Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 332 689	2 303 026	3 635 715	18 428 041	10 097 888	28 525 929	18 173 024	10 765 783	28 938 807	1 587 706	1 635 131	3 222 837
20208	113 882	0	113 882	497 961	0	497 961	484 910	0	484 910	126 933	0	126 933
20209	2 487	32 454	34 941	11 890 206	4 341 383	16 231 589	11 889 405	4 326 728	16 216 133	3 288	47 109	50 397
20302	0	73 103	73 103	0	3 126	3 126	0	4 988	4 988	0	71 241	71 241
20303	0	245	245	0	27	27	0	30	30	0	242	242
20308	0	6 369	6 369	0	1 307	1 307	0	1 384	1 384	0	6 292	6 292
30102	1 284 822	0	1 284 822	62 878 501	0	62 878 501	62 865 547	0	62 865 547	1 297 776	0	1 297 776
30110	155 555	529 698	685 253	1 353 343	3 068 946	4 422 289	1 355 146	2 722 932	4 078 078	153 752	875 712	1 029 464
30114	0	776 487	776 487	0	7 100 744	7 100 744	0	4 366 269	4 366 269	0	3 510 962	3 510 962
30202	160 618	0	160 618	29 499	0	29 499	0	0	0	190 117	0	190 117
30204	106 757	0	106 757	20 688	0	20 688	0	0	0	127 445	0	127 445
30210	10 100	0	10 100	108 436	0	108 436	118 536	0	118 536	0	0	0
30215	400	4 268	4 668	0	206	206	0	321	321	400	4 153	4 553
30221	46 697	0	46 697	0	1 803	1 803	0	1 803	1 803	46 697	0	46 697
30233	68 967	406	69 373	1 820 164	430 295	2 250 459	1 819 479	430 274	2 249 753	69 652	427	70 079
30235	0	0	0	7 116	0	7 116	7 116	0	7 116	0	0	0
30302	273 084	262 281	535 365	3 427 727	671 773	4 099 500	3 312 821	683 717	3 996 538	387 990	250 337	638 327
30306	8 663 554	522 031	9 185 585	5 935 547	1 773 433	7 708 980	6 369 657	1 807 369	8 177 026	8 229 444	488 095	8 717 539
30413	21 876	68 240	90 116	1 306 371	3 291	1 309 662	1 265 666	5 130	1 270 796	62 581	66 401	128 982
30424	15 921	0	15 921	1 269 422	0	1 269 422	1 268 948	0	1 268 948	16 395	0	16 395
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	1 900 000	0	1 900 000	22 100 000	0	22 100 000	24 000 000	0	24 000 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	5 000 000	0	5 000 000	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32105	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32107	0	259 629	259 629	0	4 109	4 109	0	263 738	263 738	0	0	0
32108	0	64 907	64 907	0	350	350	0	65 257	65 257	0	0	0
45106	5 000	0	5 000	47 941	0	47 941	9 783	0	9 783	43 158	0	43 158
45107	44 818	0	44 818	2 399	0	2 399	1 534	0	1 534	45 683	0	45 683
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	340 740	0	340 740	266 758	0	266 758	242 434	0	242 434	365 064	0	365 064
45203	5 317	0	5 317	0	0	0	5 317	0	5 317	0	0	0
45204	129 521	0	129 521	205 031	0	205 031	80 385	0	80 385	254 167	0	254 167
45205	501 696	0	501 696	280 451	0	280 451	108 749	0	108 749	673 398	0	673 398
45206	9 378 377	917 334	10 295 711	598 240	87 510	685 750	817 082	323 305	1 140 387	9 159 535	681 539	9 841 074
45207	6 693 033	1 278 550	7 971 583	715 555	58 935	774 490	422 704	269 352	692 056	6 985 884	1 068 133	8 054 017
45208	1 853 663	2 772 899	4 626 562	142 269	146 660	288 929	121 706	267 789	389 495	1 874 226	2 651 770	4 525 996
45306	3 340	0	3 340	0	0	0	415	0	415	2 925	0	2 925
45307	9 964	0	9 964	0	0	0	1 000	0	1 000	8 964	0	8 964
45401	17 165	0	17 165	6 580	0	6 580	8 132	0	8 132	15 613	0	15 613
45406	89 754	0	89 754	1 550	0	1 550	2 330	0	2 330	88 974	0	88 974
45407	256 680	94 343	351 023	13 830	4 536	18 366	11 152	8 487	19 639	259 358	90 392	349 750
