Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
20202	101 598	65 034	166 632	1 284 524	88 901	1 373 425	1 308 466	84 638	1 393 104	77 656	69 297	146 953
20208	56 626	0	56 626	296 359	0	296 359	268 214	0	268 214	84 771	0	84 771
20209	12 291	0	12 291	763 534	0	763 534	766 102	0	766 102	9 723	0	9 723
30102	91 308	0	91 308	13 977 171	0	13 977 171	14 016 724	0	14 016 724	51 755	0	51 755
30110	27 495	12 074	39 569	244 702	90 375	335 077	238 400	96 095	334 495	33 797	6 354	40 151
30202	16 514	0	16 514	0	0	0	516	0	516	15 998	0	15 998
30204	1 047	0	1 047	0	0	0	71	0	71	976	0	976
30233	8 425	57	8 482	475 961	3 557	479 518	477 260	3 556	480 816	7 126	58	7 184
30302	117 482	237	117 719	122 578	11 209	133 787	113 685	11 341	125 026	126 375	105	126 480
30306	13 167	0	13 167	11 579	0	11 579	19 265	0	19 265	5 481	0	5 481
31902	420 000	0	420 000	3 134 470	0	3 134 470	3 447 470	0	3 447 470	107 000	0	107 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 450 000	0	4 450 000	4 800 000	0	4 800 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000
32201	12 050	0	12 050	0	0	0	0	0	0	12 050	0	12 050
45107	12 461	0	12 461	0	0	0	300	0	300	12 161	0	12 161
45108	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
45201	19 681	0	19 681	31 505	0	31 505	29 452	0	29 452	21 734	0	21 734
45204	13 718	0	13 718	6 157	0	6 157	7 503	0	7 503	12 372	0	12 372
45205	18 903	0	18 903	0	0	0	4 123	0	4 123	14 780	0	14 780
45206	45 980	0	45 980	11 757	0	11 757	7 685	0	7 685	50 052	0	50 052
45207	355 426	0	355 426	52 517	0	52 517	119 490	0	119 490	288 453	0	288 453
45208	390 880	0	390 880	0	0	0	2 429	0	2 429	388 451	0	388 451
45307	1 083	0	1 083	0	0	0	41	0	41	1 042	0	1 042
45401	697	0	697	7 253	0	7 253	4 647	0	4 647	3 303	0	3 303
45406	1 194	0	1 194	7 587	0	7 587	6 542	0	6 542	2 239	0	2 239
45407	37 798	0	37 798	426	0	426	1 734	0	1 734	36 490	0	36 490
45408	65 020	0	65 020	0	0	0	626	0	626	64 394	0	64 394
45505	599	0	599	0	0	0	256	0	256	343	0	343
45506	55 985	0	55 985	5 080	0	5 080	4 770	0	4 770	56 295	0	56 295
45507	45 268	0	45 268	3 005	0	3 005	1 053	0	1 053	47 220	0	47 220
45509	584	0	584	1 610	0	1 610	1 572	0	1 572	622	0	622
45812	65 882	0	65 882	2 306	0	2 306	2	0	2	68 186	0	68 186
45814	5 218	0	5 218	0	0	0	252	0	252	4 966	0	4 966
45815	50 125	0	50 125	0	0	0	1 584	0	1 584	48 541	0	48 541
45915	1 186	0	1 186	46	0	46	94	0	94	1 138	0	1 138
47408	0	0	0	20 647	82 238	102 885	20 647	82 238	102 885	0	0	0
47417	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
47423	1 451	0	1 451	839	0	839	840	0	840	1 450	0	1 450
47427	5 359	0	5 359	7 867	0	7 867	7 157	0	7 157	6 069	0	6 069
47802	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60302	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
60306	1 256	0	1 256	416	0	416	409	0	409	1 263	0	1 263
60308	61	0	61	39	0	39	63	0	63	37	0	37
60310	38	0	38	520	0	520	509	0	509	49	0	49
60312	19 360	0	19 360	4 631	0	4 631	3 272	0	3 272	20 719	0	20 719
60323	2 575	0	2 575	0	0	0	12	0	12	2 563	0	2 563
60336	1 069	0	1 069	718	0	718	1 152	0	1 152	635	0	635
60401	224 064	0	224 064	0	0	0	201	0	201	223 863	0	223 863
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	12 633	0	12 633	3	0	3	0	0	0	12 636	0	12 636
