Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 745	0	56 745	43 383	0	43 383	3 977	0	3 977	96 151	0	96 151
10610	130 964	0	130 964	0	0	0	0	0	0	130 964	0	130 964
10901	66 161	0	66 161	0	0	0	0	0	0	66 161	0	66 161
20202	206 814	5 317 129	5 523 943	1 320 692	1 060 247	2 380 939	1 296 458	969 274	2 265 732	231 048	5 408 102	5 639 150
20208	107 955	0	107 955	141 215	0	141 215	181 139	0	181 139	68 031	0	68 031
20209	0	0	0	707 211	369 681	1 076 892	697 915	353 610	1 051 525	9 296	16 071	25 367
20302	0	1 396 713	1 396 713	0	3 548 069	3 548 069	0	3 989 179	3 989 179	0	955 603	955 603
20303	0	204 863	204 863	0	220 029	220 029	0	223 303	223 303	0	201 589	201 589
20305	0	62	62	0	3 914 546	3 914 546	0	3 538 054	3 538 054	0	376 554	376 554
20308	0	262	262	0	926	926	0	936	936	0	252	252
30102	1 057 353	0	1 057 353	49 978 757	0	49 978 757	49 622 968	0	49 622 968	1 413 142	0	1 413 142
30110	157 974	111 578	269 552	174 365	650 288	824 653	277 456	183 738	461 194	54 883	578 128	633 011
30114	0	6 214 953	6 214 953	0	17 751 185	17 751 185	0	19 256 785	19 256 785	0	4 709 353	4 709 353
30118	0	815	815	0	98	98	0	102	102	0	811	811
30119	0	153 558	153 558	0	8 039 858	8 039 858	0	7 082 461	7 082 461	0	1 110 955	1 110 955
30128	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30202	299 609	0	299 609	0	0	0	4 065	0	4 065	295 544	0	295 544
30210	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
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30233	11 831	923	12 754	177 095	15 058	192 153	180 882	15 164	196 046	8 044	817	8 861
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30306	1 611 162	365 210	1 976 372	3 516 462	758 974	4 275 436	3 220 888	732 048	3 952 936	1 906 736	392 136	2 298 872
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32308	0	77 134	77 134	0	3 390	3 390	0	2 017	2 017	0	78 507	78 507
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61009	389	0	389	623	0	623	593	0	593	419	0	419
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61906	29 274	0	29 274	29 274	0	29 274	29 274	0	29 274	29 274	0	29 274
61907	175 916	0	175 916	176 947	0	176 947	176 410	0	176 410	176 453	0	176 453
61908	645 948	0	645 948	584 586	0	584 586	584 586	0	584 586	645 948	0	645 948
61911	3 503	0	3 503	832	0	832	1 179	0	1 179	3 156	0	3 156
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Итого по активу (баланс)	70 843 730	14 830 462	85 674 192	203 520 263	102 198 675	305 718 938	203 186 737	101 106 295	304 293 032	71 177 256	15 922 842	87 100 098
Пассив
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60206	18 757	0	18 757	0	0	0	0	0	0	18 757	0	18 757
60301	132 509	0	132 509	50 164	0	50 164	7 226	0	7 226	89 571	0	89 571
60305	47 977	0	47 977	39 921	0	39 921	43 045	0	43 045	51 101	0	51 101
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	221	0	221	539	0	539	49 617	0	49 617	49 299	0	49 299
60311	12 409	0	12 409	22 999	2	23 001	22 772	2	22 774	12 182	0	12 182
60322	273	7	280	9 461	0	9 461	9 460	1	9 461	272	8	280
60324	58 959	0	58 959	3 933	0	3 933	7 059	0	7 059	62 085	0	62 085
60335	15 447	0	15 447	12 382	0	12 382	14 921	0	14 921	17 986	0	17 986
60349	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
60352	127	0	127	39	0	39	13	0	13	101	0	101
60414	437 392	0	437 392	455	0	455	1 189	0	1 189	438 126	0	438 126
60805	30 298	0	30 298	0	0	0	3 236	0	3 236	33 534	0	33 534
60806	132 282	0	132 282	3 585	0	3 585	4 267	0	4 267	132 964	0	132 964
60903	24 040	0	24 040	0	0	0	448	0	448	24 488	0	24 488
