Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1885

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20207	38 567	28 620	67 187	731 022	494 511	1 225 533	736 837	478 305	1 215 142	32 752	44 826	77 578
20208	47 749	0	47 749	172 238	0	172 238	172 562	0	172 562	47 425	0	47 425
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20302	0	35 140	35 140	0	3 853	3 853	0	2 634	2 634	0	36 359	36 359
20303	0	147	147	0	49	49	0	28	28	0	168	168
20308	0	844	844	0	55	55	0	83	83	0	816	816
20311	0	9 102	9 102	0	993	993	0	842	842	0	9 253	9 253
20319	0	32	32	0	49	49	0	50	50	0	31	31
30102	949 306	0	949 306	10 785 433	0	10 785 433	10 726 591	0	10 726 591	1 008 148	0	1 008 148
30110	26 227	332 619	358 846	177 444	154 287	331 731	171 769	374 718	546 487	31 902	112 188	144 090
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61009	1 327	0	1 327	1 270	0	1 270	1 031	0	1 031	1 566	0	1 566
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70607	769	0	769	261	0	261	18	0	18	1 012	0	1 012
70608	4 929 077	0	4 929 077	444 521	0	444 521	0	0	0	5 373 598	0	5 373 598
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70603	4 908 335	0	4 908 335	0	0	0	445 366	0	445 366	5 353 701	0	5 353 701
70604	37 350	0	37 350	0	0	0	4 949	0	4 949	42 299	0	42 299
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	20 773	0	20 773	1 122	0	1 122	716	0	716	21 179	0	21 179
80601	11 735	0	11 735	419 618	0	419 618	419 727	0	419 727	11 626	0	11 626
80801	13	0	13	210	0	210	3	0	3	220	0	220
80901	41	0	41	246	0	246	18	0	18	269	0	269
81001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
85101	26 291	0	26 291	0	0	0	0	0	0	26 291	0	26 291
85201	18	0	18	518	0	518	532	0	532	32	0	32
85301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	1 082	0	1 082	78	0	78	736	0	736	1 740	0	1 740
85501	5 171	0	5 171	18	0	18	78	0	78	5 231	0	5 231
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	207 008	107 464	314 472	207 008	107 464	314 472	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	154 178	0	154 178	0	0	0	102 000	0	102 000	52 178	0	52 178
90901	818	0	818	14 659	0	14 659	15 147	0	15 147	330	0	330
90902	1 034 466	0	1 034 466	132 526	0	132 526	3 560	0	3 560	1 163 432	0	1 163 432
90907	1 550	0	1 550	0	0	0	1 550	0	1 550	0	0	0
90908	0	52 068	52 068	0	746	746	0	52 814	52 814	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 437	7 896	9 333	195	349	544	197	215	412	1 435	8 030	9 465
91203	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91412	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
91414	6 205 660	2 201 030	8 406 690	151 309	159 151	310 460	703 617	120 682	824 299	5 653 352	2 239 499	7 892 851
91416	0	1 533	1 533	0	68	68	0	42	42	0	1 559	1 559
91418	0	1 467 782	1 467 782	0	64 730	64 730	0	70 832	70 832	0	1 461 680	1 461 680
91501	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91604	87 132	105 378	192 510	5 206	16 930	22 136	3 426	11 215	14 641	88 912	111 093	200 005
91704	6 308	0	6 308	0	0	0	4	0	4	6 304	0	6 304
91801	249	3 704	3 953	0	164	164	0	101	101	249	3 767	4 016
91802	8 808	2 694	11 502	0	119	119	3	73	76	8 805	2 740	11 545
91803	3 424	0	3 424	0	0	0	29	0	29	3 395	0	3 395
99998	16 122 767	0	16 122 767	3 456 470	0	3 456 470	1 557 779	0	1 557 779	18 021 458	0	18 021 458
Пассив
91003	0	0	0	1 946	0	1 946	1 946	0	1 946	0	0	0
91004	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
91311	1 405 162	3 781 802	5 186 964	770 275	128 932	899 207	743 541	265 628	1 009 169	1 378 428	3 918 498	5 296 926
91312	9 527 618	733 322	10 260 940	252 529	40 132	292 661	1 856 741	72 464	1 929 205	11 131 830	765 654	11 897 484
91315	182 976	40 432	223 408	0	3 062	3 062	1 600	1 789	3 389	184 576	39 159	223 735
91316	153 942	48	153 990	195 561	61 022	256 583	334 001	61 022	395 023	292 382	48	292 430
91317	132 001	27 616	159 617	99 484	3 515	102 999	112 576	3 840	116 416	145 093	27 941	173 034
91507	137 842	0	137 842	0	0	0	1	0	1	137 843	0	137 843
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	11 378 800	0	11 378 800	1 399 979	0	1 399 979	860 624	0	860 624	10 839 445	0	10 839 445
Г. Срочные сделки
Актив
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93411	0	16 918	16 918	0	1 855	1 855	0	1 268	1 268	0	17 505	17 505
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96311	8 533	0	8 533	0	0	0	0	0	0	8 533	0	8 533
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	8 385	0	8 385	1 268	0	1 268	1 855	0	1 855	8 972	0	8 972
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	400 724,0000	0	0	104,0000	0	0	99,0000	0	0	400 729,0000
98010	0	0	55 593 864,0000	0	0	3 429 641,0000	0	0	2 301 777,0000	0	0	56 721 728,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	51 076 138,0000	0	0	2 349 303,0000	0	0	3 411 399,0000	0	0	52 138 234,0000
98050	0	0	20 221,0000	0	0	5 096,0000	0	0	7 752,0000	0	0	22 877,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 579 684,0000	0	0	5 579 684,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	4 440 011,0000	0	0	64 883,0000	0	0	128 000,0000	0	0	4 503 128,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	57 550,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	57 550,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	400 668,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 668,0000

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