Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	902 054	1 178 549	2 080 603	11 977 165	5 089 994	17 067 159	11 947 637	4 882 525	16 830 162	931 582	1 386 018	2 317 600
20208	102 477	0	102 477	289 374	0	289 374	297 735	0	297 735	94 116	0	94 116
20209	37 202	0	37 202	7 388 641	2 185 797	9 574 438	7 404 120	2 185 221	9 589 341	21 723	576	22 299
20302	0	39 319	39 319	0	1 356	1 356	0	3 477	3 477	0	37 198	37 198
20303	0	141	141	0	10	10	0	19	19	0	132	132
20305	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
20308	0	2 173	2 173	0	71	71	0	188	188	0	2 056	2 056
20311	0	2 724	2 724	0	93	93	0	408	408	0	2 409	2 409
20319	0	9	9	0	14	14	0	14	14	0	9	9
30102	1 196 725	0	1 196 725	31 280 758	0	31 280 758	31 588 716	0	31 588 716	888 767	0	888 767
30110	109 197	972 198	1 081 395	412 093	989 075	1 401 168	457 108	1 113 672	1 570 780	64 182	847 601	911 783
30114	0	1 116 864	1 116 864	0	2 459 189	2 459 189	0	1 994 658	1 994 658	0	1 581 395	1 581 395
30202	219 999	0	219 999	0	0	0	10 689	0	10 689	209 310	0	209 310
30204	115 137	0	115 137	6 426	0	6 426	0	0	0	121 563	0	121 563
30210	0	0	0	110 617	0	110 617	110 617	0	110 617	0	0	0
30215	400	1 276	1 676	0	39	39	0	73	73	400	1 242	1 642
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30233	42 804	308	43 112	768 154	369 570	1 137 724	776 731	369 872	1 146 603	34 227	6	34 233
30235	1 425	0	1 425	2 019	0	2 019	3 244	0	3 244	200	0	200
30302	470 095	76 438	546 533	1 764 553	328 243	2 092 796	2 161 519	324 585	2 486 104	73 129	80 096	153 225
30306	7 399 745	2 052 484	9 452 229	5 357 380	612 543	5 969 923	4 908 993	894 040	5 803 033	7 848 132	1 770 987	9 619 119
30413	4 579	0	4 579	77 514	0	77 514	81 336	0	81 336	757	0	757
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31902	0	0	0	7 400 000	0	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	2 200 000	0	2 200 000	2 100 000	0	2 100 000	600 000	0	600 000
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32109	0	6 747	6 747	0	205	205	0	387	387	0	6 565	6 565
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45206	7 156 207	721 059	7 877 266	799 299	48 200	847 499	870 916	394 955	1 265 871	7 084 590	374 304	7 458 894
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45208	3 314 262	990 385	4 304 647	37 502	163 055	200 557	166 669	114 006	280 675	3 185 095	1 039 434	4 224 529
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45406	47 228	0	47 228	9 001	0	9 001	28 201	0	28 201	28 028	0	28 028
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51403	4 974	0	4 974	216 506	0	216 506	162 723	0	162 723	58 757	0	58 757
51404	49 630	0	49 630	132	0	132	49 762	0	49 762	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	14 113	0	14 113	1 858	0	1 858	1 794	0	1 794	14 177	0	14 177
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60308	2 318	0	2 318	1 380	0	1 380	1 410	0	1 410	2 288	0	2 288
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60312	66 680	0	66 680	72 788	0	72 788	59 708	0	59 708	79 760	0	79 760
60314	4	376	380	4	385	389	3	30	33	5	731	736
60315	26 034	0	26 034	0	0	0	26 034	0	26 034	0	0	0
60323	24 825	182	25 007	4 637	26	4 663	1 676	31	1 707	27 786	177	27 963
60401	631 365	0	631 365	6 499	0	6 499	4 994	0	4 994	632 870	0	632 870
60701	15 599	0	15 599	5 182	0	5 182	11 477	0	11 477	9 304	0	9 304
60901	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
61002	91	0	91	101	0	101	169	0	169	23	0	23
61008	350	0	350	2 341	0	2 341	660	0	660	2 031	0	2 031
61009	7 320	0	7 320	4 060	0	4 060	4 735	0	4 735	6 645	0	6 645
61010	778	0	778	10	0	10	10	0	10	778	0	778
61011	123 435	0	123 435	15 190	0	15 190	5 813	0	5 813	132 812	0	132 812
61209	0	0	0	9 456	0	9 456	9 456	0	9 456	0	0	0
61210	0	0	0	212 564	0	212 564	212 564	0	212 564	0	0	0
61212	0	0	0	256 704	24 235	280 939	256 704	24 235	280 939	0	0	0
61213	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
61403	179 120	0	179 120	27 474	0	27 474	20 991	0	20 991	185 603	0	185 603
70606	3 139 969	0	3 139 969	819 582	0	819 582	1 076	0	1 076	3 958 475	0	3 958 475
70607	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
70608	4 503 166	0	4 503 166	1 193 795	0	1 193 795	0	0	0	5 696 961	0	5 696 961
70609	54 769	0	54 769	3 730	0	3 730	0	0	0	58 499	0	58 499
70611	48 763	0	48 763	12 190	0	12 190	0	0	0	60 953	0	60 953
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	44 029 550	13 447 148	57 476 698	78 135 545	16 126 970	94 262 515	75 663 211	16 352 062	92 015 273	46 501 884	13 222 056	59 723 940
