Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 615	511	20 126	182 136	5 209	187 345	182 653	5 487	188 140	19 098	233	19 331
20207	3 708	0	3 708	103 021	1 861	104 882	103 784	1 861	105 645	2 945	0	2 945
20209	0	0	0	100 107	0	100 107	100 107	0	100 107	0	0	0
30102	70 234	0	70 234	620 476	0	620 476	611 277	0	611 277	79 433	0	79 433
30110	0	48	48	0	45 383	45 383	0	45 369	45 369	0	62	62
30202	11 273	0	11 273	637	0	637	0	0	0	11 910	0	11 910
30204	11	0	11	0	0	0	6	0	6	5	0	5
30221	0	0	0	1 256	0	1 256	1 256	0	1 256	0	0	0
30302	8 444	0	8 444	2 711	0	2 711	3 320	0	3 320	7 835	0	7 835
30306	76 291	0	76 291	10 000	0	10 000	0	0	0	86 291	0	86 291
44906	2 220	0	2 220	0	0	0	66	0	66	2 154	0	2 154
44907	7 750	0	7 750	0	0	0	490	0	490	7 260	0	7 260
45201	5 810	0	5 810	1 234	0	1 234	1 538	0	1 538	5 506	0	5 506
45204	5 122	0	5 122	2 124	0	2 124	1 240	0	1 240	6 006	0	6 006
45205	5 501	0	5 501	1 567	0	1 567	5 414	0	5 414	1 654	0	1 654
45206	66 338	0	66 338	4 361	0	4 361	16 656	0	16 656	54 043	0	54 043
45207	75 819	0	75 819	11 802	0	11 802	1 483	0	1 483	86 138	0	86 138
45208	13 700	0	13 700	0	0	0	1 150	0	1 150	12 550	0	12 550
45401	1 011	0	1 011	203	0	203	170	0	170	1 044	0	1 044
45405	2 684	0	2 684	150	0	150	1 670	0	1 670	1 164	0	1 164
45406	12 558	0	12 558	909	0	909	1 015	0	1 015	12 452	0	12 452
45407	92 973	0	92 973	4 410	0	4 410	4 828	0	4 828	92 555	0	92 555
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45505	11 678	0	11 678	515	0	515	7 089	0	7 089	5 104	0	5 104
45506	91 384	0	91 384	17 170	0	17 170	7 408	0	7 408	101 146	0	101 146
45507	122 648	0	122 648	15 028	0	15 028	1 780	0	1 780	135 896	0	135 896
45812	5 978	0	5 978	0	0	0	0	0	0	5 978	0	5 978
45814	1 897	0	1 897	0	0	0	17	0	17	1 880	0	1 880
45815	4 665	0	4 665	84	0	84	34	0	34	4 715	0	4 715
45914	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45915	16	0	16	32	0	32	7	0	7	41	0	41
47408	0	0	0	43 752	45 485	89 237	43 752	45 485	89 237	0	0	0
47423	2 388	0	2 388	85 481	848	86 329	85 392	835	86 227	2 477	13	2 490
47427	8 163	0	8 163	6 090	0	6 090	5 675	0	5 675	8 578	0	8 578
60302	73	0	73	51	0	51	41	0	41	83	0	83
60306	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60308	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60310	8	0	8	85	0	85	82	0	82	11	0	11
60312	328	0	328	2 987	0	2 987	3 099	0	3 099	216	0	216
60401	79 925	0	79 925	54	0	54	0	0	0	79 979	0	79 979
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	111	0	111	35	0	35	54	0	54	92	0	92
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	173	0	173	1 256	0	1 256	1 190	0	1 190	239	0	239
61009	18	0	18	384	0	384	74	0	74	328	0	328
61403	2 713	0	2 713	181	0	181	544	0	544	2 350	0	2 350
70501	278	0	278	246	0	246	0	0	0	524	0	524
70606	51 654	1	51 655	10 768	0	10 768	44	0	44	62 378	1	62 379
70608	146	0	146	32	0	32	0	0	0	178	0	178
Итого по активу (баланс)	870 576	560	871 136	1 231 553	98 786	1 330 339	1 194 623	99 037	1 293 660	907 506	309	907 815
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 521	0	25 521	0	0	0	0	0	0	25 521	0	25 521
10701	4 350	0	4 350	0	0	0	0	0	0	4 350	0	4 350
10801	6 063	0	6 063	4	0	4	0	0	0	6 059	0	6 059
30222	0	0	0	2 812	4 376	7 188	2 812	4 376	7 188	0	0	0
30301	8 444	0	8 444	3 320	0	3 320	2 711	0	2 711	7 835	0	7 835
30305	76 291	0	76 291	0	0	0	10 000	0	10 000	86 291	0	86 291
40502	8 227	0	8 227	4 790	0	4 790	2 069	0	2 069	5 506	0	5 506
40602	3 929	0	3 929	32 200	0	32 200	52 746	0	52 746	24 475	0	24 475
40603	1 392	0	1 392	1 129	0	1 129	878	0	878	1 141	0	1 141
