Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	320	0	320	16	0	16	3	0	3	333	0	333
20202	79 310	29 524	108 834	2 515 167	142 572	2 657 739	2 526 303	144 216	2 670 519	68 174	27 880	96 054
20208	33 976	0	33 976	131 350	0	131 350	119 050	0	119 050	46 276	0	46 276
20209	8 366	0	8 366	640 034	13 455	653 489	648 400	13 455	661 855	0	0	0
30102	67 860	0	67 860	9 850 288	0	9 850 288	9 782 411	0	9 782 411	135 737	0	135 737
30110	32 665	14 534	47 199	1 607 430	150 426	1 757 856	1 607 275	145 935	1 753 210	32 820	19 025	51 845
30202	34 150	0	34 150	0	0	0	312	0	312	33 838	0	33 838
30204	604	0	604	10	0	10	0	0	0	614	0	614
30210	5 000	0	5 000	486 700	0	486 700	491 700	0	491 700	0	0	0
30221	0	0	0	0	616	616	0	616	616	0	0	0
30233	1 283	0	1 283	190 722	0	190 722	191 693	0	191 693	312	0	312
30302	47 212	1 931	49 143	3 130 782	15 822	3 146 604	3 174 584	15 684	3 190 268	3 410	2 069	5 479
30402	127	0	127	7 184 231	0	7 184 231	7 184 355	0	7 184 355	3	0	3
30602	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
31901	1 109 000	0	1 109 000	5 428 000	0	5 428 000	5 892 000	0	5 892 000	645 000	0	645 000
32002	0	0	0	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32004	0	0	0	430 000	0	430 000	0	0	0	430 000	0	430 000
32201	0	621	621	0	16	16	0	30	30	0	607	607
45201	4 044	0	4 044	12 122	0	12 122	11 096	0	11 096	5 070	0	5 070
45203	2 318	0	2 318	24 858	0	24 858	27 176	0	27 176	0	0	0
45204	50 348	0	50 348	15 362	0	15 362	26 288	0	26 288	39 422	0	39 422
45205	88 737	0	88 737	37 342	0	37 342	58 730	0	58 730	67 349	0	67 349
45206	499 086	0	499 086	234 513	0	234 513	101 826	0	101 826	631 773	0	631 773
45207	537 791	0	537 791	106 534	0	106 534	23 465	0	23 465	620 860	0	620 860
45208	328 530	0	328 530	59 965	0	59 965	67 006	0	67 006	321 489	0	321 489
45301	1 270	0	1 270	3 731	0	3 731	3 563	0	3 563	1 438	0	1 438
45306	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	440	0	440	5 560	0	5 560
45307	2 823	0	2 823	0	0	0	192	0	192	2 631	0	2 631
45401	1 506	0	1 506	700	0	700	2 013	0	2 013	193	0	193
45403	0	0	0	4 381	0	4 381	1 981	0	1 981	2 400	0	2 400
45404	0	0	0	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	0	0	0
45406	40 274	0	40 274	8 093	0	8 093	11 400	0	11 400	36 967	0	36 967
45407	37 921	0	37 921	15 000	0	15 000	5 536	0	5 536	47 385	0	47 385
45408	56 011	0	56 011	0	0	0	1 421	0	1 421	54 590	0	54 590
45502	0	0	0	3 100	0	3 100	555	0	555	2 545	0	2 545
45503	45 950	0	45 950	16 195	0	16 195	34 470	0	34 470	27 675	0	27 675
45504	34 137	0	34 137	5 978	0	5 978	21 004	0	21 004	19 111	0	19 111
45505	104 610	0	104 610	44 550	0	44 550	25 835	0	25 835	123 325	0	123 325
45506	543 407	0	543 407	62 600	0	62 600	35 002	0	35 002	571 005	0	571 005
45507	146 776	0	146 776	10 680	0	10 680	3 970	0	3 970	153 486	0	153 486
45812	53 450	0	53 450	0	0	0	160	0	160	53 290	0	53 290
45814	1 872	0	1 872	0	0	0	6	0	6	1 866	0	1 866
45815	97 450	0	97 450	0	0	0	3 485	0	3 485	93 965	0	93 965
45912	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
45915	1 513	0	1 513	519	0	519	526	0	526	1 506	0	1 506
47408	0	0	0	14 190	60 932	75 122	14 190	60 932	75 122	0	0	0
47423	675	0	675	26 017	4 295	30 312	26 548	4 295	30 843	144	0	144
47427	23 836	0	23 836	22 201	0	22 201	23 838	0	23 838	22 199	0	22 199
50207	12 661	0	12 661	92	0	92	4	0	4	12 749	0	12 749
50208	11 554	0	11 554	117	0	117	738	0	738	10 933	0	10 933
60302	673	0	673	533	0	533	98	0	98	1 108	0	1 108
