Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	87 662	41 763	129 425	1 023 417	94 047	1 117 464	1 019 504	91 153	1 110 657	91 575	44 657	136 232
20208	55 753	0	55 753	482 105	0	482 105	453 853	0	453 853	84 005	0	84 005
20209	8 006	0	8 006	326 814	1 926	328 740	333 366	1 926	335 292	1 454	0	1 454
30102	17 059	0	17 059	13 073 634	0	13 073 634	13 019 337	0	13 019 337	71 356	0	71 356
30110	33 090	2 750	35 840	254 591	110 147	364 738	252 260	108 653	360 913	35 421	4 244	39 665
30128	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30202	2 699	0	2 699	150	0	150	0	0	0	2 849	0	2 849
30233	6 009	0	6 009	637 795	4 056	641 851	639 204	4 049	643 253	4 600	7	4 607
30302	91 018	3 794	94 812	162 422	2 114	164 536	171 895	2 080	173 975	81 545	3 828	85 373
30306	0	0	0	7 302	110	7 412	6 967	110	7 077	335	0	335
31902	482 000	0	482 000	6 662 000	0	6 662 000	6 887 000	0	6 887 000	257 000	0	257 000
31903	850 000	0	850 000	3 427 890	0	3 427 890	3 347 890	0	3 347 890	930 000	0	930 000
32201	13 111	0	13 111	0	0	0	0	0	0	13 111	0	13 111
45106	0	0	0	873	0	873	0	0	0	873	0	873
45107	4 626	0	4 626	0	0	0	208	0	208	4 418	0	4 418
45116	923	0	923	442	0	442	298	0	298	1 067	0	1 067
45201	2 503	0	2 503	13 839	0	13 839	8 932	0	8 932	7 410	0	7 410
45205	0	0	0	1 974	0	1 974	402	0	402	1 572	0	1 572
45206	20 759	0	20 759	4 216	0	4 216	8 715	0	8 715	16 260	0	16 260
45207	179 195	0	179 195	15 847	0	15 847	57 167	0	57 167	137 875	0	137 875
45208	196 769	0	196 769	0	0	0	129 422	0	129 422	67 347	0	67 347
45216	7 968	0	7 968	959	0	959	2 394	0	2 394	6 533	0	6 533
45307	334	0	334	0	0	0	42	0	42	292	0	292
45316	67	0	67	0	0	0	8	0	8	59	0	59
45401	1 091	0	1 091	2 048	0	2 048	1 578	0	1 578	1 561	0	1 561
45406	2 089	0	2 089	5 773	0	5 773	1 101	0	1 101	6 761	0	6 761
45407	16 900	0	16 900	4 832	0	4 832	11 502	0	11 502	10 230	0	10 230
45408	76 188	0	76 188	898	0	898	799	0	799	76 287	0	76 287
45416	6 393	0	6 393	150	0	150	41	0	41	6 502	0	6 502
45505	876	0	876	0	0	0	79	0	79	797	0	797
45506	27 266	0	27 266	399	0	399	2 898	0	2 898	24 767	0	24 767
45507	77 961	0	77 961	2 227	0	2 227	2 049	0	2 049	78 139	0	78 139
45509	209	0	209	684	0	684	614	0	614	279	0	279
45523	4 025	0	4 025	370	0	370	77	0	77	4 318	0	4 318
45812	214 469	0	214 469	145 770	0	145 770	0	0	0	360 239	0	360 239
45814	3 741	0	3 741	0	0	0	90	0	90	3 651	0	3 651
45815	15 112	0	15 112	140	0	140	154	0	154	15 098	0	15 098
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	26 537	0	26 537	0	0	0	327	0	327	26 210	0	26 210
45914	1 565	0	1 565	0	0	0	0	0	0	1 565	0	1 565
45915	870	0	870	34	0	34	24	0	24	880	0	880
47408	0	0	0	21 680	100 526	122 206	21 680	100 526	122 206	0	0	0
47423	1 270	0	1 270	742	0	742	682	0	682	1 330	0	1 330
47427	10 912	0	10 912	6 022	0	6 022	6 889	0	6 889	10 045	0	10 045
47465	4 818	0	4 818	490	0	490	667	0	667	4 641	0	4 641
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	1 601	0	1 601	64	0	64	1 065	0	1 065	600	0	600
60308	64	0	64	126	0	126	123	0	123	67	0	67
60310	26	0	26	598	0	598	595	0	595	29	0	29
60312	10 150	0	10 150	2 183	0	2 183	3 938	0	3 938	8 395	0	8 395
60323	1 595	0	1 595	289	0	289	354	0	354	1 530	0	1 530
