Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 726	195	31 921	251 227	1 501	252 728	246 876	1 437	248 313	36 077	259	36 336
20209	0	0	0	111 840	0	111 840	111 840	0	111 840	0	0	0
30102	185 194	0	185 194	613 284	0	613 284	700 960	0	700 960	97 518	0	97 518
30110	2	246	248	314	6 380	6 694	1	6 520	6 521	315	106	421
30202	10 910	0	10 910	0	0	0	166	0	166	10 744	0	10 744
30204	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30302	1 448	362	1 810	2 295	260	2 555	1 338	19	1 357	2 405	603	3 008
30306	62 041	0	62 041	0	0	0	0	0	0	62 041	0	62 041
31904	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	180 000	0	180 000	170 000	0	170 000
45203	0	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	400
45204	1 453	0	1 453	3 010	0	3 010	1 912	0	1 912	2 551	0	2 551
45205	2 033	0	2 033	2 473	0	2 473	2 100	0	2 100	2 406	0	2 406
45206	17 194	0	17 194	6 800	0	6 800	0	0	0	23 994	0	23 994
45207	114 462	0	114 462	5 198	0	5 198	10 764	0	10 764	108 896	0	108 896
45405	531	0	531	0	0	0	531	0	531	0	0	0
45406	20 401	0	20 401	200	0	200	1 117	0	1 117	19 484	0	19 484
45407	121 550	0	121 550	623	0	623	1 076	0	1 076	121 097	0	121 097
45505	1 935	0	1 935	170	0	170	390	0	390	1 715	0	1 715
45506	111 766	0	111 766	16 675	0	16 675	7 473	0	7 473	120 968	0	120 968
45507	241 458	0	241 458	14 052	0	14 052	6 274	0	6 274	249 236	0	249 236
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	1 902	0	1 902	0	0	0	5	0	5	1 897	0	1 897
45815	7 455	0	7 455	234	0	234	142	0	142	7 547	0	7 547
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	418	0	418	47	0	47	271	0	271	194	0	194
47408	0	0	0	5 411	6 638	12 049	5 411	6 638	12 049	0	0	0
47423	2 576	0	2 576	60 040	82	60 122	60 042	82	60 124	2 574	0	2 574
47427	18 056	0	18 056	2 532	0	2 532	644	0	644	19 944	0	19 944
60302	934	0	934	309	0	309	202	0	202	1 041	0	1 041
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60310	85	0	85	80	0	80	124	0	124	41	0	41
60312	683	0	683	3 459	0	3 459	2 531	0	2 531	1 611	0	1 611
60323	140	0	140	51	0	51	53	0	53	138	0	138
60401	187 750	0	187 750	0	0	0	0	0	0	187 750	0	187 750
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
61002	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
61008	271	0	271	565	0	565	396	0	396	440	0	440
61009	500	0	500	49	0	49	288	0	288	261	0	261
61403	3 233	0	3 233	332	0	332	243	0	243	3 322	0	3 322
70606	21 444	0	21 444	11 723	0	11 723	24	0	24	33 143	0	33 143
70608	260	0	260	75	0	75	0	0	0	335	0	335
70611	67	0	67	242	0	242	0	0	0	309	0	309
Пассив
10208	120 500	0	120 500	0	0	0	0	0	0	120 500	0	120 500
10601	98 326	0	98 326	0	0	0	0	0	0	98 326	0	98 326
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	2	0	2	2	0	2	4	0	4	4	0	4
30222	0	0	0	2 909	964	3 873	2 909	964	3 873	0	0	0
30301	1 448	362	1 810	1 338	19	1 357	2 295	260	2 555	2 405	603	3 008
30305	62 041	0	62 041	0	0	0	0	0	0	62 041	0	62 041
40502	235	0	235	86	0	86	0	0	0	149	0	149
40602	863	0	863	1 432	0	1 432	1 079	0	1 079	510	0	510