Пассив
10207	2 550 596	0	2 550 596	0	0	0	0	0	0	2 550 596	0	2 550 596
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52307	5 623	35 698	41 321	0	2 048	2 048	0	1 085	1 085	5 623	34 735	40 358
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60601	173 023	0	173 023	2 377	0	2 377	3 056	0	3 056	173 702	0	173 702
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70602	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
70603	4 506 589	0	4 506 589	0	0	0	1 194 198	0	1 194 198	5 700 787	0	5 700 787
70604	61 019	0	61 019	0	0	0	1 458	0	1 458	62 477	0	62 477
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70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70801	245 239	0	245 239	0	0	0	0	0	0	245 239	0	245 239
Итого по пассиву (баланс)	44 219 326	13 257 372	57 476 698	55 164 080	6 575 597	61 739 677	57 774 644	6 212 275	63 986 919	46 829 890	12 894 050	59 723 940
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
80801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81001	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Пассив
85101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
85201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 038 685	0	2 038 685	0	0	0	17 882	0	17 882	2 020 803	0	2 020 803
90901	13 443	0	13 443	20 413	0	20 413	12 551	0	12 551	21 305	0	21 305
90902	686 825	14 312	701 137	92 889	418	93 307	86 312	937	87 249	693 402	13 793	707 195
90907	51 565	0	51 565	3 675	0	3 675	0	0	0	55 240	0	55 240
91202	5 212	9 157	14 369	1 495	278	1 773	1 499	525	2 024	5 208	8 910	14 118
91203	31	0	31	11	0	11	11	0	11	31	0	31
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	38 565 340	5 206 450	43 771 790	3 275 219	157 661	3 432 880	702 040	316 449	1 018 489	41 138 519	5 047 662	46 186 181
91416	0	1 778	1 778	0	54	54	0	102	102	0	1 730	1 730
91417	40 200	0	40 200	0	0	0	0	0	0	40 200	0	40 200
91418	457 051	897 451	1 354 502	580 434	26 913	607 347	256 902	67 768	324 670	780 583	856 596	1 637 179
91501	4 833	0	4 833	0	0	0	0	0	0	4 833	0	4 833
91604	134 769	186 787	321 556	23 138	14 139	37 277	13 277	19 978	33 255	144 630	180 948	325 578
91704	84 536	37 755	122 291	0	1 457	1 457	20	2 183	2 203	84 516	37 029	121 545
91802	334 437	87 101	421 538	0	3 111	3 111	53	5 011	5 064	334 384	85 201	419 585
91803	5 035	1 112	6 147	2	34	36	25	64	89	5 012	1 082	6 094
99998	44 136 408	0	44 136 408	4 075 391	0	4 075 391	3 401 402	0	3 401 402	44 810 397	0	44 810 397
Итого по активу (баланс)	86 558 374	6 441 903	93 000 277	8 072 667	204 065	8 276 732	4 491 974	413 017	4 904 991	90 139 067	6 232 951	96 372 018
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	4 818 799	3 508 466	8 327 265	51 101	257 458	308 559	205 447	105 563	311 010	4 973 145	3 356 571	8 329 716
91312	31 145 529	953 990	32 099 519	1 273 246	57 075	1 330 321	1 592 165	28 945	1 621 110	31 464 448	925 860	32 390 308
91315	2 184 335	62 122	2 246 457	331 146	4 456	335 602	576 342	3 068	579 410	2 429 531	60 734	2 490 265
91316	630 514	8 622	639 136	620 418	42 421	662 839	779 654	33 853	813 507	789 750	54	789 804
91317	409 451	86 661	496 112	756 377	14 220	770 597	754 236	6 293	760 529	407 310	78 734	486 044
91319	72 474	0	72 474	9 732	0	9 732	8 728	0	8 728	71 470	0	71 470
91507	255 122	0	255 122	5 922	0	5 922	3 267	0	3 267	252 467	0	252 467
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	48 863 869	0	48 863 869	1 502 922	0	1 502 922	4 200 674	0	4 200 674	51 561 621	0	51 561 621
Итого по пассиву (баланс)	88 380 416	4 619 861	93 000 277	4 550 864	375 630	4 926 494	8 120 513	177 722	8 298 235	91 950 065	4 421 953	96 372 018
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	260 254,0000	0	0	40,0000	0	0	26,0000	0	0	260 268,0000
98010	0	0	376 431 805,0000	0	0	15 726,0000	0	0	34 500,0000	0	0	376 413 031,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	376 692 080,0000	0	0	15 766,0000	0	0	34 526,0000	0	0	376 673 320,0000
Пассив
98040	0	0	177 704 790,0000	0	0	40 500,0000	0	0	18 000,0000	0	0	177 682 290,0000
98050	0	0	263 275,0000	0	0	26,0000	0	0	3 766,0000	0	0	267 015,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	52 500,0000	0	0	52 500,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 724 015,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 724 015,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	376 692 080,0000	0	0	93 026,0000	0	0	74 266,0000	0	0	376 673 320,0000

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