Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	936 209	4 093 444	5 029 653	14 135 226	5 719 931	19 855 157	13 917 238	6 533 083	20 450 321	1 154 197	3 280 292	4 434 489
20208	95 912	0	95 912	374 888	0	374 888	362 572	0	362 572	108 228	0	108 228
20209	4 784	0	4 784	7 641 221	1 858 900	9 500 121	7 640 439	1 858 900	9 499 339	5 566	0	5 566
20302	0	59 284	59 284	0	8 627	8 627	0	14 715	14 715	0	53 196	53 196
20303	0	196	196	0	25	25	0	50	50	0	171	171
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	3 674	3 674	0	1 416	1 416	0	1 241	1 241	0	3 849	3 849
20311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30102	1 428 689	0	1 428 689	58 431 268	0	58 431 268	58 927 773	0	58 927 773	932 184	0	932 184
30110	68 296	966 516	1 034 812	660 839	655 924	1 316 763	586 109	1 278 669	1 864 778	143 026	343 771	486 797
30114	0	445 421	445 421	0	2 742 761	2 742 761	0	1 741 418	1 741 418	0	1 446 764	1 446 764
30202	229 242	0	229 242	3 662	0	3 662	0	0	0	232 904	0	232 904
30204	232 835	0	232 835	0	0	0	48 707	0	48 707	184 128	0	184 128
30210	0	0	0	72 748	0	72 748	72 748	0	72 748	0	0	0
30215	400	3 844	4 244	0	553	553	0	998	998	400	3 399	3 799
30221	0	41 946	41 946	0	13 383	13 383	0	18 234	18 234	0	37 095	37 095
30233	54 006	517	54 523	1 168 665	671 123	1 839 788	1 174 678	671 484	1 846 162	47 993	156	48 149
30235	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
30302	108 748	91 457	200 205	3 135 275	250 654	3 385 929	3 146 817	246 861	3 393 678	97 206	95 250	192 456
30306	4 879 636	1 116 242	5 995 878	2 866 185	445 423	3 311 608	3 291 753	544 867	3 836 620	4 454 068	1 016 798	5 470 866
30413	170	0	170	476 949	0	476 949	469 606	0	469 606	7 513	0	7 513
30416	10 650	0	10 650	461 386	0	461 386	457 066	0	457 066	14 970	0	14 970
30602	847	0	847	0	0	0	0	0	0	847	0	847
31902	1 900 000	0	1 900 000	25 600 000	0	25 600 000	27 500 000	0	27 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 600 000	0	6 600 000	6 400 000	0	6 400 000	200 000	0	200 000
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32108	0	58 464	58 464	0	8 413	8 413	0	15 174	15 174	0	51 703	51 703
32109	0	11 050	11 050	0	1 590	1 590	0	2 868	2 868	0	9 772	9 772
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45108	64 344	0	64 344	0	0	0	0	0	0	64 344	0	64 344
45201	436 734	0	436 734	184 707	0	184 707	267 130	0	267 130	354 311	0	354 311
45203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	243 248	0	243 248	91 056	0	91 056	140 162	0	140 162	194 142	0	194 142
45205	142 741	0	142 741	170 691	0	170 691	38 943	0	38 943	274 489	0	274 489
45206	7 676 803	483 283	8 160 086	913 233	318 114	1 231 347	579 068	165 829	744 897	8 010 968	635 568	8 646 536
45207	7 603 587	3 285 783	10 889 370	394 045	433 674	827 719	439 219	1 081 320	1 520 539	7 558 413	2 638 137	10 196 550
45208	1 743 501	1 518 978	3 262 479	67 199	286 675	353 874	116 984	415 853	532 837	1 693 716	1 389 800	3 083 516
45306	6 420	0	6 420	0	0	0	580	0	580	5 840	0	5 840
45307	12 794	0	12 794	0	0	0	91	0	91	12 703	0	12 703
45401	17 387	0	17 387	47 767	0	47 767	48 338	0	48 338	16 816	0	16 816
45405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45406	48 463	0	48 463	450	0	450	1 967	0	1 967	46 946	0	46 946
45407	100 410	0	100 410	3 649	0	3 649	32 296	0	32 296	71 763	0	71 763
45408	232 715	281 301	514 016	4 500	40 456	44 956	3 088	73 506	76 594	234 127	248 251	482 378
45502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45504	0	38 879	38 879	0	5 594	5 594	0	10 091	10 091	0	34 382	34 382
