Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 396	4 340	13 736	140 120	7 606	147 726	99 112	4 267	103 379	50 404	7 679	58 083
20209	0	0	0	18 667	1 779	20 446	18 667	1 779	20 446	0	0	0
30102	90 482	0	90 482	3 429 208	0	3 429 208	3 396 753	0	3 396 753	122 937	0	122 937
30110	5 089	8 812	13 901	6 985	5 009	11 994	6 400	6 845	13 245	5 674	6 976	12 650
30202	17 958	0	17 958	0	0	0	373	0	373	17 585	0	17 585
30204	1 006	0	1 006	0	0	0	16	0	16	990	0	990
30215	2 600	563	3 163	0	29	29	0	35	35	2 600	557	3 157
30233	0	0	0	1 088	981	2 069	1 088	750	1 838	0	231	231
30302	767	0	767	944	0	944	277	0	277	1 434	0	1 434
30306	72 096	0	72 096	2	0	2	2	0	2	72 096	0	72 096
31903	150 000	0	150 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32002	140 000	0	140 000	1 655 000	0	1 655 000	1 695 000	0	1 695 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	40 000	0	40 000
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45205	103 117	0	103 117	6 703	0	6 703	12 170	0	12 170	97 650	0	97 650
45206	127 056	0	127 056	31 000	0	31 000	6 610	0	6 610	151 446	0	151 446
45207	271 209	0	271 209	4 300	0	4 300	5 990	0	5 990	269 519	0	269 519
45208	46 895	0	46 895	0	0	0	905	0	905	45 990	0	45 990
45505	16 174	0	16 174	0	0	0	114	0	114	16 060	0	16 060
45506	10 137	4 785	14 922	0	246	246	1 950	299	2 249	8 187	4 732	12 919
45507	8 781	0	8 781	19 569	0	19 569	883	0	883	27 467	0	27 467
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	57 407	0	57 407	400	0	400	0	0	0	57 807	0	57 807
45815	9 179	0	9 179	0	0	0	0	0	0	9 179	0	9 179
45912	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	4 747	1 132	5 879	4 747	1 132	5 879	0	0	0
47423	25 735	0	25 735	0	0	0	1 000	0	1 000	24 735	0	24 735
47427	13	0	13	1 750	0	1 750	1 581	0	1 581	182	0	182
60306	0	0	0	1 190	0	1 190	1 110	0	1 110	80	0	80
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60312	596	0	596	1 598	0	1 598	967	0	967	1 227	0	1 227
60323	399	0	399	0	0	0	3	0	3	396	0	396
60336	374	0	374	237	0	237	69	0	69	542	0	542
60401	8 914	0	8 914	0	0	0	0	0	0	8 914	0	8 914
60901	1 334	0	1 334	0	0	0	0	0	0	1 334	0	1 334
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	3	0	3	56	0	56	56	0	56	3	0	3
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	741	0	741	0	0	0	82	0	82	659	0	659
61702	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
70606	19 647	0	19 647	30 721	0	30 721	158	0	158	50 210	0	50 210
70608	1 097	0	1 097	1 800	0	1 800	0	0	0	2 897	0	2 897
70706	469 775	0	469 775	0	0	0	0	0	0	469 775	0	469 775
70708	40 012	0	40 012	0	0	0	0	0	0	40 012	0	40 012
70711	6 355	0	6 355	0	0	0	0	0	0	6 355	0	6 355
Итого по активу (баланс)	1 756 822	18 500	1 775 322	6 426 379	16 782	6 443 161	6 326 377	15 107	6 341 484	1 856 824	20 175	1 876 999
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	60 248	0	60 248	0	0	0	0	0	0	60 248	0	60 248
30126	80	0	80	0	0	0	10	0	10	90	0	90
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	264	3	267	264	3	267	0	0	0
30301	767	0	767	277	0	277	944	0	944	1 434	0	1 434
30305	72 096	0	72 096	2	0	2	2	0	2	72 096	0	72 096
407	126 915	98	127 013	793 524	3 312	796 836	824 958	3 311	828 269	158 349	97	158 446
408.1	2 557	0	2 557	24 865	0	24 865	24 840	0	24 840	2 532	0	2 532
40807	0	3 731	3 731	41	221	262	41	132	173	0	3 642	3 642
40817	8 332	220	8 552	75 029	1 129	76 158	75 249	2 281	77 530	8 552	1 372	9 924
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40905	0	0	0	932	3	935	932	3	935	0	0	0