61501	18 344	0	18 344	0	0	0	0	0	0	18 344	0	18 344
61701	196 646	0	196 646	0	0	0	0	0	0	196 646	0	196 646
61912	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
62002	6 518	0	6 518	74	0	74	74	0	74	6 518	0	6 518
70601	15 703 862	0	15 703 862	15 704 751	0	15 704 751	742 759	0	742 759	741 870	0	741 870
70602	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859	0	0	0	0	0	0
70603	20 286 796	0	20 286 796	20 286 796	0	20 286 796	1 003 582	0	1 003 582	1 003 582	0	1 003 582
70604	11 882 180	0	11 882 180	11 882 180	0	11 882 180	351 721	0	351 721	351 721	0	351 721
70613	100 854	0	100 854	140 905	0	140 905	54 295	0	54 295	14 244	0	14 244
70615	80 600	0	80 600	80 600	0	80 600	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4	0	4	15 743 437	0	15 743 437	15 743 433	0	15 743 433
70702	0	0	0	0	0	0	5 859	0	5 859	5 859	0	5 859
70703	0	0	0	0	0	0	20 286 797	0	20 286 797	20 286 797	0	20 286 797
70704	0	0	0	0	0	0	11 882 181	0	11 882 181	11 882 181	0	11 882 181
70713	0	0	0	0	0	0	100 854	0	100 854	100 854	0	100 854
70715	0	0	0	0	0	0	80 600	0	80 600	80 600	0	80 600
Итого по пассиву (баланс)	70 235 729	15 438 463	85 674 192	97 056 564	52 131 679	149 188 243	97 664 022	52 950 127	150 614 149	70 843 187	16 256 911	87 100 098
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 388	0	1 388	21	0	21	56	0	56	1 353	0	1 353
80801	21	0	21	41	0	41	13	0	13	49	0	49
80901	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 409	0	1 409	86	0	86	93	0	93	1 402	0	1 402
Пассив
85101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
85201	4	0	4	10	0	10	6	0	6	0	0	0
85401	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
85501	105	0	105	24	0	24	21	0	21	102	0	102
Итого по пассиву (баланс)	1 409	0	1 409	55	0	55	48	0	48	1 402	0	1 402
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	113 551	0	113 551	0	0	0	0	0	0	113 551	0	113 551
90901	474 239	0	474 239	21 150	0	21 150	198 522	0	198 522	296 867	0	296 867
90902	7 033 247	205	7 033 452	70 891	16	70 907	162 190	7	162 197	6 941 948	214	6 942 162
90907	929	0	929	11 242	0	11 242	837	0	837	11 334	0	11 334
90909	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
91202	45 296	0	45 296	5	0	5	12	0	12	45 289	0	45 289
91203	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
91204	0	2 482 778	2 482 778	0	182 729	182 729	0	127 784	127 784	0	2 537 723	2 537 723
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	55 196 007	618 479	55 814 486	1 380 389	31 180	1 411 569	791 187	17 493	808 680	55 785 209	632 166	56 417 375
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	183 350	0	183 350	0	0	0	1 389	0	1 389	181 961	0	181 961
91502	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
91704	170 967	0	170 967	0	0	0	52	0	52	170 915	0	170 915
91802	435 547	0	435 547	0	0	0	143	0	143	435 404	0	435 404
91803	51 103	0	51 103	0	0	0	17	0	17	51 086	0	51 086
91806	29 493	0	29 493	0	0	0	0	0	0	29 493	0	29 493
99998	12 152 233	0	12 152 233	10 526 306	0	10 526 306	9 333 254	0	9 333 254	13 345 285	0	13 345 285
Итого по активу (баланс)	76 186 315	3 101 462	79 287 777	12 009 992	213 925	12 223 917	10 487 612	145 284	10 632 896	77 708 695	3 170 103	80 878 798
Пассив
91311	280 368	28 811	309 179	2 000	27 221	29 221	0	1 460	1 460	278 368	3 050	281 418
91312	9 034 629	406 317	9 440 946	163 867	13 497	177 364	277 313	26 570	303 883	9 148 075	419 390	9 567 465
91313	899	0	899	899	0	899	0	0	0	0	0	0
91314	0	0	0	1 701 309	6 290 230	7 991 539	1 701 309	7 416 751	9 118 060	0	1 126 521	1 126 521
91315	475 531	0	475 531	0	0	0	0	0	0	475 531	0	475 531
