Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Инбанк"

Регистрационный номер

1829

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 320	0	1 320	0	0	0	11	0	11	1 309	0	1 309
10610	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
20202	32 097	66 884	98 981	278 816	283 173	561 989	283 631	305 269	588 900	27 282	44 788	72 070
20209	0	0	0	64 400	0	64 400	64 400	0	64 400	0	0	0
30102	312 684	0	312 684	2 378 013	0	2 378 013	2 308 292	0	2 308 292	382 405	0	382 405
30110	55 933	789 895	845 828	771 465	11 253 040	12 024 505	716 286	11 172 311	11 888 597	111 112	870 624	981 736
30114	7	7 489	7 496	0	26 270	26 270	0	28 215	28 215	7	5 544	5 551
30118	0	518	518	0	22	22	0	36	36	0	504	504
30202	11 875	0	11 875	1 487	0	1 487	0	0	0	13 362	0	13 362
30204	77 762	0	77 762	18 622	0	18 622	0	0	0	96 384	0	96 384
30221	0	0	0	0	3 832	3 832	0	3 832	3 832	0	0	0
30233	776	0	776	1 420	4 582	6 002	1 582	4 582	6 164	614	0	614
30413	1 077	44	1 121	70 000	4 044 020	4 114 020	70 022	4 043 905	4 113 927	1 055	159	1 214
30424	1 001	23 072	24 073	543 218	4 425 452	4 968 670	543 405	4 427 790	4 971 195	814	20 734	21 548
30425	3 329	0	3 329	0	0	0	0	0	0	3 329	0	3 329
30602	0	126 390	126 390	0	75 858	75 858	0	13 094	13 094	0	189 154	189 154
32003	0	0	0	0	1 237 055	1 237 055	0	1 237 055	1 237 055	0	0	0
32202	0	0	0	0	9 106 650	9 106 650	0	9 106 650	9 106 650	0	0	0
32203	0	0	0	200 022	6 843 702	7 043 724	0	4 496 626	4 496 626	200 022	2 347 076	2 547 098
45107	234 785	0	234 785	0	0	0	833	0	833	233 952	0	233 952
45108	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45204	22 000	0	22 000	3 000	0	3 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45205	787 955	0	787 955	125 939	0	125 939	127 221	0	127 221	786 673	0	786 673
45206	224 400	0	224 400	100 700	0	100 700	54 950	0	54 950	270 150	0	270 150
45207	622 380	58 416	680 796	46 500	2 714	49 214	6 000	29 551	35 551	662 880	31 579	694 459
45208	273 325	187 325	460 650	2 339	9 013	11 352	0	19 182	19 182	275 664	177 156	452 820
45505	153	0	153	100	0	100	16	0	16	237	0	237
45506	9 872	28 397	38 269	1 600	1 370	2 970	658	2 135	2 793	10 814	27 632	38 446
45507	24 411	276 412	300 823	0	13 331	13 331	735	21 296	22 031	23 676	268 447	292 123
45509	1 733	1 395	3 128	1 110	1 860	2 970	1 292	1 684	2 976	1 551	1 571	3 122
45811	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45815	70	0	70	113	0	113	0	0	0	183	0	183
45915	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47107	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47404	0	0	0	347 370	5 082 820	5 430 190	347 370	5 082 820	5 430 190	0	0	0
47408	0	0	0	9 472 640	21 417 923	30 890 563	9 472 640	21 417 923	30 890 563	0	0	0
47423	2 204	18 892	21 096	174 653	1 635 170	1 809 823	175 998	1 487 710	1 663 708	859	166 352	167 211
47427	11 399	0	11 399	1 125	1 288	2 413	8 316	1 166	9 482	4 208	122	4 330
50104	962 265	1 091 553	2 053 818	8 821	3 238 884	3 247 705	1 008	4 330 437	4 331 445	970 078	0	970 078
50106	211 809	0	211 809	2 107	0	2 107	0	0	0	213 916	0	213 916
50107	36 465	0	36 465	49 700	0	49 700	0	0	0	86 165	0	86 165
50110	0	2 749 191	2 749 191	0	890 602	890 602	0	1 844 621	1 844 621	0	1 795 172	1 795 172
