Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 227	0	17 227	0	0	0	0	0	0	17 227	0	17 227
10901	56 925	0	56 925	0	0	0	0	0	0	56 925	0	56 925
20202	22 662	1 013	23 675	96 242	82	96 324	98 888	64	98 952	20 016	1 031	21 047
20209	0	0	0	13 170	0	13 170	13 170	0	13 170	0	0	0
30102	12 167	0	12 167	6 255 901	0	6 255 901	6 259 561	0	6 259 561	8 507	0	8 507
30110	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
30202	3 813	0	3 813	0	0	0	2 657	0	2 657	1 156	0	1 156
30221	0	0	0	41 200	0	41 200	41 200	0	41 200	0	0	0
30302	3 429	0	3 429	4 780	0	4 780	6 570	0	6 570	1 639	0	1 639
30306	42 696	0	42 696	4 618	0	4 618	6 000	0	6 000	41 314	0	41 314
31902	24 000	0	24 000	3 687 000	0	3 687 000	3 691 000	0	3 691 000	20 000	0	20 000
31903	450 000	0	450 000	2 357 680	0	2 357 680	2 357 680	0	2 357 680	450 000	0	450 000
45206	2 400	0	2 400	0	0	0	218	0	218	2 182	0	2 182
45207	4 598	0	4 598	0	0	0	394	0	394	4 204	0	4 204
45216	11	0	11	8	0	8	2	0	2	17	0	17
45406	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0
45407	8 457	0	8 457	2 500	0	2 500	898	0	898	10 059	0	10 059
45408	19 786	0	19 786	0	0	0	233	0	233	19 553	0	19 553
45416	482	0	482	18	0	18	95	0	95	405	0	405
45505	218	0	218	100	0	100	36	0	36	282	0	282
45506	31 044	0	31 044	1 050	0	1 050	2 200	0	2 200	29 894	0	29 894
45507	139 747	0	139 747	8 150	0	8 150	11 480	0	11 480	136 417	0	136 417
45523	5 178	0	5 178	9 189	0	9 189	956	0	956	13 411	0	13 411
45812	34 498	0	34 498	1 000	0	1 000	10	0	10	35 488	0	35 488
45814	10 882	0	10 882	0	0	0	4	0	4	10 878	0	10 878
45815	15 842	0	15 842	97	0	97	67	0	67	15 872	0	15 872
45820	491	0	491	153	0	153	190	0	190	454	0	454
45912	5 206	0	5 206	366	0	366	0	0	0	5 572	0	5 572
45914	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
45915	1 395	0	1 395	23	0	23	23	0	23	1 395	0	1 395
45920	81	0	81	19	0	19	9	0	9	91	0	91
47423	5 475	0	5 475	12	0	12	1 015	0	1 015	4 472	0	4 472
47427	478	0	478	2 574	0	2 574	2 970	0	2 970	82	0	82
47465	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
60308	1 079	0	1 079	159	0	159	159	0	159	1 079	0	1 079
60310	11	0	11	95	0	95	91	0	91	15	0	15
60312	7 540	0	7 540	2 705	0	2 705	1 845	0	1 845	8 400	0	8 400
60323	1 199	0	1 199	3	0	3	14	0	14	1 188	0	1 188
60401	118 710	0	118 710	0	0	0	0	0	0	118 710	0	118 710
60404	15 959	0	15 959	0	0	0	0	0	0	15 959	0	15 959
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61008	237	0	237	360	0	360	300	0	300	297	0	297
61009	5 527	0	5 527	43	0	43	22	0	22	5 548	0	5 548
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	80 211	0	80 211	8 395	1	8 396	0	0	0	88 606	1	88 607
70608	77	0	77	83	0	83	0	0	0	160	0	160
70611	0	0	0	2 518	0	2 518	0	0	0	2 518	0	2 518
Итого по активу (баланс)	1 156 357	1 014	1 157 371	12 500 211	84	12 500 295	12 502 558	65	12 502 623	1 154 010	1 033	1 155 043
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	86 137	0	86 137	0	0	0	0	0	0	86 137	0	86 137
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30301	3 429	0	3 429	6 570	0	6 570	4 780	0	4 780	1 639	0	1 639
30305	42 696	0	42 696	6 000	0	6 000	4 618	0	4 618	41 314	0	41 314