40909	0	0	0	56	977	1 033	56	977	1 033	0	0	0
40910	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40911	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
40912	0	0	0	9	3	12	9	3	12	0	0	0
42304	0	0	0	3 000	0	3 000	7 700	0	7 700	4 700	0	4 700
42305	0	0	0	0	0	0	6 850	0	6 850	6 850	0	6 850
42306	295 101	11 223	306 324	10 729	703	11 432	30 186	2 051	32 237	314 558	12 571	327 129
42506	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45215	53 130	0	53 130	8 868	0	8 868	8 042	0	8 042	52 304	0	52 304
45515	7 252	0	7 252	2 633	0	2 633	4 922	0	4 922	9 541	0	9 541
45818	68 811	0	68 811	0	0	0	84	0	84	68 895	0	68 895
45918	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
47405	0	0	0	1 804	1 803	3 607	1 804	1 803	3 607	0	0	0
47407	0	0	0	1 131	4 760	5 891	1 131	4 760	5 891	0	0	0
47411	3 717	0	3 717	2 246	12	2 258	2 178	12	2 190	3 649	0	3 649
47416	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
47422	0	25	25	51 288	20	51 308	51 288	1	51 289	0	6	6
47425	23 812	0	23 812	7 886	0	7 886	9 365	0	9 365	25 291	0	25 291
47426	360	0	360	0	0	0	22	0	22	382	0	382
52305	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
52306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
52501	1 216	0	1 216	0	0	0	157	0	157	1 373	0	1 373
60301	2 243	0	2 243	420	0	420	423	0	423	2 246	0	2 246
60305	572	0	572	3 358	0	3 358	3 358	0	3 358	572	0	572
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	322	0	322	222	0	222	170	0	170	270	0	270
60324	178	0	178	15	0	15	12	0	12	175	0	175
60335	172	0	172	717	0	717	882	0	882	337	0	337
60414	5 120	0	5 120	0	0	0	106	0	106	5 226	0	5 226
60903	1 026	0	1 026	0	0	0	10	0	10	1 036	0	1 036
61304	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
70601	25 124	0	25 124	0	0	0	30 837	0	30 837	55 961	0	55 961
70603	1 011	0	1 011	0	0	0	1 770	0	1 770	2 781	0	2 781
70701	496 492	0	496 492	0	0	0	0	0	0	496 492	0	496 492
70703	39 703	0	39 703	0	0	0	0	0	0	39 703	0	39 703
70715	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
Итого по пассиву (баланс)	1 760 024	15 298	1 775 322	989 979	12 946	1 002 925	1 089 265	15 337	1 104 602	1 859 310	17 689	1 876 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 041	0	12 041	454	0	454	12 018	0	12 018	477	0	477
90902	282 715	0	282 715	5 467	0	5 467	11 763	0	11 763	276 419	0	276 419
91202	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
91414	1 288 651	10 964	1 299 615	43 821	563	44 384	33 265	683	33 948	1 299 207	10 844	1 310 051
91604	7 308	0	7 308	1 976	0	1 976	1 708	0	1 708	7 576	0	7 576
99998	2 008 785	0	2 008 785	137 676	0	137 676	129 968	0	129 968	2 016 493	0	2 016 493
Итого по активу (баланс)	3 632 700	10 964	3 643 664	189 394	563	189 957	188 722	683	189 405	3 633 372	10 844	3 644 216
Пассив
91311	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
91312	1 899 654	0	1 899 654	68 252	0	68 252	68 017	0	68 017	1 899 419	0	1 899 419
91315	85 879	0	85 879	0	0	0	0	0	0	85 879	0	85 879
91316	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
91317	9 703	0	9 703	8 703	0	8 703	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	13	0	13	13	0	13	16 659	0	16 659	16 659	0	16 659
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 634 879	0	1 634 879	59 438	0	59 438	52 282	0	52 282	1 627 723	0	1 627 723
Итого по пассиву (баланс)	3 643 664	0	3 643 664	189 406	0	189 406	189 958	0	189 958	3 644 216	0	3 644 216

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?