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	188 379	9	188 388	445 674	5 600	451 274	389 520	5 600	395 120	132 225	9	132 234
40703	6 671	0	6 671	8 341	0	8 341	4 563	0	4 563	2 893	0	2 893
40802	45 918	8	45 926	94 607	0	94 607	94 186	0	94 186	45 497	8	45 505
40817	272	0	272	37 806	0	37 806	37 996	0	37 996	462	0	462
40821	135	0	135	5 077	0	5 077	4 982	0	4 982	40	0	40
40905	0	0	0	1 644	0	1 644	1 644	0	1 644	0	0	0
40909	0	0	0	206	49	255	206	49	255	0	0	0
40910	0	0	0	27	32	59	27	32	59	0	0	0
40911	10	0	10	29 202	0	29 202	29 202	0	29 202	10	0	10
40912	0	0	0	1 909	955	2 864	1 909	955	2 864	0	0	0
40913	0	0	0	160	22	182	160	22	182	0	0	0
42105	40 011	0	40 011	11	0	11	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
42301	14 357	43	14 400	8 693	2	8 695	10 428	2	10 430	16 092	43	16 135
42306	4 491	0	4 491	6	0	6	1	0	1	4 486	0	4 486
42307	630 452	0	630 452	100 495	0	100 495	105 615	0	105 615	635 572	0	635 572
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	962	0	962	108	0	108	267	0	267	1 121	0	1 121
45415	4 940	0	4 940	0	0	0	10	0	10	4 950	0	4 950
45515	16 385	0	16 385	110	0	110	695	0	695	16 970	0	16 970
45818	22 952	0	22 952	125	0	125	120	0	120	22 947	0	22 947
45918	1 531	0	1 531	21	0	21	27	0	27	1 537	0	1 537
47407	0	0	0	6 388	5 641	12 029	6 388	5 641	12 029	0	0	0
47411	1 934	0	1 934	1 234	0	1 234	480	0	480	1 180	0	1 180
47416	5	0	5	489	0	489	533	0	533	49	0	49
47422	277	13	290	75 052	978	76 030	74 923	1 005	75 928	148	40	188
47425	4 631	0	4 631	198	0	198	282	0	282	4 715	0	4 715
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	19	0	19	1 551	0	1 551	2 550	0	2 550	1 018	0	1 018
60305	0	0	0	3 069	0	3 069	3 069	0	3 069	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60324	82	0	82	20	0	20	19	0	19	81	0	81
60601	26 782	0	26 782	0	0	0	429	0	429	27 211	0	27 211
70601	22 493	0	22 493	0	0	0	11 806	0	11 806	34 299	0	34 299
70603	135	0	135	0	0	0	78	0	78	213	0	213
70801	2 616	0	2 616	0	0	0	0	0	0	2 616	0	2 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90901	54 074	0	54 074	2 390	0	2 390	1 331	0	1 331	55 133	0	55 133
90902	204 195	0	204 195	20 235	0	20 235	16 358	0	16 358	208 072	0	208 072
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 455 873	0	1 455 873	153 913	0	153 913	68 135	0	68 135	1 541 651	0	1 541 651
91604	1 529	0	1 529	215	0	215	21	0	21	1 723	0	1 723
91704	1 222	0	1 222	0	0	0	2	0	2	1 220	0	1 220
91802	9 496	0	9 496	0	0	0	0	0	0	9 496	0	9 496
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	763 306	0	763 306	126 218	0	126 218	61 183	0	61 183	828 341	0	828 341
Пассив
91312	740 708	0	740 708	39 582	0	39 582	94 005	0	94 005	795 131	0	795 131
91315	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
91316	9 947	0	9 947	7 801	0	7 801	16 700	0	16 700	18 846	0	18 846
91317	12 074	0	12 074	13 784	0	13 784	15 513	0	15 513	13 803	0	13 803
91507	319	0	319	16	0	16	0	0	0	303	0	303
99999	1 738 428	0	1 738 428	85 211	0	85 211	176 117	0	176 117	1 829 334	0	1 829 334

Страница была полезной?