Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	17 227	0	17 227	0	0	0	0	0	0	17 227	0	17 227
10901	56 925	0	56 925	0	0	0	0	0	0	56 925	0	56 925
20202	13 095	88	13 183	112 373	1 033	113 406	102 806	108	102 914	22 662	1 013	23 675
20209	0	0	0	13 925	0	13 925	13 925	0	13 925	0	0	0
30102	17 036	0	17 036	2 825 951	0	2 825 951	2 830 820	0	2 830 820	12 167	0	12 167
30110	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
30202	3 936	0	3 936	0	0	0	123	0	123	3 813	0	3 813
30221	0	0	0	58 420	0	58 420	58 420	0	58 420	0	0	0
30302	4 463	0	4 463	3 030	0	3 030	4 064	0	4 064	3 429	0	3 429
30306	28 422	0	28 422	18 274	0	18 274	4 000	0	4 000	42 696	0	42 696
31902	0	0	0	736 000	0	736 000	712 000	0	712 000	24 000	0	24 000
31903	443 730	0	443 730	1 869 000	0	1 869 000	1 862 730	0	1 862 730	450 000	0	450 000
45206	0	0	0	2 400	0	2 400	0	0	0	2 400	0	2 400
45207	4 993	0	4 993	0	0	0	395	0	395	4 598	0	4 598
45216	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45406	7 250	0	7 250	0	0	0	4 650	0	4 650	2 600	0	2 600
45407	8 855	0	8 855	0	0	0	398	0	398	8 457	0	8 457
45408	20 016	0	20 016	0	0	0	230	0	230	19 786	0	19 786
45416	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45505	115	0	115	125	0	125	22	0	22	218	0	218
45506	32 090	0	32 090	1 631	0	1 631	2 677	0	2 677	31 044	0	31 044
45507	151 605	0	151 605	610	0	610	12 468	0	12 468	139 747	0	139 747
45523	5 178	0	5 178	0	0	0	0	0	0	5 178	0	5 178
45812	33 507	0	33 507	1 000	0	1 000	9	0	9	34 498	0	34 498
45814	10 887	0	10 887	0	0	0	5	0	5	10 882	0	10 882
45815	15 837	0	15 837	78	0	78	73	0	73	15 842	0	15 842
45820	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
45912	4 827	0	4 827	379	0	379	0	0	0	5 206	0	5 206
45914	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
45915	1 377	0	1 377	25	0	25	7	0	7	1 395	0	1 395
45920	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
47423	6 467	0	6 467	16	0	16	1 008	0	1 008	5 475	0	5 475
47427	206	0	206	3 338	0	3 338	3 066	0	3 066	478	0	478
47465	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60308	1 079	0	1 079	70	0	70	70	0	70	1 079	0	1 079
60310	17	0	17	73	0	73	79	0	79	11	0	11
60312	3 301	0	3 301	6 571	0	6 571	2 332	0	2 332	7 540	0	7 540
60323	1 211	0	1 211	3	0	3	15	0	15	1 199	0	1 199
60401	119 801	0	119 801	0	0	0	1 091	0	1 091	118 710	0	118 710
60404	15 959	0	15 959	0	0	0	0	0	0	15 959	0	15 959
60901	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	277	0	277	110	0	110	150	0	150	237	0	237
61009	5 527	0	5 527	13	0	13	13	0	13	5 527	0	5 527
61209	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
62001	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0	1 825	0	1 825
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	65 493	0	65 493	14 724	0	14 724	6	0	6	80 211	0	80 211
70608	62	0	62	15	0	15	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	1 105 855	89	1 105 944	5 669 697	1 033	5 670 730	5 619 195	108	5 619 303	1 156 357	1 014	1 157 371
Пассив
10208	299 000	0	299 000	0	0	0	0	0	0	299 000	0	299 000
10601	86 137	0	86 137	0	0	0	0	0	0	86 137	0	86 137
10614	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
30301	4 463	0	4 463	4 064	0	4 064	3 030	0	3 030	3 429	0	3 429
30305	28 422	0	28 422	4 000	0	4 000	18 274	0	18 274	42 696	0	42 696
