Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 402	2 661	28 063	104 566	2 238	106 804	111 163	942	112 105	18 805	3 957	22 762
20209	0	0	0	79 500	0	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0
30102	103 478	0	103 478	4 751 658	0	4 751 658	4 790 098	0	4 790 098	65 038	0	65 038
30110	1 599	26 686	28 285	629	31 293	31 922	0	28 723	28 723	2 228	29 256	31 484
30202	13 592	0	13 592	0	0	0	2 072	0	2 072	11 520	0	11 520
30204	2 411	0	2 411	0	0	0	136	0	136	2 275	0	2 275
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	3 629	0	3 629	3 629	0	3 629	0	0	0
30302	12 819	0	12 819	0	0	0	0	0	0	12 819	0	12 819
30306	37 133	0	37 133	4	0	4	3 008	0	3 008	34 129	0	34 129
32002	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 390 000	0	1 390 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
45104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45107	13 820	0	13 820	0	0	0	45	0	45	13 775	0	13 775
45201	57 764	0	57 764	51 523	0	51 523	43 453	0	43 453	65 834	0	65 834
45204	32 955	0	32 955	34 707	0	34 707	22 203	0	22 203	45 459	0	45 459
45205	40 000	0	40 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	44 000	0	44 000
45206	179 200	0	179 200	16 000	0	16 000	30 450	0	30 450	164 750	0	164 750
45207	152 405	0	152 405	5 000	0	5 000	10 350	0	10 350	147 055	0	147 055
45505	987	0	987	0	0	0	53	0	53	934	0	934
45506	25 980	0	25 980	3 500	0	3 500	1 240	0	1 240	28 240	0	28 240
45507	644	0	644	8 900	0	8 900	27	0	27	9 517	0	9 517
45705	3 724	0	3 724	0	0	0	148	0	148	3 576	0	3 576
45812	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45912	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
47408	0	0	0	645	3 636	4 281	645	3 636	4 281	0	0	0
47423	11 036	0	11 036	0	0	0	10 003	0	10 003	1 033	0	1 033
47427	203	0	203	2 053	0	2 053	1 909	0	1 909	347	0	347
51403	0	0	0	0	19 011	19 011	0	0	0	0	19 011	19 011
51404	0	13 783	13 783	0	848	848	0	8 263	8 263	0	6 368	6 368
51406	0	6 902	6 902	0	502	502	0	1 031	1 031	0	6 373	6 373
60306	0	0	0	1 132	0	1 132	1 132	0	1 132	0	0	0
60308	10	0	10	2	0	2	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60312	1 503	0	1 503	1 275	0	1 275	1 278	0	1 278	1 500	0	1 500
60401	4 629	0	4 629	0	0	0	0	0	0	4 629	0	4 629
60701	30	0	30	12	0	12	0	0	0	42	0	42
61008	2	0	2	37	0	37	37	0	37	2	0	2
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	0	6 528	6 528	0	6 528	6 528	0	0	0
61403	1 388	0	1 388	87	0	87	93	0	93	1 382	0	1 382
70606	17 826	0	17 826	14 666	0	14 666	3	0	3	32 489	0	32 489
70608	35 689	0	35 689	12 968	0	12 968	0	0	0	48 657	0	48 657
70706	123 379	0	123 379	0	0	0	123 379	0	123 379	0	0	0
70708	142 564	0	142 564	0	0	0	142 564	0	142 564	0	0	0
70711	2 099	0	2 099	16	0	16	2 115	0	2 115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 048 442	50 032	1 098 474	7 068 643	64 056	7 132 699	7 203 350	49 123	7 252 473	913 735	64 965	978 700
Пассив
10208	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
10701	31 118	0	31 118	0	0	0	0	0	0	31 118	0	31 118
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	12 819	0	12 819	0	0	0	0	0	0	12 819	0	12 819
30305	37 133	0	37 133	3 008	0	3 008	4	0	4	34 129	0	34 129
40701	233	0	233	7 008	216	7 224	7 000	216	7 216	225	0	225
