Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"

Регистрационный номер

1920

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	122 988	0	122 988	0	0	0	15 968	0	15 968	107 020	0	107 020
10610	212 832	0	212 832	0	0	0	0	0	0	212 832	0	212 832
20202	283 696	1 384 956	1 668 652	3 977 382	4 472 136	8 449 518	4 025 121	4 187 463	8 212 584	235 957	1 669 629	1 905 586
20208	80 790	0	80 790	349 173	0	349 173	366 611	0	366 611	63 352	0	63 352
20209	18 274	15 408	33 682	2 844 820	2 635 654	5 480 474	2 819 986	2 551 608	5 371 594	43 108	99 454	142 562
20302	0	1 048 731	1 048 731	0	3 759 954	3 759 954	0	3 658 341	3 658 341	0	1 150 344	1 150 344
20303	0	45 698	45 698	0	301 633	301 633	0	273 297	273 297	0	74 034	74 034
20305	0	58	58	0	3 445 169	3 445 169	0	3 443 799	3 443 799	0	1 428	1 428
20308	0	11 104	11 104	0	49 584	49 584	0	51 060	51 060	0	9 628	9 628
30102	673 002	0	673 002	34 266 700	0	34 266 700	34 049 713	0	34 049 713	889 989	0	889 989
30110	74 861	1 333 075	1 407 936	298 220	642 510	940 730	344 219	936 086	1 280 305	28 862	1 039 499	1 068 361
30114	1	2 199 754	2 199 755	0	5 777 968	5 777 968	0	5 951 001	5 951 001	1	2 026 721	2 026 722
30118	0	9 732	9 732	0	1 026	1 026	0	638	638	0	10 120	10 120
30119	0	276 266	276 266	0	2 918 574	2 918 574	0	3 192 501	3 192 501	0	2 339	2 339
30202	70 310	0	70 310	2 479	0	2 479	0	0	0	72 789	0	72 789
30204	110 615	0	110 615	3 537	0	3 537	0	0	0	114 152	0	114 152
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30215	1 300	5 308	6 608	0	189	189	0	233	233	1 300	5 264	6 564
30221	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
30233	9 173	0	9 173	173 324	21 205	194 529	170 658	21 134	191 792	11 839	71	11 910
30302	32 159	777 483	809 642	985 006	1 418 041	2 403 047	1 015 550	1 462 669	2 478 219	1 615	732 855	734 470
30306	2 218 813	217 916	2 436 729	2 709 219	807 562	3 516 781	2 838 761	792 254	3 631 015	2 089 271	233 224	2 322 495
30413	1 635	0	1 635	6 983 155	0	6 983 155	6 984 614	0	6 984 614	176	0	176
30424	134 419	4 347	138 766	10 905 808	419 862	11 325 670	10 961 108	407 361	11 368 469	79 119	16 848	95 967
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	0	6 993	6 993	0	7 106	7 106	0	14 047	14 047	0	52	52
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32202	0	0	0	0	5 593 612	5 593 612	0	5 562 382	5 562 382	0	31 230	31 230
32203	0	0	0	0	8 761 946	8 761 946	0	6 230 443	6 230 443	0	2 531 503	2 531 503
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32301	0	32 761	32 761	0	1 195	1 195	0	1 462	1 462	0	32 494	32 494
32308	0	21 230	21 230	0	6 208	6 208	0	1 027	1 027	0	26 411	26 411
32309	0	606 569	606 569	0	21 594	21 594	0	26 545	26 545	0	601 618	601 618
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45201	107 525	0	107 525	230 057	0	230 057	228 530	0	228 530	109 052	0	109 052
45203	0	0	0	11 565	0	11 565	5 450	0	5 450	6 115	0	6 115
45204	27 862	0	27 862	5 423	0	5 423	21 939	0	21 939	11 346	0	11 346
45205	121 852	0	121 852	53 248	0	53 248	51 323	0	51 323	123 777	0	123 777
