Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Вологжанин"

Регистрационный номер

1896

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	16 570	0	16 570	0	0	0	0	0	0	16 570	0	16 570
20202	69 044	35 796	104 840	897 079	27 861	924 940	899 612	40 735	940 347	66 511	22 922	89 433
20208	31 363	0	31 363	70 848	0	70 848	74 911	0	74 911	27 300	0	27 300
20209	0	0	0	506 890	15 255	522 145	494 981	15 255	510 236	11 909	0	11 909
20308	0	2 279	2 279	0	975	975	0	908	908	0	2 346	2 346
30102	144 354	0	144 354	16 618 933	0	16 618 933	16 589 103	0	16 589 103	174 184	0	174 184
30110	15 005	28 724	43 729	21 363 078	65 957	21 429 035	21 363 121	74 503	21 437 624	14 962	20 178	35 140
30114	0	3 451	3 451	0	7 450	7 450	0	9 365	9 365	0	1 536	1 536
30118	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	4	4
30202	24 110	0	24 110	0	0	0	117	0	117	23 993	0	23 993
30204	1 169	0	1 169	54	0	54	0	0	0	1 223	0	1 223
30221	0	0	0	13 600	6 000	19 600	13 600	6 000	19 600	0	0	0
30233	7 286	738	8 024	156 640	1 262	157 902	157 368	1 493	158 861	6 558	507	7 065
30424	130	18 500	18 630	5 761 678	2 994 970	8 756 648	5 761 681	2 983 359	8 745 040	127	30 111	30 238
30425	0	10 630	10 630	0	442	442	0	571	571	0	10 501	10 501
31902	960 920	0	960 920	10 603 490	0	10 603 490	10 663 870	0	10 663 870	900 540	0	900 540
32110	0	8 553	8 553	0	349	349	0	562	562	0	8 340	8 340
32201	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
45104	6 640	0	6 640	4 080	0	4 080	8 340	0	8 340	2 380	0	2 380
45105	328	0	328	0	0	0	85	0	85	243	0	243
45106	702	0	702	0	0	0	299	0	299	403	0	403
45107	82 131	0	82 131	3 544	0	3 544	3 005	0	3 005	82 670	0	82 670
45108	110 785	0	110 785	0	0	0	3 414	0	3 414	107 371	0	107 371
45201	29 616	0	29 616	80 047	0	80 047	71 393	0	71 393	38 270	0	38 270
45204	67 075	0	67 075	13 100	0	13 100	73 550	0	73 550	6 625	0	6 625
45205	87 420	0	87 420	53 581	0	53 581	24 234	0	24 234	116 767	0	116 767
45206	445 092	0	445 092	31 910	0	31 910	20 715	0	20 715	456 287	0	456 287
45207	240 066	0	240 066	0	0	0	23 874	0	23 874	216 192	0	216 192
45208	168 389	0	168 389	1 000	0	1 000	1 121	0	1 121	168 268	0	168 268
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
45401	1 926	0	1 926	11 917	0	11 917	8 398	0	8 398	5 445	0	5 445
45405	55 000	0	55 000	4 460	0	4 460	4 460	0	4 460	55 000	0	55 000
45406	179	0	179	0	0	0	179	0	179	0	0	0
45407	8 135	0	8 135	0	0	0	576	0	576	7 559	0	7 559
45408	6 955	0	6 955	0	0	0	470	0	470	6 485	0	6 485
45502	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
45504	4 888	0	4 888	4 420	0	4 420	4 007	0	4 007	5 301	0	5 301
45505	10 342	0	10 342	595	0	595	2 065	0	2 065	8 872	0	8 872
45506	91 997	0	91 997	3 223	0	3 223	6 555	0	6 555	88 665	0	88 665
45507	292 894	0	292 894	1 895	0	1 895	14 204	0	14 204	280 585	0	280 585
45508	8 195	0	8 195	2 839	0	2 839	2 490	0	2 490	8 544	0	8 544
45509	323	0	323	623	0	623	594	0	594	352	0	352
45812	87 357	0	87 357	12 582	0	12 582	36	0	36	99 903	0	99 903
45814	4 767	0	4 767	0	0	0	0	0	0	4 767	0	4 767
45815	58 894	0	58 894	2 969	0	2 969	1 749	0	1 749	60 114	0	60 114
45912	397	0	397	4	0	4	4	0	4	397	0	397
45914	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	3 109	0	3 109	273	0	273	337	0	337	3 045	0	3 045
47404	0	0	0	13 430 112	13 512 193	26 942 305	13 430 112	13 512 193	26 942 305	0	0	0
