Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 739	468	19 207	139 282	3 441	142 723	146 868	3 417	150 285	11 153	492	11 645
20207	4 555	0	4 555	97 323	1 430	98 753	94 497	1 430	95 927	7 381	0	7 381
20209	0	0	0	80 433	0	80 433	80 433	0	80 433	0	0	0
30102	88 642	0	88 642	450 164	0	450 164	432 600	0	432 600	106 206	0	106 206
30110	0	40	40	0	6 921	6 921	0	6 875	6 875	0	86	86
30202	8 027	0	8 027	2 928	0	2 928	0	0	0	10 955	0	10 955
30204	46	0	46	0	0	0	25	0	25	21	0	21
30221	0	0	0	821	20	841	821	20	841	0	0	0
30302	5 683	0	5 683	1 671	0	1 671	784	0	784	6 570	0	6 570
30306	56 291	0	56 291	0	0	0	2 000	0	2 000	54 291	0	54 291
44906	1 734	0	1 734	0	0	0	166	0	166	1 568	0	1 568
44907	9 700	0	9 700	0	0	0	300	0	300	9 400	0	9 400
45201	10 518	0	10 518	2 901	0	2 901	7 565	0	7 565	5 854	0	5 854
45204	300	0	300	2 768	0	2 768	53	0	53	3 015	0	3 015
45205	3 489	0	3 489	0	0	0	371	0	371	3 118	0	3 118
45206	45 526	0	45 526	7 050	0	7 050	1 972	0	1 972	50 604	0	50 604
45207	101 389	0	101 389	6 070	0	6 070	7 017	0	7 017	100 442	0	100 442
45401	1 047	0	1 047	128	0	128	92	0	92	1 083	0	1 083
45405	1 626	0	1 626	1 483	0	1 483	1 124	0	1 124	1 985	0	1 985
45406	6 922	0	6 922	1 765	0	1 765	861	0	861	7 826	0	7 826
45407	65 227	0	65 227	700	0	700	1 470	0	1 470	64 457	0	64 457
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	105	0	105	80	0	80	42	0	42	143	0	143
45505	16 144	0	16 144	470	0	470	396	0	396	16 218	0	16 218
45506	82 210	0	82 210	5 800	0	5 800	3 378	0	3 378	84 632	0	84 632
45507	100 773	0	100 773	1 410	0	1 410	2 252	0	2 252	99 931	0	99 931
45812	5 735	0	5 735	213	0	213	0	0	0	5 948	0	5 948
45814	1 977	0	1 977	54	0	54	18	0	18	2 013	0	2 013
45815	4 121	0	4 121	31	0	31	71	0	71	4 081	0	4 081
45915	113	0	113	39	0	39	146	0	146	6	0	6
47408	0	0	0	5 598	6 910	12 508	5 598	6 910	12 508	0	0	0
47423	1 976	5	1 981	59 442	468	59 910	59 607	473	60 080	1 811	0	1 811
47427	5 858	0	5 858	5 121	0	5 121	4 952	0	4 952	6 027	0	6 027
51501	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	216	0	216	132	0	132	212	0	212	136	0	136
60308	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60310	24	0	24	104	0	104	101	0	101	27	0	27
60312	430	0	430	2 507	0	2 507	2 632	0	2 632	305	0	305
60401	78 135	0	78 135	109	0	109	0	0	0	78 244	0	78 244
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	666	0	666	109	0	109	109	0	109	666	0	666
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	462	0	462	1 277	0	1 277	1 289	0	1 289	450	0	450
61009	33	0	33	162	0	162	170	0	170	25	0	25
61403	4 589	0	4 589	91	0	91	528	0	528	4 152	0	4 152
70501	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
70502	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
70606	9 822	0	9 822	10 295	0	10 295	15	0	15	20 102	0	20 102
70608	44	0	44	21	0	21	0	0	0	65	0	65
Пассив
10208	59 520	0	59 520	0	0	0	0	0	0	59 520	0	59 520
10601	25 521	0	25 521	0	0	0	0	0	0	25 521	0	25 521
10701	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
10801	2 767	0	2 767	0	0	0	0	0	0	2 767	0	2 767
30222	0	0	0	3 715	2 559	6 274	3 715	2 559	6 274	0	0	0
30223	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
30301	5 683	0	5 683	784	0	784	1 671	0	1 671	6 570	0	6 570
30305	56 291	0	56 291	2 000	0	2 000	0	0	0	54 291	0	54 291