50121	29 046	0	29 046	15 078	0	15 078	16 585	0	16 585	27 539	0	27 539
50208	113 060	0	113 060	1 010	0	1 010	0	0	0	114 070	0	114 070
50211	0	862 370	862 370	0	93 923	93 923	0	71 204	71 204	0	885 089	885 089
50218	0	45 803	45 803	0	250	250	0	46 053	46 053	0	0	0
50221	13 677	0	13 677	3 394	0	3 394	2 843	0	2 843	14 228	0	14 228
50305	24 610	0	24 610	144	0	144	0	0	0	24 754	0	24 754
50311	0	1 709 825	1 709 825	0	124 661	124 661	0	143 027	143 027	0	1 691 459	1 691 459
50318	0	31 214	31 214	0	173	173	0	31 387	31 387	0	0	0
52601	2 497	0	2 497	157 169	0	157 169	148 224	0	148 224	11 442	0	11 442
60302	4 407	0	4 407	0	0	0	1 451	0	1 451	2 956	0	2 956
60306	0	0	0	420	0	420	418	0	418	2	0	2
60308	15	0	15	25	0	25	25	0	25	15	0	15
60310	1 030	0	1 030	3 826	0	3 826	3 692	0	3 692	1 164	0	1 164
60312	26 734	0	26 734	53 161	0	53 161	23 960	0	23 960	55 935	0	55 935
60314	0	186	186	0	1 686	1 686	0	1 686	1 686	0	186	186
60336	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60401	17 022	0	17 022	0	0	0	484	0	484	16 538	0	16 538
60415	5 540	0	5 540	712	0	712	0	0	0	6 252	0	6 252
60901	28 620	0	28 620	134	0	134	0	0	0	28 754	0	28 754
60906	1 112	0	1 112	566	0	566	134	0	134	1 544	0	1 544
61008	350	0	350	187	0	187	163	0	163	374	0	374
61009	51	0	51	239	0	239	187	0	187	103	0	103
61209	0	0	0	484	0	484	484	0	484	0	0	0
61210	0	0	0	6 018 327	0	6 018 327	6 018 327	0	6 018 327	0	0	0
61403	5 736	0	5 736	1 621	0	1 621	1 416	0	1 416	5 941	0	5 941
61601	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61703	354 552	0	354 552	0	0	0	0	0	0	354 552	0	354 552
70606	2 214 394	0	2 214 394	130 001	0	130 001	2 065	0	2 065	2 342 330	0	2 342 330
70607	45 987	0	45 987	22 582	0	22 582	23 376	0	23 376	45 193	0	45 193
70608	14 881 418	0	14 881 418	1 069 727	0	1 069 727	0	0	0	15 951 145	0	15 951 145
70609	1 096	0	1 096	58	0	58	0	0	0	1 154	0	1 154
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	22 700	0	22 700	1 344	0	1 344	0	0	0	24 044	0	24 044
70614	1 716	0	1 716	176 138	0	176 138	152 478	0	152 478	25 376	0	25 376
Итого по активу (баланс)	21 932 775	8 075 271	30 008 046	22 321 712	69 819 324	92 141 036	20 656 055	69 371 247	90 027 302	23 598 432	8 523 348	32 121 780
Пассив
10208	476 790	0	476 790	0	0	0	0	0	0	476 790	0	476 790
10602	35 796	0	35 796	0	0	0	0	0	0	35 796	0	35 796
10603	13 677	0	13 677	2 843	0	2 843	3 394	0	3 394	14 228	0	14 228
10701	75 134	0	75 134	0	0	0	0	0	0	75 134	0	75 134
10801	896 853	0	896 853	0	0	0	0	0	0	896 853	0	896 853
20309	0	518	518	0	35	35	0	22	22	0	505	505
30111	0	3 561	3 561	0	2 042	2 042	0	11 995	11 995	0	13 514	13 514
30220	0	0	0	0	10 603	10 603	0	10 603	10 603	0	0	0
30223	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
30226	613	0	613	94	0	94	93	0	93	612	0	612
30232	68	62	130	92 536	21 971	114 507	92 537	21 960	114 497	69	51	120
30601	155	14 470	14 625	53	24 318	24 371	373	14 873	15 246	475	5 025	5 500
31502	0	0	0	0	771 345	771 345	0	771 345	771 345	0	0	0
32901	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
405	3	0	3	9	0	9	10	0	10	4	0	4
407	353 971	11 101	365 072	2 062 262	240 540	2 302 802	2 204 100	258 844	2 462 944	495 809	29 405	525 214
