Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
10610	11 071	0	11 071	20	0	20	0	0	0	11 091	0	11 091
20202	75 549	64 876	140 425	1 306 735	92 837	1 399 572	1 316 781	91 890	1 408 671	65 503	65 823	131 326
20208	39 495	0	39 495	110 419	0	110 419	125 911	0	125 911	24 003	0	24 003
20209	16 013	0	16 013	781 026	0	781 026	785 440	0	785 440	11 599	0	11 599
30102	60 383	0	60 383	9 873 856	0	9 873 856	9 649 053	0	9 649 053	285 186	0	285 186
30110	35 326	17 111	52 437	7 086 139	118 914	7 205 053	6 925 034	120 044	7 045 078	196 431	15 981	212 412
30202	12 433	0	12 433	40	0	40	0	0	0	12 473	0	12 473
30204	814	0	814	0	0	0	54	0	54	760	0	760
30233	8 634	0	8 634	265 892	2 397	268 289	272 933	2 397	275 330	1 593	0	1 593
30302	198 349	8 938	207 287	235 607	7 906	243 513	245 872	7 375	253 247	188 084	9 469	197 553
30306	84	0	84	21 680	0	21 680	21 610	0	21 610	154	0	154
31902	470 000	0	470 000	5 441 000	0	5 441 000	5 911 000	0	5 911 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 800 000	0	3 800 000	3 500 000	0	3 500 000	300 000	0	300 000
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	2 926	1 286	4 212	0	114	114	0	79	79	2 926	1 321	4 247
45107	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
45108	4 049	0	4 049	0	0	0	122	0	122	3 927	0	3 927
45201	36 658	0	36 658	67 466	0	67 466	64 119	0	64 119	40 005	0	40 005
45203	667	0	667	0	0	0	667	0	667	0	0	0
45204	19 100	0	19 100	14 847	0	14 847	5 767	0	5 767	28 180	0	28 180
45205	21 654	0	21 654	2 823	0	2 823	0	0	0	24 477	0	24 477
45206	493 767	0	493 767	23 360	0	23 360	39 778	0	39 778	477 349	0	477 349
45207	586 869	0	586 869	65 766	0	65 766	78 515	0	78 515	574 120	0	574 120
45208	252 368	0	252 368	65 341	0	65 341	24 558	0	24 558	293 151	0	293 151
45209	35 526	0	35 526	0	0	0	29 708	0	29 708	5 818	0	5 818
45401	2 364	0	2 364	10 624	0	10 624	9 266	0	9 266	3 722	0	3 722
45405	0	0	0	4 450	0	4 450	4 050	0	4 050	400	0	400
45406	4 717	0	4 717	575	0	575	2 384	0	2 384	2 908	0	2 908
45407	63 991	0	63 991	3 118	0	3 118	13 495	0	13 495	53 614	0	53 614
45408	13 636	0	13 636	0	0	0	1 567	0	1 567	12 069	0	12 069
45409	8 896	0	8 896	0	0	0	8 896	0	8 896	0	0	0
45505	9 049	0	9 049	880	0	880	3 406	0	3 406	6 523	0	6 523
45506	84 680	0	84 680	2 394	0	2 394	14 734	0	14 734	72 340	0	72 340
45507	71 205	0	71 205	4 044	0	4 044	4 285	0	4 285	70 964	0	70 964
45509	915	0	915	1 522	0	1 522	1 600	0	1 600	837	0	837
45812	278 764	0	278 764	6 205	0	6 205	5	0	5	284 964	0	284 964
45814	5 123	0	5 123	0	0	0	0	0	0	5 123	0	5 123
45815	167 561	0	167 561	8 774	0	8 774	2 441	0	2 441	173 894	0	173 894
45912	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
45915	2 402	0	2 402	58	0	58	32	0	32	2 428	0	2 428
47408	0	0	0	7 537	82 786	90 323	7 537	82 786	90 323	0	0	0
47423	1 618	0	1 618	645	0	645	606	0	606	1 657	0	1 657
47427	14 891	0	14 891	20 904	0	20 904	19 882	0	19 882	15 913	0	15 913
50207	29 849	0	29 849	285	0	285	323	0	323	29 811	0	29 811
50221	192	0	192	12	0	12	69	0	69	135	0	135
51506	4 064	0	4 064	47	0	47	0	0	0	4 111	0	4 111
60306	335	0	335	175	0	175	0	0	0	510	0	510
60308	10	0	10	66	0	66	70	0	70	6	0	6
60310	35	0	35	502	0	502	502	0	502	35	0	35
60312	33 166	0	33 166	8 332	0	8 332	9 671	0	9 671	31 827	0	31 827
60323	2 519	0	2 519	216	0	216	83	0	83	2 652	0	2 652