45505	29 490	608 029	637 519	10 705	71 118	81 823	11 648	601 371	613 019	28 547	77 776	106 323
45506	868 746	759 756	1 628 502	18 621	117 421	136 042	42 203	236 776	278 979	845 164	640 401	1 485 565
45507	1 997 788	797 378	2 795 166	107 506	113 974	221 480	69 771	216 704	286 475	2 035 523	694 648	2 730 171
45509	63 489	8 209	71 698	36 490	4 067	40 557	35 124	7 880	43 004	64 855	4 396	69 251
45604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	289	0	289	141	0	141	33	0	33	397	0	397
45705	6 691	1 890	8 581	230	268	498	190	757	947	6 731	1 401	8 132
45706	3 060	98 588	101 648	0	14 169	14 169	44	26 928	26 972	3 016	85 829	88 845
45708	47	0	47	46	0	46	16	0	16	77	0	77
45809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45812	832 279	16 309	848 588	18 598	4 893	23 491	20 090	4 635	24 725	830 787	16 567	847 354
45814	6 129	0	6 129	12 907	0	12 907	475	0	475	18 561	0	18 561
45815	177 952	157 454	335 406	45 832	81 331	127 163	34 603	55 342	89 945	189 181	183 443	372 624
45817	1 355	2 539	3 894	32	608	640	67	697	764	1 320	2 450	3 770
45909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	34 558	1 050	35 608	8 270	854	9 124	5 191	730	5 921	37 637	1 174	38 811
45914	603	0	603	463	0	463	591	0	591	475	0	475
45915	11 912	21 211	33 123	6 097	5 690	11 787	7 683	11 872	19 555	10 326	15 029	25 355
45917	55	225	280	6	3	9	3	226	229	58	2	60
47402	0	0	0	416 888	0	416 888	416 888	0	416 888	0	0	0
47404	51 115	292 338	343 453	864 550	2 174 807	3 039 357	861 091	2 363 725	3 224 816	54 574	103 420	157 994
47408	0	0	0	2 784 198	1 016 381	3 800 579	2 784 198	1 016 381	3 800 579	0	0	0
47415	0	0	0	2 249	0	2 249	2 249	0	2 249	0	0	0
47417	0	445	445	1 985	66	2 051	1 985	112	2 097	0	399	399
47423	15 667	1 639	17 306	293 643	46 367	340 010	293 649	46 554	340 203	15 661	1 452	17 113
47427	105 288	27 561	132 849	320 617	56 497	377 114	327 147	60 555	387 702	98 758	23 503	122 261
47801	56 221	1 151 840	1 208 061	0	161 744	161 744	56	333 727	333 783	56 165	979 857	1 036 022
47802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47803	274 385	0	274 385	416 100	0	416 100	332 334	0	332 334	358 151	0	358 151
50104	0	0	0	180 661	0	180 661	139 752	0	139 752	40 909	0	40 909
50105	302 697	0	302 697	2 022	0	2 022	0	0	0	304 719	0	304 719
50106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
50308	556 116	0	556 116	0	0	0	0	0	0	556 116	0	556 116
50905	48	0	48	8	0	8	6	0	6	50	0	50
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	49 881	0	49 881	49 881	0	49 881	0	0	0
51403	1 276 545	0	1 276 545	880 327	0	880 327	765 585	0	765 585	1 391 287	0	1 391 287
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	2 720	14 707	17 427	0	2 116	2 116	176	4 782	4 958	2 544	12 041	14 585
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	36 589	0	36 589	3 327	0	3 327	20 473	0	20 473	19 443	0	19 443
60306	320	0	320	3 598	0	3 598	3 196	0	3 196	722	0	722
60308	2 158	208	2 366	1 810	7	1 817	1 848	199	2 047	2 120	16	2 136
60310	0	0	0	10 707	0	10 707	10 324	0	10 324	383	0	383
60312	113 508	0	113 508	114 873	0	114 873	120 296	0	120 296	108 085	0	108 085
60314	5	0	5	1 020	1 015	2 035	682	1 015	1 697	343	0	343
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	31 324	5 042	36 366	5 786	1 499	7 285	8 852	1 963	10 815	28 258	4 578	32 836
60401	675 633	0	675 633	3 201	0	3 201	52	0	52	678 782	0	678 782
60701	492 713	0	492 713	4 074	0	4 074	491 545	0	491 545	5 242	0	5 242
