Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 021	499	15 520	142 953	4 596	147 549	131 280	4 914	136 194	26 694	181	26 875
20207	6 059	315	6 374	70 496	5 634	76 130	70 635	5 749	76 384	5 920	200	6 120
20209	0	0	0	62 793	0	62 793	62 793	0	62 793	0	0	0
30102	86 457	0	86 457	529 945	0	529 945	461 450	0	461 450	154 952	0	154 952
30110	0	407	407	0	7 932	7 932	0	8 225	8 225	0	114	114
30202	4 352	0	4 352	0	0	0	149	0	149	4 203	0	4 203
30204	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
30302	7 362	503	7 865	2 626	842	3 468	1 553	56	1 609	8 435	1 289	9 724
30306	62 541	0	62 541	15 000	0	15 000	0	0	0	77 541	0	77 541
31904	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
44906	667	0	667	0	0	0	84	0	84	583	0	583
44907	6 290	0	6 290	0	0	0	1 525	0	1 525	4 765	0	4 765
45201	5 843	0	5 843	9 376	0	9 376	5 424	0	5 424	9 795	0	9 795
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	2 335	0	2 335	1 416	0	1 416	347	0	347	3 404	0	3 404
45206	56 251	0	56 251	22 044	0	22 044	7 108	0	7 108	71 187	0	71 187
45207	38 473	0	38 473	100	0	100	5 631	0	5 631	32 942	0	32 942
45208	17 888	0	17 888	0	0	0	0	0	0	17 888	0	17 888
45405	100	0	100	50	0	50	0	0	0	150	0	150
45406	14 780	0	14 780	500	0	500	14 230	0	14 230	1 050	0	1 050
45407	45 402	0	45 402	0	0	0	815	0	815	44 587	0	44 587
45408	24 491	0	24 491	0	0	0	11 480	0	11 480	13 011	0	13 011
45505	1 621	0	1 621	170	0	170	160	0	160	1 631	0	1 631
45506	84 621	0	84 621	685	0	685	4 497	0	4 497	80 809	0	80 809
45507	141 999	0	141 999	1 620	0	1 620	3 553	0	3 553	140 066	0	140 066
45812	14 362	0	14 362	0	0	0	135	0	135	14 227	0	14 227
45814	2 250	0	2 250	0	0	0	1	0	1	2 249	0	2 249
45815	4 295	0	4 295	186	0	186	146	0	146	4 335	0	4 335
45912	188	0	188	0	0	0	39	0	39	149	0	149
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	90	0	90	22	0	22	8	0	8	104	0	104
47408	0	0	0	5 659	7 910	13 569	5 659	7 910	13 569	0	0	0
47423	2 827	0	2 827	29 954	811	30 765	29 914	640	30 554	2 867	171	3 038
47427	10 095	0	10 095	2 964	0	2 964	2 928	0	2 928	10 131	0	10 131
60302	625	0	625	215	0	215	315	0	315	525	0	525
60308	11	0	11	230	0	230	241	0	241	0	0	0
60310	55	0	55	137	0	137	134	0	134	58	0	58
60312	978	0	978	2 181	0	2 181	2 142	0	2 142	1 017	0	1 017
60323	123	0	123	3	0	3	28	0	28	98	0	98
60401	120 796	0	120 796	24	0	24	109	0	109	120 711	0	120 711
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	473	0	473	331	0	331	331	0	331	473	0	473
61002	106	0	106	37	0	37	24	0	24	119	0	119
61008	816	0	816	1 002	0	1 002	899	0	899	919	0	919
61209	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61403	2 590	0	2 590	47	0	47	197	0	197	2 440	0	2 440
70606	120 698	0	120 698	9 831	0	9 831	23	0	23	130 506	0	130 506
70608	1 965	0	1 965	179	0	179	0	0	0	2 144	0	2 144
70611	257	0	257	67	0	67	0	0	0	324	0	324
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	58 649	0	58 649	0	0	0	0	0	0	58 649	0	58 649
10701	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0	7 129	0	7 129
10801	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
30222	0	0	0	3 427	2 661	6 088	3 427	2 661	6 088	0	0	0
30301	7 362	503	7 865	1 553	56	1 609	2 626	842	3 468	8 435	1 289	9 724
30305	62 541	0	62 541	0	0	0	15 000	0	15 000	77 541	0	77 541
40502	320	0	320	1 371	0	1 371	1 662	0	1 662	611	0	611
