Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
20202	93 309	30 122	123 431	1 140 324	74 665	1 214 989	1 154 455	70 552	1 225 007	79 178	34 235	113 413
20208	60 836	0	60 836	457 360	0	457 360	456 061	0	456 061	62 135	0	62 135
20209	7 957	0	7 957	451 378	2 014	453 392	450 498	2 014	452 512	8 837	0	8 837
30102	21 168	0	21 168	14 681 061	0	14 681 061	14 638 269	0	14 638 269	63 960	0	63 960
30110	33 645	3 755	37 400	269 505	88 134	357 639	267 855	88 163	356 018	35 295	3 726	39 021
30202	2 520	0	2 520	107	0	107	0	0	0	2 627	0	2 627
30204	572	0	572	0	0	0	45	0	45	527	0	527
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	3 695	42	3 737	680 028	3 424	683 452	679 392	3 437	682 829	4 331	29	4 360
30302	42 395	1 668	44 063	133 358	3 408	136 766	134 772	2 402	137 174	40 981	2 674	43 655
30306	15 408	0	15 408	5 209	0	5 209	33	0	33	20 584	0	20 584
31902	436 000	0	436 000	6 301 000	0	6 301 000	6 557 000	0	6 557 000	180 000	0	180 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 751 160	0	3 751 160	4 751 160	0	4 751 160	0	0	0
31904	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
32201	13 904	0	13 904	0	0	0	10	0	10	13 894	0	13 894
45107	7 349	0	7 349	0	0	0	1 008	0	1 008	6 341	0	6 341
45108	649	0	649	0	0	0	649	0	649	0	0	0
45116	3 873	0	3 873	0	0	0	315	0	315	3 558	0	3 558
45201	8 741	0	8 741	15 035	0	15 035	16 212	0	16 212	7 564	0	7 564
45203	0	0	0	1 650	0	1 650	0	0	0	1 650	0	1 650
45204	16 427	0	16 427	0	0	0	7 911	0	7 911	8 516	0	8 516
45205	16 773	0	16 773	10 000	0	10 000	16 773	0	16 773	10 000	0	10 000
45206	40 080	0	40 080	227	0	227	9 236	0	9 236	31 071	0	31 071
45207	237 025	0	237 025	550	0	550	64 103	0	64 103	173 472	0	173 472
45208	201 315	0	201 315	0	0	0	1 604	0	1 604	199 711	0	199 711
45216	6 259	0	6 259	0	0	0	260	0	260	5 999	0	5 999
45307	542	0	542	0	0	0	42	0	42	500	0	500
45316	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45401	0	0	0	4 057	0	4 057	2 367	0	2 367	1 690	0	1 690
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	575	0	575	875	0	875
45407	23 524	0	23 524	11 164	0	11 164	9 384	0	9 384	25 304	0	25 304
45408	62 926	0	62 926	4 000	0	4 000	1 783	0	1 783	65 143	0	65 143
45416	5 144	0	5 144	12	0	12	18	0	18	5 138	0	5 138
45505	428	0	428	150	0	150	97	0	97	481	0	481
45506	39 455	0	39 455	2 525	0	2 525	3 928	0	3 928	38 052	0	38 052
45507	64 759	0	64 759	3 766	0	3 766	1 950	0	1 950	66 575	0	66 575
45509	313	0	313	762	0	762	840	0	840	235	0	235
45523	4 076	0	4 076	177	0	177	32	0	32	4 221	0	4 221
45812	148 801	0	148 801	68 235	0	68 235	1 104	0	1 104	215 932	0	215 932
45814	4 684	0	4 684	499	0	499	222	0	222	4 961	0	4 961
45815	17 494	0	17 494	409	0	409	116	0	116	17 787	0	17 787
45820	1 853	0	1 853	0	0	0	0	0	0	1 853	0	1 853
45912	29 609	0	29 609	4 635	0	4 635	19	0	19	34 225	0	34 225
45914	1 644	0	1 644	83	0	83	131	0	131	1 596	0	1 596
45915	10 367	0	10 367	64	0	64	110	0	110	10 321	0	10 321
45920	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47408	0	0	0	20 054	76 070	96 124	20 054	76 070	96 124	0	0	0
47423	1 429	0	1 429	731	0	731	774	0	774	1 386	0	1 386
47427	16 284	0	16 284	7 161	0	7 161	11 851	0	11 851	11 594	0	11 594
47465	3 044	0	3 044	71	0	71	251	0	251	2 864	0	2 864
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	807	0	807	578	0	578	0	0	0	1 385	0	1 385
60308	22	0	22	101	0	101	76	0	76	47	0	47
