Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Регистрационный номер
1926
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 31 490 | 3 072 | 34 562 | 130 823 | 7 933 | 138 756 | 147 803 | 1 765 | 149 568 | 14 510 | 9 240 | 23 750 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 62 000 | 0 | 62 000 | 62 000 | 0 | 62 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 173 527 | 0 | 173 527 | 4 542 391 | 0 | 4 542 391 | 4 554 961 | 0 | 4 554 961 | 160 957 | 0 | 160 957 |
30110 | 20 062 | 57 987 | 78 049 | 458 402 | 489 650 | 948 052 | 476 505 | 519 610 | 996 115 | 1 959 | 28 027 | 29 986 |
30202 | 19 104 | 0 | 19 104 | 0 | 0 | 0 | 3 027 | 0 | 3 027 | 16 077 | 0 | 16 077 |
30204 | 1 974 | 0 | 1 974 | 140 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 2 114 | 0 | 2 114 |
30215 | 300 | 68 | 368 | 0 | 7 | 7 | 0 | 11 | 11 | 300 | 64 | 364 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 11 153 | 0 | 11 153 | 7 443 | 0 | 7 443 | 2 948 | 0 | 2 948 | 15 648 | 0 | 15 648 |
30306 | 5 865 | 0 | 5 865 | 99 | 0 | 99 | 2 | 0 | 2 | 5 962 | 0 | 5 962 |
32002 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 | 2 020 000 | 0 | 2 020 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 | 430 000 | 0 | 430 000 | 70 000 | 0 | 70 000 |
45101 | 2 947 | 0 | 2 947 | 2 502 | 0 | 2 502 | 2 529 | 0 | 2 529 | 2 920 | 0 | 2 920 |
45104 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800 | 2 000 | 0 | 2 000 |
45105 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |
45106 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
45107 | 13 235 | 0 | 13 235 | 0 | 0 | 0 | 545 | 0 | 545 | 12 690 | 0 | 12 690 |
45201 | 37 846 | 0 | 37 846 | 44 809 | 0 | 44 809 | 70 777 | 0 | 70 777 | 11 878 | 0 | 11 878 |
45204 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 0 | 0 |
45206 | 230 950 | 0 | 230 950 | 70 500 | 0 | 70 500 | 21 500 | 0 | 21 500 | 279 950 | 0 | 279 950 |
45207 | 296 009 | 0 | 296 009 | 10 000 | 0 | 10 000 | 31 280 | 0 | 31 280 | 274 729 | 0 | 274 729 |
45208 | 80 290 | 0 | 80 290 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 | 79 350 | 0 | 79 350 |
45505 | 288 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 188 | 0 | 188 |
45506 | 27 998 | 0 | 27 998 | 600 | 0 | 600 | 7 381 | 0 | 7 381 | 21 217 | 0 | 21 217 |
45507 | 11 952 | 0 | 11 952 | 15 000 | 0 | 15 000 | 12 226 | 0 | 12 226 | 14 726 | 0 | 14 726 |
45705 | 1 678 | 0 | 1 678 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 174 | 1 504 | 0 | 1 504 |
45811 | 2 200 | 0 | 2 200 | 1 845 | 0 | 1 845 | 2 200 | 0 | 2 200 | 1 845 | 0 | 1 845 |
45812 | 10 048 | 0 | 10 048 | 2 833 | 0 | 2 833 | 1 083 | 0 | 1 083 | 11 798 | 0 | 11 798 |
45815 | 310 | 0 | 310 | 399 | 0 | 399 | 328 | 0 | 328 | 381 | 0 | 381 |
45912 | 1 927 | 0 | 1 927 | 0 | 0 | 0 | 1 927 | 0 | 1 927 | 0 | 0 | 0 |
45915 | 163 | 0 | 163 | 126 | 0 | 126 | 168 | 0 | 168 | 121 | 0 | 121 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 058 | 480 058 | 0 | 480 058 | 480 058 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 29 037 | 0 | 29 037 | 0 | 0 | 0 | 3 007 | 0 | 3 007 | 26 030 | 0 | 26 030 |
47427 | 248 | 0 | 248 | 1 370 | 0 | 1 370 | 1 518 | 0 | 1 518 | 100 | 0 | 100 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 441 | 0 | 1 441 | 1 441 | 0 | 1 441 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 18 | 0 | 18 | 13 | 0 | 13 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 148 | 148 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 256 | 0 | 1 256 | 1 538 | 0 | 1 538 | 1 333 | 0 | 1 333 | 1 461 | 0 | 1 461 |
60336 | 1 338 | 0 | 1 338 | 292 | 0 | 292 | 66 | 0 | 66 | 1 564 | 0 | 1 564 |
