Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	379 073	0	379 073	161 073	0	161 073	125 443	0	125 443	414 703	0	414 703
10610	360 878	0	360 878	0	0	0	869	0	869	360 009	0	360 009
10635	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
10901	3 734	0	3 734	0	0	0	0	0	0	3 734	0	3 734
20202	1 083 427	2 868 057	3 951 484	21 447 691	15 518 050	36 965 741	21 669 956	15 919 232	37 589 188	861 162	2 466 875	3 328 037
20208	228 451	565	229 016	2 711 059	732	2 711 791	2 697 993	792	2 698 785	241 517	505	242 022
20209	64 176	23 935	88 111	6 478 395	3 007 310	9 485 705	6 441 257	2 985 614	9 426 871	101 314	45 631	146 945
20302	0	5 049 232	5 049 232	0	14 203 141	14 203 141	0	9 951 889	9 951 889	0	9 300 484	9 300 484
20305	0	0	0	0	1 545 685	1 545 685	0	1 545 685	1 545 685	0	0	0
20308	0	27 499	27 499	0	693	693	0	3 026	3 026	0	25 166	25 166
30102	11 989 284	0	11 989 284	85 422 977	0	85 422 977	94 003 342	0	94 003 342	3 408 919	0	3 408 919
30110	46 775	61 774	108 549	13 607 786	3 677 586	17 285 372	13 597 278	3 675 454	17 272 732	57 283	63 906	121 189
30114	245	323 896	324 141	0	17 528 352	17 528 352	1	17 459 753	17 459 754	244	392 495	392 739
30118	0	82 941	82 941	0	553 737	553 737	0	541 826	541 826	0	94 852	94 852
30128	59	0	59	3 892	0	3 892	3 886	0	3 886	65	0	65
30202	622 718	0	622 718	53 747	0	53 747	0	0	0	676 465	0	676 465
30210	14 008	0	14 008	656 023	0	656 023	650 431	0	650 431	19 600	0	19 600
30215	71 179	17 913	89 092	0	2 045	2 045	0	834	834	71 179	19 124	90 303
30221	9 600	0	9 600	299 408	26 575	325 983	287 229	22 591	309 820	21 779	3 984	25 763
30233	222 059	4 517	226 576	7 028 874	409 081	7 437 955	7 134 365	410 694	7 545 059	116 568	2 904	119 472
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30306	31 979 683	17 438 521	49 418 204	14 076 836	4 521 356	18 598 192	15 064 101	1 368 511	16 432 612	30 992 418	20 591 366	51 583 784
304.1	8 452	546 777	555 229	26 623 239	732 381	27 355 620	26 599 702	567 598	27 167 300	31 989	711 560	743 549
30602	0	104	104	0	12	12	0	5	5	0	111	111
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32003	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
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32108	0	177 489	177 489	0	17 341	17 341	0	8 783	8 783	0	186 047	186 047
32201	2 734	0	2 734	4 236	0	4 236	6 970	0	6 970	0	0	0
32202	522 238	0	522 238	16 149 975	0	16 149 975	10 518 607	0	10 518 607	6 153 606	0	6 153 606
32203	0	0	0	4 400 037	0	4 400 037	3 239 504	0	3 239 504	1 160 533	0	1 160 533
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45812	3 096 109	1 396 790	4 492 899	26 113	43 441	69 554	1 073 352	1 432 538	2 505 890	2 048 870	7 693	2 056 563
45813	3 214	0	3 214	137	0	137	98	0	98	3 253	0	3 253
45814	142 326	19	142 345	2 626	3	2 629	11 489	1	11 490	133 463	21	133 484
45815	4 251 786	57	4 251 843	210 868	6	210 874	198 057	3	198 060	4 264 597	60	4 264 657
45816	170	0	170	13	0	13	2	0	2	181	0	181
45817	333	0	333	21	0	21	1	0	1	353	0	353
45820	1 235 298	0	1 235 298	83 584	0	83 584	277 112	0	277 112	1 041 770	0	1 041 770
45911	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45912	340 703	304 659	645 362	3 001	11 508	14 509	238 898	316 167	555 065	104 806	0	104 806