60336	2 074	0	2 074	624	0	624	257	0	257	2 441	0	2 441
60401	213 847	0	213 847	0	0	0	0	0	0	213 847	0	213 847
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	7 104	0	7 104	0	0	0	0	0	0	7 104	0	7 104
61002	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
61008	550	0	550	307	0	307	325	0	325	532	0	532
61009	203	0	203	815	0	815	815	0	815	203	0	203
61209	0	0	0	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0
61403	1 134	0	1 134	27	0	27	269	0	269	892	0	892
61902	27 810	0	27 810	0	0	0	0	0	0	27 810	0	27 810
61903	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
61904	15 021	0	15 021	0	0	0	0	0	0	15 021	0	15 021
62001	75 283	0	75 283	0	0	0	5 250	0	5 250	70 033	0	70 033
70606	276 112	0	276 112	83 373	0	83 373	0	0	0	359 485	0	359 485
70608	113 539	0	113 539	14 004	0	14 004	0	0	0	127 543	0	127 543
Итого по активу (баланс)	3 931 436	92 211	4 023 647	30 548 524	304 954	30 853 478	30 324 731	304 571	30 629 302	4 155 229	92 594	4 247 823
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	62 914	0	62 914	0	0	0	0	0	0	62 914	0	62 914
10603	192	0	192	69	0	69	12	0	12	135	0	135
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	731 071	0	731 071	0	0	0	767	0	767	731 838	0	731 838
30126	8 690	0	8 690	324	0	324	346	0	346	8 712	0	8 712
30220	0	0	0	0	1 022	1 022	0	1 022	1 022	0	0	0
30223	54 623	0	54 623	1 196 398	0	1 196 398	1 266 126	0	1 266 126	124 351	0	124 351
30226	84	0	84	102	0	102	90	0	90	72	0	72
30232	5 303	3 816	9 119	196 972	70 679	267 651	193 769	69 478	263 247	2 100	2 615	4 715
30301	198 349	8 938	207 287	245 872	7 375	253 247	235 607	7 906	243 513	188 084	9 469	197 553
30305	84	0	84	21 610	0	21 610	21 680	0	21 680	154	0	154
32015	100	0	100	5 100	0	5 100	8 000	0	8 000	3 000	0	3 000
32211	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
407	585 096	770	585 866	4 239 341	7 599	4 246 940	4 298 403	7 619	4 306 022	644 158	790	644 948
408.1	97 659	48	97 707	475 343	4	475 347	473 881	4	473 885	96 197	48	96 245
408.2	77 951	0	77 951	178 204	0	178 204	165 215	0	165 215	64 962	0	64 962
40905	90	0	90	6 441	0	6 441	6 418	0	6 418	67	0	67
40907	0	0	0	10 850	0	10 850	10 850	0	10 850	0	0	0
40909	0	0	0	4 906	2 097	7 003	4 906	2 097	7 003	0	0	0
40910	0	0	0	1 645	299	1 944	1 645	299	1 944	0	0	0
40911	19 210	0	19 210	436 489	0	436 489	429 566	0	429 566	12 287	0	12 287
40912	0	0	0	37 934	21 448	59 382	37 934	21 448	59 382	0	0	0
40913	0	0	0	33 656	45 105	78 761	33 656	45 105	78 761	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	14 000	0	14 000
42106	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42301	87 950	7 935	95 885	86 893	14 737	101 630	95 153	16 962	112 115	96 210	10 160	106 370
42304	35 854	1 665	37 519	15 667	249	15 916	17 996	276	18 272	38 183	1 692	39 875
42305	96 868	6 546	103 414	22 419	1 928	24 347	22 834	2 863	25 697	97 283	7 481	104 764
42306	809 841	65 168	875 009	36 257	8 258	44 515	45 421	6 743	52 164	819 005	63 653	882 658
42601	1 789	121	1 910	2 581	989	3 570	2 149	994	3 143	1 357	126	1 483
45115	134	0	134	4	0	4	0	0	0	130	0	130
45215	60 482	0	60 482	16 819	0	16 819	22 110	0	22 110	65 773	0	65 773
45415	4 956	0	4 956	3 347	0	3 347	16	0	16	1 625	0	1 625
45515	37 256	0	37 256	5 593	0	5 593	1 394	0	1 394	33 057	0	33 057