45408	187 363	301 267	488 630	14 535	14 525	29 060	6 296	23 275	29 571	195 602	292 517	488 119
45503	1 805	0	1 805	10 475	0	10 475	0	0	0	12 280	0	12 280
45504	47 413	0	47 413	0	0	0	0	0	0	47 413	0	47 413
45505	792 360	38 147	830 507	24 618	1 840	26 458	191 204	3 183	194 387	625 774	36 804	662 578
45506	566 435	339 889	906 324	37 784	16 218	54 002	53 069	46 199	99 268	551 150	309 908	861 058
45507	2 274 243	529 722	2 803 965	56 514	24 765	81 279	52 659	65 871	118 530	2 278 098	488 616	2 766 714
45509	70 747	15 756	86 503	46 259	8 065	54 324	52 135	12 574	64 709	64 871	11 247	76 118
45704	864	0	864	60	0	60	150	0	150	774	0	774
45705	3 504	0	3 504	500	0	500	189	0	189	3 815	0	3 815
45706	3 204	98 303	101 507	0	4 735	4 735	48	8 448	8 496	3 156	94 590	97 746
45708	59	0	59	64	0	64	86	0	86	37	0	37
45812	629 930	125 223	755 153	114 720	13 261	127 981	117 384	10 098	127 482	627 266	128 386	755 652
45814	40 804	0	40 804	2 454	0	2 454	1 989	0	1 989	41 269	0	41 269
45815	336 610	350 648	687 258	30 547	26 690	57 237	15 544	33 541	49 085	351 613	343 797	695 410
45817	1 870	8 074	9 944	128	758	886	26	607	633	1 972	8 225	10 197
45912	49 954	1 166	51 120	3 510	56	3 566	2 457	87	2 544	51 007	1 135	52 142
45914	4 722	0	4 722	1 031	0	1 031	306	0	306	5 447	0	5 447
45915	20 536	32 893	53 429	11 474	2 602	14 076	8 193	3 613	11 806	23 817	31 882	55 699
45917	119	2	121	32	0	32	10	0	10	141	2	143
47105	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
47106	293	0	293	0	0	0	0	0	0	293	0	293
47107	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
47402	0	0	0	233 069	0	233 069	233 069	0	233 069	0	0	0
47404	53 331	563 835	617 166	33 872 042	38 820 504	72 692 546	33 872 393	38 892 912	72 765 305	52 980	491 427	544 407
47408	0	0	0	4 195 230	1 064 315	5 259 545	4 195 230	1 064 315	5 259 545	0	0	0
47415	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
47417	1	0	1	7 121	0	7 121	7 122	0	7 122	0	0	0
47423	26 085	1 915	28 000	545 245	1 517 608	2 062 853	545 960	1 517 581	2 063 541	25 370	1 942	27 312
47427	156 281	31 617	187 898	399 355	48 921	448 276	423 063	53 730	476 793	132 573	26 808	159 381
47431	0	183 589	183 589	0	8 627	8 627	0	36 856	36 856	0	155 360	155 360
47801	637 370	1 007 887	1 645 257	1 263	47 992	49 255	12 524	111 951	124 475	626 109	943 928	1 570 037
47803	230 905	0	230 905	245 711	0	245 711	368 639	0	368 639	107 977	0	107 977
50106	52 536	0	52 536	107 581	0	107 581	2 605	0	2 605	157 512	0	157 512
50121	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
50308	296 642	0	296 642	0	0	0	0	0	0	296 642	0	296 642
50905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	49 705	0	49 705	49 804	0	49 804	99 509	0	99 509	0	0	0
51403	452 851	0	452 851	444 664	0	444 664	406 144	0	406 144	491 371	0	491 371
52503	638	0	638	0	0	0	40	0	40	598	0	598
60302	36 314	0	36 314	508	0	508	2 194	0	2 194	34 628	0	34 628
60306	65	0	65	784	0	784	681	0	681	168	0	168
60308	2 764	241	3 005	1 750	444	2 194	1 919	538	2 457	2 595	147	2 742
60310	71	0	71	8 221	0	8 221	8 292	0	8 292	0	0	0
60312	74 346	0	74 346	131 687	0	131 687	94 353	0	94 353	111 680	0	111 680
60314	5 717	0	5 717	1 955	0	1 955	320	0	320	7 352	0	7 352
60323	39 054	10 488	49 542	1 567	1 593	3 160	693	1 237	1 930	39 928	10 844	50 772
60336	5 016	0	5 016	2 647	0	2 647	2 056	0	2 056	5 607	0	5 607