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	289	0	289	145	0	145	359	0	359	75	0	75
61008	2 642	0	2 642	4 171	0	4 171	2 774	0	2 774	4 039	0	4 039
61009	8 681	0	8 681	5 652	0	5 652	3 883	0	3 883	10 450	0	10 450
61010	778	0	778	8	0	8	8	0	8	778	0	778
61011	146 985	0	146 985	510 846	0	510 846	0	0	0	657 831	0	657 831
61209	0	0	0	19 370	0	19 370	19 370	0	19 370	0	0	0
61210	0	0	0	955 616	0	955 616	955 616	0	955 616	0	0	0
61212	0	0	0	332 694	38 566	371 260	332 694	38 566	371 260	0	0	0
61213	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
61403	208 029	0	208 029	2 352	0	2 352	1 112	0	1 112	209 269	0	209 269
70606	3 202 563	0	3 202 563	1 497 202	0	1 497 202	26 219	0	26 219	4 673 546	0	4 673 546
70607	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
70608	20 205 562	0	20 205 562	6 414 303	0	6 414 303	0	0	0	26 619 865	0	26 619 865
70609	32 644	0	32 644	14 765	0	14 765	0	0	0	47 409	0	47 409
70611	21 992	0	21 992	33 867	0	33 867	0	0	0	55 859	0	55 859
70706	12 538 706	0	12 538 706	0	0	0	0	0	0	12 538 706	0	12 538 706
70707	13 521	0	13 521	0	0	0	0	0	0	13 521	0	13 521
70708	41 942 428	0	41 942 428	0	0	0	0	0	0	41 942 428	0	41 942 428
70709	98 501	0	98 501	0	0	0	0	0	0	98 501	0	98 501
70711	110 794	0	110 794	0	0	0	0	0	0	110 794	0	110 794
Итого по активу (баланс)	114 849 501	16 466 697	131 316 198	139 926 787	17 376 697	157 303 484	133 868 168	19 706 658	153 574 826	120 908 120	14 136 736	135 044 856
Пассив
10207	2 550 596	0	2 550 596	0	0	0	0	0	0	2 550 596	0	2 550 596
10601	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
10602	77 778	0	77 778	0	0	0	0	0	0	77 778	0	77 778
10701	382 589	0	382 589	0	0	0	0	0	0	382 589	0	382 589
10801	473 107	0	473 107	0	0	0	0	0	0	473 107	0	473 107
20309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30109	161 680	7 559	169 239	2 724	3 054	5 778	4 082	29 958	34 040	163 038	34 463	197 501
30111	0	20	20	0	5	5	0	3	3	0	18	18
30126	4 890	0	4 890	2 976	0	2 976	0	0	0	1 914	0	1 914
30220	0	0	0	0	85 236	85 236	0	85 417	85 417	0	181	181
30222	0	0	0	0	4 141	4 141	0	4 141	4 141	0	0	0
30223	33 120	0	33 120	33 345	0	33 345	225	0	225	0	0	0
30226	41 946	0	41 946	4 851	0	4 851	0	0	0	37 095	0	37 095
30232	1 124	17 968	19 092	926 542	968 037	1 894 579	926 571	975 434	1 902 005	1 153	25 365	26 518
30301	108 747	91 458	200 205	3 146 779	246 869	3 393 648	3 135 238	250 662	3 385 900	97 206	95 251	192 457
30305	4 879 635	1 116 243	5 995 878	3 291 756	544 946	3 836 702	2 866 187	445 502	3 311 689	4 454 066	1 016 799	5 470 865
30601	5 624	0	5 624	7 882	0	7 882	12 159	0	12 159	9 901	0	9 901
31205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31308	4 881	0	4 881	1 864	0	1 864	0	0	0	3 017	0	3 017
31309	66 180	0	66 180	16 575	0	16 575	0	0	0	49 605	0	49 605
32115	695	0	695	80	0	80	0	0	0	615	0	615
40502	186	0	186	1	0	1	1 551	0	1 551	1 736	0	1 736
40503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	454 614	0	454 614	305 616	0	305 616	238 582	0	238 582	387 580	0	387 580
40701	762 142	5 921	768 063	1 385 234	1 537	1 386 771	725 439	852	726 291	102 347	5 236	107 583
40702	4 180 409	631 167	4 811 576	30 948 302	2 114 121	33 062 423	30 551 602	2 023 020	32 574 622	3 783 709	540 066	4 323 775
40703	37 783	14 757	52 540	96 982	4 507	101 489	106 264	2 497	108 761	47 065	12 747	59 812
40802	268 750	65 027	333 777	1 544 941	73 261	1 618 202	1 522 651	66 283	1 588 934	246 460	58 049	304 509
40807	11 420	271 687	283 107	291 213	278 846	570 059	283 822	9 744	293 566	4 029	2 585	6 614