60906	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61002	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61008	1 121	0	1 121	306	0	306	410	0	410	1 017	0	1 017
61009	203	0	203	125	0	125	211	0	211	117	0	117
61209	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
61403	1 460	0	1 460	16	0	16	302	0	302	1 174	0	1 174
61906	42 336	0	42 336	0	0	0	0	0	0	42 336	0	42 336
61908	48 814	0	48 814	0	0	0	0	0	0	48 814	0	48 814
62001	144 880	0	144 880	53 790	0	53 790	0	0	0	198 670	0	198 670
62102	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
70606	228 629	0	228 629	91 335	0	91 335	10	0	10	319 954	0	319 954
70608	13 307	0	13 307	8 608	0	8 608	0	0	0	21 915	0	21 915
70611	0	0	0	4 889	0	4 889	0	0	0	4 889	0	4 889
Итого по активу (баланс)	3 829 435	77 402	3 906 837	27 785 817	276 307	28 062 124	27 786 464	277 895	28 064 359	3 828 788	75 814	3 904 602
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 881	0	62 881	0	0	0	0	0	0	62 881	0	62 881
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	740 287	0	740 287	0	0	0	0	0	0	740 287	0	740 287
30126	8 722	0	8 722	636	0	636	362	0	362	8 448	0	8 448
30220	0	137	137	0	579	579	0	442	442	0	0	0
30223	69 610	0	69 610	1 483 246	0	1 483 246	1 479 564	0	1 479 564	65 928	0	65 928
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	3 541	490	4 031	334 498	64 894	399 392	335 600	67 280	402 880	4 643	2 876	7 519
30236	0	0	0	0	2 264	2 264	0	2 264	2 264	0	0	0
30301	117 482	237	117 719	113 685	11 341	125 026	122 578	11 209	133 787	126 375	105	126 480
30305	13 167	0	13 167	19 265	0	19 265	11 579	0	11 579	5 481	0	5 481
32015	0	0	0	21 000	0	21 000	23 000	0	23 000	2 000	0	2 000
407	703 128	95	703 223	6 478 012	16 029	6 494 041	6 380 724	16 030	6 396 754	605 840	96	605 936
408.1	129 629	53	129 682	595 009	4 549	599 558	593 616	4 569	598 185	128 236	73	128 309
40817	74 398	0	74 398	284 362	0	284 362	315 989	0	315 989	106 025	0	106 025
40820	281	0	281	624	0	624	668	0	668	325	0	325
40823	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40905	62	0	62	4 994	0	4 994	4 999	0	4 999	67	0	67
40907	0	0	0	6 335	0	6 335	6 335	0	6 335	0	0	0
40909	0	0	0	5 276	2 542	7 818	5 276	2 542	7 818	0	0	0
40910	0	0	0	1 453	983	2 436	1 453	983	2 436	0	0	0
40911	11 456	0	11 456	463 067	0	463 067	463 727	0	463 727	12 116	0	12 116
40912	0	0	0	29 243	23 867	53 110	29 243	23 867	53 110	0	0	0
40913	0	0	0	25 597	38 825	64 422	25 597	38 825	64 422	0	0	0
42102	137 000	0	137 000	2 557 000	0	2 557 000	2 528 000	0	2 528 000	108 000	0	108 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42106	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
42301	83 901	7 563	91 464	138 541	22 870	161 411	129 969	22 241	152 210	75 329	6 934	82 263
42304	40 909	153	41 062	14 975	69	15 044	16 054	216	16 270	41 988	300	42 288
42305	139 462	6 117	145 579	35 992	2 987	38 979	16 127	406	16 533	119 597	3 536	123 133
42306	701 229	62 179	763 408	51 180	7 203	58 383	66 422	9 684	76 106	716 471	64 660	781 131
42601	770	53	823	711	3	714	666	4	670	725	54	779
42605	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0	2 350	0	2 350
45115	1 387	0	1 387	30	0	30	0	0	0	1 357	0	1 357
45215	169 227	0	169 227	29 444	0	29 444	21 860	0	21 860	161 643	0	161 643
45315	227	0	227	8	0	8	0	0	0	219	0	219
