Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	169	0	169	25	0	25	0	0	0	194	0	194
20202	184 339	31 438	215 777	2 250 322	194 828	2 445 150	2 303 925	201 915	2 505 840	130 736	24 351	155 087
20208	31 156	0	31 156	101 830	0	101 830	97 519	0	97 519	35 467	0	35 467
20209	0	0	0	1 275 485	12 278	1 287 763	1 267 459	12 278	1 279 737	8 026	0	8 026
30102	49 414	0	49 414	17 489 202	0	17 489 202	17 414 116	0	17 414 116	124 500	0	124 500
30110	39 743	33 206	72 949	8 260 352	201 615	8 461 967	8 259 731	204 787	8 464 518	40 364	30 034	70 398
30202	41 769	0	41 769	1 234	0	1 234	0	0	0	43 003	0	43 003
30204	1 019	0	1 019	30	0	30	0	0	0	1 049	0	1 049
30210	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	645	645	0	645	645	0	0	0
30233	579	0	579	208 586	7 415	216 001	208 649	7 415	216 064	516	0	516
30302	6 846	1 409	8 255	2 599 407	29 098	2 628 505	2 582 991	28 514	2 611 505	23 262	1 993	25 255
30306	330	0	330	106 041	0	106 041	80 091	0	80 091	26 280	0	26 280
31901	481 000	0	481 000	4 740 000	0	4 740 000	4 521 000	0	4 521 000	700 000	0	700 000
32002	420 000	0	420 000	9 860 000	0	9 860 000	10 030 000	0	10 030 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	2 160 000	0	2 160 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32201	0	647	647	0	19	19	0	25	25	0	641	641
45201	20 998	0	20 998	36 928	0	36 928	40 019	0	40 019	17 907	0	17 907
45203	18 000	0	18 000	85 096	0	85 096	62 699	0	62 699	40 397	0	40 397
45204	19 459	0	19 459	19 711	0	19 711	22 686	0	22 686	16 484	0	16 484
45205	102 616	0	102 616	31 781	0	31 781	22 101	0	22 101	112 296	0	112 296
45206	738 541	0	738 541	99 189	0	99 189	129 847	0	129 847	707 883	0	707 883
45207	827 525	0	827 525	71 980	0	71 980	78 685	0	78 685	820 820	0	820 820
45208	336 345	0	336 345	45 000	0	45 000	16 278	0	16 278	365 067	0	365 067
45301	703	0	703	207	0	207	910	0	910	0	0	0
45306	3 264	0	3 264	314	0	314	550	0	550	3 028	0	3 028
45307	1 503	0	1 503	0	0	0	42	0	42	1 461	0	1 461
45401	4 540	0	4 540	11 099	0	11 099	10 972	0	10 972	4 667	0	4 667
45404	1 749	0	1 749	329	0	329	2 012	0	2 012	66	0	66
45405	189	0	189	0	0	0	39	0	39	150	0	150
45406	31 156	0	31 156	3 686	0	3 686	5 897	0	5 897	28 945	0	28 945
45407	56 566	0	56 566	2 000	0	2 000	2 019	0	2 019	56 547	0	56 547
45408	57 316	0	57 316	0	0	0	1 866	0	1 866	55 450	0	55 450
45502	8 655	0	8 655	23 000	0	23 000	16 655	0	16 655	15 000	0	15 000
45503	46 640	0	46 640	17 855	0	17 855	13 380	0	13 380	51 115	0	51 115
45504	13 007	0	13 007	2 000	0	2 000	4 132	0	4 132	10 875	0	10 875
45505	121 331	0	121 331	4 490	0	4 490	17 973	0	17 973	107 848	0	107 848
45506	639 790	0	639 790	49 130	0	49 130	42 685	0	42 685	646 235	0	646 235
45507	207 738	0	207 738	8 475	0	8 475	10 099	0	10 099	206 114	0	206 114
45509	396	0	396	925	0	925	620	0	620	701	0	701
45812	36 186	0	36 186	0	0	0	2	0	2	36 184	0	36 184
45814	1 820	0	1 820	0	0	0	2	0	2	1 818	0	1 818
45815	93 584	0	93 584	5 307	0	5 307	10 609	0	10 609	88 282	0	88 282
45912	89	0	89	238	0	238	160	0	160	167	0	167
45915	2 339	0	2 339	2 002	0	2 002	1 285	0	1 285	3 056	0	3 056
47408	0	0	0	22 837	94 414	117 251	22 837	94 414	117 251	0	0	0
47427	31 388	0	31 388	29 987	0	29 987	31 393	0	31 393	29 982	0	29 982
50207	22 657	0	22 657	165	0	165	4	0	4	22 818	0	22 818
50208	10 816	0	10 816	117	0	117	53	0	53	10 880	0	10 880
50221	103	0	103	0	0	0	10	0	10	93	0	93
51401	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60302	938	0	938	419	0	419	1 096	0	1 096	261	0	261
60306	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