60401	775 685	0	775 685	476	0	476	44	0	44	776 117	0	776 117
60415	29 364	0	29 364	1 207	0	1 207	519	0	519	30 052	0	30 052
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
60906	4 832	0	4 832	0	0	0	0	0	0	4 832	0	4 832
61002	531	0	531	688	0	688	592	0	592	627	0	627
61008	2 856	0	2 856	2 649	0	2 649	3 472	0	3 472	2 033	0	2 033
61009	8 495	0	8 495	2 862	0	2 862	4 750	0	4 750	6 607	0	6 607
61010	827	0	827	74	0	74	74	0	74	827	0	827
61209	0	0	0	57 593	0	57 593	57 593	0	57 593	0	0	0
61210	0	0	0	456 302	0	456 302	456 302	0	456 302	0	0	0
61212	0	0	0	386 237	37 276	423 513	386 237	37 276	423 513	0	0	0
61213	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
61403	261 958	0	261 958	1 235	0	1 235	1 106	0	1 106	262 087	0	262 087
62001	470 425	0	470 425	28 374	0	28 374	43 681	0	43 681	455 118	0	455 118
62101	588	0	588	0	0	0	0	0	0	588	0	588
70606	9 944 098	0	9 944 098	1 265 591	0	1 265 591	13 477	0	13 477	11 196 212	0	11 196 212
70607	1 123	0	1 123	210	0	210	83	0	83	1 250	0	1 250
70608	23 962 718	0	23 962 718	1 676 079	0	1 676 079	0	0	0	25 638 797	0	25 638 797
70609	74 443	0	74 443	5 019	0	5 019	0	0	0	79 462	0	79 462
70611	211 085	0	211 085	34 802	0	34 802	0	0	0	245 887	0	245 887
Итого по активу (баланс)	76 908 124	13 606 932	90 515 056	186 028 690	69 457 117	255 485 807	183 460 216	68 238 548	251 698 764	79 476 598	14 825 501	94 302 099
Пассив
10207	2 750 696	0	2 750 696	0	0	0	0	0	0	2 750 696	0	2 750 696
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	412 604	0	412 604	0	0	0	0	0	0	412 604	0	412 604
10801	692 590	0	692 590	0	0	0	0	0	0	692 590	0	692 590
30109	0	5 677	5 677	0	1 721	1 721	0	1 236	1 236	0	5 192	5 192
30111	0	135	135	0	10	10	0	6	6	0	131	131
30126	17	0	17	0	0	0	5	0	5	22	0	22
30220	0	0	0	0	2 185	2 185	0	2 185	2 185	0	0	0
30222	0	25	25	0	25	25	0	0	0	0	0	0
30226	46 697	0	46 697	0	0	0	0	0	0	46 697	0	46 697
30232	5 069	31 467	36 536	1 433 192	969 429	2 402 621	1 433 094	973 979	2 407 073	4 971	36 017	40 988
30301	273 085	262 280	535 365	3 312 821	683 718	3 996 539	3 427 727	671 774	4 099 501	387 991	250 336	638 327
30305	8 663 554	522 031	9 185 585	6 369 657	1 807 439	8 177 096	5 935 547	1 773 503	7 709 050	8 229 444	488 095	8 717 539
30601	6 688	0	6 688	3 588	0	3 588	3 757	0	3 757	6 857	0	6 857
31309	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0	0	0	0
32115	4 745	0	4 745	3 245	0	3 245	0	0	0	1 500	0	1 500
405	50	0	50	854 971	0	854 971	875 240	0	875 240	20 319	0	20 319
406	334 622	0	334 622	231 439	0	231 439	203 849	0	203 849	307 032	0	307 032
407	6 039 324	1 899 797	7 939 121	34 845 006	3 818 410	38 663 416	33 964 103	5 450 591	39 414 694	5 158 421	3 531 978	8 690 399
408.1	346 812	974	347 786	1 751 814	6 029	1 757 843	1 738 852	6 426	1 745 278	333 850	1 371	335 221
408.2	555 030	406 951	961 981	2 484 094	624 187	3 108 281	2 450 532	640 209	3 090 741	521 468	422 973	944 441
40901	2 784	0	2 784	46 404	0	46 404	48 471	0	48 471	4 851	0	4 851
40903	184	0	184	24	0	24	0	0	0	160	0	160
40905	15	0	15	441 526	0	441 526	441 526	0	441 526	15	0	15
40906	2 487	0	2 487	100 494	0	100 494	101 295	0	101 295	3 288	0	3 288
40909	22	352	374	197 410	266 781	464 191	197 408	266 465	463 873	20	36	56
40910	1	44	45	75 321	127 225	202 546	75 321	127 227	202 548	1	46	47