40701	25	0	25	31	0	31	11	0	11	5	0	5
40702	118 333	128	118 461	539 022	43 155	582 177	533 044	43 153	576 197	112 355	126	112 481
40703	2 562	0	2 562	1 464	0	1 464	1 548	0	1 548	2 646	0	2 646
40802	22 049	12	22 061	84 375	93	84 468	87 485	96	87 581	25 159	15	25 174
40817	1 402	0	1 402	38 320	0	38 320	38 279	0	38 279	1 361	0	1 361
40905	0	0	0	5 175	0	5 175	5 175	0	5 175	0	0	0
40909	0	0	0	823	345	1 168	823	345	1 168	0	0	0
40910	0	0	0	3	503	506	3	503	506	0	0	0
40911	0	0	0	31 115	0	31 115	31 115	0	31 115	0	0	0
40912	0	0	0	1 496	1 874	3 370	1 496	1 874	3 370	0	0	0
40913	0	0	0	740	1 028	1 768	740	1 028	1 768	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	21 293	38	21 331	19 458	1	19 459	20 040	1	20 041	21 875	38	21 913
42305	25 944	0	25 944	3 356	0	3 356	1 423	0	1 423	24 011	0	24 011
42306	218 018	0	218 018	32 049	0	32 049	8 092	0	8 092	194 061	0	194 061
42307	180 253	0	180 253	61 327	0	61 327	85 926	0	85 926	204 852	0	204 852
44915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45215	4 122	0	4 122	163	0	163	686	0	686	4 645	0	4 645
45415	322	0	322	35	0	35	34	0	34	321	0	321
45515	4 441	0	4 441	109	0	109	315	0	315	4 647	0	4 647
45818	11 885	0	11 885	40	0	40	159	0	159	12 004	0	12 004
45918	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	39	89 100	89 139	39	89 100	89 139	0	0	0
47411	1 587	0	1 587	1 297	0	1 297	139	0	139	429	0	429
47416	240	0	240	47 894	0	47 894	48 980	0	48 980	1 326	0	1 326
47422	6	277	283	4 206	2 727	6 933	4 556	2 973	7 529	356	523	879
47425	493	0	493	119	0	119	230	0	230	604	0	604
52307	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	1	0	1	1 200	0	1 200	1 614	0	1 614	415	0	415
60305	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
60324	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60601	10 372	0	10 372	0	0	0	290	0	290	10 662	0	10 662
61301	123	0	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0
61304	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70601	53 156	19	53 175	0	0	0	11 154	6	11 160	64 310	25	64 335
70603	178	0	178	0	0	0	45	0	45	223	0	223
Итого по пассиву (баланс)	870 662	474	871 136	920 909	143 202	1 064 111	957 335	143 455	1 100 790	907 088	727	907 815
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	120 825	0	120 825	4 120	0	4 120	2 025	0	2 025	122 920	0	122 920
91201	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	936 673	0	936 673	55 132	0	55 132	37 732	0	37 732	954 073	0	954 073
91604	1 421	0	1 421	62	0	62	44	0	44	1 439	0	1 439
91704	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
91802	6 436	0	6 436	0	0	0	3	0	3	6 433	0	6 433
99998	724 887	0	724 887	95 471	0	95 471	77 113	0	77 113	743 245	0	743 245
Итого по активу (баланс)	1 791 222	0	1 791 222	154 790	0	154 790	116 920	0	116 920	1 829 092	0	1 829 092
Пассив
91003	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
91311	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91312	697 787	0	697 787	42 592	0	42 592	54 228	0	54 228	709 423	0	709 423
91315	1 211	0	1 211	888	0	888	1 166	0	1 166	1 489	0	1 489
91316	10 258	0	10 258	20 773	0	20 773	25 347	0	25 347	14 832	0	14 832
91317	13 480	0	13 480	10 917	0	10 917	14 099	0	14 099	16 662	0	16 662
91507	2 066	0	2 066	1 312	0	1 312	0	0	0	754	0	754
99999	1 066 335	0	1 066 335	39 807	0	39 807	59 319	0	59 319	1 085 847	0	1 085 847
Итого по пассиву (баланс)	1 791 222	0	1 791 222	116 920	0	116 920	154 790	0	154 790	1 829 092	0	1 829 092
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?