60310	55	0	55	636	0	636	630	0	630	61	0	61
60312	14 224	0	14 224	3 129	0	3 129	8 139	0	8 139	9 214	0	9 214
60323	2 540	0	2 540	15	0	15	71	0	71	2 484	0	2 484
60336	3 569	0	3 569	898	0	898	280	0	280	4 187	0	4 187
60351	1 991	0	1 991	0	0	0	1 799	0	1 799	192	0	192
60401	204 859	0	204 859	0	0	0	0	0	0	204 859	0	204 859
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	16 276	0	16 276	745	0	745	0	0	0	17 021	0	17 021
60906	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
61002	0	0	0	173	0	173	160	0	160	13	0	13
61008	713	0	713	320	0	320	367	0	367	666	0	666
61009	117	0	117	900	0	900	900	0	900	117	0	117
61209	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
61214	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61906	42 153	0	42 153	0	0	0	0	0	0	42 153	0	42 153
61908	53 881	0	53 881	0	0	0	0	0	0	53 881	0	53 881
62001	186 823	0	186 823	0	0	0	593	0	593	186 230	0	186 230
62102	300	0	300	0	0	0	226	0	226	74	0	74
70606	344 271	0	344 271	148 570	0	148 570	0	0	0	492 841	0	492 841
70608	11 461	0	11 461	2 496	0	2 496	0	0	0	13 957	0	13 957
Итого по активу (баланс)	3 602 352	35 587	3 637 939	29 092 133	247 715	29 339 848	29 283 575	242 638	29 526 213	3 410 910	40 664	3 451 574
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	787 380	0	787 380	0	0	0	0	0	0	787 380	0	787 380
30126	8 427	0	8 427	0	0	0	0	0	0	8 427	0	8 427
30223	47 541	0	47 541	1 146 165	0	1 146 165	1 211 466	0	1 211 466	112 842	0	112 842
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	4 097	798	4 895	399 733	58 510	458 243	399 197	58 404	457 601	3 561	692	4 253
30301	42 395	1 668	44 063	134 772	2 402	137 174	133 358	3 408	136 766	40 981	2 674	43 655
30305	15 408	0	15 408	33	0	33	5 209	0	5 209	20 584	0	20 584
407	644 984	108	645 092	6 521 315	17 110	6 538 425	6 281 109	17 110	6 298 219	404 778	108	404 886
408.1	120 441	77	120 518	654 739	2 902	657 641	652 086	2 903	654 989	117 788	78	117 866
40817	64 228	0	64 228	465 468	0	465 468	460 734	0	460 734	59 494	0	59 494
40820	1 576	0	1 576	3 448	0	3 448	3 482	0	3 482	1 610	0	1 610
40823	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
40905	43	0	43	5 411	0	5 411	5 427	0	5 427	59	0	59
40907	0	0	0	9 587	0	9 587	9 587	0	9 587	0	0	0
40909	0	0	0	6 720	2 381	9 101	6 720	2 381	9 101	0	0	0
40910	0	0	0	2 307	926	3 233	2 307	926	3 233	0	0	0
40911	9 273	0	9 273	368 624	0	368 624	366 940	0	366 940	7 589	0	7 589
40912	0	0	0	36 337	16 811	53 148	36 337	16 811	53 148	0	0	0
40913	0	0	0	31 108	36 715	67 823	31 108	36 715	67 823	0	0	0
42102	178 148	0	178 148	2 826 184	0	2 826 184	2 722 038	0	2 722 038	74 002	0	74 002
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	964	0	964	0	0	0	0	0	0	964	0	964
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	62 921	8 281	71 202	130 588	14 519	145 107	137 070	13 348	150 418	69 403	7 110	76 513
42304	33 610	1 289	34 899	8 416	43	8 459	9 803	40	9 843	34 997	1 286	36 283
42305	76 027	3 527	79 554	18 265	309	18 574	16 634	421	17 055	74 396	3 639	78 035
42306	534 654	21 387	556 041	81 450	4 867	86 317	14 265	6 600	20 865	467 469	23 120	490 589
42601	833	61	894	837	2	839	798	2	800	794	61	855
42606	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45115	4 079	0	4 079	2 747	0	2 747	0	0	0	1 332	0	1 332
45215	174 228	0	174 228	67 591	0	67 591	42 509	0	42 509	149 146	0	149 146
45217	31 026	0	31 026	13	0	13	0	0	0	31 013	0	31 013
