Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 307	2 055	13 362	42 367	3 930	46 297	42 218	3 869	46 087	11 456	2 116	13 572
20209	0	0	0	21 000	934	21 934	21 000	934	21 934	0	0	0
30102	100 760	0	100 760	3 080 015	0	3 080 015	3 028 337	0	3 028 337	152 438	0	152 438
30110	61	20 176	20 237	0	16 199	16 199	0	5 849	5 849	61	30 526	30 587
30202	13 747	0	13 747	0	0	0	1 387	0	1 387	12 360	0	12 360
30204	2 153	0	2 153	0	0	0	744	0	744	1 409	0	1 409
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	11 362	0	11 362	8	0	8	58	0	58	11 312	0	11 312
30306	34 611	0	34 611	1	0	1	3 002	0	3 002	31 610	0	31 610
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	400 000	0	400 000	395 000	0	395 000	80 000	0	80 000
45106	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45107	0	0	0	7 000	0	7 000	45	0	45	6 955	0	6 955
45201	40 094	0	40 094	34 405	0	34 405	43 096	0	43 096	31 403	0	31 403
45204	21 831	0	21 831	11 795	0	11 795	11 130	0	11 130	22 496	0	22 496
45205	33 080	0	33 080	3 000	0	3 000	3 800	0	3 800	32 280	0	32 280
45206	209 640	0	209 640	27 000	0	27 000	35 466	0	35 466	201 174	0	201 174
45207	148 351	0	148 351	3 538	0	3 538	2 635	0	2 635	149 254	0	149 254
45505	705	0	705	65	0	65	42	0	42	728	0	728
45506	29 353	0	29 353	1 900	0	1 900	3 109	0	3 109	28 144	0	28 144
45507	746	0	746	0	0	0	25	0	25	721	0	721
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47408	0	0	0	0	8 720	8 720	0	8 720	8 720	0	0	0
47423	20 831	0	20 831	1	0	1	9 601	0	9 601	11 231	0	11 231
47427	231	0	231	1 007	0	1 007	1 000	0	1 000	238	0	238
51404	0	6 517	6 517	0	1 837	1 837	0	944	944	0	7 410	7 410
51406	0	5 475	5 475	0	1 550	1 550	0	867	867	0	6 158	6 158
60302	1	0	1	41	0	41	37	0	37	5	0	5
60306	0	0	0	1 338	0	1 338	1 333	0	1 333	5	0	5
60308	6	0	6	22	0	22	26	0	26	2	0	2
60310	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	1 530	0	1 530	1 422	0	1 422	1 492	0	1 492	1 460	0	1 460
60323	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
60401	4 344	0	4 344	0	0	0	0	0	0	4 344	0	4 344
61008	2	0	2	115	0	115	115	0	115	2	0	2
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61403	1 550	0	1 550	46	0	46	73	0	73	1 523	0	1 523
70606	97 641	0	97 641	15 508	0	15 508	1 481	0	1 481	111 668	0	111 668
70608	80 140	0	80 140	16 098	0	16 098	0	0	0	96 238	0	96 238
70611	1 569	0	1 569	0	0	0	0	0	0	1 569	0	1 569
Итого по активу (баланс)	942 140	34 223	976 363	4 390 955	33 170	4 424 125	4 330 715	21 183	4 351 898	1 002 380	46 210	1 048 590
Пассив
10208	273 000	0	273 000	0	0	0	51 000	0	51 000	324 000	0	324 000
10701	31 118	0	31 118	0	0	0	0	0	0	31 118	0	31 118
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	11 362	0	11 362	116	0	116	66	0	66	11 312	0	11 312
30305	34 611	0	34 611	3 002	0	3 002	1	0	1	31 610	0	31 610
40701	421	0	421	35 074	2 987	38 061	34 853	2 987	37 840	200	0	200
40702	267 056	1 093	268 149	2 232 912	1 093	2 234 005	2 265 525	0	2 265 525	299 669	0	299 669
40703	9 011	0	9 011	1 854	0	1 854	3 199	0	3 199	10 356	0	10 356
40802	461	0	461	4 863	0	4 863	5 518	0	5 518	1 116	0	1 116