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40815	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
40817	397 595	268 274	665 869	2 299 490	942 289	3 241 779	2 271 845	934 863	3 206 708	369 950	260 848	630 798
40820	7 197	7 978	15 175	33 980	11 544	45 524	34 160	9 510	43 670	7 377	5 944	13 321
40821	1 517	0	1 517	46 535	0	46 535	47 177	0	47 177	2 159	0	2 159
40901	0	0	0	0	0	0	20 198	0	20 198	20 198	0	20 198
40902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40903	362	0	362	109	0	109	19	0	19	272	0	272
40905	15	0	15	279 194	0	279 194	279 196	0	279 196	17	0	17
40906	4 784	0	4 784	288 764	0	288 764	289 545	0	289 545	5 565	0	5 565
40909	16	21	37	85 016	124 689	209 705	85 015	124 684	209 699	15	16	31
40910	10	22	32	29 512	98 888	128 400	29 503	98 895	128 398	1	29	30
40911	23 497	0	23 497	1 949 930	0	1 949 930	1 968 730	0	1 968 730	42 297	0	42 297
40912	50	351	401	87 145	182 626	269 771	87 145	182 398	269 543	50	123	173
40913	18	101	119	127 643	256 785	384 428	127 634	256 781	384 415	9	97	106
42003	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42006	215 920	0	215 920	8 400	0	8 400	0	0	0	207 520	0	207 520
42007	75 000	0	75 000	77 053	0	77 053	2 053	0	2 053	0	0	0
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 070	0	15 070	51 070	0	51 070	51 000	0	51 000
42103	72 200	0	72 200	72 543	0	72 543	21 843	0	21 843	21 500	0	21 500
42104	82 700	175 393	258 093	1 750	45 522	47 272	72 076	25 238	97 314	153 026	155 109	308 135
42105	1 069 065	13 338	1 082 403	198 988	3 462	202 450	212 188	1 919	214 107	1 082 265	11 795	1 094 060
42106	1 837 647	1 227 750	3 065 397	326 803	772 820	1 099 623	430 934	113 802	544 736	1 941 778	568 732	2 510 510
42107	979 195	3 862 915	4 842 110	59 143	1 002 927	1 062 070	58 582	556 939	615 521	978 634	3 416 927	4 395 561
42203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42204	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42206	129 330	0	129 330	7 000	0	7 000	3 800	0	3 800	126 130	0	126 130
42207	181 792	0	181 792	0	0	0	500	0	500	182 292	0	182 292
42301	465 671	77 288	542 959	3 180 785	155 415	3 336 200	3 037 120	164 407	3 201 527	322 006	86 280	408 286
42303	384 464	14 123	398 587	439 803	18 853	458 656	389 299	10 617	399 916	333 960	5 887	339 847
42304	4 628 009	25 583	4 653 592	2 877 872	18 773	2 896 645	563 028	32 243	595 271	2 313 165	39 053	2 352 218
42305	3 523 326	630 367	4 153 693	319 847	295 351	615 198	2 337 151	170 641	2 507 792	5 540 630	505 657	6 046 287
42306	4 007 936	3 803 407	7 811 343	654 496	1 182 261	1 836 757	876 606	854 530	1 731 136	4 230 046	3 475 676	7 705 722
42307	236 605	1 780 500	2 017 105	59 871	520 587	580 458	90 141	301 560	391 701	266 875	1 561 473	1 828 348
42309	60 517	0	60 517	2 052	0	2 052	76	0	76	58 541	0	58 541
42502	0	0	0	141 517	0	141 517	141 517	0	141 517	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42505	0	0	0	0	7 788	7 788	0	100 853	100 853	0	93 065	93 065
42506	0	818 500	818 500	0	212 434	212 434	0	117 775	117 775	0	723 841	723 841
42507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42601	7 506	3 311	10 817	15 205	1 324	16 529	13 420	3 732	17 152	5 721	5 719	11 440
42603	940	0	940	947	0	947	3 194	352	3 546	3 187	352	3 539
42604	22 402	690	23 092	10 918	790	11 708	786	100	886	12 270	0	12 270
42605	13 089	5 523	18 612	958	2 637	3 595	5 366	5 415	10 781	17 497	8 301	25 798
42606	10 605	41 740	52 345	1 451	10 736	12 187	2 931	9 105	12 036	12 085	40 109	52 194