45913	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45914	2 788	0	2 788	21	0	21	307	0	307	2 502	0	2 502
45915	1 132 279	0	1 132 279	67 334	0	67 334	78 630	0	78 630	1 120 983	0	1 120 983
45920	431 987	0	431 987	28 680	0	28 680	330 296	0	330 296	130 371	0	130 371
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47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	674 119	674 119	0	67 216	67 216	0	33 121	33 121	0	708 214	708 214
47303	0	17 749	17 749	0	1 734	1 734	0	878	878	0	18 605	18 605
47306	0	26 624	26 624	0	2 601	2 601	0	1 318	1 318	0	27 907	27 907
474.1	322 469	23 809	346 278	140 785 144	158 840 186	299 625 330	140 813 503	158 849 262	299 662 765	294 110	14 733	308 843
47417	219	27	246	29 080	7	29 087	27 618	8	27 626	1 681	26	1 707
47421	142	0	142	648 371	0	648 371	642 310	0	642 310	6 203	0	6 203
47423	366 135	366	366 501	1 294 915	1 741 833	3 036 748	1 062 098	1 741 808	2 803 906	598 952	391	599 343
47427	883 153	16 128	899 281	794 990	10 432	805 422	789 401	9 073	798 474	888 742	17 487	906 229
47440	4 365	0	4 365	2 234	0	2 234	728	0	728	5 871	0	5 871
47443	59 309	0	59 309	39 917	0	39 917	14 782	0	14 782	84 444	0	84 444
47465	219 947	0	219 947	170 487	0	170 487	182 448	0	182 448	207 986	0	207 986
47502	42 808	0	42 808	9 394	0	9 394	10 344	0	10 344	41 858	0	41 858
47801	1 078 160	0	1 078 160	564	0	564	36 318	0	36 318	1 042 406	0	1 042 406
47802	50 553	279 893	330 446	7 825	31 962	39 787	8 958	13 038	21 996	49 420	298 817	348 237
47803	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0
47805	45 724	0	45 724	4 057	0	4 057	4 848	0	4 848	44 933	0	44 933
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50218	466 387	0	466 387	4 676 705	0	4 676 705	4 334 662	0	4 334 662	808 430	0	808 430
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60906	0	0	0	3 177	0	3 177	3 177	0	3 177	0	0	0
61002	247	0	247	864	0	864	891	0	891	220	0	220
61008	4 390	0	4 390	8 648	0	8 648	7 981	0	7 981	5 057	0	5 057
61009	2 183	0	2 183	7 582	0	7 582	7 476	0	7 476	2 289	0	2 289
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62102	124	0	124	92	0	92	0	0	0	216	0	216
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70611	13 918	0	13 918	4 802	0	4 802	0	0	0	18 720	0	18 720
70614	465 676	0	465 676	274 526	0	274 526	262 184	0	262 184	478 018	0	478 018
70616	261 787	0	261 787	0	0	0	0	0	0	261 787	0	261 787
Итого по активу (баланс)	253 340 119	75 089 586	328 429 705	455 567 048	263 021 743	718 588 791	437 262 946	249 374 388	686 637 334	271 644 221	88 736 941	360 381 162
Пассив
10207	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
10601	1 602 353	0	1 602 353	6 131	0	6 131	0	0	0	1 596 222	0	1 596 222
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	228 216	0	228 216	170 772	0	170 772	165 706	0	165 706	223 150	0	223 150
10609	50 778	0	50 778	0	0	0	0	0	0	50 778	0	50 778
10630	1 203	0	1 203	1 208	0	1 208	5	0	5	0	0	0
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30126	67	0	67	2 603	0	2 603	2 606	0	2 606	70	0	70
30129	737	0	737	3 887	0	3 887	3 903	0	3 903	753	0	753
30220	0	71 675	71 675	33 865	1 640 118	1 673 983	33 865	1 601 565	1 635 430	0	33 122	33 122