40817	1 910	404	2 314	63 472	3 307	66 779	62 590	3 490	66 080	1 028	587	1 615
40901	4 294	0	4 294	2 000	0	2 000	2 900	0	2 900	5 194	0	5 194
40911	0	0	0	6 434	0	6 434	6 434	0	6 434	0	0	0
42102	0	0	0	0	135	135	0	1 363	1 363	0	1 228	1 228
42303	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42305	50 155	890	51 045	49 290	129	49 419	135	250	385	1 000	1 011	2 011
42306	42 698	32 086	74 784	5	4 945	4 950	108	9 392	9 500	42 801	36 533	79 334
45115	24	0	24	25	0	25	140	0	140	139	0	139
45215	13 570	0	13 570	393	0	393	2 883	0	2 883	16 060	0	16 060
45515	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47405	0	0	0	1 284	1 268	2 552	1 284	1 268	2 552	0	0	0
47407	0	0	0	8 720	0	8 720	8 720	0	8 720	0	0	0
47411	5 048	764	5 812	1 640	118	1 758	372	322	694	3 780	968	4 748
47416	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47422	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47425	2 624	0	2 624	5 098	0	5 098	5 412	0	5 412	2 938	0	2 938
52301	500	0	500	0	0	0	753	0	753	1 253	0	1 253
52305	753	0	753	753	0	753	0	0	0	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	0	119	119	0	2 339	2 339	1 000	2 220	3 220
52501	59	0	59	0	0	0	9	4	13	68	4	72
60301	6	0	6	842	0	842	844	0	844	8	0	8
60305	0	0	0	2 866	0	2 866	2 866	0	2 866	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60311	48	0	48	48	0	48	44	0	44	44	0	44
60601	1 119	0	1 119	0	0	0	58	0	58	1 177	0	1 177
61304	2 186	0	2 186	905	0	905	0	0	0	1 281	0	1 281
70601	106 262	0	106 262	0	0	0	14 394	0	14 394	120 656	0	120 656
70603	79 530	0	79 530	0	0	0	16 395	0	16 395	95 925	0	95 925
Итого по пассиву (баланс)	941 126	35 237	976 363	2 421 799	14 101	2 435 900	2 486 712	21 415	2 508 127	1 006 039	42 551	1 048 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	2 135	2 135	0	2 135	2 135	0	0	0
90901	19 741	0	19 741	224	0	224	224	0	224	19 741	0	19 741
90902	14 094	0	14 094	3 210	0	3 210	712	0	712	16 592	0	16 592
90907	4 294	0	4 294	2 900	0	2 900	2 000	0	2 000	5 194	0	5 194
91202	2 253	0	2 253	0	2 306	2 306	0	87	87	2 253	2 219	4 472
91414	968 682	0	968 682	100 695	0	100 695	31 746	0	31 746	1 037 631	0	1 037 631
99998	894 746	0	894 746	157 933	0	157 933	287 590	0	287 590	765 089	0	765 089
Итого по активу (баланс)	1 903 810	0	1 903 810	264 962	4 441	269 403	322 272	2 222	324 494	1 846 500	2 219	1 848 719
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	87	87	0	2 306	2 306	1 500	2 219	3 719
91312	798 840	0	798 840	208 765	0	208 765	48 201	0	48 201	638 276	0	638 276
91315	55 597	0	55 597	0	0	0	15 900	0	15 900	71 497	0	71 497
91316	8 000	0	8 000	300	0	300	1 500	0	1 500	9 200	0	9 200
91317	28 295	0	28 295	78 438	0	78 438	90 026	0	90 026	39 883	0	39 883
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 009 064	0	1 009 064	36 904	0	36 904	111 470	0	111 470	1 083 630	0	1 083 630
Итого по пассиву (баланс)	1 903 810	0	1 903 810	324 407	87	324 494	267 097	2 306	269 403	1 846 500	2 219	1 848 719
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?