408.1	9 110	887 960	897 070	42 886	1 874 409	1 917 295	39 340	2 821 541	2 860 881	5 564	1 835 092	1 840 656
408.2	113 435	818 771	932 206	774 989	791 816	1 566 805	808 147	746 616	1 554 763	146 593	773 571	920 164
40903	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
42104	0	73 321	73 321	0	5 512	5 512	0	3 536	3 536	0	71 345	71 345
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42303	10 591	870	11 461	10 914	179	11 093	6 118	3 573	9 691	5 795	4 264	10 059
42304	30 976	9 910	40 886	21 423	991	22 414	12 861	9 247	22 108	22 414	18 166	40 580
42305	1 070 577	5 663 505	6 734 082	129 612	817 289	946 901	148 588	664 467	813 055	1 089 553	5 510 683	6 600 236
42306	163 735	548 376	712 111	4 083	160 985	165 068	20 159	75 207	95 366	179 811	462 598	642 409
42504	0	4 323	4 323	0	325	325	0	209	209	0	4 207	4 207
42605	1 133	13 271	14 404	0	928	928	10	944	954	1 143	13 287	14 430
43803	164	0	164	164	0	164	0	0	0	0	0	0
43807	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45115	76 200	0	76 200	0	0	0	0	0	0	76 200	0	76 200
45215	42 899	0	42 899	3 022	0	3 022	4 663	0	4 663	44 540	0	44 540
45515	3 878	0	3 878	2 821	0	2 821	1 998	0	1 998	3 055	0	3 055
45818	25 570	0	25 570	25 500	0	25 500	62	0	62	132	0	132
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47108	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
47403	0	0	0	249 632	12 830 451	13 080 083	249 632	12 830 451	13 080 083	0	0	0
47407	0	0	0	9 129 314	21 733 791	30 863 105	9 129 314	21 733 791	30 863 105	0	0	0
47411	38	0	38	11 334	15 397	26 731	11 343	15 397	26 740	47	0	47
47416	0	0	0	5 539	0	5 539	5 539	0	5 539	0	0	0
47422	90	0	90	78 149	799 202	877 351	78 149	947 172	1 025 321	90	147 970	148 060
47425	35 697	0	35 697	11 761	0	11 761	8 676	0	8 676	32 612	0	32 612
47426	8 251	34	8 285	12 167	45	12 212	4 088	88	4 176	172	77	249
50120	7 365	0	7 365	23 038	0	23 038	16 512	0	16 512	839	0	839
50219	2 316	0	2 316	176	0	176	132	0	132	2 272	0	2 272
50220	29 744	0	29 744	11	0	11	0	0	0	29 733	0	29 733
50908	33 959	0	33 959	34 624	0	34 624	665	0	665	0	0	0
52304	0	0	0	0	634	634	0	51 161	51 161	0	50 527	50 527
52305	0	101 255	101 255	0	106 138	106 138	0	4 883	4 883	0	0	0
52306	0	64 907	64 907	0	4 879	4 879	0	3 130	3 130	0	63 158	63 158
52307	227 200	0	227 200	0	0	0	0	0	0	227 200	0	227 200
52501	2 638	2 029	4 667	0	597	597	931	385	1 316	3 569	1 817	5 386
52602	1 071	0	1 071	131 257	0	131 257	147 701	0	147 701	17 515	0	17 515
60301	0	0	0	4 732	4	4 736	4 751	4	4 755	19	0	19
60305	15 177	0	15 177	25 510	0	25 510	23 859	0	23 859	13 526	0	13 526
60309	345	0	345	266	0	266	333	0	333	412	0	412
60311	0	0	0	2 708	0	2 708	3 021	0	3 021	313	0	313
60313	0	0	0	0	66	66	0	66	66	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
60335	2 791	0	2 791	4 729	0	4 729	4 343	0	4 343	2 405	0	2 405
60414	10 560	0	10 560	484	0	484	174	0	174	10 250	0	10 250
60903	4 873	0	4 873	0	0	0	604	0	604	5 477	0	5 477
61301	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	2 784	0	2 784	464	0	464	0	0	0	2 320	0	2 320
61701	380 937	0	380 937	0	0	0	0	0	0	380 937	0	380 937
70601	2 175 551	0	2 175 551	10	0	10	180 017	0	180 017	2 355 558	0	2 355 558
70602	31 331	0	31 331	37 404	0	37 404	41 629	0	41 629	35 556	0	35 556