47408	10 680	0	10 680	10 550 502	10 623 369	21 173 871	10 550 502	10 623 369	21 173 871	10 680	0	10 680
47415	2 412	0	2 412	0	0	0	166	0	166	2 246	0	2 246
47423	115 377	0	115 377	27 218	0	27 218	46 443	0	46 443	96 152	0	96 152
47427	9 281	0	9 281	20 489	0	20 489	21 468	0	21 468	8 302	0	8 302
47701	378 799	0	378 799	13 141	0	13 141	19 148	0	19 148	372 792	0	372 792
60302	3 190	0	3 190	5 634	0	5 634	70	0	70	8 754	0	8 754
60306	2	0	2	2 870	0	2 870	2 872	0	2 872	0	0	0
60308	0	0	0	176	0	176	154	0	154	22	0	22
60310	27 176	0	27 176	3 664	0	3 664	30 619	0	30 619	221	0	221
60312	24 527	0	24 527	6 924	0	6 924	6 628	0	6 628	24 823	0	24 823
60323	4 950	0	4 950	174	0	174	112	0	112	5 012	0	5 012
60336	364	0	364	0	0	0	351	0	351	13	0	13
60401	457 497	0	457 497	2	0	2	21 960	0	21 960	435 539	0	435 539
60404	4 689	0	4 689	0	0	0	0	0	0	4 689	0	4 689
60415	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60901	23 762	0	23 762	0	0	0	288	0	288	23 474	0	23 474
61002	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
61008	1 799	0	1 799	200	0	200	255	0	255	1 744	0	1 744
61009	1 325	0	1 325	326	0	326	1 213	0	1 213	438	0	438
61209	0	0	0	22 855	0	22 855	22 855	0	22 855	0	0	0
61211	0	0	0	28 611	0	28 611	28 611	0	28 611	0	0	0
61403	808	0	808	29	0	29	132	0	132	705	0	705
61905	59 817	0	59 817	0	0	0	0	0	0	59 817	0	59 817
61906	3 933	0	3 933	0	0	0	0	0	0	3 933	0	3 933
61907	217 149	0	217 149	0	0	0	0	0	0	217 149	0	217 149
61908	14 647	0	14 647	0	0	0	0	0	0	14 647	0	14 647
62101	14 610	0	14 610	88	0	88	0	0	0	14 698	0	14 698
62102	15 565	0	15 565	0	0	0	0	0	0	15 565	0	15 565
70606	1 423 052	0	1 423 052	149 892	0	149 892	17 775	0	17 775	1 555 169	0	1 555 169
70608	311 466	0	311 466	43 910	0	43 910	0	0	0	355 376	0	355 376
70609	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	6 325 974	108 676	6 434 650	80 532 587	27 256 083	107 788 670	80 499 169	27 268 314	107 767 483	6 359 392	96 445	6 455 837
Пассив
10207	24 514	0	24 514	0	0	0	0	0	0	24 514	0	24 514
10601	95 155	0	95 155	0	0	0	0	0	0	95 155	0	95 155
10602	18 446	0	18 446	0	0	0	0	0	0	18 446	0	18 446
10701	3 677	0	3 677	0	0	0	0	0	0	3 677	0	3 677
10801	561 874	0	561 874	0	0	0	0	0	0	561 874	0	561 874
20309	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	4	4
30126	1 046	0	1 046	103	0	103	103	0	103	1 046	0	1 046
30223	8 716	0	8 716	288 074	0	288 074	297 738	0	297 738	18 380	0	18 380
30226	956	0	956	793	0	793	786	0	786	949	0	949
30232	0	962	962	53 859	6 501	60 360	53 928	6 585	60 513	69	1 046	1 115
32115	86	0	86	6	0	6	3	0	3	83	0	83
32211	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
405	0	0	0	2 602	0	2 602	2 602	0	2 602	0	0	0
407	361 232	21 296	382 528	3 781 692	85 173	3 866 865	3 735 283	72 629	3 807 912	314 823	8 752	323 575
408.1	64 313	1	64 314	910 653	1 127	911 780	908 897	1 127	910 024	62 557	1	62 558
40817	52 210	12	52 222	126 484	1	126 485	122 373	0	122 373	48 099	11	48 110
40820	2 033	0	2 033	4 303	0	4 303	3 963	0	3 963	1 693	0	1 693
40821	515	0	515	42 242	0	42 242	42 277	0	42 277	550	0	550
40905	162	0	162	7 202	0	7 202	7 189	0	7 189	149	0	149
40909	0	0	0	3 122	713	3 835	3 122	713	3 835	0	0	0
40910	0	0	0	678	46	724	678	46	724	0	0	0
40911	6 835	0	6 835	109 836	1 083	110 919	106 595	1 083	107 678	3 594	0	3 594
40912	0	0	0	2 073	2 451	4 524	2 073	2 451	4 524	0	0	0