60336	2 660	0	2 660	428	0	428	234	0	234	2 854	0	2 854
60351	170	0	170	0	0	0	27	0	27	143	0	143
60401	207 514	0	207 514	0	0	0	0	0	0	207 514	0	207 514
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	17 248	0	17 248	59	0	59	0	0	0	17 307	0	17 307
60906	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61002	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61008	439	0	439	551	0	551	531	0	531	459	0	459
61009	117	0	117	680	0	680	679	0	679	118	0	118
61209	0	0	0	2 792	0	2 792	2 792	0	2 792	0	0	0
61906	42 153	0	42 153	0	0	0	0	0	0	42 153	0	42 153
61908	55 032	0	55 032	0	0	0	0	0	0	55 032	0	55 032
62001	181 737	0	181 737	0	0	0	2 792	0	2 792	178 945	0	178 945
62102	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
70606	714 510	0	714 510	184 995	0	184 995	0	0	0	899 505	0	899 505
70608	26 021	0	26 021	4 331	0	4 331	0	0	0	30 352	0	30 352
Итого по активу (баланс)	3 823 207	48 307	3 871 514	26 485 797	312 926	26 798 723	26 403 415	308 497	26 711 912	3 905 589	52 736	3 958 325
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	793 494	0	793 494	0	0	0	0	0	0	793 494	0	793 494
30126	8 427	0	8 427	3	0	3	3	0	3	8 427	0	8 427
30223	22 883	0	22 883	859 141	0	859 141	990 477	0	990 477	154 219	0	154 219
30226	64	0	64	3	0	3	3	0	3	64	0	64
30232	4 504	1 439	5 943	335 761	75 580	411 341	332 983	75 487	408 470	1 726	1 346	3 072
30301	91 018	3 794	94 812	171 895	2 080	173 975	162 422	2 114	164 536	81 545	3 828	85 373
30305	0	0	0	6 967	110	7 077	7 302	110	7 412	335	0	335
407	524 665	111	524 776	5 085 735	17 388	5 103 123	5 006 978	17 385	5 024 363	445 908	108	446 016
408.1	154 561	37	154 598	529 667	4 203	533 870	533 085	4 201	537 286	157 979	35	158 014
40817	66 160	0	66 160	470 473	0	470 473	466 906	0	466 906	62 593	0	62 593
40820	1 586	0	1 586	3 953	0	3 953	3 912	0	3 912	1 545	0	1 545
40823	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40905	57	0	57	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	57	0	57
40907	0	0	0	12 244	0	12 244	12 244	0	12 244	0	0	0
40909	0	0	0	5 998	2 709	8 707	5 998	2 709	8 707	0	0	0
40910	0	0	0	1 474	1 348	2 822	1 474	1 348	2 822	0	0	0
40911	5 979	0	5 979	305 617	0	305 617	300 933	0	300 933	1 295	0	1 295
40912	0	0	0	29 578	18 255	47 833	29 578	18 255	47 833	0	0	0
40913	0	0	0	31 008	53 189	84 197	31 008	53 189	84 197	0	0	0
42102	186 207	0	186 207	2 025 458	0	2 025 458	1 877 468	0	1 877 468	38 217	0	38 217
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	59 452	8 629	68 081	75 117	13 227	88 344	76 310	13 505	89 815	60 645	8 907	69 552
42304	50 878	406	51 284	17 143	24	17 167	11 949	11	11 960	45 684	393	46 077
42305	122 780	4 601	127 381	9 138	738	9 876	12 892	662	13 554	126 534	4 525	131 059
42306	367 090	29 752	396 842	39 742	4 292	44 034	34 357	5 987	40 344	361 705	31 447	393 152
42601	359	61	420	332	414	746	332	413	745	359	60	419
42606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	971	0	971	1 693	0	1 693	1 833	0	1 833	1 111	0	1 111
45215	169 165	0	169 165	149 514	0	149 514	1 394	0	1 394	21 045	0	21 045
45217	4 528	0	4 528	306	0	306	33	0	33	4 255	0	4 255
45315	70	0	70	9	0	9	0	0	0	61	0	61
