Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20207	32 752	44 826	77 578	886 350	686 044	1 572 394	870 152	686 617	1 556 769	48 950	44 253	93 203
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61002	181	0	181	414	0	414	196	0	196	399	0	399
61008	2 192	0	2 192	2 884	0	2 884	2 224	0	2 224	2 852	0	2 852
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60903	286	0	286	0	0	0	9	0	9	295	0	295
61301	0	0	0	0	0	0	96	0	96	96	0	96
61304	55	0	55	0	0	0	99	0	99	154	0	154
70601	6 351 069	0	6 351 069	2 559	0	2 559	600 977	0	600 977	6 949 487	0	6 949 487
70602	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
70603	5 353 701	0	5 353 701	0	0	0	459 946	0	459 946	5 813 647	0	5 813 647
70604	42 299	0	42 299	0	0	0	4 732	0	4 732	47 031	0	47 031
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 179	0	21 179	2 470	0	2 470	1 208	0	1 208	22 441	0	22 441
80601	11 626	0	11 626	336 742	0	336 742	341 373	0	341 373	6 995	0	6 995
80801	220	0	220	5 310	0	5 310	5 464	0	5 464	66	0	66
80901	269	0	269	222	0	222	491	0	491	0	0	0
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	26 291	0	26 291	186	0	186	0	0	0	26 105	0	26 105
85201	32	0	32	1 112	0	1 112	1 113	0	1 113	33	0	33
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	1 740	0	1 740	3 856	0	3 856	2 116	0	2 116	0	0	0
85501	5 231	0	5 231	5 723	0	5 723	3 856	0	3 856	3 364	0	3 364
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	416 326	0	416 326	416 326	0	416 326	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 178	0	52 178	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	77 178	0	77 178
90901	330	0	330	11 474	0	11 474	11 612	0	11 612	192	0	192
90902	1 163 432	0	1 163 432	102 857	0	102 857	117 858	0	117 858	1 148 431	0	1 148 431
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 435	8 030	9 465	299	148	447	296	360	656	1 438	7 818	9 256
91203	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	5 653 352	2 239 499	7 892 851	295 433	142 210	437 643	113 614	132 333	245 947	5 835 171	2 249 376	8 084 547
91416	0	1 559	1 559	0	29	29	0	70	70	0	1 518	1 518
91418	0	1 461 680	1 461 680	0	26 765	26 765	0	81 536	81 536	0	1 406 909	1 406 909
91501	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91604	88 912	111 093	200 005	5 070	14 736	19 806	4 923	10 137	15 060	89 059	115 692	204 751
91704	6 304	0	6 304	1	0	1	5	0	5	6 300	0	6 300
91801	249	3 767	4 016	0	69	69	0	169	169	249	3 667	3 916
91802	8 805	2 740	11 545	0	50	50	80	123	203	8 725	2 667	11 392
91803	3 395	0	3 395	0	0	0	19	0	19	3 376	0	3 376
99998	18 021 458	0	18 021 458	2 764 975	0	2 764 975	1 130 461	0	1 130 461	19 655 972	0	19 655 972
Пассив
91003	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 378 428	3 918 498	5 296 926	38 376	178 984	217 360	35 098	95 755	130 853	1 375 150	3 835 269	5 210 419
91312	11 131 830	765 654	11 897 484	219 485	87 477	306 962	2 021 198	104 095	2 125 293	12 933 543	782 272	13 715 815
91315	184 576	39 159	223 735	19 527	2 233	21 760	61 274	714	61 988	226 323	37 640	263 963
91316	292 382	48	292 430	357 617	2	357 619	196 499	1	196 500	131 264	47	131 311
91317	145 093	27 941	173 034	190 770	32 452	223 222	203 351	34 532	237 883	157 674	30 021	187 695
91507	137 843	0	137 843	3 251	0	3 251	12 171	0	12 171	146 763	0	146 763
91508	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
99999	10 839 445	0	10 839 445	894 459	0	894 459	1 045 466	0	1 045 466	10 990 452	0	10 990 452
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	17 505	17 505	0	1 777	1 777	0	1 595	1 595	0	17 687	17 687
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	8 533	0	8 533	0	0	0	0	0	0	8 533	0	8 533
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	8 972	0	8 972	1 595	0	1 595	1 777	0	1 777	9 154	0	9 154
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	400 729,0000	0	0	100,0000	0	0	400 739,0000	0	0	90,0000
98010	0	0	56 721 728,0000	0	0	2 513 501,0000	0	0	4 184 267,0000	0	0	55 050 962,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	52 138 234,0000	0	0	4 677 060,0000	0	0	2 836 340,0000	0	0	50 297 514,0000
98050	0	0	22 877,0000	0	0	71,0000	0	0	24 100,0000	0	0	46 906,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	6 985 961,0000	0	0	6 985 961,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 503 128,0000	0	0	32 346,0000	0	0	176 000,0000	0	0	4 646 782,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	57 550,0000	0	0	0,0000	0	0	2 300,0000	0	0	59 850,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	400 668,0000	0	0	400 668,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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