Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	643 954	1 792 764	2 436 718	11 120 998	6 619 893	17 740 891	10 848 553	6 515 680	17 364 233	916 399	1 896 977	2 813 376
20208	88 986	0	88 986	311 935	0	311 935	304 436	0	304 436	96 485	0	96 485
20209	6 421	0	6 421	6 118 761	3 360 266	9 479 027	6 101 240	3 360 266	9 461 506	23 942	0	23 942
20302	0	39 587	39 587	0	3 262	3 262	0	2 298	2 298	0	40 551	40 551
20303	0	148	148	0	35	35	0	36	36	0	147	147
20305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20308	0	2 584	2 584	0	621	621	0	1 104	1 104	0	2 101	2 101
20311	0	2 206	2 206	0	176	176	0	306	306	0	2 076	2 076
20319	0	8	8	0	11	11	0	12	12	0	7	7
30102	1 945 972	0	1 945 972	41 166 030	0	41 166 030	41 949 617	0	41 949 617	1 162 385	0	1 162 385
30110	56 468	661 361	717 829	438 026	1 261 098	1 699 124	435 842	1 286 908	1 722 750	58 652	635 551	694 203
30114	0	1 053 379	1 053 379	0	3 036 410	3 036 410	0	2 576 429	2 576 429	0	1 513 360	1 513 360
30202	218 894	0	218 894	4 446	0	4 446	0	0	0	223 340	0	223 340
30204	124 263	0	124 263	0	0	0	1 620	0	1 620	122 643	0	122 643
30210	0	0	0	71 695	0	71 695	71 695	0	71 695	0	0	0
30215	400	2 349	2 749	0	164	164	0	85	85	400	2 428	2 828
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30233	36 149	3 458	39 607	869 313	400 937	1 270 250	868 841	403 944	1 272 785	36 621	451	37 072
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30306	8 979 698	1 651 396	10 631 094	7 649 721	504 668	8 154 389	6 368 313	643 667	7 011 980	10 261 106	1 512 397	11 773 503
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45206	6 910 918	319 434	7 230 352	1 102 650	22 333	1 124 983	1 197 631	14 168	1 211 799	6 815 937	327 599	7 143 536
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45208	3 663 626	1 079 501	4 743 127	577 881	69 395	647 276	787 109	44 419	831 528	3 454 398	1 104 477	4 558 875
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60323	25 164	1 590	26 754	3 564	111	3 675	115	58	173	28 613	1 643	30 256
60401	651 530	0	651 530	2 189	0	2 189	426	0	426	653 293	0	653 293
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61002	657	0	657	151	0	151	716	0	716	92	0	92
61008	1 433	0	1 433	2 156	0	2 156	1 922	0	1 922	1 667	0	1 667
61009	7 205	0	7 205	3 296	0	3 296	3 148	0	3 148	7 353	0	7 353
61010	778	0	778	10	0	10	10	0	10	778	0	778
61011	131 327	0	131 327	18 938	0	18 938	7 854	0	7 854	142 411	0	142 411
61209	0	0	0	10 196	0	10 196	10 196	0	10 196	0	0	0
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70607	171	0	171	6 420	0	6 420	0	0	0	6 591	0	6 591
70608	8 511 474	0	8 511 474	1 322 077	0	1 322 077	0	0	0	9 833 551	0	9 833 551
70609	62 818	0	62 818	2 457	0	2 457	0	0	0	65 275	0	65 275
70611	98 004	0	98 004	15 353	0	15 353	0	0	0	113 357	0	113 357
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	55 043 237	12 488 113	67 531 350	71 285 625	8 592 855	79 878 480	73 858 366	9 111 843	82 970 209	57 615 978	13 007 101	70 623 079
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	1 883 179	0	1 883 179	0	0	0	29 389	0	29 389	1 853 790	0	1 853 790
90901	25 881	0	25 881	12 496	0	12 496	11 993	0	11 993	26 384	0	26 384
90902	714 865	14 081	728 946	412 123	885	413 008	56 790	540	57 330	1 070 198	14 426	1 084 624
90907	51 565	0	51 565	0	0	0	0	0	0	51 565	0	51 565
91202	5 455	9 164	14 619	1 573	642	2 215	1 628	333	1 961	5 400	9 473	14 873
91203	38	0	38	12	0	12	13	0	13	37	0	37
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	47 085 157	5 416 405	52 501 562	2 545 470	1 218 814	3 764 284	447 830	363 209	811 039	49 182 797	6 272 010	55 454 807
91416	0	1 780	1 780	0	124	124	0	65	65	0	1 839	1 839
91417	36 166	0	36 166	0	0	0	0	0	0	36 166	0	36 166
91418	767 074	835 261	1 602 335	192 349	58 291	250 640	171 937	51 126	223 063	787 486	842 426	1 629 912
91501	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
91604	158 380	161 706	320 086	23 800	17 702	41 502	14 551	15 885	30 436	167 629	163 523	331 152
91704	97 079	38 071	135 150	2	2 653	2 655	55	1 388	1 443	97 026	39 336	136 362
91802	404 331	87 621	491 952	0	6 127	6 127	49	3 188	3 237	404 282	90 560	494 842
91803	4 990	1 113	6 103	0	78	78	16	40	56	4 974	1 151	6 125
99998	45 085 568	0	45 085 568	3 289 425	0	3 289 425	6 730 775	0	6 730 775	41 644 218	0	41 644 218
Итого по активу (баланс)	96 324 564	6 565 202	102 889 766	6 478 654	1 305 316	7 783 970	7 466 430	435 774	7 902 204	95 336 788	7 434 744	102 771 532
Пассив
91003	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	5 458 709	3 916 792	9 375 501	17 146	153 883	171 029	220 140	274 049	494 189	5 661 703	4 036 958	9 698 661
91312	29 550 282	1 010 016	30 560 298	4 657 322	193 344	4 850 666	1 041 322	64 274	1 105 596	25 934 282	880 946	26 815 228
91315	3 318 182	50 889	3 369 071	125 250	2 399	127 649	398 905	14 267	413 172	3 591 837	62 757	3 654 594
91316	974 249	55	974 304	830 361	142 644	973 005	567 550	142 646	710 196	711 438	57	711 495
91317	369 228	88 167	457 395	589 894	12 690	602 584	554 326	9 850	564 176	333 660	85 327	418 987
91319	73 176	0	73 176	2 734	0	2 734	0	0	0	70 442	0	70 442
91507	275 500	0	275 500	1 215	0	1 215	203	0	203	274 488	0	274 488
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	57 804 198	0	57 804 198	1 171 405	0	1 171 405	4 494 521	0	4 494 521	61 127 314	0	61 127 314
Итого по пассиву (баланс)	97 823 847	5 065 919	102 889 766	7 398 153	504 960	7 903 113	7 279 793	505 086	7 784 879	97 705 487	5 066 045	102 771 532
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 363,0000	0	0	118,0000	0	0	68,0000	0	0	260 413,0000
98010	0	0	376 458 305,0000	0	0	5 000,0000	0	0	6 015,0000	0	0	376 457 290,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 718 689,0000	0	0	5 118,0000	0	0	6 083,0000	0	0	376 717 724,0000
Пассив
98040	0	0	177 734 290,0000	0	0	6 015,0000	0	0	5 000,0000	0	0	177 733 275,0000
98050	0	0	260 384,0000	0	0	68,0000	0	0	118,0000	0	0	260 434,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 000,0000	0	0	11 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 724 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 724 015,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 718 689,0000	0	0	17 083,0000	0	0	16 118,0000	0	0	376 717 724,0000

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