60401 | 8 770 | 0 | 8 770 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 8 806 | 0 | 8 806 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 57 | 0 | 57 | 57 | 0 | 57 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 466 | 0 | 1 466 | 3 | 0 | 3 | 162 | 0 | 162 | 1 307 | 0 | 1 307 |
70606 | 80 458 | 0 | 80 458 | 38 800 | 0 | 38 800 | 10 | 0 | 10 | 119 248 | 0 | 119 248 |
70608 | 41 141 | 0 | 41 141 | 11 497 | 0 | 11 497 | 0 | 0 | 0 | 52 638 | 0 | 52 638 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 860 |
Итого по активу (баланс) | 1 282 417 | 61 127 | 1 343 544 | 7 826 431 | 977 648 | 8 804 079 | 7 890 441 | 1 001 444 | 8 891 885 | 1 218 407 | 37 331 | 1 255 738 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 414 090 | 0 | 414 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 090 | 0 | 414 090 |
10701 | 38 558 | 0 | 38 558 | 0 | 0 | 0 | 11 108 | 0 | 11 108 | 49 666 | 0 | 49 666 |
30126 | 70 | 0 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 |
30226 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 11 153 | 0 | 11 153 | 2 948 | 0 | 2 948 | 7 443 | 0 | 7 443 | 15 648 | 0 | 15 648 |
30305 | 5 865 | 0 | 5 865 | 2 | 0 | 2 | 99 | 0 | 99 | 5 962 | 0 | 5 962 |
407 | 426 005 | 44 556 | 470 561 | 2 458 456 | 523 762 | 2 982 218 | 2 352 214 | 484 269 | 2 836 483 | 319 763 | 5 063 | 324 826 |
408.1 | 662 | 0 | 662 | 7 807 | 0 | 7 807 | 7 987 | 0 | 7 987 | 842 | 0 | 842 |
408.2 | 27 391 | 413 | 27 804 | 128 956 | 4 248 | 133 204 | 110 986 | 4 245 | 115 231 | 9 421 | 410 | 9 831 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 393 | 0 | 393 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 004 | 0 | 8 004 | 8 004 | 0 | 8 004 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
42102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 |
42103 | 4 000 | 0 | 4 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | 0 | 2 000 |
42104 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42303 | 1 109 | 0 | 1 109 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 114 | 0 | 1 114 |
42304 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
42305 | 6 145 | 0 | 6 145 | 6 017 | 0 | 6 017 | 22 | 0 | 22 | 150 | 0 | 150 |
42306 | 49 909 | 35 665 | 85 574 | 99 | 5 100 | 5 199 | 34 614 | 3 520 | 38 134 | 84 424 | 34 085 | 118 509 |
45115 | 3 672 | 0 | 3 672 | 1 023 | 0 | 1 023 | 1 784 | 0 | 1 784 | 4 433 | 0 | 4 433 |
45215 | 78 607 | 0 | 78 607 | 10 042 | 0 | 10 042 | 12 872 | 0 | 12 872 | 81 437 | 0 | 81 437 |
45515 | 2 543 | 0 | 2 543 | 3 304 | 0 | 3 304 | 3 120 | 0 | 3 120 | 2 359 | 0 | 2 359 |
45818 | 9 523 | 0 | 9 523 | 558 | 0 | 558 | 1 268 | 0 | 1 268 | 10 233 | 0 | 10 233 |
45918 | 361 | 0 | 361 | 361 | 0 | 361 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 471 679 | 469 613 | 941 292 | 471 679 | 469 613 | 941 292 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 476 427 | 0 | 476 427 | 476 427 | 0 | 476 427 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 807 | 149 | 956 | 269 | 37 | 306 | 682 | 79 | 761 | 1 220 | 191 | 1 411 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 22 657 | 0 | 22 657 | 22 657 | 0 | 22 657 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 1 | 0 | 1 | 34 182 | 0 | 34 182 | 34 181 | 0 | 34 181 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 4 266 | 0 | 4 266 | 6 019 | 0 | 6 019 | 8 266 | 0 | 8 266 | 6 513 | 0 | 6 513 |
47426 | 8 | 0 | 8 | 40 | 0 | 40 | 41 | 0 | 41 | 9 | 0 | 9 |
52301 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
52303 | 0 | 2 296 | 2 296 | 0 | 2 518 | 2 518 | 0 | 222 | 222 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