40602	3 494	0	3 494	11 753	0	11 753	12 213	0	12 213	3 954	0	3 954
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	83 606	817	84 423	383 841	5 674	389 515	422 525	5 695	428 220	122 290	838	123 128
40703	4 597	0	4 597	3 195	0	3 195	2 134	0	2 134	3 536	0	3 536
40802	25 955	0	25 955	97 098	42	97 140	100 412	42	100 454	29 269	0	29 269
40817	948	0	948	8 672	0	8 672	8 512	0	8 512	788	0	788
40901	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102	1 102	0	1 102
40905	0	0	0	3 059	0	3 059	3 059	0	3 059	0	0	0
40909	0	0	0	738	3	741	738	3	741	0	0	0
40910	0	0	0	317	11	328	317	11	328	0	0	0
40911	0	0	0	22 246	0	22 246	22 246	0	22 246	0	0	0
40912	0	0	0	4 494	740	5 234	4 494	740	5 234	0	0	0
40913	0	0	0	957	10	967	957	10	967	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	11 607	42	11 649	4 670	1	4 671	5 063	2	5 065	12 000	43	12 043
42306	7 156	0	7 156	239	0	239	68	0	68	6 985	0	6 985
42307	420 457	0	420 457	59 241	0	59 241	74 238	0	74 238	435 454	0	435 454
44915	69	0	69	14	0	14	81	0	81	136	0	136
45215	2 195	0	2 195	75	0	75	163	0	163	2 283	0	2 283
45415	1 302	0	1 302	258	0	258	10	0	10	1 054	0	1 054
45515	7 388	0	7 388	516	0	516	506	0	506	7 378	0	7 378
45818	20 220	0	20 220	151	0	151	111	0	111	20 180	0	20 180
45918	228	0	228	4	0	4	1	0	1	225	0	225
47407	0	0	0	21	13 540	13 561	21	13 540	13 561	0	0	0
47411	1 449	0	1 449	30	0	30	1 351	0	1 351	2 770	0	2 770
47416	8	0	8	1 337	0	1 337	1 329	0	1 329	0	0	0
47422	379	24	403	65 382	3 288	68 670	65 611	3 273	68 884	608	9	617
47425	1 369	0	1 369	253	0	253	320	0	320	1 436	0	1 436
52301	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52303	347	0	347	347	0	347	0	0	0	0	0	0
52305	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60301	4	0	4	891	0	891	924	0	924	37	0	37
60305	0	0	0	2 588	0	2 588	2 588	0	2 588	0	0	0
60309	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60322	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	73	0	73	7	0	7	4	0	4	70	0	70
60601	16 553	0	16 553	104	0	104	346	0	346	16 795	0	16 795
61301	635	0	635	312	0	312	0	0	0	323	0	323
70601	121 157	0	121 157	0	0	0	10 123	0	10 123	131 280	0	131 280
70603	1 923	0	1 923	0	0	0	168	0	168	2 091	0	2 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	847	0	847	847	0	847	0	0	0
90901	80 485	0	80 485	207 763	0	207 763	23	0	23	288 225	0	288 225
90902	317 838	0	317 838	2 256	0	2 256	212 671	0	212 671	107 423	0	107 423
90907	0	0	0	1 102	0	1 102	0	0	0	1 102	0	1 102
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	772 494	0	772 494	55 552	0	55 552	86 029	0	86 029	742 017	0	742 017
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	2 000	0	2 000	97	0	97	48	0	48	2 049	0	2 049
91704	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91802	6 876	0	6 876	0	0	0	2	0	2	6 874	0	6 874
99998	624 753	0	624 753	57 525	0	57 525	100 967	0	100 967	581 311	0	581 311
Пассив
91311	506	0	506	347	0	347	0	0	0	159	0	159
91312	610 881	0	610 881	82 588	0	82 588	35 778	0	35 778	564 071	0	564 071
91315	620	0	620	347	0	347	0	0	0	273	0	273
91316	6 330	0	6 330	100	0	100	900	0	900	7 130	0	7 130
91317	6 334	0	6 334	17 585	0	17 585	20 544	0	20 544	9 293	0	9 293
91507	82	0	82	0	0	0	303	0	303	385	0	385
99999	1 204 081	0	1 204 081	299 621	0	299 621	267 617	0	267 617	1 172 077	0	1 172 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?