40911	29 292	0	29 292	1 582 414	0	1 582 414	1 590 781	0	1 590 781	37 659	0	37 659
40912	46	101	147	272 889	381 022	653 911	272 888	381 020	653 908	45	99	144
40913	55	107	162	668 617	435 398	1 104 015	668 571	435 395	1 103 966	9	104	113
42004	3 000	0	3 000	3 063	0	3 063	3 063	0	3 063	3 000	0	3 000
42005	100	0	100	0	0	0	20 000	0	20 000	20 100	0	20 100
42006	150 120	0	150 120	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	150 120	0	150 120
42102	17 000	0	17 000	225 459	0	225 459	229 759	0	229 759	21 300	0	21 300
42103	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000
42104	334 254	0	334 254	573	0	573	1 065	0	1 065	334 746	0	334 746
42105	95 102	3 245	98 347	10 500	244	10 744	10 000	157	10 157	94 602	3 158	97 760
42106	262 867	19 472	282 339	32 230	1 464	33 694	65 080	939	66 019	295 717	18 947	314 664
42107	759 000	2 213 714	2 972 714	40 714	180 171	220 885	17 878	120 848	138 726	736 164	2 154 391	2 890 555
42108	87 793	0	87 793	15 503	0	15 503	14 600	0	14 600	86 890	0	86 890
42111	540	0	540	0	0	0	548	0	548	1 088	0	1 088
42112	1 935	0	1 935	2 031	0	2 031	96	0	96	0	0	0
42113	76 585	0	76 585	100	0	100	0	0	0	76 485	0	76 485
42206	77 795	0	77 795	113	0	113	4 513	0	4 513	82 195	0	82 195
42207	272 134	0	272 134	1 500	0	1 500	0	0	0	270 634	0	270 634
42301	286 736	259 530	546 266	1 486 405	300 057	1 786 462	1 530 736	310 021	1 840 757	331 067	269 494	600 561
42303	147 217	12 714	159 931	196 867	21 102	217 969	748 688	78 850	827 538	699 038	70 462	769 500
42304	46 913	36 624	83 537	20 800	19 043	39 843	12 672	22 599	35 271	38 785	40 180	78 965
42305	1 471 509	620 945	2 092 454	262 827	110 096	372 923	193 546	46 351	239 897	1 402 228	557 200	1 959 428
42306	13 840 169	2 646 077	16 486 246	1 919 448	481 615	2 401 063	1 570 962	617 962	2 188 924	13 491 683	2 782 424	16 274 107
42307	319 736	1 256 044	1 575 780	94 113	200 692	294 805	107 768	91 320	199 088	333 391	1 146 672	1 480 063
42309	822	0	822	49	0	49	40	0	40	813	0	813
42506	0	1 233 237	1 233 237	0	92 709	92 709	0	59 476	59 476	0	1 200 004	1 200 004
42601	2 123	2 344	4 467	1 283	2 590	3 873	4 258	3 101	7 359	5 098	2 855	7 953
42603	30	383	413	0	398	398	0	15	15	30	0	30
42604	299	2 342	2 641	201	336	537	429	126	555	527	2 132	2 659
42605	10 044	3 986	14 030	3 456	2 793	6 249	153	234	387	6 741	1 427	8 168
42606	60 564	12 266	72 830	3 531	9 701	13 232	127 512	9 190	136 702	184 545	11 755	196 300
42607	923	34 983	35 906	1	2 630	2 631	0	1 719	1 719	922	34 072	34 994
42609	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
45115	14 598	0	14 598	2 454	0	2 454	3 250	0	3 250	15 394	0	15 394
45215	1 279 284	0	1 279 284	247 830	0	247 830	306 169	0	306 169	1 337 623	0	1 337 623
45315	300	0	300	32	0	32	0	0	0	268	0	268
45415	83 053	0	83 053	3 780	0	3 780	8 002	0	8 002	87 275	0	87 275
45515	705 793	0	705 793	92 226	0	92 226	76 568	0	76 568	690 135	0	690 135
45715	9 555	0	9 555	436	0	436	176	0	176	9 295	0	9 295
45818	1 158 870	0	1 158 870	71 389	0	71 389	84 928	0	84 928	1 172 409	0	1 172 409
45918	79 880	0	79 880	2 993	0	2 993	5 136	0	5 136	82 023	0	82 023
47108	657	0	657	0	0	0	0	0	0	657	0	657
47401	0	0	0	12 641	0	12 641	12 641	0	12 641	0	0	0
47403	0	0	0	38 816 250	34 102 442	72 918 692	38 816 250	34 102 442	72 918 692	0	0	0
47407	19 966	0	19 966	1 860 371	3 105 404	4 965 775	1 860 371	3 105 404	4 965 775	19 966	0	19 966