40913	0	0	0	4 335	1 042	5 377	4 335	1 042	5 377	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900
42004	566	0	566	2 271	0	2 271	1 705	0	1 705	0	0	0
42102	4 850	0	4 850	18 650	0	18 650	17 600	0	17 600	3 800	0	3 800
42103	6 150	0	6 150	15 650	0	15 650	30 860	0	30 860	21 360	0	21 360
42104	16 748	0	16 748	249 453	0	249 453	241 378	0	241 378	8 673	0	8 673
42105	1 305	0	1 305	0	0	0	0	0	0	1 305	0	1 305
42109	3 000	0	3 000	40 549	0	40 549	62 781	0	62 781	25 232	0	25 232
42110	27 555	0	27 555	459 408	0	459 408	437 459	0	437 459	5 606	0	5 606
42111	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	2 620	0	2 620	2 620	0	2 620	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730
42204	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	48 754	6 745	55 499	118 944	2 034	120 978	128 479	2 660	131 139	58 289	7 371	65 660
42302	2 152	72	2 224	1 605	72	1 677	4 904	0	4 904	5 451	0	5 451
42303	4 588	1 921	6 509	3 629	168	3 797	11	77	88	970	1 830	2 800
42304	6 224	3 349	9 573	783	183	966	1 839	139	1 978	7 280	3 305	10 585
42305	1 440 212	24 031	1 464 243	196 440	3 705	200 145	97 760	1 846	99 606	1 341 532	22 172	1 363 704
42306	1 021 640	46 910	1 068 550	57 579	4 154	61 733	75 448	6 967	82 415	1 039 509	49 723	1 089 232
42309	62	0	62	3	0	3	3	0	3	62	0	62
42601	650	302	952	837	74	911	709	73	782	522	301	823
42605	1 168	73	1 241	0	4	4	14	3	17	1 182	72	1 254
42606	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45115	22 520	0	22 520	888	0	888	218	0	218	21 850	0	21 850
45215	149 483	0	149 483	29 776	0	29 776	20 165	0	20 165	139 872	0	139 872
45315	100	0	100	25	0	25	0	0	0	75	0	75
45415	387	0	387	532	0	532	5 604	0	5 604	5 459	0	5 459
45515	37 448	0	37 448	3 676	0	3 676	1 518	0	1 518	35 290	0	35 290
45818	132 617	0	132 617	574	0	574	15 103	0	15 103	147 146	0	147 146
45918	3 053	0	3 053	51	0	51	40	0	40	3 042	0	3 042
47407	0	0	0	10 603 635	10 550 498	21 154 133	10 603 635	10 550 498	21 154 133	0	0	0
47411	77 633	575	78 208	18 247	320	18 567	12 969	69	13 038	72 355	324	72 679
47416	452	0	452	11 492	0	11 492	13 922	0	13 922	2 882	0	2 882
47422	34 981	0	34 981	270 922	0	270 922	269 305	0	269 305	33 364	0	33 364
47425	75 759	0	75 759	14 709	0	14 709	9 004	0	9 004	70 054	0	70 054
47426	178	0	178	231	0	231	345	0	345	292	0	292
47702	18 138	0	18 138	900	0	900	0	0	0	17 238	0	17 238
60301	8 926	0	8 926	10 918	0	10 918	3 352	0	3 352	1 360	0	1 360
60305	19 185	0	19 185	7 447	0	7 447	7 773	0	7 773	19 511	0	19 511
60309	18 025	0	18 025	25 055	0	25 055	7 030	0	7 030	0	0	0
60311	55 237	0	55 237	31 277	0	31 277	27 739	0	27 739	51 699	0	51 699
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	281	0	281	245	0	245	208	0	208	244	0	244
60324	14 833	0	14 833	692	0	692	1 322	0	1 322	15 463	0	15 463
60335	5 599	0	5 599	2 292	0	2 292	2 430	0	2 430	5 737	0	5 737
60405	8 480	0	8 480	330	0	330	0	0	0	8 150	0	8 150
60414	248 555	0	248 555	18 589	0	18 589	8 084	0	8 084	238 050	0	238 050
60903	8 108	0	8 108	288	0	288	471	0	471	8 291	0	8 291
61501	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61701	1 969	0	1 969	0	0	0	0	0	0	1 969	0	1 969
62103	7 029	0	7 029	0	0	0	922	0	922	7 951	0	7 951
70601	1 165 246	0	1 165 246	14 582	0	14 582	165 665	0	165 665	1 316 329	0	1 316 329
70603	369 294	0	369 294	0	0	0	32 530	0	32 530	401 824	0	401 824
70604	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