40702	201 787	0	201 787	3 328 755	39 584	3 368 339	3 383 314	39 584	3 422 898	256 346	0	256 346
40703	11 525	0	11 525	3 162	0	3 162	2 862	0	2 862	11 225	0	11 225
40802	1 108	0	1 108	3 640	0	3 640	3 351	0	3 351	819	0	819
40817	18 133	6 408	24 541	90 234	1 047	91 281	82 257	758	83 015	10 156	6 119	16 275
40820	0	2 157	2 157	202	554	756	202	246	448	0	1 849	1 849
40901	371	0	371	371	0	371	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	11 336	0	11 336	11 336	0	11 336	0	0	0
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	5 683	0	5 683	6 683	0	6 683
42306	47 877	37 577	85 454	5 854	5 760	11 614	59 010	3 212	62 222	101 033	35 029	136 062
45115	346	0	346	1	0	1	1 555	0	1 555	1 900	0	1 900
45215	18 063	0	18 063	1 644	0	1 644	6 552	0	6 552	22 971	0	22 971
45515	111	0	111	83	0	83	0	0	0	28	0	28
45818	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	4 222	4 219	8 441	4 222	4 219	8 441	0	0	0
47407	0	0	0	3 623	645	4 268	3 623	645	4 268	0	0	0
47411	2 527	999	3 526	1 140	178	1 318	901	175	1 076	2 288	996	3 284
47416	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47422	0	0	0	9 568	0	9 568	9 568	0	9 568	0	0	0
47425	3 588	0	3 588	3 180	0	3 180	789	0	789	1 197	0	1 197
52301	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52306	1 000	2 757	3 757	0	451	451	0	18 385	18 385	1 000	20 691	21 691
52501	30	32	62	0	6	6	4	13	17	34	39	73
60301	4	0	4	984	0	984	986	0	986	6	0	6
60305	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	49	0	49	49	0	49	55	0	55	55	0	55
60601	1 347	0	1 347	0	0	0	62	0	62	1 409	0	1 409
61304	1 245	0	1 245	1 215	0	1 215	0	0	0	30	0	30
70601	21 336	0	21 336	0	0	0	16 516	0	16 516	37 852	0	37 852
70603	35 580	0	35 580	0	0	0	12 934	0	12 934	48 514	0	48 514
70701	133 447	0	133 447	133 447	0	133 447	0	0	0	0	0	0
70703	142 053	0	142 053	142 053	0	142 053	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	268 060	0	268 060	275 500	0	275 500	7 440	0	7 440
Итого по пассиву (баланс)	1 048 544	49 930	1 098 474	4 025 239	52 660	4 077 899	3 890 672	67 453	3 958 125	913 977	64 723	978 700
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 728	0	39 728	47 862	0	47 862	147	0	147	87 443	0	87 443
90902	21 849	0	21 849	3 996	0	3 996	16 815	0	16 815	9 030	0	9 030
90907	371	0	371	0	0	0	371	0	371	0	0	0
91202	1 500	2 757	4 257	0	18 385	18 385	0	451	451	1 500	20 691	22 191
91414	991 484	0	991 484	108 903	0	108 903	74 309	0	74 309	1 026 078	0	1 026 078
99998	719 970	0	719 970	124 982	0	124 982	172 810	0	172 810	672 142	0	672 142
Итого по активу (баланс)	1 774 902	2 757	1 777 659	285 743	18 385	304 128	264 452	451	264 903	1 796 193	20 691	1 816 884
Пассив
91311	1 500	2 757	4 257	0	451	451	0	18 385	18 385	1 500	20 691	22 191
91312	618 875	0	618 875	35 233	0	35 233	29 540	0	29 540	613 182	0	613 182
91315	70 744	0	70 744	65 900	0	65 900	1 200	0	1 200	6 044	0	6 044
91317	23 580	0	23 580	71 226	0	71 226	75 857	0	75 857	28 211	0	28 211
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 057 689	0	1 057 689	89 164	0	89 164	176 217	0	176 217	1 144 742	0	1 144 742
Итого по пассиву (баланс)	1 774 902	2 757	1 777 659	261 523	451	261 974	282 814	18 385	301 199	1 796 193	20 691	1 816 884
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?