70603	14 843 340	0	14 843 340	0	0	0	1 079 320	0	1 079 320	15 922 660	0	15 922 660
70604	1 096	0	1 096	0	0	0	58	0	58	1 154	0	1 154
70613	94	0	94	185 605	0	185 605	185 596	0	185 596	85	0	85
70615	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
Итого по пассиву (баланс)	21 789 802	8 218 244	30 008 046	13 192 722	40 214 492	53 407 214	14 519 438	41 001 510	55 520 948	23 116 518	9 005 262	32 121 780
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	329	0	329	3	0	3	26	0	26	306	0	306
80801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
80901	23	0	23	26	0	26	49	0	49	0	0	0
81001	137	0	137	4	0	4	0	0	0	141	0	141
Итого по активу (баланс)	542	0	542	33	0	33	75	0	75	500	0	500
Пассив
85101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
85401	42	0	42	45	0	45	3	0	3	0	0	0
85501	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	542	0	542	94	0	94	52	0	52	500	0	500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	28 511	0	28 511	29	0	29	17	0	17	28 523	0	28 523
90902	15 967	8	15 975	1 703	3	1 706	1 441	4	1 445	16 229	7	16 236
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 031 379	579 151	6 610 530	80 127	686 253	766 380	63 109	70 279	133 388	6 048 397	1 195 125	7 243 522
91419	0	0	0	0	854 638	854 638	0	854 638	854 638	0	0	0
91604	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91605	0	0	0	782	0	782	0	0	0	782	0	782
91802	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
91803	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
99998	9 428 076	0	9 428 076	18 656 254	0	18 656 254	15 754 806	0	15 754 806	12 329 524	0	12 329 524
Итого по активу (баланс)	15 505 555	579 159	16 084 714	18 738 897	1 540 894	20 279 791	15 819 373	924 921	16 744 294	18 425 079	1 195 132	19 620 211
Пассив
91003	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
91004	0	0	0	18 622	0	18 622	18 622	0	18 622	0	0	0
91311	227 200	166 162	393 362	0	111 652	111 652	0	59 174	59 174	227 200	113 684	340 884
91312	6 407 142	1 274 017	7 681 159	0	95 774	95 774	49 022	61 443	110 465	6 456 164	1 239 686	7 695 850
91314	0	0	0	0	15 221 255	15 221 255	217 498	17 669 286	17 886 784	217 498	2 448 031	2 665 529
91315	572 840	0	572 840	0	28	28	1 290	965	2 255	574 130	937	575 067
91316	93 695	0	93 695	12 966	0	12 966	0	0	0	80 729	0	80 729
91317	321 799	77 528	399 327	271 621	8 059	279 680	219 464	31 027	250 491	269 642	100 496	370 138
91319	40 572	0	40 572	1 290	14 298	15 588	0	329 152	329 152	39 282	314 854	354 136
91507	247 063	0	247 063	0	0	0	70	0	70	247 133	0	247 133
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	6 656 638	0	6 656 638	989 447	0	989 447	1 623 496	0	1 623 496	7 290 687	0	7 290 687
Итого по пассиву (баланс)	14 567 007	1 517 707	16 084 714	1 295 433	15 451 066	16 746 499	2 130 949	18 151 047	20 281 996	15 402 523	4 217 688	19 620 211
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 643	4 428	6 071	0	8 495 296	8 495 296	1 643	8 499 724	8 501 367	0	0	0
93302	0	2 701 292	2 701 292	0	7 423 758	7 423 758	0	8 601 909	8 601 909	0	1 523 141	1 523 141
93303	0	0	0	0	5 890 273	5 890 273	0	5 838 685	5 838 685	0	51 588	51 588
93304	0	0	0	0	8 143	8 143	0	502	502	0	7 641	7 641