45415	3 235	0	3 235	466	0	466	790	0	790	3 559	0	3 559
45515	7 865	0	7 865	1 065	0	1 065	866	0	866	7 666	0	7 666
45818	120 829	0	120 829	1 562	0	1 562	399	0	399	119 666	0	119 666
45918	1 166	0	1 166	63	0	63	10	0	10	1 113	0	1 113
47407	0	0	0	82 180	20 653	102 833	82 180	20 653	102 833	0	0	0
47411	2 198	28	2 226	5 242	74	5 316	5 658	78	5 736	2 614	32	2 646
47416	126	0	126	1 740	0	1 740	1 644	0	1 644	30	0	30
47422	7	0	7	40	0	40	35	0	35	2	0	2
47425	2 067	0	2 067	6 305	0	6 305	6 706	0	6 706	2 468	0	2 468
47426	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
47804	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60301	1 070	0	1 070	7 329	0	7 329	8 527	0	8 527	2 268	0	2 268
60305	20 631	0	20 631	13 991	0	13 991	16 509	0	16 509	23 149	0	23 149
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	1 273	0	1 273	412	0	412	202	0	202	1 063	0	1 063
60311	5 337	0	5 337	5 552	0	5 552	5 255	0	5 255	5 040	0	5 040
60322	291	0	291	49	0	49	1 936	0	1 936	2 178	0	2 178
60324	10 007	0	10 007	203	0	203	600	0	600	10 404	0	10 404
60335	6 543	0	6 543	3 422	0	3 422	4 619	0	4 619	7 740	0	7 740
60414	78 819	0	78 819	201	0	201	578	0	578	79 196	0	79 196
60903	5 748	0	5 748	0	0	0	227	0	227	5 975	0	5 975
61701	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
70601	237 419	0	237 419	52	0	52	95 483	0	95 483	332 850	0	332 850
70603	13 549	0	13 549	0	0	0	8 630	0	8 630	22 179	0	22 179
70801	47 092	0	47 092	0	0	0	0	0	0	47 092	0	47 092
Итого по пассиву (баланс)	3 829 732	77 105	3 906 837	12 824 167	219 732	13 043 899	12 820 371	221 293	13 041 664	3 825 936	78 666	3 904 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	475 939	0	475 939	48 546	0	48 546	294 614	0	294 614	229 871	0	229 871
90902	877 655	0	877 655	43 512	0	43 512	112 904	0	112 904	808 263	0	808 263
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 322 536	0	5 322 536	257 251	0	257 251	714 490	0	714 490	4 865 297	0	4 865 297
91418	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
91501	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
91604	55 106	0	55 106	4 280	0	4 280	4 873	0	4 873	54 513	0	54 513
91704	41 576	0	41 576	396	0	396	396	0	396	41 576	0	41 576
91802	403 320	0	403 320	960	0	960	998	0	998	403 282	0	403 282
91803	1 450	0	1 450	6	0	6	12	0	12	1 444	0	1 444
99998	2 975 321	0	2 975 321	581 977	0	581 977	445 863	0	445 863	3 111 435	0	3 111 435
Итого по активу (баланс)	10 156 352	0	10 156 352	936 930	0	936 930	1 574 152	0	1 574 152	9 519 130	0	9 519 130
Пассив
91211	606	0	606	0	0	0	5	0	5	611	0	611
91312	2 833 612	0	2 833 612	232 159	0	232 159	332 878	0	332 878	2 934 331	0	2 934 331
91315	9 729	0	9 729	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	9 729	0	9 729
91316	6 324	0	6 324	65 426	0	65 426	65 000	0	65 000	5 898	0	5 898
91317	101 231	0	101 231	147 278	0	147 278	178 809	0	178 809	132 762	0	132 762
91507	8 620	0	8 620	0	0	0	4 285	0	4 285	12 905	0	12 905
91508	15 199	0	15 199	0	0	0	0	0	0	15 199	0	15 199
99999	7 181 031	0	7 181 031	1 127 948	0	1 127 948	354 612	0	354 612	6 407 695	0	6 407 695
Итого по пассиву (баланс)	10 156 352	0	10 156 352	1 573 811	0	1 573 811	936 589	0	936 589	9 519 130	0	9 519 130

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?