Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83 668	0	83 668	16 893	0	16 893	468	0	468	100 093	0	100 093
10610	212 832	0	212 832	0	0	0	0	0	0	212 832	0	212 832
20202	293 712	2 282 100	2 575 812	5 927 326	6 087 514	12 014 840	5 959 995	6 253 797	12 213 792	261 043	2 115 817	2 376 860
20208	69 761	0	69 761	561 853	0	561 853	553 948	0	553 948	77 666	0	77 666
20209	47 783	56 796	104 579	4 216 011	3 690 326	7 906 337	4 182 732	3 689 884	7 872 616	81 062	57 238	138 300
20302	0	2 528 729	2 528 729	0	3 792 821	3 792 821	0	3 765 747	3 765 747	0	2 555 803	2 555 803
20303	0	115 446	115 446	0	146 477	146 477	0	176 254	176 254	0	85 669	85 669
20305	0	1 434	1 434	0	3 661 966	3 661 966	0	3 192 288	3 192 288	0	471 112	471 112
20308	0	9 116	9 116	0	62 180	62 180	0	62 242	62 242	0	9 054	9 054
30102	805 588	0	805 588	30 523 576	0	30 523 576	30 517 082	0	30 517 082	812 082	0	812 082
30110	33 837	2 484 815	2 518 652	621 157	948 430	1 569 587	603 756	528 830	1 132 586	51 238	2 904 415	2 955 653
30114	1	1 884 246	1 884 247	0	6 060 531	6 060 531	0	6 257 260	6 257 260	1	1 687 517	1 687 518
30118	0	9 913	9 913	0	1 282	1 282	0	818	818	0	10 377	10 377
30119	0	12 327	12 327	0	35 660 298	35 660 298	0	35 650 990	35 650 990	0	21 635	21 635
30202	73 901	0	73 901	1 886	0	1 886	0	0	0	75 787	0	75 787
30204	120 702	0	120 702	0	0	0	4 515	0	4 515	116 187	0	116 187
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30215	1 300	7 206	8 506	0	598	598	0	271	271	1 300	7 533	8 833
30233	8 239	0	8 239	226 472	27 362	253 834	225 607	27 362	252 969	9 104	0	9 104
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30306	1 511 793	353 335	1 865 128	4 139 510	1 668 584	5 808 094	4 108 799	1 628 550	5 737 349	1 542 504	393 369	1 935 873
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30602	0	16	16	0	1	1	0	5	5	0	12	12
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32308	0	24 811	24 811	0	2 059	2 059	0	931	931	0	25 939	25 939
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45204	16 592	0	16 592	14 727	0	14 727	19 932	0	19 932	11 387	0	11 387
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45307	323 594	0	323 594	0	0	0	1 950	0	1 950	321 644	0	321 644
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45815	24 217	46 747	70 964	1 081	3 880	4 961	938	1 755	2 693	24 360	48 872	73 232
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50106	32 565	0	32 565	180 884	0	180 884	171 725	0	171 725	41 724	0	41 724
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50121	419	0	419	401	0	401	332	0	332	488	0	488
50211	0	58 424	58 424	0	5 237	5 237	0	2 495	2 495	0	61 166	61 166
50221	5	0	5	97	0	97	102	0	102	0	0	0
50307	646 033	0	646 033	4 059 584	0	4 059 584	4 536 508	0	4 536 508	169 109	0	169 109
50708	0	186 052	186 052	0	19 364	19 364	0	4 264	4 264	0	201 152	201 152
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51501	49 492	0	49 492	467	0	467	0	0	0	49 959	0	49 959
52503	200	0	200	0	0	0	5	0	5	195	0	195
52601	4 178	0	4 178	19 747	0	19 747	22 000	0	22 000	1 925	0	1 925
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60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	12 560	0	12 560	29	0	29	36	0	36	12 553	0	12 553
60306	264	0	264	798	0	798	368	0	368	694	0	694
60308	805	0	805	2 208	0	2 208	2 285	0	2 285	728	0	728
60310	181	0	181	0	0	0	79	0	79	102	0	102
60312	18 934	2 323	21 257	45 925	220	46 145	41 492	202	41 694	23 367	2 341	25 708
60314	0	114	114	295	6	301	295	6	301	0	114	114
60323	71 477	0	71 477	437	16	453	798	16	814	71 116	0	71 116
60336	1 174	0	1 174	957	0	957	837	0	837	1 294	0	1 294
60401	1 767 548	0	1 767 548	9 800	0	9 800	0	0	0	1 777 348	0	1 777 348
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	7 420	0	7 420	5 545	0	5 545	11 247	0	11 247	1 718	0	1 718
