Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 431	6 794	16 225	60 789	1 695	62 484	60 700	3 551	64 251	9 520	4 938	14 458
20209	0	0	0	38 000	0	38 000	38 000	0	38 000	0	0	0
30102	191 410	0	191 410	1 756 147	0	1 756 147	1 807 901	0	1 807 901	139 656	0	139 656
30110	171	54 921	55 092	13	38 814	38 827	123	77 275	77 398	61	16 460	16 521
30202	11 808	0	11 808	1 275	0	1 275	0	0	0	13 083	0	13 083
30204	2 995	0	2 995	10	0	10	0	0	0	3 005	0	3 005
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30302	9 662	0	9 662	500	0	500	0	0	0	10 162	0	10 162
30306	37 613	0	37 613	1	0	1	2	0	2	37 612	0	37 612
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000	0	0	0
45201	29 813	0	29 813	38 692	0	38 692	35 539	0	35 539	32 966	0	32 966
45204	23 700	0	23 700	8 000	0	8 000	14 200	0	14 200	17 500	0	17 500
45205	33 630	0	33 630	5 000	0	5 000	2 650	0	2 650	35 980	0	35 980
45206	216 005	0	216 005	59 000	0	59 000	10 099	0	10 099	264 906	0	264 906
45207	143 662	0	143 662	0	0	0	6 628	0	6 628	137 034	0	137 034
45505	992	0	992	40	0	40	12	0	12	1 020	0	1 020
45506	27 074	0	27 074	2 340	0	2 340	1 418	0	1 418	27 996	0	27 996
45507	795	0	795	0	0	0	23	0	23	772	0	772
47408	0	0	0	33 894	1 253	35 147	33 894	1 253	35 147	0	0	0
47423	9 826	0	9 826	7	0	7	203	0	203	9 630	0	9 630
47427	199	0	199	517	0	517	526	0	526	190	0	190
51404	0	5 542	5 542	0	568	568	0	197	197	0	5 913	5 913
51406	0	4 866	4 866	0	431	431	0	295	295	0	5 002	5 002
60302	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60306	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
60308	25	0	25	21	0	21	46	0	46	0	0	0
60310	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
60312	1 840	0	1 840	1 596	0	1 596	1 892	0	1 892	1 544	0	1 544
60323	154	0	154	45	0	45	105	0	105	94	0	94
60401	4 281	0	4 281	63	0	63	0	0	0	4 344	0	4 344
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2	0	2	88	0	88	88	0	88	2	0	2
61009	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
61403	1 601	0	1 601	36	0	36	81	0	81	1 556	0	1 556
70606	77 890	0	77 890	9 194	0	9 194	588	0	588	86 496	0	86 496
70608	68 652	0	68 652	6 962	0	6 962	0	0	0	75 614	0	75 614
70611	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
Итого по активу (баланс)	904 949	72 123	977 072	2 218 835	42 761	2 261 596	2 211 323	82 571	2 293 894	912 461	32 313	944 774
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	50 000	0	50 000	273 000	0	273 000
10701	31 118	0	31 118	0	0	0	0	0	0	31 118	0	31 118
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	9 662	0	9 662	0	0	0	500	0	500	10 162	0	10 162
30305	37 613	0	37 613	2	0	2	1	0	1	37 612	0	37 612
40701	2	0	2	1 339	0	1 339	2 127	0	2 127	790	0	790
40702	304 097	0	304 097	2 016 107	9 612	2 025 719	1 957 775	9 612	1 967 387	245 765	0	245 765
40703	9 874	0	9 874	2 218	0	2 218	1 766	0	1 766	9 422	0	9 422
40802	792	0	792	3 081	0	3 081	2 738	0	2 738	449	0	449
40817	3 892	12	3 904	127 426	33 639	161 065	127 414	33 641	161 055	3 880	14	3 894
40901	4 886	0	4 886	0	0	0	10 016	0	10 016	14 902	0	14 902
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	5 072	0	5 072	5 072	0	5 072	0	0	0
40913	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42103	0	7 781	7 781	0	7 379	7 379	0	598	598	0	1 000	1 000
42303	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42305	64 154	868	65 022	15 024	147	15 171	25	86	111	49 155	807	49 962
42306	40 713	52 482	93 195	29	26 182	26 211	1 205	3 318	4 523	41 889	29 618	71 507
42307	0	9 233	9 233	0	9 496	9 496	0	263	263	0	0	0
45215	10 743	0	10 743	865	0	865	2 413	0	2 413	12 291	0	12 291
45515	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
47405	0	0	0	33 754	33 752	67 506	33 754	33 752	67 506	0	0	0
47407	0	0	0	1 253	33 638	34 891	1 253	33 638	34 891	0	0	0
47411	3 851	854	4 705	327	360	687	756	143	899	4 280	637	4 917
47416	0	0	0	940	0	940	950	0	950	10	0	10
47425	1 117	0	1 117	85	0	85	397	0	397	1 429	0	1 429
47426	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
52305	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	68	0	68	0	0	0	10	0	10	78	0	78
60301	4	0	4	857	0	857	859	0	859	6	0	6
60305	0	0	0	2 727	0	2 727	2 727	0	2 727	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	40	0	40	40	0	40	43	0	43	43	0	43
60601	1 004	0	1 004	0	0	0	57	0	57	1 061	0	1 061
61304	924	0	924	19	0	19	0	0	0	905	0	905
70601	85 853	0	85 853	61	0	61	9 123	0	9 123	94 915	0	94 915
70603	67 881	0	67 881	0	0	0	7 092	0	7 092	74 973	0	74 973
Итого по пассиву (баланс)	905 841	71 231	977 072	2 211 273	154 206	2 365 479	2 218 130	115 051	2 333 181	912 698	32 076	944 774
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 247	0	17 247	2 635	0	2 635	141	0	141	19 741	0	19 741
90902	6 616	0	6 616	15 341	0	15 341	9 326	0	9 326	12 631	0	12 631
90907	4 886	0	4 886	10 016	0	10 016	0	0	0	14 902	0	14 902
91202	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
91414	1 099 662	0	1 099 662	54 683	0	54 683	25 301	0	25 301	1 129 044	0	1 129 044
99998	752 640	0	752 640	299 384	0	299 384	80 791	0	80 791	971 233	0	971 233
Итого по активу (баланс)	1 883 304	0	1 883 304	382 059	0	382 059	115 559	0	115 559	2 149 804	0	2 149 804
Пассив
91003	0	0	0	1 275	0	1 275	1 275	0	1 275	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	650 822	0	650 822	20 814	0	20 814	242 860	0	242 860	872 868	0	872 868
91315	55 597	0	55 597	0	0	0	0	0	0	55 597	0	55 597
91316	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91317	34 207	0	34 207	58 691	0	58 691	55 238	0	55 238	30 754	0	30 754
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 130 664	0	1 130 664	32 232	0	32 232	80 139	0	80 139	1 178 571	0	1 178 571
Итого по пассиву (баланс)	1 883 304	0	1 883 304	113 022	0	113 022	379 522	0	379 522	2 149 804	0	2 149 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?