45206	1 100 585	0	1 100 585	61 372	0	61 372	62 284	0	62 284	1 099 673	0	1 099 673
45207	2 853 842	266 579	3 120 421	125 572	9 821	135 393	157 645	14 508	172 153	2 821 769	261 892	3 083 661
45208	1 032 272	381 057	1 413 329	12 400	12 607	25 007	26 788	54 183	80 971	1 017 884	339 481	1 357 365
45306	23 820	0	23 820	3 832	0	3 832	3 000	0	3 000	24 652	0	24 652
45307	312 134	0	312 134	0	0	0	2 133	0	2 133	310 001	0	310 001
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45401	7 042	0	7 042	8 328	0	8 328	14 107	0	14 107	1 263	0	1 263
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45407	123 189	0	123 189	1 092	0	1 092	4 021	0	4 021	120 260	0	120 260
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45504	1 021	0	1 021	460	0	460	66	0	66	1 415	0	1 415
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45912	7 957	0	7 957	1 632	0	1 632	1 600	0	1 600	7 989	0	7 989
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47404	0	129 711	129 711	1 046	10 539 414	10 540 460	1 046	10 538 934	10 539 980	0	130 191	130 191
47408	1 116	922	2 038	19 632 009	13 650 964	33 282 973	19 632 009	13 651 886	33 283 895	1 116	0	1 116
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47427	11 867	521	12 388	33 468	3 805	37 273	33 846	4 129	37 975	11 489	197	11 686
47802	100 519	0	100 519	0	0	0	0	0	0	100 519	0	100 519
50106	390 480	0	390 480	305 675	0	305 675	182 070	0	182 070	514 085	0	514 085
50107	811 662	0	811 662	194 039	0	194 039	644 120	0	644 120	361 581	0	361 581
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50121	1 189	0	1 189	4 431	0	4 431	3 890	0	3 890	1 730	0	1 730
50211	5 159	64 646	69 805	37	2 696	2 733	0	3 135	3 135	5 196	64 207	69 403
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50311	0	0	0	0	43 270	43 270	0	126	126	0	43 144	43 144
50708	0	199 459	199 459	0	10 402	10 402	0	7 084	7 084	0	202 777	202 777
50709	42 933	0	42 933	0	0	0	0	0	0	42 933	0	42 933
51409	24 397	0	24 397	0	0	0	0	0	0	24 397	0	24 397
51501	47 145	0	47 145	482	0	482	0	0	0	47 627	0	47 627
52503	224	0	224	0	0	0	5	0	5	219	0	219
52601	23 747	0	23 747	34 751	0	34 751	55 967	0	55 967	2 531	0	2 531
60202	89 319	0	89 319	0	0	0	0	0	0	89 319	0	89 319
60204	769	0	769	0	0	0	0	0	0	769	0	769
60302	2 717	0	2 717	240	0	240	11	0	11	2 946	0	2 946
60306	535	0	535	57	0	57	251	0	251	341	0	341
60308	133	0	133	1 372	0	1 372	934	0	934	571	0	571
60310	83	0	83	25	0	25	77	0	77	31	0	31
60312	16 605	5 011	21 616	35 025	312 364	347 389	32 955	121 386	154 341	18 675	195 989	214 664
60314	0	227	227	295	1 694	1 989	295	1 753	2 048	0	168	168
60323	75 630	0	75 630	4 436	7	4 443	2 774	7	2 781	77 292	0	77 292
60336	3 104	0	3 104	1 263	0	1 263	241	0	241	4 126	0	4 126
60401	1 755 245	0	1 755 245	676	0	676	24	0	24	1 755 897	0	1 755 897
60404	74 102	0	74 102	0	0	0	0	0	0	74 102	0	74 102
60415	97	0	97	745	0	745	745	0	745	97	0	97
60901	51 914	0	51 914	0	0	0	0	0	0	51 914	0	51 914
61002	214	0	214	128	0	128	112	0	112	230	0	230
61008	16 877	0	16 877	4 425	0	4 425	8 233	0	8 233	13 069	0	13 069
61009	1 660	0	1 660	487	0	487	804	0	804	1 343	0	1 343