42607	840	1 195	2 035	0	310	310	0	172	172	840	1 057	1 897
42609	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
43601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45215	1 069 345	0	1 069 345	234 259	0	234 259	280 277	0	280 277	1 115 363	0	1 115 363
45315	88	0	88	9	0	9	120	0	120	199	0	199
45415	61 332	0	61 332	20 823	0	20 823	2 213	0	2 213	42 722	0	42 722
45515	548 872	0	548 872	144 423	0	144 423	283 158	0	283 158	687 607	0	687 607
45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45715	2 941	0	2 941	1 105	0	1 105	7 357	0	7 357	9 193	0	9 193
45818	806 255	0	806 255	82 364	0	82 364	161 881	0	161 881	885 772	0	885 772
45918	26 850	0	26 850	3 989	0	3 989	4 552	0	4 552	27 413	0	27 413
47401	658	0	658	658	0	658	788	0	788	788	0	788
47403	0	0	0	2 188 376	648 923	2 837 299	2 188 376	648 923	2 837 299	0	0	0
47407	28	0	28	2 037 413	1 089 162	3 126 575	2 037 413	1 089 162	3 126 575	28	0	28
47411	197 447	59 469	256 916	181 947	37 121	219 068	146 305	32 751	179 056	161 805	55 099	216 904
47414	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
47416	11 998	0	11 998	36 505 176	0	36 505 176	36 499 225	0	36 499 225	6 047	0	6 047
47422	5 481	761	6 242	132 106	2 839	134 945	132 798	2 703	135 501	6 173	625	6 798
47425	121 617	0	121 617	92 500	0	92 500	88 261	0	88 261	117 378	0	117 378
47426	123 388	62 090	185 478	82 022	32 311	114 333	104 889	26 932	131 821	146 255	56 711	202 966
47804	338 742	0	338 742	46 139	0	46 139	23 947	0	23 947	316 550	0	316 550
50120	12 060	0	12 060	4 080	0	4 080	0	0	0	7 980	0	7 980
51410	5 631	0	5 631	5 650	0	5 650	3 214	0	3 214	3 195	0	3 195
52301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52305	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
52306	8 255	1 052 357	1 060 612	0	273 130	273 130	0	151 425	151 425	8 255	930 652	938 907
52307	5 623	58 464	64 087	0	15 174	15 174	0	8 413	8 413	5 623	51 703	57 326
52406	797	116 929	117 726	0	30 348	30 348	0	16 825	16 825	797	103 406	104 203
52501	0	41 390	41 390	0	10 742	10 742	0	11 087	11 087	0	41 735	41 735
60301	15 097	0	15 097	51 912	0	51 912	46 629	0	46 629	9 814	0	9 814
60305	254	0	254	113 796	0	113 796	113 701	0	113 701	159	0	159
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	2 252	0	2 252	3 362	0	3 362	1 110	0	1 110
60311	195	37	232	2 245	10	2 255	2 211	6	2 217	161	33	194
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	10	702	712	44 050	778	44 828	44 057	76	44 133	17	0	17
60324	34 372	0	34 372	5 636	0	5 636	5 645	0	5 645	34 381	0	34 381
60405	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	205 189	0	205 189	50	0	50	3 643	0	3 643	208 782	0	208 782
60706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	903	0	903	0	0	0	12	0	12	915	0	915
61012	6 022	0	6 022	0	0	0	5 504	0	5 504	11 526	0	11 526
61301	53	0	53	23	0	23	0	0	0	30	0	30
61304	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
70601	3 216 979	0	3 216 979	4 067	0	4 067	1 260 236	0	1 260 236	4 473 148	0	4 473 148
70602	0	0	0	150	0	150	4 184	0	4 184	4 034	0	4 034
70603	20 214 541	0	20 214 541	0	0	0	6 411 050	0	6 411 050	26 625 591	0	26 625 591
70604	35 187	0	35 187	0	0	0	8 653	0	8 653	43 840	0	43 840
70701	12 857 215	0	12 857 215	0	0	0	0	0	0	12 857 215	0	12 857 215
70702	943	0	943	0	0	0	0	0	0	943	0	943
70703	41 853 453	0	41 853 453	0	0	0	0	0	0	41 853 453	0	41 853 453
70704	123 175	0	123 175	0	0	0	0	0	0	123 175	0	123 175
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	114 943 822	16 372 376	131 316 198	97 698 260	12 333 909	110 032 169	103 802 480	9 958 347	113 760 827	121 048 042	13 996 814	135 044 856