406	1 344	0	1 344	3 803	0	3 803	4 165	0	4 165	1 706	0	1 706
407	37 316	0	37 316	91 287	0	91 287	109 290	0	109 290	55 319	0	55 319
408.1	18 357	0	18 357	70 688	0	70 688	79 492	0	79 492	27 161	0	27 161
40817	5 858	0	5 858	13 790	0	13 790	14 925	0	14 925	6 993	0	6 993
40821	480	0	480	6 831	0	6 831	7 823	0	7 823	1 472	0	1 472
40911	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
42301	27 277	114	27 391	6 888	9	6 897	6 036	999	7 035	26 425	1 104	27 529
42305	13 178	0	13 178	709	0	709	1 148	0	1 148	13 617	0	13 617
42306	148 494	0	148 494	9 908	0	9 908	9 965	0	9 965	148 551	0	148 551
42307	230 823	0	230 823	60 432	0	60 432	53 130	0	53 130	223 521	0	223 521
45215	27	0	27	2	0	2	24	0	24	49	0	49
45217	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45415	542	0	542	44	0	44	40	0	40	538	0	538
45417	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
45515	8 801	0	8 801	1 773	0	1 773	9 252	0	9 252	16 280	0	16 280
45524	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45818	60 183	0	60 183	126	0	126	1 135	0	1 135	61 192	0	61 192
45918	7 376	0	7 376	8	0	8	407	0	407	7 775	0	7 775
47411	787	0	787	238	0	238	462	0	462	1 011	0	1 011
47416	0	0	0	691	0	691	691	0	691	0	0	0
47422	514	0	514	13 620	0	13 620	13 600	0	13 600	494	0	494
47425	6 499	0	6 499	1 000	0	1 000	4	0	4	5 503	0	5 503
47466	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60301	202	0	202	462	0	462	430	0	430	170	0	170
60305	1 328	0	1 328	2 230	0	2 230	1 998	0	1 998	1 096	0	1 096
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60311	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
60324	2 320	0	2 320	17	0	17	49	0	49	2 352	0	2 352
60335	740	0	740	584	0	584	483	0	483	639	0	639
60414	21 789	0	21 789	531	0	531	220	0	220	21 478	0	21 478
60903	530	0	530	0	0	0	15	0	15	545	0	545
61701	8 191	0	8 191	3 034	0	3 034	0	0	0	5 157	0	5 157
62103	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
70601	44 325	0	44 325	0	0	0	8 060	0	8 060	52 385	0	52 385
70603	60	0	60	0	0	0	15	0	15	75	0	75
70615	221	0	221	0	0	0	3 034	0	3 034	3 255	0	3 255
Итого по пассиву (баланс)	1 105 830	114	1 105 944	298 563	9	298 572	349 000	999	349 999	1 156 267	1 104	1 157 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 477	0	4 477	82	0	82	361	0	361	4 198	0	4 198
90902	296 725	42 148	338 873	5 267	0	5 267	3 567	0	3 567	298 425	42 148	340 573
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	854 922	0	854 922	2 417	0	2 417	32 220	0	32 220	825 119	0	825 119
91704	4 053	0	4 053	0	0	0	1	0	1	4 052	0	4 052
91802	30 977	0	30 977	0	0	0	0	0	0	30 977	0	30 977
91803	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
99998	234 819	0	234 819	12 000	0	12 000	23 680	0	23 680	223 139	0	223 139
Итого по активу (баланс)	1 426 699	42 148	1 468 847	19 767	0	19 767	59 829	0	59 829	1 386 637	42 148	1 428 785
Пассив
91312	228 319	0	228 319	19 680	0	19 680	11 000	0	11 000	219 639	0	219 639
91317	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
99999	1 234 028	0	1 234 028	36 121	0	36 121	7 739	0	7 739	1 205 646	0	1 205 646
Итого по пассиву (баланс)	1 468 847	0	1 468 847	59 801	0	59 801	19 739	0	19 739	1 428 785	0	1 428 785

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?