61209	0	0	0	136 435	0	136 435	136 435	0	136 435	0	0	0
61210	0	0	0	7 723 930	0	7 723 930	7 723 930	0	7 723 930	0	0	0
61213	0	0	0	5 963 464	0	5 963 464	5 963 464	0	5 963 464	0	0	0
61403	15 891	0	15 891	3 030	0	3 030	2 454	0	2 454	16 467	0	16 467
61905	51 553	0	51 553	0	0	0	0	0	0	51 553	0	51 553
61906	131 758	0	131 758	0	0	0	0	0	0	131 758	0	131 758
61907	222 024	0	222 024	2 059	0	2 059	0	0	0	224 083	0	224 083
61908	280 878	0	280 878	4 010	0	4 010	2 059	0	2 059	282 829	0	282 829
61911	5 690	0	5 690	15 662	0	15 662	4 010	0	4 010	17 342	0	17 342
62101	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
62102	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
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70607	1 053	0	1 053	1 880	0	1 880	1 798	0	1 798	1 135	0	1 135
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Итого по активу (баланс)	53 069 023	11 804 803	64 873 826	157 072 946	67 255 235	224 328 181	156 521 155	67 186 833	223 707 988	53 620 814	11 873 205	65 494 019
Пассив
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60414	529 765	0	529 765	23	0	23	1 919	0	1 919	531 661	0	531 661
60903	5 451	0	5 451	0	0	0	498	0	498	5 949	0	5 949
61301	457	1	458	182	1	183	274	0	274	549	0	549
61304	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
61701	227 554	0	227 554	0	0	0	0	0	0	227 554	0	227 554
62103	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
70601	7 093 342	0	7 093 342	7 095 745	0	7 095 745	311 789	0	311 789	309 386	0	309 386
70602	1 189	0	1 189	5 172	0	5 172	4 935	0	4 935	952	0	952
70603	22 465 901	0	22 465 901	22 465 982	0	22 465 982	710 744	0	710 744	710 663	0	710 663
70604	5 951 381	0	5 951 381	5 951 381	0	5 951 381	231 036	0	231 036	231 036	0	231 036
70605	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70613	79 145	0	79 145	118 040	0	118 040	46 237	0	46 237	7 342	0	7 342
70615	87 758	0	87 758	87 758	0	87 758	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	6	0	6	7 095 524	0	7 095 524	7 095 518	0	7 095 518
70702	0	0	0	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189
70703	0	0	0	422	0	422	22 465 900	0	22 465 900	22 465 478	0	22 465 478
70704	0	0	0	0	0	0	5 951 381	0	5 951 381	5 951 381	0	5 951 381
70705	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70713	0	0	0	12 100	0	12 100	79 145	0	79 145	67 045	0	67 045
70715	0	0	0	0	0	0	87 758	0	87 758	87 758	0	87 758
Итого по пассиву (баланс)	53 418 793	11 455 033	64 873 826	95 226 366	34 387 755	129 614 121	95 945 793	34 288 521	130 234 314	54 138 220	11 355 799	65 494 019
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	35	0	35	0	0	0	1	0	1	34	0	34
Пассив
85101	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
85201	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	64 475	34 579	99 054	0	11 947	11 947	0	1 249	1 249	64 475	45 277	109 752
90901	2 714 861	0	2 714 861	248 517	0	248 517	57 590	0	57 590	2 905 788	0	2 905 788
90902	1 971 371	0	1 971 371	101 937	0	101 937	529 437	0	529 437	1 543 871	0	1 543 871
