Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 2 258 184 | 2 467 636 | ||||||||||
114 | 576 626 | 640 399 | ||||||||||
20.0 | 14 797 727 | 15 600 850 | ||||||||||
301 | 10 812 542 | 11 623 080 | ||||||||||
302 | 2 830 001 | 1 181 029 | ||||||||||
303 | 269 233 912 | 296 646 142 | ||||||||||
304 | 111 774 | 161 524 | ||||||||||
319 | 0 | 2 000 000 | ||||||||||
32.1 | 0 | 779 317 | ||||||||||
32.2 | 27 586 479 | 26 675 046 | ||||||||||
324 | 158 964 | 158 964 | ||||||||||
442 | 2 880 000 | 2 030 000 | ||||||||||
449 | 0 | 7 897 | ||||||||||
450 | 420 299 | 420 299 | ||||||||||
451 | 4 373 761 | 4 509 408 | ||||||||||
453 | 248 440 | 248 441 | ||||||||||
454 | 3 476 359 | 3 640 110 | ||||||||||
45.1 | 23 731 112 | 23 652 297 | ||||||||||
45.2 | 87 576 919 | 87 462 301 | ||||||||||
458 | 10 206 613 | 9 876 414 | ||||||||||
459 | 1 092 508 | 1 080 562 | ||||||||||
47.1 | 20 259 | 20 332 | ||||||||||
474 | 6 575 254 | 4 139 343 | ||||||||||
475 | 5 790 | 5 563 | ||||||||||
478 | 10 236 | 10 236 | ||||||||||
501 | 6 791 273 | 6 645 435 | ||||||||||
502 | 15 159 423 | 14 577 311 | ||||||||||
504 | 8 068 917 | 7 390 652 | ||||||||||
505 | 102 651 | 102 651 | ||||||||||
507 | 773 566 | 773 566 | ||||||||||
509 | 0 | 1 | ||||||||||
515 | 4 038 | 4 038 | ||||||||||
526 | 2 109 045 | 2 351 953 | ||||||||||
601 | 263 368 | 263 368 | ||||||||||
602 | 614 518 | 614 518 | ||||||||||
603 | 1 324 774 | 1 254 289 | ||||||||||
604 | 7 771 202 | 7 621 028 | ||||||||||
608 | 607 513 | 628 243 | ||||||||||
609 | 2 073 816 | 2 054 975 | ||||||||||
610 | 2 513 | 7 408 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
617 | 475 638 | 475 638 | ||||||||||
620 | 613 003 | 687 870 | ||||||||||
621 | 1 417 | 1 432 | ||||||||||
706 | 190 379 947 | 236 778 821 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 706 120 381 | 777 270 387 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 8 672 936 | 8 672 936 | ||||||||||
106 | 5 009 704 | 4 996 008 | ||||||||||
107 | 303 442 | 303 442 | ||||||||||
108 | 9 716 608 | 9 716 608 | ||||||||||
114 | 290 781 | 335 733 | ||||||||||
203 | 8 027 027 | 10 126 617 | ||||||||||
301 | 2 020 944 | 1 828 009 | ||||||||||
302 | 1 592 213 | 3 394 110 | ||||||||||
303 | 269 233 912 | 296 646 142 | ||||||||||
304 | 4 825 | 4 829 | ||||||||||
306 | 28 374 | 20 178 | ||||||||||
312 | 1 418 939 | 1 503 055 | ||||||||||
31.1 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||||||||
31.2 | 2 987 181 | 2 858 280 | ||||||||||
32.1 | 0 | 8 | ||||||||||
32.2 | 72 | 107 | ||||||||||
324 | 158 964 | 158 964 | ||||||||||
404 | 138 065 | 240 672 | ||||||||||
405 | 8 246 | 27 756 | ||||||||||
406 | 316 522 | 318 251 | ||||||||||
407 | 50 679 655 | 45 634 693 | ||||||||||
408 | 29 189 421 | 26 138 260 | ||||||||||
409 | 91 775 | 249 614 | ||||||||||
418 | 35 884 | 456 884 | ||||||||||
420 | 1 168 280 | 1 109 821 | ||||||||||
422 | 73 065 | 67 970 | ||||||||||
42.1 | 14 641 833 | 14 859 206 | ||||||||||
42.2 | 66 009 025 | 67 365 423 | ||||||||||
43.1 | 4 | 4 | ||||||||||
442 | 42 822 | 30 107 | ||||||||||