52501 | 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 76 | 0 | 76 |
60301 | 309 | 0 | 309 | 1 732 | 0 | 1 732 | 1 582 | 0 | 1 582 | 159 | 0 | 159 |
60305 | 2 017 | 0 | 2 017 | 3 600 | 0 | 3 600 | 3 559 | 0 | 3 559 | 1 976 | 0 | 1 976 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48 | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | 229 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 130 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 130 |
60335 | 363 | 0 | 363 | 852 | 0 | 852 | 839 | 0 | 839 | 350 | 0 | 350 |
60414 | 2 382 | 0 | 2 382 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 2 509 | 0 | 2 509 |
60903 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
61304 | 1 533 | 0 | 1 533 | 157 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 1 376 | 0 | 1 376 |
70601 | 82 502 | 0 | 82 502 | 0 | 0 | 0 | 40 567 | 0 | 40 567 | 123 069 | 0 | 123 069 |
70603 | 43 547 | 0 | 43 547 | 0 | 0 | 0 | 11 659 | 0 | 11 659 | 55 206 | 0 | 55 206 |
70801 | 11 108 | 0 | 11 108 | 11 108 | 0 | 11 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 260 465 | 83 079 | 1 343 544 | 3 689 244 | 1 005 278 | 4 694 522 | 3 644 768 | 961 948 | 4 606 716 | 1 215 989 | 39 749 | 1 255 738 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 217 | 2 217 | 0 | 2 217 | 2 217 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 58 470 | 0 | 58 470 | 298 | 0 | 298 | 296 | 0 | 296 | 58 472 | 0 | 58 472 |
90902 | 15 266 | 0 | 15 266 | 81 967 | 0 | 81 967 | 7 567 | 0 | 7 567 | 89 666 | 0 | 89 666 |
91202 | 1 500 | 2 296 | 3 796 | 0 | 222 | 222 | 0 | 2 518 | 2 518 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91414 | 1 455 699 | 0 | 1 455 699 | 46 916 | 0 | 46 916 | 95 123 | 0 | 95 123 | 1 407 492 | 0 | 1 407 492 |
91604 | 1 274 | 0 | 1 274 | 546 | 0 | 546 | 285 | 0 | 285 | 1 535 | 0 | 1 535 |
99998 | 1 130 786 | 0 | 1 130 786 | 1 791 832 | 0 | 1 791 832 | 295 546 | 0 | 295 546 | 2 627 072 | 0 | 2 627 072 |
Итого по активу (баланс) | 2 662 995 | 2 296 | 2 665 291 | 1 921 559 | 2 439 | 1 923 998 | 398 817 | 4 735 | 403 552 | 4 185 737 | 0 | 4 185 737 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 1 500 | 2 296 | 3 796 | 0 | 2 507 | 2 507 | 0 | 211 | 211 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91312 | 1 014 269 | 0 | 1 014 269 | 135 649 | 0 | 135 649 | 1 635 816 | 0 | 1 635 816 | 2 514 436 | 0 | 2 514 436 |
91315 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 42 500 | 0 | 42 500 | 55 000 | 0 | 55 000 | 12 500 | 0 | 12 500 |
91317 | 20 207 | 0 | 20 207 | 114 891 | 0 | 114 891 | 100 806 | 0 | 100 806 | 6 122 | 0 | 6 122 |
91507 | 2 478 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 |
91508 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
99999 | 1 534 505 | 0 | 1 534 505 | 107 702 | 0 | 107 702 | 131 862 | 0 | 131 862 | 1 558 665 | 0 | 1 558 665 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 662 995 | 2 296 | 2 665 291 | 400 742 | 2 507 | 403 249 | 1 923 484 | 211 | 1 923 695 | 4 185 737 | 0 | 4 185 737 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 19 135 | 19 135 | 0 | 96 | 96 | 0 | 19 231 | 19 231 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 19 050 | 19 135 | 38 185 | 0 | 96 | 96 | 19 050 | 19 231 | 38 281 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 19 050 | 0 | 19 050 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 19 135 | 0 | 19 135 | 19 231 | 0 | 19 231 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 38 185 | 0 | 38 185 | 38 281 | 0 | 38 281 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?