30223	90	0	90	53 311	0	53 311	53 373	0	53 373	152	0	152
30226	8 577	0	8 577	394	0	394	1 301	0	1 301	9 484	0	9 484
30232	16 783	8 257	25 040	2 549 679	878 560	3 428 239	2 543 774	875 713	3 419 487	10 878	5 410	16 288
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30305	31 979 683	17 438 521	49 418 204	15 064 101	1 368 511	16 432 612	14 076 836	4 521 356	18 598 192	30 992 418	20 591 366	51 583 784
30429	537	0	537	4	0	4	191	0	191	724	0	724
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31206	86 763	0	86 763	6	0	6	60 050	0	60 050	146 807	0	146 807
31207	746 884	0	746 884	39 818	0	39 818	49 165	0	49 165	756 231	0	756 231
31302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31501	21 778	0	21 778	8 108	0	8 108	12 546	0	12 546	26 216	0	26 216
31502	7 820 932	0	7 820 932	10 485 673	0	10 485 673	11 112 701	0	11 112 701	8 447 960	0	8 447 960
31503	0	0	0	922 225	0	922 225	922 225	0	922 225	0	0	0
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32403	572 057	0	572 057	0	0	0	0	0	0	572 057	0	572 057
40410	422 872	0	422 872	297 266	0	297 266	265 756	0	265 756	391 362	0	391 362
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406	648 713	13	648 726	6 188 960	1	6 188 961	6 374 108	1	6 374 109	833 861	13	833 874
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40820	149 263	21 372	170 635	143 368	17 421	160 789	163 798	23 981	187 779	169 693	27 932	197 625
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60806	192 965	0	192 965	7 314	0	7 314	11 759	0	11 759	197 410	0	197 410
60903	536 408	0	536 408	0	0	0	10 768	0	10 768	547 176	0	547 176
61701	183 617	0	183 617	0	0	0	0	0	0	183 617	0	183 617
62002	25 655	0	25 655	276	0	276	143	0	143	25 522	0	25 522
70601	49 800 164	0	49 800 164	16 897	0	16 897	4 882 929	0	4 882 929	54 666 196	0	54 666 196
70602	28 698	0	28 698	26 130	0	26 130	22 309	0	22 309	24 877	0	24 877
70603	31 586 381	0	31 586 381	4	0	4	6 856 355	0	6 856 355	38 442 732	0	38 442 732
70604	14 216 974	0	14 216 974	0	0	0	6 156 491	0	6 156 491	20 373 465	0	20 373 465
70613	9 296	0	9 296	123 241	0	123 241	129 420	0	129 420	15 475	0	15 475
70801	4 341 970	0	4 341 970	0	0	0	0	0	0	4 341 970	0	4 341 970
Итого по пассиву (баланс)	260 490 929	67 938 776	328 429 705	298 777 164	204 123 233	502 900 397	315 407 721	219 444 133	534 851 854	277 121 486	83 259 676	360 381 162
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	505 472	2 838	508 310	4 830 682	2 339	4 833 021	4 811 979	269	4 812 248	524 175	4 908	529 083
80601	4 605	670	5 275	2 296 873	6 378	2 303 251	2 293 249	3 741	2 296 990	8 229	3 307	11 536
80801	0	0	0	45 094	4 053	49 147	45 094	4 053	49 147	0	0	0
80901	16 949	0	16 949	9 409	0	9 409	26 358	0	26 358	0	0	0
81001	1 964	0	1 964	17 918	0	17 918	15 714	0	15 714	4 168	0	4 168
Итого по активу (баланс)	528 990	3 508	532 498	7 199 976	12 770	7 212 746	7 192 394	8 063	7 200 457	536 572	8 215	544 787
Пассив
85101	411 303	2 061	413 364	13 815	152	13 967	30 512	4 406	34 918	428 000	6 315	434 315
85201	97 076	286	97 362	2 254 953	1 843	2 256 796	2 260 881	2 116	2 262 997	103 004	559	103 563
85401	15 318	0	15 318	24 578	0	24 578	9 260	0	9 260	0	0	0