60901	60 942	0	60 942	136	0	136	0	0	0	61 078	0	61 078
60906	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61002	226	0	226	208	0	208	213	0	213	221	0	221
61008	10 595	0	10 595	3 745	0	3 745	3 857	0	3 857	10 483	0	10 483
61009	1 574	0	1 574	2 717	0	2 717	2 445	0	2 445	1 846	0	1 846
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
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61213	0	0	0	37 813 263	0	37 813 263	37 813 263	0	37 813 263	0	0	0
61403	23 342	0	23 342	5 096	0	5 096	3 861	0	3 861	24 577	0	24 577
61905	62 091	0	62 091	0	0	0	0	0	0	62 091	0	62 091
61906	132 318	0	132 318	0	0	0	0	0	0	132 318	0	132 318
61907	253 945	0	253 945	0	0	0	3 855	0	3 855	250 090	0	250 090
61908	379 645	0	379 645	4 272	0	4 272	0	0	0	383 917	0	383 917
61911	1 768	0	1 768	3 362	0	3 362	416	0	416	4 714	0	4 714
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62102	478	0	478	0	0	0	55	0	55	423	0	423
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Итого по активу (баланс)	24 615 641	13 129 207	37 744 848	173 754 109	214 454 371	388 208 480	171 029 553	213 971 004	385 000 557	27 340 197	13 612 574	40 952 771
Пассив
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70603	6 254 818	0	6 254 818	0	0	0	1 236 231	0	1 236 231	7 491 049	0	7 491 049
70604	1 423 108	0	1 423 108	0	0	0	415 102	0	415 102	1 838 210	0	1 838 210
70613	24 994	0	24 994	34 415	0	34 415	33 771	0	33 771	24 350	0	24 350
70615	13 616	0	13 616	0	0	0	0	0	0	13 616	0	13 616
Итого по пассиву (баланс)	26 523 917	11 220 931	37 744 848	98 899 052	128 933 380	227 832 432	101 487 801	129 552 554	231 040 355	29 112 666	11 840 105	40 952 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	63 675	15 995	79 670	60 000	1 328	61 328	60 000	601	60 601	63 675	16 722	80 397
90901	483 480	0	483 480	59 384	0	59 384	52 528	0	52 528	490 336	0	490 336
90902	1 692 396	0	1 692 396	532 157	0	532 157	305 467	0	305 467	1 919 086	0	1 919 086
90907	0	0	0	131 102	0	131 102	0	0	0	131 102	0	131 102
90909	31	0	31	0	0	0	10	0	10	21	0	21
91104	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
91202	55 199	0	55 199	9	0	9	15	0	15	55 193	0	55 193
91203	8	0	8	25	0	25	26	0	26	7	0	7
91204	0	693 872	693 872	0	67 115	67 115	0	45 585	45 585	0	715 402	715 402
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	41 075 765	2 154 860	43 230 625	2 836 431	586 857	3 423 288	1 685 580	71 252	1 756 832	42 226 616	2 670 465	44 897 081
91416	0	113 034	113 034	0	9 381	9 381	0	4 244	4 244	0	118 171	118 171
91417	164 013	0	164 013	3 449	0	3 449	3 554	0	3 554	163 908	0	163 908
91418	134 690	0	134 690	0	0	0	876	0	876	133 814	0	133 814
91419	0	0	0	0	41 371	41 371	0	41 371	41 371	0	0	0
91501	75 163	0	75 163	0	0	0	0	0	0	75 163	0	75 163
91502	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91604	102 995	23 321	126 316	7 068	5 875	12 943	5 388	1 861	7 249	104 675	27 335	132 010
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	85 580	0	85 580	71	0	71	2	0	2	85 649	0	85 649
91802	188 908	0	188 908	1 961	0	1 961	0	0	0	190 869	0	190 869
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	16 542 954	0	16 542 954	21 641 831	0	21 641 831	22 485 805	0	22 485 805	15 698 980	0	15 698 980
Итого по активу (баланс)	60 670 669	3 001 082	63 671 751	25 343 488	711 938	26 055 426	24 669 251	164 925	24 834 176	61 344 906	3 548 095	64 893 001
Пассив
91211	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
91311	7 500	15 108	22 608	0	775	775	589 440	18 067	607 507	596 940	32 400	629 340
91312	11 384 307	22 160	11 406 467	955 488	2 576	958 064	822 157	2 002	824 159	11 250 976	21 586	11 272 562
91313	1 009	0	1 009	0	0	0	0	0	0	1 009	0	1 009
91314	572 410	1 647 727	2 220 137	5 115 876	14 883 071	19 998 947	4 543 466	14 091 659	18 635 125	0	856 315	856 315
