Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"
Регистрационный номер
1926
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 9 431 | 6 794 | 16 225 | 60 789 | 1 695 | 62 484 | 60 700 | 3 551 | 64 251 | 9 520 | 4 938 | 14 458 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 191 410 | 0 | 191 410 | 1 756 147 | 0 | 1 756 147 | 1 807 901 | 0 | 1 807 901 | 139 656 | 0 | 139 656 |
30110 | 171 | 54 921 | 55 092 | 13 | 38 814 | 38 827 | 123 | 77 275 | 77 398 | 61 | 16 460 | 16 521 |
30202 | 11 808 | 0 | 11 808 | 1 275 | 0 | 1 275 | 0 | 0 | 0 | 13 083 | 0 | 13 083 |
30204 | 2 995 | 0 | 2 995 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 005 | 0 | 3 005 |
30215 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30302 | 9 662 | 0 | 9 662 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 10 162 | 0 | 10 162 |
30306 | 37 613 | 0 | 37 613 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 37 612 | 0 | 37 612 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 145 000 | 0 | 145 000 | 145 000 | 0 | 145 000 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 29 813 | 0 | 29 813 | 38 692 | 0 | 38 692 | 35 539 | 0 | 35 539 | 32 966 | 0 | 32 966 |
45204 | 23 700 | 0 | 23 700 | 8 000 | 0 | 8 000 | 14 200 | 0 | 14 200 | 17 500 | 0 | 17 500 |
45205 | 33 630 | 0 | 33 630 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 650 | 0 | 2 650 | 35 980 | 0 | 35 980 |
45206 | 216 005 | 0 | 216 005 | 59 000 | 0 | 59 000 | 10 099 | 0 | 10 099 | 264 906 | 0 | 264 906 |
45207 | 143 662 | 0 | 143 662 | 0 | 0 | 0 | 6 628 | 0 | 6 628 | 137 034 | 0 | 137 034 |
45505 | 992 | 0 | 992 | 40 | 0 | 40 | 12 | 0 | 12 | 1 020 | 0 | 1 020 |
45506 | 27 074 | 0 | 27 074 | 2 340 | 0 | 2 340 | 1 418 | 0 | 1 418 | 27 996 | 0 | 27 996 |
45507 | 795 | 0 | 795 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 772 | 0 | 772 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 33 894 | 1 253 | 35 147 | 33 894 | 1 253 | 35 147 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 9 826 | 0 | 9 826 | 7 | 0 | 7 | 203 | 0 | 203 | 9 630 | 0 | 9 630 |
47427 | 199 | 0 | 199 | 517 | 0 | 517 | 526 | 0 | 526 | 190 | 0 | 190 |
51404 | 0 | 5 542 | 5 542 | 0 | 568 | 568 | 0 | 197 | 197 | 0 | 5 913 | 5 913 |
51406 | 0 | 4 866 | 4 866 | 0 | 431 | 431 | 0 | 295 | 295 | 0 | 5 002 | 5 002 |
60302 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 249 | 0 | 1 249 | 1 249 | 0 | 1 249 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 25 | 0 | 25 | 21 | 0 | 21 | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 1 840 | 0 | 1 840 | 1 596 | 0 | 1 596 | 1 892 | 0 | 1 892 | 1 544 | 0 | 1 544 |
60323 | 154 | 0 | 154 | 45 | 0 | 45 | 105 | 0 | 105 | 94 | 0 | 94 |
60401 | 4 281 | 0 | 4 281 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 344 | 0 | 4 344 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 2 | 0 | 2 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | 2 | 0 | 2 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 601 | 0 | 1 601 | 36 | 0 | 36 | 81 | 0 | 81 | 1 556 | 0 | 1 556 |
70606 | 77 890 | 0 | 77 890 | 9 194 | 0 | 9 194 | 588 | 0 | 588 | 86 496 | 0 | 86 496 |
70608 | 68 652 | 0 | 68 652 | 6 962 | 0 | 6 962 | 0 | 0 | 0 | 75 614 | 0 | 75 614 |
70611 | 1 518 | 0 | 1 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 518 | 0 | 1 518 |
Итого по активу (баланс) | 904 949 | 72 123 | 977 072 | 2 218 835 | 42 761 | 2 261 596 | 2 211 323 | 82 571 | 2 293 894 | 912 461 | 32 313 | 944 774 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 223 000 | 0 | 223 000 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | 50 000 | 273 000 | 0 | 273 000 |
10701 | 31 118 | 0 | 31 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 118 | 0 | 31 118 |
30226 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
30301 | 9 662 | 0 | 9 662 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 10 162 | 0 | 10 162 |
30305 | 37 613 | 0 | 37 613 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 37 612 | 0 | 37 612 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 1 339 | 0 | 1 339 | 2 127 | 0 | 2 127 | 790 | 0 | 790 |
40702 | 304 097 | 0 | 304 097 | 2 016 107 | 9 612 | 2 025 719 | 1 957 775 | 9 612 | 1 967 387 | 245 765 | 0 | 245 765 |
40703 | 9 874 | 0 | 9 874 | 2 218 | 0 | 2 218 | 1 766 | 0 | 1 766 | 9 422 | 0 | 9 422 |