85501	6 454	0	6 454	8 512	0	8 512	8 967	0	8 967	6 909	0	6 909
Итого по пассиву (баланс)	530 151	2 347	532 498	2 301 858	1 995	2 303 853	2 309 620	6 522	2 316 142	537 913	6 874	544 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	54 146	0	54 146	54 146	0	54 146	0	0	0
90803	176 839	0	176 839	54 146	0	54 146	63 045	0	63 045	167 940	0	167 940
90807	7 224 909	0	7 224 909	521 667	0	521 667	462 622	0	462 622	7 283 954	0	7 283 954
90901	14 540 913	221	14 541 134	1 028 548	27	1 028 575	748 759	13	748 772	14 820 702	235	14 820 937
90902	6 835 904	93	6 835 997	1 430 857	11	1 430 868	1 593 804	4	1 593 808	6 672 957	100	6 673 057
91202	330	0	330	89	0	89	83	0	83	336	0	336
91203	214	0	214	104	0	104	125	0	125	193	0	193
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	182 198 551	7 797 817	189 996 368	4 930 005	727 575	5 657 580	7 193 422	2 269 418	9 462 840	179 935 134	6 255 974	186 191 108
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 278 948	279 893	1 558 841	25 091	31 962	57 053	77 710	13 038	90 748	1 226 329	298 817	1 525 146
91419	7 123 073	0	7 123 073	7 245 821	0	7 245 821	7 123 074	0	7 123 074	7 245 820	0	7 245 820
91501	92 234	0	92 234	0	0	0	0	0	0	92 234	0	92 234
91502	59 002	0	59 002	698	0	698	3 079	0	3 079	56 621	0	56 621
91704	237 267	0	237 267	7 402	0	7 402	44 935	0	44 935	199 734	0	199 734
91802	2 008 784	0	2 008 784	33 121	0	33 121	241 566	0	241 566	1 800 339	0	1 800 339
91803	84 975	0	84 975	890	0	890	1 118	0	1 118	84 747	0	84 747
99998	86 017 748	0	86 017 748	37 053 732	0	37 053 732	34 637 294	0	34 637 294	88 434 186	0	88 434 186
Итого по активу (баланс)	308 084 702	8 078 024	316 162 726	52 386 317	759 575	53 145 892	52 244 782	2 282 473	54 527 255	308 226 237	6 555 126	314 781 363
Пассив
91003	0	0	0	53 747	0	53 747	53 747	0	53 747	0	0	0
91311	12 311 119	0	12 311 119	689 414	0	689 414	1 818 740	0	1 818 740	13 440 445	0	13 440 445
91312	51 901 738	0	51 901 738	9 984 673	0	9 984 673	2 359 726	0	2 359 726	44 276 791	0	44 276 791
91314	637 475	37 876	675 351	12 570 332	4 522 392	17 092 724	18 811 879	7 256 557	26 068 436	6 879 022	2 772 041	9 651 063
91315	5 285 062	307 338	5 592 400	250 425	37 057	287 482	298 172	30 392	328 564	5 332 809	300 673	5 633 482
91317	10 592 778	0	10 592 778	5 935 812	0	5 935 812	5 765 388	0	5 765 388	10 422 354	0	10 422 354
91318	608 365	0	608 365	459 288	0	459 288	523 788	0	523 788	672 865	0	672 865
91319	3 968 548	4 852	3 973 400	304 052	226	304 278	300 761	554	301 315	3 965 257	5 180	3 970 437
91507	362 597	0	362 597	30	0	30	4 182	0	4 182	366 749	0	366 749
99999	230 144 978	0	230 144 978	18 655 932	0	18 655 932	14 858 131	0	14 858 131	226 347 177	0	226 347 177
Итого по пассиву (баланс)	315 812 660	350 066	316 162 726	48 903 705	4 559 675	53 463 380	44 794 514	7 287 503	52 082 017	311 703 469	3 077 894	314 781 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	462 500	462 500	0	462 500	462 500	0	0	0
93302	0	0	0	0	460 734	460 734	0	460 734	460 734	0	0	0
93303	0	0	0	2 354 760	0	2 354 760	14 852	0	14 852	2 339 908	0	2 339 908
93304	2 255 649	0	2 255 649	110 061	574 756	684 817	2 333 330	16 965	2 350 295	32 380	557 791	590 171