90907	25 617	0	25 617	0	0	0	11 575	0	11 575	14 042	0	14 042
90909	35 661	0	35 661	0	0	0	0	0	0	35 661	0	35 661
91202	55 204	0	55 204	5	0	5	14	0	14	55 195	0	55 195
91203	7	0	7	12	0	12	13	0	13	6	0	6
91204	0	693 978	693 978	0	42 968	42 968	0	28 586	28 586	0	708 360	708 360
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	41 794 222	2 625 642	44 419 864	405 731	96 707	502 438	671 118	417 630	1 088 748	41 528 835	2 304 719	43 833 554
91416	0	121 314	121 314	0	4 319	4 319	0	5 309	5 309	0	120 324	120 324
91417	160 539	0	160 539	2 197	0	2 197	1 086	0	1 086	161 650	0	161 650
91418	104 461	0	104 461	0	0	0	0	0	0	104 461	0	104 461
91501	75 870	0	75 870	0	0	0	788	0	788	75 082	0	75 082
91502	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91604	96 695	23 213	119 908	9 789	5 091	14 880	9 229	2 811	12 040	97 255	25 493	122 748
91606	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
91704	83 482	0	83 482	2 159	0	2 159	32	0	32	85 609	0	85 609
91802	191 103	0	191 103	3 149	0	3 149	10	0	10	194 242	0	194 242
91803	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99998	16 224 465	0	16 224 465	18 445 162	0	18 445 162	16 880 553	0	16 880 553	17 789 074	0	17 789 074
Итого по активу (баланс)	63 603 844	3 498 726	67 102 570	19 218 658	161 032	19 379 690	18 161 445	455 585	18 617 030	64 661 057	3 204 173	67 865 230
Пассив
91003	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
91004	0	0	0	3 537	0	3 537	3 537	0	3 537	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
91311	353 659	0	353 659	0	0	0	70 500	0	70 500	424 159	0	424 159
91312	11 608 573	94	11 608 667	235 923	101	236 024	275 773	1 812	277 585	11 648 423	1 805	11 650 228
91314	7 763	2 725 742	2 733 505	430 182	15 047 774	15 477 956	430 250	15 019 244	15 449 494	7 831	2 697 212	2 705 043
91315	336 134	0	336 134	64 033	0	64 033	233 276	0	233 276	505 377	0	505 377
91316	27 349	114	27 463	42 488	214	42 702	344 639	80 085	424 724	329 500	79 985	409 485
91317	260 968	2 515	263 483	900 092	10 982	911 074	1 842 251	8 467	1 850 718	1 203 127	0	1 203 127
91319	461 851	0	461 851	332 688	0	332 688	322 788	0	322 788	451 951	0	451 951
91507	410 793	0	410 793	0	0	0	0	0	0	410 793	0	410 793
91508	28 856	0	28 856	0	0	0	0	0	0	28 856	0	28 856
99999	50 878 105	0	50 878 105	1 540 649	0	1 540 649	738 700	0	738 700	50 076 156	0	50 076 156
Итого по пассиву (баланс)	64 374 105	2 728 465	67 102 570	3 552 071	15 059 071	18 611 142	4 264 194	15 109 608	19 373 802	65 086 228	2 779 002	67 865 230
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	139 189	6 618	145 807	139 189	6 618	145 807	0	0	0
93302	0	0	0	138 694	6 674	145 368	138 694	6 674	145 368	0	0	0
93303	137 221	935	138 156	759 260	666 889	1 426 149	752 287	607 662	1 359 949	144 194	60 162	204 356
93304	612 700	667 226	1 279 926	0	2 159	2 159	612 700	669 385	1 282 085	0	0	0
93306	0	0	0	62 307	81 262	143 569	62 307	81 262	143 569	0	0	0
93307	0	0	0	81 597	81 803	163 400	62 307	81 803	144 110	19 290	0	19 290
93308	21 397	27 028	48 425	16 861	65 362	82 223	21 397	27 419	48 816	16 861	64 971	81 832