70615	6 756	0	6 756	0	0	0	0	0	0	6 756	0	6 756
Итого по пассиву (баланс)	6 328 396	106 254	6 434 650	17 574 351	10 659 350	28 233 701	17 606 880	10 648 008	28 254 888	6 360 925	94 912	6 455 837
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	103 095	0	103 095	1 692	0	1 692	2 347	0	2 347	102 440	0	102 440
80601	96 120	0	96 120	5 062	0	5 062	7 187	0	7 187	93 995	0	93 995
80801	3 042	0	3 042	5 247	0	5 247	5 911	0	5 911	2 378	0	2 378
80901	3 364	0	3 364	5 143	0	5 143	2 401	0	2 401	6 106	0	6 106
Итого по активу (баланс)	205 621	0	205 621	17 144	0	17 144	17 846	0	17 846	204 919	0	204 919
Пассив
85101	184 381	0	184 381	855	0	855	400	0	400	183 926	0	183 926
85201	7 437	0	7 437	1 828	0	1 828	1 418	0	1 418	7 027	0	7 027
85401	13 803	0	13 803	3 194	0	3 194	3 357	0	3 357	13 966	0	13 966
85501	0	0	0	4 390	0	4 390	4 390	0	4 390	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	205 621	0	205 621	10 267	0	10 267	9 565	0	9 565	204 919	0	204 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	527 856	0	527 856	714	0	714	27 891	0	27 891	500 679	0	500 679
90902	3 429 504	0	3 429 504	227 872	0	227 872	246 880	0	246 880	3 410 496	0	3 410 496
91202	7	0	7	2	0	2	2	0	2	7	0	7
91203	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 191 690	0	10 191 690	121 577	0	121 577	428 186	0	428 186	9 885 081	0	9 885 081
91501	293 302	0	293 302	0	0	0	21 961	0	21 961	271 341	0	271 341
91502	22 574	0	22 574	282	0	282	724	0	724	22 132	0	22 132
91506	575 757	0	575 757	13 141	0	13 141	9 640	0	9 640	579 258	0	579 258
91603	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	25 418	0	25 418	9 199	0	9 199	8 641	0	8 641	25 976	0	25 976
91704	4 984	0	4 984	0	0	0	12	0	12	4 972	0	4 972
91802	52 144	0	52 144	0	0	0	11	0	11	52 133	0	52 133
91803	8 823	0	8 823	0	0	0	2	0	2	8 821	0	8 821
99998	3 317 274	0	3 317 274	387 062	0	387 062	350 203	0	350 203	3 354 133	0	3 354 133
Итого по активу (баланс)	18 449 427	0	18 449 427	759 849	0	759 849	1 094 153	0	1 094 153	18 115 123	0	18 115 123
Пассив
91311	140 257	0	140 257	0	0	0	0	0	0	140 257	0	140 257
91312	2 981 076	0	2 981 076	126 792	0	126 792	131 984	0	131 984	2 986 268	0	2 986 268
91315	45 998	0	45 998	0	0	0	0	0	0	45 998	0	45 998
91316	5 163	0	5 163	24 544	0	24 544	23 544	0	23 544	4 163	0	4 163
91317	98 551	0	98 551	198 855	0	198 855	231 534	0	231 534	131 230	0	131 230
91507	46 145	0	46 145	12	0	12	0	0	0	46 133	0	46 133
91508	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99999	15 132 153	0	15 132 153	735 977	0	735 977	364 814	0	364 814	14 760 990	0	14 760 990
Итого по пассиву (баланс)	18 449 427	0	18 449 427	1 086 180	0	1 086 180	751 876	0	751 876	18 115 123	0	18 115 123
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 377 332	162 481	10 539 813	10 377 332	162 481	10 539 813	0	0	0
99996	0	0	0	10 573 522	0	10 573 522	10 573 522	0	10 573 522	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 950 854	162 481	21 113 335	20 950 854	162 481	21 113 335	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	161 997	10 411 525	10 573 522	161 997	10 411 525	10 573 522	0	0	0
99997	0	0	0	10 539 813	0	10 539 813	10 539 813	0	10 539 813	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 701 810	10 411 525	21 113 335	10 701 810	10 411 525	21 113 335	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?