45315	114	0	114	9	0	9	0	0	0	105	0	105
45415	8 711	0	8 711	504	0	504	454	0	454	8 661	0	8 661
45417	3 714	0	3 714	0	0	0	291	0	291	4 005	0	4 005
45515	7 296	0	7 296	1 075	0	1 075	896	0	896	7 117	0	7 117
45524	935	0	935	20	0	20	36	0	36	951	0	951
45818	153 527	0	153 527	1 311	0	1 311	68 703	0	68 703	220 919	0	220 919
45821	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
45918	41 554	0	41 554	105	0	105	4 662	0	4 662	46 111	0	46 111
45921	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47407	0	0	0	75 984	20 054	96 038	75 984	20 054	96 038	0	0	0
47411	1 653	13	1 666	3 596	23	3 619	3 332	28	3 360	1 389	18	1 407
47416	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
47422	0	0	0	1 348	0	1 348	1 356	0	1 356	8	0	8
47425	6 845	0	6 845	4 620	0	4 620	3 371	0	3 371	5 596	0	5 596
47426	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
47466	591	0	591	343	0	343	190	0	190	438	0	438
60301	2 144	0	2 144	2 726	0	2 726	1 279	0	1 279	697	0	697
60305	20 105	0	20 105	24 392	0	24 392	11 355	0	11 355	7 068	0	7 068
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	709	0	709	123	0	123	442	0	442	1 028	0	1 028
60311	9 914	0	9 914	3 352	0	3 352	4 409	0	4 409	10 971	0	10 971
60322	2 503	0	2 503	63	0	63	149	0	149	2 589	0	2 589
60324	7 351	0	7 351	1 912	0	1 912	144	0	144	5 583	0	5 583
60335	6 700	0	6 700	5 491	0	5 491	3 175	0	3 175	4 384	0	4 384
60414	77 743	0	77 743	0	0	0	1 264	0	1 264	79 007	0	79 007
60903	8 683	0	8 683	0	0	0	222	0	222	8 905	0	8 905
61701	9 659	0	9 659	0	0	0	0	0	0	9 659	0	9 659
62002	997	0	997	0	0	0	279	0	279	1 276	0	1 276
62103	45	0	45	45	0	45	7	0	7	7	0	7
70601	270 386	0	270 386	213	0	213	127 430	0	127 430	397 603	0	397 603
70603	11 488	0	11 488	0	0	0	2 518	0	2 518	14 006	0	14 006
70801	6 114	0	6 114	0	0	0	0	0	0	6 114	0	6 114
Итого по пассиву (баланс)	3 600 730	37 209	3 637 939	13 052 637	177 574	13 230 211	12 864 695	179 151	13 043 846	3 412 788	38 786	3 451 574
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	463 631	0	463 631	9 832	0	9 832	2 194	0	2 194	471 269	0	471 269
90902	840 370	0	840 370	37 958	0	37 958	64 280	0	64 280	814 048	0	814 048
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 816 575	0	3 816 575	157 573	0	157 573	300 730	0	300 730	3 673 418	0	3 673 418
91501	12 175	0	12 175	0	0	0	624	0	624	11 551	0	11 551
91704	42 692	0	42 692	0	0	0	899	0	899	41 793	0	41 793
91802	480 220	0	480 220	0	0	0	12 064	0	12 064	468 156	0	468 156
91803	1 619	0	1 619	0	0	0	9	0	9	1 610	0	1 610
99998	2 813 386	0	2 813 386	136 649	0	136 649	388 253	0	388 253	2 561 782	0	2 561 782
Итого по активу (баланс)	8 470 674	0	8 470 674	342 018	0	342 018	769 059	0	769 059	8 043 633	0	8 043 633
Пассив
91003	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91211	677	0	677	677	0	677	0	0	0	0	0	0
91312	2 740 329	0	2 740 329	325 750	0	325 750	25 088	0	25 088	2 439 667	0	2 439 667
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	58 345	0	58 345	61 764	0	61 764	111 499	0	111 499	108 080	0	108 080
91507	10 220	0	10 220	0	0	0	0	0	0	10 220	0	10 220
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	5 657 288	0	5 657 288	380 769	0	380 769	205 332	0	205 332	5 481 851	0	5 481 851
Итого по пассиву (баланс)	8 470 674	0	8 470 674	769 022	0	769 022	341 981	0	341 981	8 043 633	0	8 043 633

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?