Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 779	2 518	11 297	51 476	3 560	55 036	42 801	2 030	44 831	17 454	4 048	21 502
20209	0	0	0	12 000	951	12 951	12 000	951	12 951	0	0	0
30102	210 116	0	210 116	1 132 543	0	1 132 543	1 244 603	0	1 244 603	98 056	0	98 056
30110	640	27 182	27 822	856	1 096	1 952	1 328	4 022	5 350	168	24 256	24 424
30202	12 475	0	12 475	0	0	0	2 206	0	2 206	10 269	0	10 269
30204	4 395	0	4 395	0	0	0	210	0	210	4 185	0	4 185
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30302	11 928	0	11 928	61	0	61	122	0	122	11 867	0	11 867
30306	40 334	0	40 334	2	0	2	3 004	0	3 004	37 332	0	37 332
45201	36 435	0	36 435	55 768	0	55 768	35 448	0	35 448	56 755	0	56 755
45204	30 410	0	30 410	20 700	0	20 700	15 460	0	15 460	35 650	0	35 650
45205	41 900	0	41 900	0	0	0	2 000	0	2 000	39 900	0	39 900
45206	114 402	0	114 402	48 500	0	48 500	7 099	0	7 099	155 803	0	155 803
45207	150 128	0	150 128	2 600	0	2 600	20 724	0	20 724	132 004	0	132 004
45505	973	0	973	60	0	60	6	0	6	1 027	0	1 027
45506	7 218	0	7 218	13 450	0	13 450	723	0	723	19 945	0	19 945
45507	889	0	889	0	0	0	23	0	23	866	0	866
45812	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45912	254	0	254	0	0	0	254	0	254	0	0	0
47423	26	0	26	54	2 270	2 324	55	2 270	2 325	25	0	25
47427	96	0	96	576	0	576	440	0	440	232	0	232
51403	0	17 327	17 327	0	490	490	0	1 270	1 270	0	16 547	16 547
51404	0	50 557	50 557	0	1 538	1 538	0	3 137	3 137	0	48 958	48 958
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
60308	20	0	20	56	0	56	76	0	76	0	0	0
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	2 131	0	2 131	1 987	0	1 987	2 355	0	2 355	1 763	0	1 763
60323	174	0	174	0	0	0	20	0	20	154	0	154
60401	3 961	0	3 961	320	0	320	0	0	0	4 281	0	4 281
60701	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	2	0	2	107	0	107	107	0	107	2	0	2
61009	5	0	5	71	0	71	76	0	76	0	0	0
61403	1 727	0	1 727	59	0	59	93	0	93	1 693	0	1 693
70606	31 050	0	31 050	12 549	0	12 549	10	0	10	43 589	0	43 589
70608	35 522	0	35 522	9 144	0	9 144	0	0	0	44 666	0	44 666
70611	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
Итого по активу (баланс)	746 878	97 584	844 462	1 367 571	9 905	1 377 476	1 396 475	13 680	1 410 155	717 974	93 809	811 783
Пассив
10208	223 000	0	223 000	0	0	0	0	0	0	223 000	0	223 000
10701	31 118	0	31 118	0	0	0	0	0	0	31 118	0	31 118
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	11 928	0	11 928	122	0	122	61	0	61	11 867	0	11 867
30305	40 334	0	40 334	3 004	0	3 004	2	0	2	37 332	0	37 332
40701	30 000	0	30 000	150 377	0	150 377	120 380	0	120 380	3	0	3
40702	258 152	451	258 603	1 447 579	17 635	1 465 214	1 375 999	17 472	1 393 471	186 572	288	186 860
40703	5 507	0	5 507	869	0	869	515	0	515	5 153	0	5 153
40802	58	0	58	1 305	0	1 305	1 454	0	1 454	207	0	207
40817	20 823	13	20 836	37 773	1	37 774	89 942	0	89 942	72 992	12	73 004
40905	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
40911	0	0	0	10 129	0	10 129	10 129	0	10 129	0	0	0
42103	0	0	0	0	147	147	0	17 163	17 163	0	17 016	17 016
42104	0	20 793	20 793	0	17 774	17 774	0	290	290	0	3 309	3 309
42303	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42304	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42305	150	107	257	0	6	6	0	3	3	150	104	254
42306	39 818	66 350	106 168	0	4 785	4 785	0	1 969	1 969	39 818	63 534	103 352
42307	0	8 925	8 925	0	512	512	0	271	271	0	8 684	8 684
45215	11 522	0	11 522	7 043	0	7 043	5 730	0	5 730	10 209	0	10 209
45818	306	0	306	306	0	306	0	0	0	0	0	0
45918	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	108	108	216	108	108	216	0	0	0
47411	1 433	662	2 095	0	53	53	341	164	505	1 774	773	2 547
47416	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47422	0	0	0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600	0	0	0
47425	435	0	435	708	0	708	724	0	724	451	0	451
47426	0	14	14	0	14	14	0	4	4	0	4	4
52305	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	25	0	25	0	0	0	11	0	11	36	0	36
60301	2	0	2	949	0	949	953	0	953	6	0	6
60305	0	0	0	2 663	0	2 663	2 663	0	2 663	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	37	0	37	49	0	49	52	0	52	40	0	40
60601	781	0	781	0	0	0	54	0	54	835	0	835
70601	32 747	0	32 747	0	0	0	15 764	0	15 764	48 511	0	48 511
70603	34 638	0	34 638	0	0	0	9 144	0	9 144	43 782	0	43 782
Итого по пассиву (баланс)	747 147	97 315	844 462	1 694 335	41 035	1 735 370	1 665 247	37 444	1 702 691	718 059	93 724	811 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 551	0	10 551	100 749	0	100 749	16 988	0	16 988	94 312	0	94 312
90902	53 507	0	53 507	1 229	0	1 229	52 080	0	52 080	2 656	0	2 656
91202	2 253	0	2 253	0	0	0	0	0	0	2 253	0	2 253
91414	913 653	0	913 653	239 922	0	239 922	204 340	0	204 340	949 235	0	949 235
91604	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
99998	753 219	0	753 219	160 885	0	160 885	315 814	0	315 814	598 290	0	598 290
Итого по активу (баланс)	1 733 310	0	1 733 310	502 785	0	502 785	589 349	0	589 349	1 646 746	0	1 646 746
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	696 911	0	696 911	207 766	25	207 791	77 117	2 861	79 978	566 262	2 836	569 098
91315	7 339	0	7 339	1 456	0	1 456	0	0	0	5 883	0	5 883
91316	3 100	0	3 100	13 100	0	13 100	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	41 855	0	41 855	93 467	0	93 467	70 907	0	70 907	19 295	0	19 295
91507	2 478	0	2 478	0	0	0	0	0	0	2 478	0	2 478
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	980 091	0	980 091	252 976	0	252 976	321 341	0	321 341	1 048 456	0	1 048 456
Итого по пассиву (баланс)	1 733 310	0	1 733 310	568 765	25	568 790	479 365	2 861	482 226	1 643 910	2 836	1 646 746
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?