45415	9 546	0	9 546	174	0	174	135	0	135	9 507	0	9 507
45417	175	0	175	53	0	53	0	0	0	122	0	122
45515	5 861	0	5 861	335	0	335	114	0	114	5 640	0	5 640
45524	802	0	802	175	0	175	0	0	0	627	0	627
45818	233 306	0	233 306	176	0	176	145 824	0	145 824	378 954	0	378 954
45821	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
45918	28 972	0	28 972	340	0	340	24	0	24	28 656	0	28 656
47407	0	0	0	100 331	21 684	122 015	100 331	21 684	122 015	0	0	0
47411	1 557	28	1 585	2 995	55	3 050	2 899	57	2 956	1 461	30	1 491
47416	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
47422	8 015	0	8 015	151	0	151	13 136	0	13 136	21 000	0	21 000
47425	6 076	0	6 076	2 218	0	2 218	1 936	0	1 936	5 794	0	5 794
47426	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
47466	101	0	101	75	0	75	53	0	53	79	0	79
60301	972	0	972	1 529	0	1 529	2 954	0	2 954	2 397	0	2 397
60305	5 683	0	5 683	12 289	0	12 289	12 368	0	12 368	5 762	0	5 762
60307	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
60309	1 054	0	1 054	759	0	759	237	0	237	532	0	532
60311	12 535	0	12 535	3 134	0	3 134	3 572	0	3 572	12 973	0	12 973
60322	194	0	194	29	0	29	1 907	0	1 907	2 072	0	2 072
60324	4 213	0	4 213	227	0	227	363	0	363	4 349	0	4 349
60335	4 062	0	4 062	3 426	0	3 426	3 197	0	3 197	3 833	0	3 833
60414	81 277	0	81 277	0	0	0	621	0	621	81 898	0	81 898
60903	9 740	0	9 740	0	0	0	182	0	182	9 922	0	9 922
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 513	0	1 513	2	0	2	0	0	0	1 511	0	1 511
62103	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	635 688	0	635 688	2	0	2	185 346	0	185 346	821 032	0	821 032
70603	26 071	0	26 071	0	0	0	4 303	0	4 303	30 374	0	30 374
Итого по пассиву (баланс)	3 822 656	48 858	3 871 514	10 301 347	215 296	10 516 643	10 386 337	217 117	10 603 454	3 907 646	50 679	3 958 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	475 214	0	475 214	8 860	0	8 860	28 988	0	28 988	455 086	0	455 086
90902	704 305	0	704 305	32 402	0	32 402	72 048	0	72 048	664 659	0	664 659
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 069 290	0	3 069 290	108 629	0	108 629	35 745	0	35 745	3 142 174	0	3 142 174
91501	13 293	0	13 293	0	0	0	0	0	0	13 293	0	13 293
91704	56 337	0	56 337	0	0	0	90	0	90	56 247	0	56 247
91802	357 222	0	357 222	0	0	0	236	0	236	356 986	0	356 986
91803	2 472	0	2 472	0	0	0	19	0	19	2 453	0	2 453
99998	2 458 595	0	2 458 595	90 219	0	90 219	121 762	0	121 762	2 427 052	0	2 427 052
Итого по активу (баланс)	7 136 734	0	7 136 734	240 110	0	240 110	258 888	0	258 888	7 117 956	0	7 117 956
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
91312	2 382 381	0	2 382 381	43 369	0	43 369	11 480	0	11 480	2 350 492	0	2 350 492
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	62 387	0	62 387	78 392	0	78 392	78 588	0	78 588	62 583	0	62 583
91507	10 012	0	10 012	0	0	0	0	0	0	10 012	0	10 012
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 678 139	0	4 678 139	136 930	0	136 930	149 695	0	149 695	4 690 904	0	4 690 904
Итого по пассиву (баланс)	7 136 734	0	7 136 734	258 691	0	258 691	239 913	0	239 913	7 117 956	0	7 117 956

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?