60306	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60308	894	0	894	235	0	235	1 129	0	1 129	0	0	0
60310	27	0	27	872	0	872	899	0	899	0	0	0
60312	4 624	0	4 624	3 442	0	3 442	7 129	0	7 129	937	0	937
60323	674	0	674	6	0	6	27	0	27	653	0	653
60401	143 359	0	143 359	1 589	0	1 589	1 002	0	1 002	143 946	0	143 946
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60701	1	0	1	1 867	0	1 867	1 868	0	1 868	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	662	0	662	182	0	182	58	0	58	786	0	786
61009	569	0	569	1 726	0	1 726	1 864	0	1 864	431	0	431
61209	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61403	4 895	0	4 895	1 828	0	1 828	273	0	273	6 450	0	6 450
70606	619 208	0	619 208	80 348	0	80 348	2 168	0	2 168	697 388	0	697 388
70608	44 520	0	44 520	3 387	0	3 387	0	0	0	47 907	0	47 907
70611	28 502	0	28 502	1 090	0	1 090	0	0	0	29 592	0	29 592
Итого по активу (баланс)	5 106 254	46 610	5 152 864	34 577 137	388 134	34 965 271	34 422 527	385 163	34 807 690	5 260 864	49 581	5 310 445
Пассив
10207	20 000	0	20 000	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	20 000	0	20 000
10601	8 767	0	8 767	0	0	0	0	0	0	8 767	0	8 767
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	608 461	0	608 461	0	0	0	0	0	0	608 461	0	608 461
30109	268	22	290	175	1	176	151	1	152	244	22	266
30220	0	0	0	0	3 671	3 671	0	3 671	3 671	0	0	0
30223	87 277	0	87 277	4 046 479	0	4 046 479	3 959 202	0	3 959 202	0	0	0
30232	5	0	5	48 545	1 191	49 736	48 558	1 191	49 749	18	0	18
30301	47 212	1 931	49 143	3 174 584	15 684	3 190 268	3 130 782	15 822	3 146 604	3 410	2 069	5 479
31308	73 000	0	73 000	0	0	0	71 000	0	71 000	144 000	0	144 000
31309	170 894	0	170 894	210	0	210	0	0	0	170 684	0	170 684
40602	1 064	0	1 064	27 499	0	27 499	26 912	0	26 912	477	0	477
40701	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
40702	1 249 482	1 054	1 250 536	8 823 775	8 799	8 832 574	8 711 057	8 557	8 719 614	1 136 764	812	1 137 576
40703	66 198	2	66 200	59 677	0	59 677	61 080	0	61 080	67 601	2	67 603
40802	110 690	8 264	118 954	756 472	6 088	762 560	767 911	5 906	773 817	122 129	8 082	130 211
40817	87 041	0	87 041	231 857	0	231 857	238 679	0	238 679	93 863	0	93 863
40820	1 091	0	1 091	1 513	0	1 513	2 238	0	2 238	1 816	0	1 816
40821	1	0	1	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	1	0	1
40905	0	0	0	23 043	0	23 043	23 043	0	23 043	0	0	0
40909	0	0	0	2 159	3 072	5 231	2 159	3 072	5 231	0	0	0
40910	0	0	0	633	1 219	1 852	633	1 219	1 852	0	0	0
40911	4 957	0	4 957	521 884	0	521 884	516 927	0	516 927	0	0	0
40912	0	0	0	34 421	23 007	57 428	34 421	23 007	57 428	0	0	0
40913	0	0	0	31 583	57 768	89 351	31 583	57 768	89 351	0	0	0
41807	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42103	0	0	0	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000
42105	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42106	318 811	0	318 811	600	0	600	30 000	0	30 000	348 211	0	348 211
42107	71 125	0	71 125	0	0	0	0	0	0	71 125	0	71 125
42301	118 186	9 705	127 891	651 195	29 573	680 768	645 781	33 149	678 930	112 772	13 281	126 053
42303	0	2 404	2 404	0	356	356	0	245	245	0	2 293	2 293
42304	6 618	15 314	21 932	5 537	2 303	7 840	2 972	2 082	5 054	4 053	15 093	19 146
42305	33 510	0	33 510	15 483	0	15 483	3 974	0	3 974	22 001	0	22 001
42306	796 647	0	796 647	164 355	0	164 355	121 838	0	121 838	754 130	0	754 130
42307	43 475	0	43 475	12 121	0	12 121	53 878	0	53 878	85 232	0	85 232