93305	4 064 512	522 467	4 586 979	0	13 182	13 182	9 154	535 649	544 803	4 055 358	0	4 055 358
93306	0	0	0	219 000	12 003 996	12 222 996	219 000	12 003 996	12 222 996	0	0	0
93307	219 000	447 829	666 829	0	11 610 232	11 610 232	219 000	12 058 061	12 277 061	0	0	0
93308	0	0	0	0	4 962 917	4 962 917	0	4 961 838	4 961 838	0	1 079	1 079
93406	0	0	0	0	2 109 504	2 109 504	0	2 109 504	2 109 504	0	0	0
93407	0	0	0	0	2 117 841	2 117 841	0	2 117 841	2 117 841	0	0	0
93408	0	0	0	0	35 084	35 084	0	35 084	35 084	0	0	0
93411	0	40 966 105	40 966 105	0	8 452 660	8 452 660	0	8 451 037	8 451 037	0	40 967 728	40 967 728
93506	0	0	0	0	179 304	179 304	0	179 304	179 304	0	0	0
93507	0	0	0	0	181 591	181 591	0	181 591	181 591	0	0	0
93901	2 300 227	1 836 214	4 136 441	77 362 470	41 411 364	118 773 834	76 184 233	40 481 464	116 665 697	3 478 464	2 766 114	6 244 578
93902	2 967	1 209 505	1 212 472	499 661	12 938 481	13 438 142	465 540	11 150 094	11 615 634	37 088	2 997 892	3 034 980
94001	0	0	0	0	2 704 214	2 704 214	0	2 704 214	2 704 214	0	0	0
94002	0	0	0	0	6 377 596	6 377 596	0	6 377 596	6 377 596	0	0	0
94101	0	0	0	242 733	0	242 733	242 677	0	242 677	56	0	56
99996	45 765 682	0	45 765 682	160 537 407	0	160 537 407	157 267 744	0	157 267 744	49 035 345	0	49 035 345
Итого по активу (баланс)	54 608 037	44 982 120	99 590 157	241 326 092	106 595 956	347 922 048	236 955 530	104 287 472	341 243 002	58 978 599	47 290 604	106 269 203
Пассив
96301	0	0	0	2 551	461 074	463 625	2 551	461 074	463 625	0	0	0
96302	0	0	0	2 551	460 526	463 077	2 551	460 526	463 077	0	0	0
96303	2 551	0	2 551	2 551	26 840	29 391	0	2 352 432	2 352 432	0	2 325 592	2 325 592
96304	1 159	2 218 620	2 219 779	0	2 306 895	2 306 895	541 302	88 275	629 577	542 461	0	542 461
96305	4 618 128	0	4 618 128	541 302	0	541 302	988	0	988	4 077 814	0	4 077 814
96306	0	0	0	435 540	2 520 699	2 956 239	435 540	2 520 699	2 956 239	0	0	0
96307	435 540	223 915	659 455	435 540	2 524 052	2 959 592	0	2 300 137	2 300 137	0	0	0
96308	0	0	0	0	35 082	35 082	0	36 162	36 162	0	1 080	1 080
96311	32 902 023	0	32 902 023	4 386 843	0	4 386 843	4 289 535	0	4 289 535	32 804 715	0	32 804 715
96406	0	0	0	0	11 451 459	11 451 459	0	11 451 459	11 451 459	0	0	0
96407	0	0	0	0	11 519 357	11 519 357	0	11 519 357	11 519 357	0	0	0
96408	0	0	0	0	4 923 450	4 923 450	0	4 923 450	4 923 450	0	0	0
96901	98 973	4 049 131	4 148 104	20 664 147	94 369 481	115 033 628	21 744 755	95 071 193	116 815 948	1 179 581	4 750 843	5 930 424
96902	226 125	72 799	298 924	6 821 081	9 374 725	16 195 806	6 750 784	9 369 699	16 120 483	155 828	67 773	223 601
97001	0	0	0	0	4 511 536	4 511 536	0	4 511 536	4 511 536	0	0	0
97002	0	916 718	916 718	0	1 801 904	1 801 904	0	3 690 362	3 690 362	0	2 805 176	2 805 176
97101	0	0	0	119 801	81 849	201 650	444 283	81 849	526 132	324 482	0	324 482
99997	53 824 475	0	53 824 475	161 269 484	0	161 269 484	164 678 867	0	164 678 867	57 233 858	0	57 233 858
Итого по пассиву (баланс)	92 108 974	7 481 183	99 590 157	194 681 391	146 368 929	341 050 320	198 891 156	148 838 210	347 729 366	96 318 739	9 950 464	106 269 203

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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