91317	1 317 690	0	1 317 690	1 111 243	22 989	1 134 232	1 079 915	22 989	1 102 904	1 286 362	0	1 286 362
91318	18 344	0	18 344	0	0	0	0	0	0	18 344	0	18 344
91319	368 669	0	368 669	0	0	0	0	0	0	368 669	0	368 669
91507	94 591	0	94 591	0	0	0	0	0	0	94 591	0	94 591
91508	126 384	0	126 384	0	0	0	0	0	0	126 384	0	126 384
99999	67 135 544	0	67 135 544	1 297 724	0	1 297 724	1 695 693	0	1 695 693	67 533 513	0	67 533 513
Итого по пассиву (баланс)	78 852 649	435 128	79 287 777	4 277 042	6 353 937	10 630 979	4 754 230	7 467 770	12 222 000	79 329 837	1 548 961	80 878 798
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	112 000	1 277 478	1 389 478	112 000	1 277 478	1 389 478	0	0	0
93302	0	0	0	112 000	1 282 999	1 394 999	112 000	1 282 999	1 394 999	0	0	0
93303	54 600	762 895	817 495	57 400	788 571	845 971	112 000	1 152 209	1 264 209	0	399 257	399 257
93304	0	0	0	0	164 717	164 717	0	1 029	1 029	0	163 688	163 688
93306	0	0	0	0	84 086	84 086	0	84 086	84 086	0	0	0
93307	0	0	0	0	84 597	84 597	0	84 597	84 597	0	0	0
93308	0	60 305	60 305	0	50 062	50 062	0	80 381	80 381	0	29 986	29 986
93406	0	0	0	0	376 759	376 759	0	376 759	376 759	0	0	0
93407	0	0	0	0	376 574	376 574	0	376 574	376 574	0	0	0
93408	0	378 011	378 011	0	295 958	295 958	0	386 331	386 331	0	287 638	287 638
93901	361 322	119 302	480 624	3 107 116	9 564 814	12 671 930	3 024 089	9 567 065	12 591 154	444 349	117 051	561 400
93902	213 720	210 995	424 715	3 456 640	12 927 969	16 384 609	3 387 776	12 355 322	15 743 098	282 584	783 642	1 066 226
94001	0	211 072	211 072	0	1 488 211	1 488 211	0	1 440 839	1 440 839	0	258 444	258 444
94002	0	4 577	4 577	0	8 729 236	8 729 236	0	8 651 275	8 651 275	0	82 538	82 538
94101	0	0	0	452 937	0	452 937	450 734	0	450 734	2 203	0	2 203
99996	2 373 508	0	2 373 508	41 189 637	0	41 189 637	40 716 809	0	40 716 809	2 846 336	0	2 846 336
Итого по активу (баланс)	3 003 150	1 747 157	4 750 307	48 487 730	37 492 031	85 979 761	47 915 408	37 116 944	85 032 352	3 575 472	2 122 244	5 697 716
Пассив
96301	0	0	0	1 190 877	184 004	1 374 881	1 190 877	184 004	1 374 881	0	0	0
96302	0	0	0	1 190 877	184 105	1 374 982	1 190 877	184 105	1 374 982	0	0	0
96303	722 776	89 051	811 827	1 108 076	147 081	1 255 157	780 150	58 030	838 180	394 850	0	394 850
96304	0	0	0	0	0	0	162 800	0	162 800	162 800	0	162 800
96306	0	0	0	0	376 559	376 559	0	376 559	376 559	0	0	0
96307	0	0	0	0	379 453	379 453	0	379 453	379 453	0	0	0
96308	0	375 402	375 402	0	383 026	383 026	0	295 577	295 577	0	287 953	287 953
96406	0	0	0	0	83 413	83 413	0	83 413	83 413	0	0	0
96407	0	0	0	0	83 642	83 642	0	83 642	83 642	0	0	0
96408	0	60 298	60 298	0	80 468	80 468	0	50 196	50 196	0	30 026	30 026
96901	325 025	46 918	371 943	10 525 326	3 444 874	13 970 200	10 471 858	3 665 031	14 136 889	271 557	267 075	538 632
96902	0	218 736	218 736	2 970 073	11 437 578	14 407 651	2 972 321	11 582 784	14 555 105	2 248	363 942	366 190
97001	0	324 470	324 470	0	355 649	355 649	0	318 817	318 817	0	287 638	287 638
97002	0	210 832	210 832	0	10 003 547	10 003 547	0	10 570 962	10 570 962	0	778 247	778 247
97101	0	0	0	128 560	0	128 560	128 560	0	128 560	0	0	0
99997	2 376 799	0	2 376 799	40 766 475	0	40 766 475	41 241 056	0	41 241 056	2 851 380	0	2 851 380
Итого по пассиву (баланс)	3 424 600	1 325 707	4 750 307	57 880 264	27 143 399	85 023 663	58 138 499	27 832 573	85 971 072	3 682 835	2 014 881	5 697 716

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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