93305	0	0	0	0	7 794	7 794	0	7 794	7 794	0	0	0
93306	0	0	0	3 542 799	2 311 233	5 854 032	3 542 799	2 311 233	5 854 032	0	0	0
93307	885 837	0	885 837	3 546 786	2 338 172	5 884 958	3 542 799	2 338 172	5 880 971	889 824	0	889 824
93308	0	0	0	3 546 786	0	3 546 786	3 546 786	0	3 546 786	0	0	0
93501	0	0	0	0	442 098	442 098	0	442 098	442 098	0	0	0
93502	0	0	0	0	450 802	450 802	0	450 802	450 802	0	0	0
93506	0	0	0	0	2 284 547	2 284 547	0	2 284 547	2 284 547	0	0	0
93507	0	699 807	699 807	0	1 608 436	1 608 436	0	2 308 243	2 308 243	0	0	0
93901	5 905	0	5 905	5 238 290	1 529 958	6 768 248	5 218 833	1 529 958	6 748 791	25 362	0	25 362
93902	0	486 581	486 581	0	4 188 016	4 188 016	0	4 674 597	4 674 597	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 284 957	1 284 957	0	1 284 957	1 284 957	0	0	0
99996	4 786 040	0	4 786 040	27 697 443	0	27 697 443	29 979 198	0	29 979 198	2 504 285	0	2 504 285
Итого по активу (баланс)	5 679 425	3 892 108	9 571 533	43 572 104	38 263 483	81 835 587	45 832 058	40 573 221	86 405 279	3 419 471	1 582 370	5 001 841
Пассив
96301	0	6 144	6 144	5 125 744	1 974 068	7 099 812	5 125 744	1 967 924	7 093 668	0	0	0
96302	1 053 078	950 123	2 003 201	5 125 744	1 995 604	7 121 348	5 485 984	1 174 553	6 660 537	1 413 318	129 072	1 542 390
96303	0	0	0	5 129 773	704 139	5 833 912	5 129 773	755 613	5 885 386	0	51 474	51 474
96304	0	0	0	0	586	586	0	8 165	8 165	0	7 579	7 579
96305	0	0	0	0	7 831	7 831	0	7 831	7 831	0	0	0
96306	0	0	0	0	5 805 487	5 805 487	0	5 805 487	5 805 487	0	0	0
96307	0	1 582 864	1 582 864	0	5 878 257	5 878 257	0	5 172 971	5 172 971	0	877 578	877 578
96308	0	0	0	0	3 548 033	3 548 033	0	3 548 033	3 548 033	0	0	0
96501	0	0	0	0	1 852 004	1 852 004	0	1 852 004	1 852 004	0	0	0
96502	0	699 807	699 807	0	1 866 641	1 866 641	0	1 166 834	1 166 834	0	0	0
96506	0	0	0	0	2 326 054	2 326 054	0	2 326 054	2 326 054	0	0	0
96507	0	0	0	0	2 355 458	2 355 458	0	2 355 458	2 355 458	0	0	0
96901	0	5 880	5 880	60 422	6 005 633	6 066 055	60 422	6 025 017	6 085 439	0	25 264	25 264
96902	0	0	0	3 539 625	1 282 690	4 822 315	3 539 625	1 282 690	4 822 315	0	0	0
97101	0	0	0	0	705 683	705 683	0	705 683	705 683	0	0	0
97102	0	488 144	488 144	0	1 128 836	1 128 836	0	640 692	640 692	0	0	0
99997	4 785 493	0	4 785 493	29 989 690	0	29 989 690	27 701 753	0	27 701 753	2 497 556	0	2 497 556
Итого по пассиву (баланс)	5 838 571	3 732 962	9 571 533	48 970 998	37 437 004	86 408 002	47 043 301	34 795 009	81 838 310	3 910 874	1 090 967	5 001 841
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	3 204 846,0000	0	0	91 170 073,0000	0	0	31 253 856,0000	0	0	63 121 063,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 204 850,0000	0	0	91 170 074,0000	0	0	31 253 857,0000	0	0	63 121 067,0000
Пассив
98040	0	0	1 823 111,0000	0	0	3 232,0000	0	0	3 710,0000	0	0	1 823 589,0000
98050	0	0	1 350 711,0000	0	0	31 250 618,0000	0	0	91 159 857,0000	0	0	61 259 950,0000
98055	0	0	325,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	325,0000
98070	0	0	30 703,0000	0	0	1,0000	0	0	6 501,0000	0	0	37 203,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 204 850,0000	0	0	31 253 851,0000	0	0	91 170 068,0000	0	0	63 121 067,0000

Страница была полезной?