47411	411 201	14 940	426 141	140 337	15 202	155 539	131 127	11 981	143 108	401 991	11 719	413 710
47414	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
47416	3 510	0	3 510	32 739 433	1 692	32 741 125	32 820 823	1 692	32 822 515	84 900	0	84 900
47422	1 920	144	2 064	60 085	409	60 494	59 644	459	60 103	1 479	194	1 673
47425	210 359	0	210 359	115 120	0	115 120	107 358	0	107 358	202 597	0	202 597
47426	52 145	28 793	80 938	94 212	32 957	127 169	98 670	20 475	119 145	56 603	16 311	72 914
47804	537 895	0	537 895	53 640	0	53 640	30 143	0	30 143	514 398	0	514 398
50120	3	0	3	53	0	53	180	0	180	130	0	130
52305	5 018	0	5 018	0	0	0	0	0	0	5 018	0	5 018
52306	4 325	0	4 325	0	0	0	0	0	0	4 325	0	4 325
52307	5 623	0	5 623	0	0	0	0	0	0	5 623	0	5 623
52406	0	973 608	973 608	0	73 191	73 191	0	46 955	46 955	0	947 372	947 372
52501	0	156 824	156 824	0	11 789	11 789	0	7 563	7 563	0	152 598	152 598
60301	9 488	0	9 488	48 379	0	48 379	53 603	0	53 603	14 712	0	14 712
60305	201	0	201	144 270	0	144 270	144 270	0	144 270	201	0	201
60307	0	120	120	49	9	58	49	6	55	0	117	117
60309	4 105	0	4 105	6 920	0	6 920	2 815	0	2 815	0	0	0
60311	1 750	41	1 791	36 818	3	36 821	37 867	2	37 869	2 799	40	2 839
60322	462	0	462	482	26 497	26 979	523	26 497	27 020	503	0	503
60324	35 725	0	35 725	670	0	670	1 175	0	1 175	36 230	0	36 230
60335	0	0	0	22 368	0	22 368	22 368	0	22 368	0	0	0
60405	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60414	256 161	0	256 161	0	0	0	5 263	0	5 263	261 424	0	261 424
60903	1 058	0	1 058	0	0	0	8	0	8	1 066	0	1 066
61301	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61304	106	0	106	0	0	0	26	0	26	132	0	132
62002	29 306	0	29 306	4 128	0	4 128	0	0	0	25 178	0	25 178
62103	588	0	588	0	0	0	1	0	1	589	0	589
70601	10 303 911	0	10 303 911	9 479	0	9 479	1 431 705	0	1 431 705	11 726 137	0	11 726 137
70602	1 545	0	1 545	30	0	30	30	0	30	1 545	0	1 545
70603	23 927 794	0	23 927 794	0	0	0	1 664 199	0	1 664 199	25 591 993	0	25 591 993
70604	81 127	0	81 127	0	0	0	3 153	0	3 153	84 280	0	84 280
Итого по пассиву (баланс)	77 852 739	12 662 317	90 515 056	133 631 904	47 918 815	181 550 719	135 921 362	49 416 400	185 337 762	80 142 197	14 159 902	94 302 099
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	2 479 973	0	2 479 973	0	0	0	45 920	0	45 920	2 434 053	0	2 434 053
90901	303 590	0	303 590	77 827	0	77 827	39 168	0	39 168	342 249	0	342 249
90902	3 341 213	0	3 341 213	540 102	0	540 102	227 509	0	227 509	3 653 806	0	3 653 806
91104	0	0	0	0	52	52	0	52	52	0	0	0
91202	7 266	0	7 266	2 042	0	2 042	2 163	0	2 163	7 145	0	7 145
91203	63	0	63	15	53	68	11	40	51	67	13	80
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	64 129 512	10 314 405	74 443 917	2 250 758	497 021	2 747 779	1 618 587	783 273	2 401 860	64 761 683	10 028 153	74 789 836
91416	0	3 233	3 233	0	156	156	0	243	243	0	3 146	3 146
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	874 046	1 009 380	1 883 426	244 083	48 064	292 147	381 548	112 063	493 611	736 581	945 381	1 681 962
91501	43 817	0	43 817	0	0	0	0	0	0	43 817	0	43 817
91502	286	0	286	16	0	16	16	0	16	286	0	286
91604	232 540	295 903	528 443	32 146	83 282	115 428	28 018	94 869	122 887	236 668	284 316	520 984
91704	119 899	229 636	349 535	406	11 073	11 479	11	17 254	17 265	120 294	223 455	343 749