406	1 706	0	1 706	2 892	0	2 892	3 057	0	3 057	1 871	0	1 871
407	55 319	0	55 319	91 324	0	91 324	77 421	0	77 421	41 416	0	41 416
408.1	27 161	0	27 161	78 268	0	78 268	75 153	0	75 153	24 046	0	24 046
40817	6 993	0	6 993	21 961	0	21 961	23 194	0	23 194	8 226	0	8 226
40821	1 472	0	1 472	8 186	0	8 186	7 587	0	7 587	873	0	873
40911	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
42301	26 425	1 104	27 529	10 829	50	10 879	8 502	38	8 540	24 098	1 092	25 190
42305	13 617	0	13 617	102	0	102	298	0	298	13 813	0	13 813
42306	148 551	0	148 551	13 294	0	13 294	11 935	0	11 935	147 192	0	147 192
42307	223 521	0	223 521	53 980	0	53 980	57 608	0	57 608	227 149	0	227 149
45215	49	0	49	4	0	4	0	0	0	45	0	45
45217	15	0	15	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45415	538	0	538	48	0	48	25	0	25	515	0	515
45417	73	0	73	60	0	60	60	0	60	73	0	73
45515	16 280	0	16 280	824	0	824	711	0	711	16 167	0	16 167
45524	105	0	105	1	0	1	0	0	0	104	0	104
45818	61 192	0	61 192	64	0	64	1 080	0	1 080	62 208	0	62 208
45918	7 775	0	7 775	22	0	22	386	0	386	8 139	0	8 139
47411	1 011	0	1 011	699	0	699	480	0	480	792	0	792
47416	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47422	494	0	494	18 579	0	18 579	18 590	0	18 590	505	0	505
47425	5 503	0	5 503	1 028	0	1 028	8	0	8	4 483	0	4 483
47466	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60301	170	0	170	3 104	0	3 104	3 637	0	3 637	703	0	703
60305	1 096	0	1 096	2 513	0	2 513	2 592	0	2 592	1 175	0	1 175
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
60324	2 352	0	2 352	20	0	20	18	0	18	2 350	0	2 350
60335	639	0	639	603	0	603	637	0	637	673	0	673
60414	21 478	0	21 478	0	0	0	214	0	214	21 692	0	21 692
60903	545	0	545	0	0	0	14	0	14	559	0	559
61701	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	52 385	0	52 385	0	0	0	15 984	1	15 985	68 369	1	68 370
70603	75	0	75	0	0	0	84	0	84	159	0	159
70615	3 255	0	3 255	0	0	0	0	0	0	3 255	0	3 255
Итого по пассиву (баланс)	1 156 267	1 104	1 157 371	322 554	50	322 604	320 237	39	320 276	1 153 950	1 093	1 155 043
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 198	0	4 198	218	0	218	226	0	226	4 190	0	4 190
90902	298 425	42 148	340 573	5 765	0	5 765	2 128	0	2 128	302 062	42 148	344 210
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	825 119	0	825 119	14 851	0	14 851	39 103	0	39 103	800 867	0	800 867
91704	4 052	0	4 052	0	0	0	1	0	1	4 051	0	4 051
91802	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	223 139	0	223 139	5 970	0	5 970	22 315	0	22 315	206 794	0	206 794
Итого по активу (баланс)	1 386 637	42 148	1 428 785	26 804	0	26 804	63 774	0	63 774	1 349 667	42 148	1 391 815
Пассив
91312	219 639	0	219 639	19 815	0	19 815	5 470	0	5 470	205 294	0	205 294
91317	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	500	0	500	1 500	0	1 500
99999	1 205 646	0	1 205 646	41 459	0	41 459	20 834	0	20 834	1 185 021	0	1 185 021
Итого по пассиву (баланс)	1 428 785	0	1 428 785	63 774	0	63 774	26 804	0	26 804	1 391 815	0	1 391 815

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?