40502	5 551	0	5 551	2 717	0	2 717	4 653	0	4 653	7 487	0	7 487
40602	2 619	0	2 619	17 633	0	17 633	17 889	0	17 889	2 875	0	2 875
40603	938	0	938	1 618	0	1 618	1 146	0	1 146	466	0	466
40701	0	0	0	8	0	8	12	0	12	4	0	4
40702	63 423	132	63 555	408 191	5 601	413 792	420 779	5 599	426 378	76 011	130	76 141
40703	4 735	0	4 735	7 009	0	7 009	4 493	0	4 493	2 219	0	2 219
40802	15 733	0	15 733	59 846	37	59 883	57 910	47	57 957	13 797	10	13 807
40817	6 473	0	6 473	15 148	0	15 148	15 149	0	15 149	6 474	0	6 474
40905	0	0	0	5 291	0	5 291	5 291	0	5 291	0	0	0
40909	0	0	0	228	441	669	228	441	669	0	0	0
40910	0	0	0	22	29	51	22	29	51	0	0	0
40911	0	0	0	26 618	0	26 618	26 618	0	26 618	0	0	0
40912	0	0	0	763	1 206	1 969	763	1 206	1 969	0	0	0
40913	0	0	0	305	226	531	305	226	531	0	0	0
42301	14 413	39	14 452	12 536	1	12 537	17 169	0	17 169	19 046	38	19 084
42304	16 170	0	16 170	4 868	0	4 868	4 814	0	4 814	16 116	0	16 116
42305	14 038	0	14 038	2 036	0	2 036	12 520	0	12 520	24 522	0	24 522
42306	296 483	0	296 483	30 981	0	30 981	20 026	0	20 026	285 528	0	285 528
42307	108 835	0	108 835	52 694	0	52 694	56 769	0	56 769	112 910	0	112 910
45215	5 096	0	5 096	1 111	0	1 111	28	0	28	4 013	0	4 013
45415	448	0	448	127	0	127	0	0	0	321	0	321
45515	3 657	0	3 657	309	0	309	1 414	0	1 414	4 762	0	4 762
45818	11 727	0	11 727	49	0	49	220	0	220	11 898	0	11 898
45918	23	0	23	29	0	29	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	18	12 493	12 511	18	12 493	12 511	0	0	0
47411	810	0	810	226	0	226	567	0	567	1 151	0	1 151
47416	89	0	89	47 067	0	47 067	47 601	0	47 601	623	0	623
47422	1	536	537	3 299	1 818	5 117	3 377	1 469	4 846	79	187	266
47425	258	0	258	133	0	133	222	0	222	347	0	347
52307	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60301	126	0	126	1 004	0	1 004	1 002	0	1 002	124	0	124
60305	0	0	0	2 419	0	2 419	2 419	0	2 419	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	3	0	3	2	0	2	1	0	1	2	0	2
60601	9 218	0	9 218	0	0	0	296	0	296	9 514	0	9 514
70302	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
70601	10 369	3	10 372	0	0	0	10 215	5	10 220	20 584	8	20 592
70603	64	0	64	0	0	0	21	0	21	85	0	85
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90902	118 091	0	118 091	555	0	555	17 053	0	17 053	101 593	0	101 593
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	854 446	0	854 446	36 521	0	36 521	50 435	0	50 435	840 532	0	840 532
91604	1 266	0	1 266	199	0	199	30	0	30	1 435	0	1 435
91704	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
91802	6 231	0	6 231	0	0	0	2	0	2	6 229	0	6 229
99998	638 154	0	638 154	42 631	0	42 631	51 852	0	51 852	628 933	0	628 933
Пассив
91003	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
91311	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91312	610 147	0	610 147	31 625	0	31 625	28 405	0	28 405	606 927	0	606 927
91315	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
91316	8 772	0	8 772	3 079	0	3 079	0	0	0	5 693	0	5 693
91317	14 074	0	14 074	14 245	0	14 245	11 255	0	11 255	11 084	0	11 084
91507	4 020	0	4 020	0	0	0	68	0	68	4 088	0	4 088
99999	981 007	0	981 007	67 521	0	67 521	37 276	0	37 276	950 762	0	950 762
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?