91315	598 360	0	598 360	3 969	0	3 969	37 801	0	37 801	632 192	0	632 192
91316	221 358	106	221 464	65 698	4	65 702	35 723	9	35 732	191 383	111	191 494
91317	991 321	6 540	997 861	1 399 548	22 585	1 422 133	1 482 274	18 263	1 500 537	1 074 047	2 218	1 076 265
91319	617 566	0	617 566	39 214	0	39 214	3 969	0	3 969	582 321	0	582 321
91507	427 863	0	427 863	0	0	0	0	0	0	427 863	0	427 863
91508	29 562	0	29 562	0	0	0	0	0	0	29 562	0	29 562
99999	47 128 797	0	47 128 797	2 341 036	0	2 341 036	4 406 260	0	4 406 260	49 194 021	0	49 194 021
Итого по пассиву (баланс)	61 980 110	1 691 641	63 671 751	9 920 829	14 909 011	24 829 840	11 921 090	14 130 000	26 051 090	63 980 371	912 630	64 893 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 282	0	2 282	213 807	567	214 374	216 089	567	216 656	0	0	0
93302	0	0	0	195 475	567	196 042	195 475	567	196 042	0	0	0
93303	194 486	0	194 486	161 683	0	161 683	199 992	0	199 992	156 177	0	156 177
93306	0	2 001	2 001	16 986	26 154	43 140	16 986	28 155	45 141	0	0	0
93307	0	0	0	16 986	487 212	504 198	16 986	26 097	43 083	0	461 115	461 115
93308	16 986	0	16 986	0	0	0	16 986	0	16 986	0	0	0
93401	0	0	0	0	5 655	5 655	0	5 655	5 655	0	0	0
93406	0	0	0	0	179 618	179 618	0	179 618	179 618	0	0	0
93407	0	0	0	0	290 283	290 283	0	185 366	185 366	0	104 917	104 917
93408	0	180 430	180 430	0	195 884	195 884	0	192 019	192 019	0	184 295	184 295
93411	0	6 370 561	6 370 561	0	1 815 151	1 815 151	0	2 382 134	2 382 134	0	5 803 578	5 803 578
93901	1 609 890	33 194	1 643 084	43 289 841	5 015 038	48 304 879	43 305 459	4 920 660	48 226 119	1 594 272	127 572	1 721 844
93902	0	1 713 260	1 713 260	0	37 026 606	37 026 606	0	36 863 871	36 863 871	0	1 875 995	1 875 995
94001	0	1 801	1 801	0	171 892	171 892	0	173 693	173 693	0	0	0
94002	0	1 570	1 570	0	6 864 796	6 864 796	0	6 802 433	6 802 433	0	63 933	63 933
94101	0	0	0	0	285 128	285 128	0	285 128	285 128	0	0	0
99996	10 124 665	0	10 124 665	95 179 870	0	95 179 870	94 959 534	0	94 959 534	10 345 001	0	10 345 001
Итого по активу (баланс)	11 948 309	8 302 817	20 251 126	139 074 648	52 364 551	191 439 199	138 927 507	52 045 963	190 973 470	12 095 450	8 621 405	20 716 855
Пассив
96301	0	0	0	0	66 063	66 063	0	66 063	66 063	0	0	0
96302	0	0	0	0	66 730	66 730	0	66 730	66 730	0	0	0
96303	0	62 168	62 168	0	66 442	66 442	0	4 274	4 274	0	0	0
96306	0	0	0	0	178 161	178 161	0	178 161	178 161	0	0	0
96307	0	0	0	0	178 073	178 073	0	310 616	310 616	0	132 543	132 543
96308	0	176 557	176 557	0	183 141	183 141	0	191 945	191 945	0	185 361	185 361
96311	6 375 104	0	6 375 104	2 054 176	0	2 054 176	1 457 113	0	1 457 113	5 778 041	0	5 778 041
96401	0	0	0	0	133 780	133 780	0	133 780	133 780	0	0	0
96402	0	1 910	1 910	0	155 225	155 225	0	153 315	153 315	0	0	0
96403	0	134 984	134 984	0	143 502	143 502	0	163 280	163 280	0	154 762	154 762
96406	0	2 069	2 069	0	45 934	45 934	0	43 865	43 865	0	0	0
96407	0	0	0	0	44 148	44 148	0	478 444	478 444	0	434 296	434 296
96408	0	16 705	16 705	0	18 002	18 002	0	1 297	1 297	0	0	0
96901	34 022	1 606 732	1 640 754	4 940 575	42 208 360	47 148 935	5 034 598	42 189 936	47 224 534	128 045	1 588 308	1 716 353
96902	0	79 982	79 982	0	8 053 402	8 053 402	0	8 093 576	8 093 576	0	120 156	120 156
97001	0	0	0	0	1 600 754	1 600 754	0	1 600 818	1 600 818	0	64	64
97002	0	1 634 432	1 634 432	0	35 597 550	35 597 550	0	35 786 543	35 786 543	0	1 823 425	1 823 425
97102	0	0	0	0	57 420	57 420	0	57 420	57 420	0	0	0
99997	10 126 461	0	10 126 461	95 177 409	0	95 177 409	95 422 802	0	95 422 802	10 371 854	0	10 371 854
Итого по пассиву (баланс)	16 535 587	3 715 539	20 251 126	102 172 160	88 796 687	190 968 847	101 914 513	89 520 063	191 434 576	16 277 940	4 438 915	20 716 855

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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