40802 | 792 | 0 | 792 | 3 081 | 0 | 3 081 | 2 738 | 0 | 2 738 | 449 | 0 | 449 |
40817 | 3 892 | 12 | 3 904 | 127 426 | 33 639 | 161 065 | 127 414 | 33 641 | 161 055 | 3 880 | 14 | 3 894 |
40901 | 4 886 | 0 | 4 886 | 0 | 0 | 0 | 10 016 | 0 | 10 016 | 14 902 | 0 | 14 902 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 5 072 | 0 | 5 072 | 5 072 | 0 | 5 072 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
42103 | 0 | 7 781 | 7 781 | 0 | 7 379 | 7 379 | 0 | 598 | 598 | 0 | 1 000 | 1 000 |
42303 | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 100 | 0 | 2 100 |
42305 | 64 154 | 868 | 65 022 | 15 024 | 147 | 15 171 | 25 | 86 | 111 | 49 155 | 807 | 49 962 |
42306 | 40 713 | 52 482 | 93 195 | 29 | 26 182 | 26 211 | 1 205 | 3 318 | 4 523 | 41 889 | 29 618 | 71 507 |
42307 | 0 | 9 233 | 9 233 | 0 | 9 496 | 9 496 | 0 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 10 743 | 0 | 10 743 | 865 | 0 | 865 | 2 413 | 0 | 2 413 | 12 291 | 0 | 12 291 |
45515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 33 754 | 33 752 | 67 506 | 33 754 | 33 752 | 67 506 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 253 | 33 638 | 34 891 | 1 253 | 33 638 | 34 891 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 3 851 | 854 | 4 705 | 327 | 360 | 687 | 756 | 143 | 899 | 4 280 | 637 | 4 917 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 940 | 0 | 940 | 950 | 0 | 950 | 10 | 0 | 10 |
47425 | 1 117 | 0 | 1 117 | 85 | 0 | 85 | 397 | 0 | 397 | 1 429 | 0 | 1 429 |
47426 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52305 | 1 253 | 0 | 1 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 253 | 0 | 1 253 |
52306 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
52501 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 78 | 0 | 78 |
60301 | 4 | 0 | 4 | 857 | 0 | 857 | 859 | 0 | 859 | 6 | 0 | 6 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 727 | 0 | 2 727 | 2 727 | 0 | 2 727 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43 |
60601 | 1 004 | 0 | 1 004 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 1 061 | 0 | 1 061 |
61304 | 924 | 0 | 924 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 905 |
70601 | 85 853 | 0 | 85 853 | 61 | 0 | 61 | 9 123 | 0 | 9 123 | 94 915 | 0 | 94 915 |
70603 | 67 881 | 0 | 67 881 | 0 | 0 | 0 | 7 092 | 0 | 7 092 | 74 973 | 0 | 74 973 |
Итого по пассиву (баланс) | 905 841 | 71 231 | 977 072 | 2 211 273 | 154 206 | 2 365 479 | 2 218 130 | 115 051 | 2 333 181 | 912 698 | 32 076 | 944 774 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 17 247 | 0 | 17 247 | 2 635 | 0 | 2 635 | 141 | 0 | 141 | 19 741 | 0 | 19 741 |
90902 | 6 616 | 0 | 6 616 | 15 341 | 0 | 15 341 | 9 326 | 0 | 9 326 | 12 631 | 0 | 12 631 |
90907 | 4 886 | 0 | 4 886 | 10 016 | 0 | 10 016 | 0 | 0 | 0 | 14 902 | 0 | 14 902 |
91202 | 2 253 | 0 | 2 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 253 | 0 | 2 253 |
91414 | 1 099 662 | 0 | 1 099 662 | 54 683 | 0 | 54 683 | 25 301 | 0 | 25 301 | 1 129 044 | 0 | 1 129 044 |
99998 | 752 640 | 0 | 752 640 | 299 384 | 0 | 299 384 | 80 791 | 0 | 80 791 | 971 233 | 0 | 971 233 |
Итого по активу (баланс) | 1 883 304 | 0 | 1 883 304 | 382 059 | 0 | 382 059 | 115 559 | 0 | 115 559 | 2 149 804 | 0 | 2 149 804 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 275 | 0 | 1 275 | 1 275 | 0 | 1 275 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
91312 | 650 822 | 0 | 650 822 | 20 814 | 0 | 20 814 | 242 860 | 0 | 242 860 | 872 868 | 0 | 872 868 |
91315 | 55 597 | 0 | 55 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 597 | 0 | 55 597 |
91316 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 |
91317 | 34 207 | 0 | 34 207 | 58 691 | 0 | 58 691 | 55 238 | 0 | 55 238 | 30 754 | 0 | 30 754 |
91507 | 2 478 | 0 | 2 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 478 | 0 | 2 478 |
91508 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
99999 | 1 130 664 | 0 | 1 130 664 | 32 232 | 0 | 32 232 | 80 139 | 0 | 80 139 | 1 178 571 | 0 | 1 178 571 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 883 304 | 0 | 1 883 304 | 113 022 | 0 | 113 022 | 379 522 | 0 | 379 522 | 2 149 804 | 0 | 2 149 804 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 5,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 5,0000 |
Страница была полезной?