60308	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60310	28	0	28	811	0	811	824	0	824	15	0	15
60312	2 290	0	2 290	5 791	0	5 791	4 912	0	4 912	3 169	0	3 169
60323	737	0	737	99	0	99	99	0	99	737	0	737
60401	146 999	0	146 999	1 616	0	1 616	0	0	0	148 615	0	148 615
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	793	0	793	37	0	37	25	0	25	805	0	805
61009	613	0	613	699	0	699	719	0	719	593	0	593
61011	28 052	0	28 052	0	0	0	0	0	0	28 052	0	28 052
61210	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	7 089	0	7 089	659	0	659	323	0	323	7 425	0	7 425
70606	575 590	0	575 590	81 703	0	81 703	551	0	551	656 742	0	656 742
70608	36 310	0	36 310	3 819	0	3 819	0	0	0	40 129	0	40 129
70611	38 621	0	38 621	1 770	0	1 770	0	0	0	40 391	0	40 391
Итого по активу (баланс)	5 555 638	66 700	5 622 338	49 829 136	540 312	50 369 448	49 607 902	549 993	50 157 895	5 776 872	57 019	5 833 891
Пассив
10207	20 000	0	20 000	181	0	181	181	0	181	20 000	0	20 000
10601	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
10603	103	0	103	10	0	10	0	0	0	93	0	93
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	679 286	0	679 286	0	0	0	0	0	0	679 286	0	679 286
30109	284	23	307	240	1	241	201	1	202	245	23	268
30220	0	0	0	0	2 791	2 791	0	2 791	2 791	0	0	0
30223	94 444	0	94 444	3 209 580	0	3 209 580	3 291 572	0	3 291 572	176 436	0	176 436
30232	3 837	4 012	7 849	215 114	138 028	353 142	212 608	135 540	348 148	1 331	1 524	2 855
30301	6 846	1 409	8 255	2 582 991	28 514	2 611 505	2 599 407	29 098	2 628 505	23 262	1 993	25 255
30305	330	0	330	80 091	0	80 091	106 041	0	106 041	26 280	0	26 280
31308	242 529	0	242 529	13 163	0	13 163	5 600	0	5 600	234 966	0	234 966
31309	143 789	0	143 789	6 890	0	6 890	0	0	0	136 899	0	136 899
40701	1 974	0	1 974	3 925	0	3 925	4 220	0	4 220	2 269	0	2 269
40702	1 121 829	1 002	1 122 831	6 988 839	21 143	7 009 982	6 947 052	20 974	6 968 026	1 080 042	833	1 080 875
40703	53 540	2	53 542	48 086	0	48 086	43 000	0	43 000	48 454	2	48 456
40802	135 044	16 492	151 536	647 203	2 392	649 595	644 857	2 248	647 105	132 698	16 348	149 046
40817	63 843	0	63 843	151 005	0	151 005	176 313	0	176 313	89 151	0	89 151
40820	724	0	724	3 477	0	3 477	4 191	0	4 191	1 438	0	1 438
40821	2	0	2	2 167	0	2 167	2 165	0	2 165	0	0	0
40905	3	0	3	14 796	0	14 796	14 797	0	14 797	4	0	4
40909	0	0	0	3 742	5 094	8 836	3 742	5 094	8 836	0	0	0
40910	0	0	0	1 201	2 318	3 519	1 201	2 318	3 519	0	0	0
40911	1 439	0	1 439	484 153	0	484 153	487 025	0	487 025	4 311	0	4 311
40912	0	0	0	41 338	30 832	72 170	41 338	30 832	72 170	0	0	0
40913	0	0	0	62 499	96 424	158 923	62 499	96 424	158 923	0	0	0
42106	525 244	0	525 244	7 000	0	7 000	8 100	0	8 100	526 344	0	526 344
42107	92 425	0	92 425	0	0	0	0	0	0	92 425	0	92 425
42301	91 468	7 866	99 334	118 372	37 433	155 805	113 687	35 916	149 603	86 783	6 349	93 132
42303	0	970	970	0	1 451	1 451	0	664	664	0	183	183
42304	5 613	29 216	34 829	1 189	3 036	4 225	2 221	3 678	5 899	6 645	29 858	36 503
42305	18 571	0	18 571	3 251	0	3 251	4 888	0	4 888	20 208	0	20 208
42306	927 555	0	927 555	43 615	0	43 615	56 619	0	56 619	940 559	0	940 559
42307	86 315	0	86 315	10 295	0	10 295	621	0	621	76 641	0	76 641
42309	8 807	0	8 807	15	0	15	0	0	0	8 792	0	8 792
42601	4 411	317	4 728	3 666	7 606	11 272	2 815	7 651	10 466	3 560	362	3 922
43105	29 475	0	29 475	29 475	0	29 475	0	0	0	0	0	0
43705	0	0	0	0	0	0	45 532	0	45 532	45 532	0	45 532
45215	103 746	0	103 746	24 093	0	24 093	9 621	0	9 621	89 274	0	89 274