45818	374 327	0	374 327	2 996	0	2 996	17 592	0	17 592	388 923	0	388 923
45918	2 044	0	2 044	13	0	13	87	0	87	2 118	0	2 118
47407	0	0	0	82 655	7 556	90 211	82 655	7 556	90 211	0	0	0
47411	7 538	74	7 612	9 708	195	9 903	9 005	217	9 222	6 835	96	6 931
47416	33	0	33	12 559	879	13 438	12 563	879	13 442	37	0	37
47422	74	0	74	64	0	64	62	0	62	72	0	72
47425	2 825	0	2 825	2 662	0	2 662	1 661	0	1 661	1 824	0	1 824
50220	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
51510	122	0	122	0	0	0	2	0	2	124	0	124
60301	725	0	725	1 598	0	1 598	1 355	0	1 355	482	0	482
60305	9 257	0	9 257	12 305	0	12 305	11 480	0	11 480	8 432	0	8 432
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	1 730	0	1 730	42	0	42	175	0	175	1 863	0	1 863
60311	10 422	0	10 422	2 952	0	2 952	3 439	0	3 439	10 909	0	10 909
60322	1 651	0	1 651	1 303	0	1 303	24	0	24	372	0	372
60324	8 469	0	8 469	307	0	307	191	0	191	8 353	0	8 353
60335	5 235	0	5 235	3 050	0	3 050	2 971	0	2 971	5 156	0	5 156
60414	67 382	0	67 382	0	0	0	541	0	541	67 923	0	67 923
60903	880	0	880	0	0	0	251	0	251	1 131	0	1 131
61701	11 071	0	11 071	0	0	0	20	0	20	11 091	0	11 091
61909	83	0	83	0	0	0	9	0	9	92	0	92
61910	321	0	321	0	0	0	48	0	48	369	0	369
61912	7 258	0	7 258	6	0	6	0	0	0	7 252	0	7 252
62002	6 485	0	6 485	525	0	525	0	0	0	5 960	0	5 960
70601	275 172	0	275 172	0	0	0	83 326	0	83 326	358 498	0	358 498
70603	114 104	0	114 104	0	0	0	14 069	0	14 069	128 173	0	128 173
70801	766	0	766	766	0	766	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 928 566	95 081	4 023 647	7 424 410	190 419	7 614 829	7 647 537	191 468	7 839 005	4 151 693	96 130	4 247 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	347 087	0	347 087	20 711	0	20 711	457	0	457	367 341	0	367 341
90902	1 112 668	0	1 112 668	43 144	0	43 144	50 111	0	50 111	1 105 701	0	1 105 701
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 430 803	0	7 430 803	242 800	0	242 800	157 724	0	157 724	7 515 879	0	7 515 879
91501	4 913	0	4 913	667	0	667	2 573	0	2 573	3 007	0	3 007
91604	82 933	0	82 933	5 458	0	5 458	4 698	0	4 698	83 693	0	83 693
91704	14 718	0	14 718	0	0	0	7 022	0	7 022	7 696	0	7 696
91802	200 069	0	200 069	0	0	0	90 177	0	90 177	109 892	0	109 892
91803	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
99998	3 727 388	0	3 727 388	582 872	0	582 872	282 950	0	282 950	4 027 310	0	4 027 310
Итого по активу (баланс)	12 920 893	0	12 920 893	895 652	0	895 652	595 712	0	595 712	13 220 833	0	13 220 833
Пассив
91211	485	0	485	0	0	0	6	0	6	491	0	491
91312	3 442 161	0	3 442 161	89 488	0	89 488	387 097	0	387 097	3 739 770	0	3 739 770
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
91316	9 732	0	9 732	37 234	0	37 234	50 500	0	50 500	22 998	0	22 998
91317	260 587	0	260 587	156 228	0	156 228	143 269	0	143 269	247 628	0	247 628
91507	11 423	0	11 423	0	0	0	0	0	0	11 423	0	11 423
99999	9 193 505	0	9 193 505	298 974	0	298 974	298 992	0	298 992	9 193 523	0	9 193 523
Итого по пассиву (баланс)	12 920 893	0	12 920 893	581 924	0	581 924	881 864	0	881 864	13 220 833	0	13 220 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 004,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98070	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 004,0000

Страница была полезной?