449 | 0 | 88 | ||||||||||
450 | 6 262 | 6 262 | ||||||||||
451 | 72 141 | 74 800 | ||||||||||
453 | 3 689 | 3 689 | ||||||||||
454 | 98 513 | 100 036 | ||||||||||
45.1 | 591 447 | 551 120 | ||||||||||
45.2 | 8 443 467 | 8 033 368 | ||||||||||
458 | 7 979 924 | 7 757 144 | ||||||||||
459 | 824 633 | 817 620 | ||||||||||
47.1 | 16 092 | 16 092 | ||||||||||
474 | 6 310 571 | 4 988 792 | ||||||||||
475 | 135 119 | 122 484 | ||||||||||
478 | 10 236 | 10 236 | ||||||||||
496 | 959 283 | 974 147 | ||||||||||
501 | 127 216 | 196 739 | ||||||||||
502 | 1 670 845 | 1 888 602 | ||||||||||
504 | 18 423 | 17 012 | ||||||||||
505 | 102 651 | 102 651 | ||||||||||
507 | 606 295 | 606 264 | ||||||||||
523 | 107 | 89 | ||||||||||
524 | 758 | 776 | ||||||||||
526 | 62 642 | 87 460 | ||||||||||
601 | 194 040 | 194 040 | ||||||||||
602 | 364 678 | 364 678 | ||||||||||
603 | 1 921 756 | 1 749 764 | ||||||||||
604 | 3 695 149 | 3 656 626 | ||||||||||
608 | 615 884 | 636 136 | ||||||||||
609 | 883 343 | 894 896 | ||||||||||
610 | 91 | 91 | ||||||||||
615 | 2 613 826 | 3 296 935 | ||||||||||
617 | 591 141 | 591 141 | ||||||||||
620 | 33 725 | 37 420 | ||||||||||
621 | 78 | 78 | ||||||||||
706 | 194 305 837 | 241 429 424 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 706 120 381 | 777 270 387 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 111 921 | 98 051 | ||||||||||
806 | 10 232 | 6 521 | ||||||||||
808 | 0 | 0 | ||||||||||
809 | 5 390 | 0 | ||||||||||
810 | 14 777 | 15 005 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 142 320 | 119 577 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 135 720 | 117 353 | ||||||||||
852 | 260 | 350 | ||||||||||
854 | 4 242 | 0 | ||||||||||
855 | 2 098 | 1 874 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 142 320 | 119 577 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.3 | 2 975 227 | 2 931 389 | ||||||||||
90.4 | 37 841 936 | 43 317 211 | ||||||||||
90.5 | 234 827 645 | 233 285 110 | ||||||||||
90.6 | 1 870 866 | 1 972 068 | ||||||||||
99998 | 164 129 643 | 163 178 017 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 441 645 317 | 444 683 795 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 164 129 643 | 163 178 017 | ||||||||||
99999 | 277 515 674 | 281 505 778 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 441 645 317 | 444 683 795 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 31 256 093 | 31 896 871 | ||||||||||
934 | 80 574 804 | 67 223 580 | ||||||||||
939 | 1 455 276 | 2 270 794 | ||||||||||
940 | 147 711 | 151 836 | ||||||||||
941 | 172 593 | 176 290 | ||||||||||
99996 | 96 148 518 | 89 348 699 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 209 754 995 | 191 068 070 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 94 343 936 | 86 295 325 | ||||||||||
964 | 0 | 430 629 | ||||||||||
969 | 1 209 345 | 2 622 715 | ||||||||||
970 | 594 683 | 0 | ||||||||||
971 | 554 | 30 | ||||||||||
99997 | 113 606 477 | 101 719 371 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 209 754 995 | 191 068 070 |
Страница была полезной?