93309	0	0	0	16 861	0	16 861	16 861	0	16 861	0	0	0
93312	0	159 224	159 224	0	0	0	0	159 224	159 224	0	0	0
93401	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
93403	0	0	0	0	64 800	64 800	0	589	589	0	64 211	64 211
93406	0	0	0	0	202 400	202 400	0	202 400	202 400	0	0	0
93407	0	0	0	0	203 021	203 021	0	203 021	203 021	0	0	0
93408	0	179 622	179 622	0	194 587	194 587	0	189 429	189 429	0	184 780	184 780
93411	0	4 506 645	4 506 645	0	1 894 690	1 894 690	0	1 701 645	1 701 645	0	4 699 690	4 699 690
93512	0	159 213	159 213	0	2 081	2 081	0	161 294	161 294	0	0	0
93901	165 516	6 228	171 744	7 345 239	2 695 064	10 040 303	6 867 505	2 668 617	9 536 122	643 250	32 675	675 925
93902	0	0	0	21 419	3 844 845	3 866 264	21 419	3 461 945	3 483 364	0	382 900	382 900
94001	0	0	0	0	1 820 317	1 820 317	0	1 628 017	1 628 017	0	192 300	192 300
94002	0	0	0	0	2 202 099	2 202 099	0	2 175 037	2 175 037	0	27 062	27 062
94101	0	0	0	0	176 118	176 118	0	176 118	176 118	0	0	0
99996	6 648 148	0	6 648 148	20 418 958	0	20 418 958	20 500 794	0	20 500 794	6 566 312	0	6 566 312
Итого по активу (баланс)	7 584 982	5 706 121	13 291 103	29 000 385	14 210 926	43 211 311	29 195 460	14 208 296	43 403 756	7 389 907	5 708 751	13 098 658
Пассив
96301	0	0	0	0	6 628	6 628	0	6 628	6 628	0	0	0
96302	0	0	0	0	6 665	6 665	0	6 665	6 665	0	0	0
96303	0	941	941	600 600	607 510	1 208 110	725 344	606 569	1 331 913	124 744	0	124 744
96304	661 190	606 569	1 267 759	661 190	606 569	1 267 759	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	0	246 662	246 662	0	246 662	246 662	0	0	0
96307	0	0	0	0	249 878	249 878	0	249 878	249 878	0	0	0
96308	0	202 395	202 395	0	205 282	205 282	0	189 944	189 944	0	187 057	187 057
96311	4 526 944	0	4 526 944	1 522 719	0	1 522 719	1 733 876	0	1 733 876	4 738 101	0	4 738 101
96312	0	159 225	159 225	0	159 225	159 225	0	0	0	0	0	0
96401	0	0	0	0	146 451	146 451	0	146 451	146 451	0	0	0
96402	0	0	0	0	146 636	146 636	0	146 636	146 636	0	0	0
96403	0	138 293	138 293	0	146 285	146 285	0	150 565	150 565	0	142 573	142 573
96406	0	0	0	0	83 656	83 656	0	83 656	83 656	0	0	0
96407	0	0	0	0	84 088	84 088	0	103 420	103 420	0	19 332	19 332
96408	0	21 243	21 243	0	21 834	21 834	0	81 772	81 772	0	81 181	81 181
96409	0	0	0	0	16 719	16 719	0	16 719	16 719	0	0	0
96512	0	159 212	159 212	0	161 294	161 294	0	2 082	2 082	0	0	0
96901	45	172 091	172 136	4 221 503	4 864 348	9 085 851	4 434 663	5 311 579	9 746 242	213 205	619 322	832 527
96902	0	0	0	0	3 008 683	3 008 683	0	3 122 174	3 122 174	0	113 491	113 491
97001	0	0	0	0	2 197 860	2 197 860	0	2 231 499	2 231 499	0	33 639	33 639
97002	0	0	0	0	2 660 171	2 660 171	0	2 953 838	2 953 838	0	293 667	293 667
99997	6 642 955	0	6 642 955	20 749 216	0	20 749 216	20 638 607	0	20 638 607	6 532 346	0	6 532 346
Итого по пассиву (баланс)	11 831 134	1 459 969	13 291 103	27 755 228	15 626 444	43 381 672	27 532 490	15 656 737	43 189 227	11 608 396	1 490 262	13 098 658

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

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