42309	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
42601	3 869	453	4 322	2 649	11 057	13 706	3 075	10 850	13 925	4 295	246	4 541
45215	97 998	0	97 998	5 908	0	5 908	4 511	0	4 511	96 601	0	96 601
45315	121	0	121	19	0	19	22	0	22	124	0	124
45415	5 518	0	5 518	271	0	271	86	0	86	5 333	0	5 333
45515	23 949	0	23 949	3 651	0	3 651	15 920	0	15 920	36 218	0	36 218
45818	145 868	0	145 868	1 830	0	1 830	2 174	0	2 174	146 212	0	146 212
45918	430	0	430	44	0	44	624	0	624	1 010	0	1 010
47407	0	0	0	60 981	14 166	75 147	60 981	14 166	75 147	0	0	0
47411	9 667	95	9 762	5 301	32	5 333	6 157	49	6 206	10 523	112	10 635
47416	257	0	257	26 274	6 521	32 795	26 270	8 055	34 325	253	1 534	1 787
47422	2 941	1 828	4 769	147 006	86 709	233 715	144 083	84 889	228 972	18	8	26
47425	2 083	0	2 083	2 760	0	2 760	2 428	0	2 428	1 751	0	1 751
47426	3 704	0	3 704	42	0	42	2 316	0	2 316	5 978	0	5 978
50220	320	0	320	3	0	3	16	0	16	333	0	333
60301	77	0	77	8 253	0	8 253	8 859	0	8 859	683	0	683
60305	0	0	0	28 770	0	28 770	28 770	0	28 770	0	0	0
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	169	0	169	279	0	279	110	0	110	0	0	0
60311	571	0	571	3 148	0	3 148	2 616	0	2 616	39	0	39
60322	13	0	13	0	0	0	1 113	0	1 113	1 126	0	1 126
60324	674	0	674	22	0	22	1	0	1	653	0	653
60405	2 083	0	2 083	0	0	0	121	0	121	2 204	0	2 204
60601	46 672	0	46 672	1 002	0	1 002	598	0	598	46 268	0	46 268
60602	9	0	9	0	0	0	2	0	2	11	0	11
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
70601	754 477	0	754 477	0	0	0	84 084	0	84 084	838 561	0	838 561
70603	45 114	0	45 114	0	0	0	3 396	0	3 396	48 510	0	48 510
Итого по пассиву (баланс)	5 111 792	41 072	5 152 864	18 937 882	271 217	19 209 099	19 092 981	273 699	19 366 680	5 266 891	43 554	5 310 445
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	188 863	0	188 863	10 264	0	10 264	9 053	0	9 053	190 074	0	190 074
90902	1 616 978	0	1 616 978	100 668	0	100 668	153 320	0	153 320	1 564 326	0	1 564 326
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	252 299	0	252 299	97 784	0	97 784	47 883	0	47 883	302 200	0	302 200
91414	6 037 024	0	6 037 024	711 904	0	711 904	589 428	0	589 428	6 159 500	0	6 159 500
91416	127 000	0	127 000	0	0	0	71 000	0	71 000	56 000	0	56 000
91501	11 143	0	11 143	663	0	663	0	0	0	11 806	0	11 806
91604	25 476	0	25 476	2 656	0	2 656	2 162	0	2 162	25 970	0	25 970
91704	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
91802	36 947	0	36 947	0	0	0	3 872	0	3 872	33 075	0	33 075
99998	3 339 827	0	3 339 827	655 806	0	655 806	593 754	0	593 754	3 401 879	0	3 401 879
Итого по активу (баланс)	11 639 514	0	11 639 514	1 579 747	0	1 579 747	1 470 474	0	1 470 474	11 748 787	0	11 748 787
Пассив
91211	264	0	264	0	0	0	5	0	5	269	0	269
91312	3 096 668	0	3 096 668	245 064	0	245 064	329 316	0	329 316	3 180 920	0	3 180 920
91315	76 795	0	76 795	5 396	0	5 396	3 243	0	3 243	74 642	0	74 642
91316	45 775	0	45 775	170 017	0	170 017	143 600	0	143 600	19 358	0	19 358
91317	113 244	0	113 244	173 277	0	173 277	179 642	0	179 642	119 609	0	119 609
91507	7 081	0	7 081	0	0	0	0	0	0	7 081	0	7 081
99999	8 299 687	0	8 299 687	876 718	0	876 718	923 939	0	923 939	8 346 908	0	8 346 908
Итого по пассиву (баланс)	11 639 514	0	11 639 514	1 470 472	0	1 470 472	1 579 745	0	1 579 745	11 748 787	0	11 748 787
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98070	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?