91802	462 769	541 123	1 003 892	0	26 096	26 096	36	40 672	40 708	462 733	526 547	989 280
91803	5 828	13 410	19 238	52	647	699	23	1 031	1 054	5 857	13 026	18 883
99998	60 254 300	0	60 254 300	4 470 149	0	4 470 149	4 647 049	0	4 647 049	60 077 400	0	60 077 400
Итого по активу (баланс)	132 564 639	12 407 090	144 971 729	7 617 596	666 444	8 284 040	6 990 059	1 049 497	8 039 556	133 192 176	12 024 037	145 216 213
Пассив
91003	0	0	0	29 499	0	29 499	29 499	0	29 499	0	0	0
91004	0	0	0	20 688	0	20 688	20 688	0	20 688	0	0	0
91311	4 802 571	3 938 571	8 741 142	31 476	359 688	391 164	57 637	188 887	246 524	4 828 732	3 767 770	8 596 502
91312	42 517 574	1 263 714	43 781 288	2 088 646	94 536	2 183 182	2 279 979	60 863	2 340 842	42 708 907	1 230 041	43 938 948
91315	6 223 885	62 637	6 286 522	285 952	13 906	299 858	287 679	8 550	296 229	6 225 612	57 281	6 282 893
91316	320 036	43 553	363 589	973 351	56 984	1 030 335	825 932	13 431	839 363	172 617	0	172 617
91317	380 217	128 856	509 073	676 433	20 350	696 783	651 941	20 726	672 667	355 725	129 232	484 957
91319	75 361	1 641	77 002	7 773	123	7 896	12 952	23 360	36 312	80 540	24 878	105 418
91507	495 659	0	495 659	0	10	10	150	241	391	495 809	231	496 040
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	84 717 429	0	84 717 429	3 273 070	0	3 273 070	3 694 454	0	3 694 454	85 138 813	0	85 138 813
Итого по пассиву (баланс)	139 532 757	5 438 972	144 971 729	7 386 888	545 597	7 932 485	7 860 911	316 058	8 176 969	140 006 780	5 209 433	145 216 213
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	873 307	43 917	917 224	26 274 357	8 750 796	35 025 153	26 014 282	8 164 732	34 179 014	1 133 382	629 981	1 763 363
99996	914 151	0	914 151	35 266 985	0	35 266 985	34 418 687	0	34 418 687	1 762 449	0	1 762 449
Итого по активу (баланс)	1 787 458	43 917	1 831 375	61 541 342	8 750 796	70 292 138	60 432 969	8 164 732	68 597 701	2 895 831	629 981	3 525 812
Пассив
96901	44 135	870 016	914 151	8 345 349	26 073 338	34 418 687	8 929 546	26 337 439	35 266 985	628 332	1 134 117	1 762 449
99997	917 224	0	917 224	34 179 014	0	34 179 014	35 025 153	0	35 025 153	1 763 363	0	1 763 363
Итого по пассиву (баланс)	961 359	870 016	1 831 375	42 524 363	26 073 338	68 597 701	43 954 699	26 337 439	70 292 138	2 391 695	1 134 117	3 525 812
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	435 577,0000	0	0	63,0000	0	0	71,0000	0	0	435 569,0000
98010	0	0	433 977 803,6000	0	0	125 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	434 075 803,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	434 413 398,6000	0	0	125 063,0000	0	0	27 071,0000	0	0	434 511 390,6000
Пассив
98040	0	0	235 504 238,6000	0	0	1 250 600,0000	0	0	1 247 600,0000	0	0	235 501 238,6000
98050	0	0	347 595,0000	0	0	71,0000	0	0	101 063,0000	0	0	448 587,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	51 000,0000	0	0	51 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 423 565,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 423 565,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	138 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	138 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	434 413 398,6000	0	0	1 301 671,0000	0	0	1 399 663,0000	0	0	434 511 390,6000

Страница была полезной?