45315	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45415	4 398	0	4 398	197	0	197	0	0	0	4 201	0	4 201
45515	49 076	0	49 076	10 716	0	10 716	21 434	0	21 434	59 794	0	59 794
45818	122 293	0	122 293	7 141	0	7 141	4 529	0	4 529	119 681	0	119 681
45918	1 480	0	1 480	86	0	86	369	0	369	1 763	0	1 763
47407	0	0	0	94 663	22 714	117 377	94 663	22 714	117 377	0	0	0
47411	19 619	199	19 818	6 039	42	6 081	8 562	83	8 645	22 142	240	22 382
47416	108	0	108	8 541	0	8 541	9 075	0	9 075	642	0	642
47422	242	0	242	2 478	0	2 478	2 524	0	2 524	288	0	288
47425	3 426	0	3 426	4 007	0	4 007	3 608	0	3 608	3 027	0	3 027
47426	26 333	0	26 333	406	0	406	3 734	0	3 734	29 661	0	29 661
50220	169	0	169	0	0	0	25	0	25	194	0	194
60301	4 563	0	4 563	6 467	0	6 467	6 313	0	6 313	4 409	0	4 409
60305	8 501	0	8 501	13 205	0	13 205	15 141	0	15 141	10 437	0	10 437
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	178	0	178	178	0	178
60311	700	0	700	3 705	0	3 705	3 251	0	3 251	246	0	246
60322	1 257	0	1 257	1 232	65	1 297	1	65	66	26	0	26
60324	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
60348	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60405	337	0	337	0	0	0	0	0	0	337	0	337
60601	49 486	0	49 486	0	0	0	565	0	565	50 051	0	50 051
60602	37	0	37	0	0	0	3	0	3	40	0	40
60903	19	0	19	0	0	0	2	0	2	21	0	21
61304	8	0	8	13	0	13	5	0	5	0	0	0
70601	743 155	0	743 155	0	0	0	105 925	0	105 925	849 080	0	849 080
70603	36 618	0	36 618	0	0	0	3 884	0	3 884	40 502	0	40 502
Итого по пассиву (баланс)	5 560 830	61 508	5 622 338	14 960 705	399 884	15 360 589	15 176 051	396 091	15 572 142	5 776 176	57 715	5 833 891
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	488 257	0	488 257	54 183	0	54 183	30 381	0	30 381	512 059	0	512 059
90902	1 067 639	0	1 067 639	84 437	0	84 437	235 235	0	235 235	916 841	0	916 841
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	369 266	0	369 266	5 489	0	5 489	0	0	0	374 755	0	374 755
91414	7 474 853	0	7 474 853	399 556	0	399 556	448 681	0	448 681	7 425 728	0	7 425 728
91416	10 000	0	10 000	0	0	0	5 600	0	5 600	4 400	0	4 400
91501	11 806	0	11 806	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	11 806	0	11 806
91604	30 952	0	30 952	4 700	0	4 700	1 678	0	1 678	33 974	0	33 974
91704	2 718	0	2 718	762	0	762	0	0	0	3 480	0	3 480
91802	42 488	0	42 488	4 939	0	4 939	0	0	0	47 427	0	47 427
99998	4 145 443	0	4 145 443	462 693	0	462 693	531 228	0	531 228	4 076 908	0	4 076 908
Итого по активу (баланс)	13 643 429	0	13 643 429	1 018 245	0	1 018 245	1 254 289	0	1 254 289	13 407 385	0	13 407 385
Пассив
91003	0	0	0	1 234	0	1 234	1 234	0	1 234	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91211	317	0	317	0	0	0	5	0	5	322	0	322
91312	3 646 312	0	3 646 312	179 764	0	179 764	174 786	0	174 786	3 641 334	0	3 641 334
91315	51 525	0	51 525	591	0	591	229	0	229	51 163	0	51 163
91316	245 181	0	245 181	139 250	0	139 250	93 600	0	93 600	199 531	0	199 531
91317	150 053	0	150 053	210 359	0	210 359	192 724	0	192 724	132 418	0	132 418
91507	52 055	0	52 055	0	0	0	85	0	85	52 140	0	52 140
99999	9 497 986	0	9 497 986	699 648	0	699 648	532 139	0	532 139	9 330 477	0	9 330 477
Итого по пассиву (баланс)	13 643 429	0	13 643 429	1 230 876	0	1 230 876	994 832	0	994 832	13 407 385	0	13 407 385
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	32 000,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	32 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 000,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	32 000,0000

Страница была полезной?