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 060 570	0	5 060 570	0	0	0	97 512	0	97 512	4 963 058	0	4 963 058
90901	63 206	0	63 206	55 659	0	55 659	16 366	0	16 366	102 499	0	102 499
90902	1 920 970	0	1 920 970	212 374	0	212 374	362 297	0	362 297	1 771 047	0	1 771 047
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5 591	14 997	20 588	1 824	2 158	3 982	1 897	3 893	5 790	5 518	13 262	18 780
91203	41	0	41	5	0	5	9	0	9	37	0	37
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	259 532	0	259 532	0	0	0	0	0	0	259 532	0	259 532
91414	57 834 587	7 846 430	65 681 017	4 331 823	1 088 915	5 420 738	1 746 482	2 513 924	4 260 406	60 419 928	6 421 421	66 841 349
91416	0	2 912	2 912	0	419	419	0	756	756	0	2 575	2 575
91417	45 119	0	45 119	1 864	0	1 864	0	0	0	46 983	0	46 983
91418	319 275	1 140 942	1 460 217	416 100	160 176	576 276	332 390	330 899	663 289	402 985	970 219	1 373 204
91501	4 834	0	4 834	0	0	0	1	0	1	4 833	0	4 833
91604	185 648	227 780	413 428	41 011	43 902	84 913	27 242	69 088	96 330	199 417	202 594	402 011
91704	98 577	116 464	215 041	4 876	16 815	21 691	23	30 220	30 243	103 430	103 059	206 489
91802	406 875	312 630	719 505	6 499	45 587	52 086	54	81 185	81 239	413 320	277 032	690 352
91803	5 490	4 319	9 809	0	622	622	14	1 121	1 135	5 476	3 820	9 296
99998	44 753 396	0	44 753 396	4 177 581	0	4 177 581	4 866 172	0	4 866 172	44 064 805	0	44 064 805
Итого по активу (баланс)	110 963 715	9 666 474	120 630 189	9 249 616	1 358 594	10 608 210	7 450 459	3 031 086	10 481 545	112 762 872	7 993 982	120 756 854
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	3 153 336	6 024 597	9 177 933	17 948	1 636 306	1 654 254	185 757	858 025	1 043 782	3 321 145	5 246 316	8 567 461
91312	25 196 757	1 894 402	27 091 159	640 340	933 539	1 573 879	1 465 368	195 327	1 660 695	26 021 785	1 156 190	27 177 975
91315	7 140 162	69 446	7 209 608	370 182	19 918	390 100	150 052	9 809	159 861	6 920 032	59 337	6 979 369
91316	389 788	90	389 878	708 330	23	708 353	758 785	12	758 797	440 243	79	440 322
91317	332 367	130 483	462 850	502 722	38 842	541 564	523 946	25 437	549 383	353 591	117 078	470 669
91319	132 378	0	132 378	1 649	0	1 649	4 570	0	4 570	135 299	0	135 299
91507	289 267	0	289 267	90	0	90	4 210	0	4 210	293 387	0	293 387
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	75 876 793	0	75 876 793	5 572 911	0	5 572 911	6 388 167	0	6 388 167	76 692 049	0	76 692 049
Итого по пассиву (баланс)	112 511 171	8 119 018	120 630 189	7 814 172	2 628 628	10 442 800	9 480 855	1 088 610	10 569 465	114 177 854	6 579 000	120 756 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	556 629,0000	0	0	105,0000	0	0	65,0000	0	0	556 669,0000
98010	0	0	358 265 603,6000	0	0	515 522,0000	0	0	504 510,0000	0	0	358 276 615,6000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	358 822 253,6000	0	0	515 627,0000	0	0	504 575,0000	0	0	358 833 305,6000
Пассив
98040	0	0	159 541 813,6000	0	0	91 510,0000	0	0	62 522,0000	0	0	159 512 825,6000
98050	0	0	556 650,0000	0	0	737 065,0000	0	0	777 105,0000	0	0	596 690,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	111 012,0000	0	0	111 012,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 723 790,0000	0	0	300 000,0000	0	0	300 000,0000	0	0	198 723 790,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	358 822 253,6000	0	0	1 239 587,0000	0	0	1 250 639,0000	0	0	358 833 305,6000

Страница была полезной?