Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	304	0	304	0	0	0	44	0	44	260	0	260
20202	98 359	23 954	122 313	2 074 210	132 159	2 206 369	2 069 679	139 940	2 209 619	102 890	16 173	119 063
20208	38 733	0	38 733	90 870	0	90 870	101 795	0	101 795	27 808	0	27 808
20209	15 266	0	15 266	1 051 271	5 799	1 057 070	1 045 272	5 799	1 051 071	21 265	0	21 265
30102	120 551	0	120 551	6 788 515	0	6 788 515	6 840 661	0	6 840 661	68 405	0	68 405
30110	26 995	7 088	34 083	657 727	63 089	720 816	659 544	64 149	723 693	25 178	6 028	31 206
30202	32 339	0	32 339	29	0	29	0	0	0	32 368	0	32 368
30204	454	0	454	23	0	23	0	0	0	477	0	477
30210	5 000	0	5 000	84 850	0	84 850	84 850	0	84 850	5 000	0	5 000
30213	6 228	4 766	10 994	113 178	56 552	169 730	111 515	56 058	167 573	7 891	5 260	13 151
30221	0	0	0	0	1 482	1 482	0	1 482	1 482	0	0	0
30233	1 135	0	1 135	137 608	0	137 608	137 357	0	137 357	1 386	0	1 386
30302	48 648	1 009	49 657	1 665 579	9 542	1 675 121	1 674 952	9 798	1 684 750	39 275	753	40 028
30402	40	0	40	5 544 071	0	5 544 071	5 544 006	0	5 544 006	105	0	105
30602	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
31901	641 000	0	641 000	4 474 000	0	4 474 000	4 471 000	0	4 471 000	644 000	0	644 000
32002	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	60 000	0	60 000
32201	0	440	440	0	15	15	0	15	15	0	440	440
45203	5 623	0	5 623	15 000	0	15 000	15 623	0	15 623	5 000	0	5 000
45204	62 733	0	62 733	11 422	0	11 422	25 272	0	25 272	48 883	0	48 883
45205	101 204	0	101 204	46 836	0	46 836	34 655	0	34 655	113 385	0	113 385
45206	607 046	0	607 046	89 015	0	89 015	88 797	0	88 797	607 264	0	607 264
45207	413 701	0	413 701	20 275	0	20 275	23 351	0	23 351	410 625	0	410 625
45208	244 898	0	244 898	0	0	0	5 074	0	5 074	239 824	0	239 824
45306	1 751	0	1 751	1 321	0	1 321	1 182	0	1 182	1 890	0	1 890
45307	5 641	0	5 641	0	0	0	506	0	506	5 135	0	5 135
45401	0	0	0	560	0	560	279	0	279	281	0	281
45405	4 011	0	4 011	1 085	0	1 085	2 107	0	2 107	2 989	0	2 989
45406	52 976	0	52 976	12 786	0	12 786	10 016	0	10 016	55 746	0	55 746
45407	41 898	0	41 898	0	0	0	1 192	0	1 192	40 706	0	40 706
45408	60 867	0	60 867	6 322	0	6 322	1 223	0	1 223	65 966	0	65 966
45503	22 045	0	22 045	11 350	0	11 350	8 590	0	8 590	24 805	0	24 805
45504	40 110	0	40 110	50	0	50	3 403	0	3 403	36 757	0	36 757
45505	130 076	0	130 076	35 430	0	35 430	41 784	0	41 784	123 722	0	123 722
45506	444 987	0	444 987	45 895	0	45 895	23 371	0	23 371	467 511	0	467 511
45507	98 638	0	98 638	3 800	0	3 800	7 351	0	7 351	95 087	0	95 087
45812	46 470	0	46 470	0	0	0	261	0	261	46 209	0	46 209
45814	1 902	0	1 902	0	0	0	4	0	4	1 898	0	1 898
45815	82 521	0	82 521	2 516	0	2 516	2 049	0	2 049	82 988	0	82 988
45912	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
45915	413	0	413	202	0	202	297	0	297	318	0	318
47408	0	0	0	8 983	60 322	69 305	8 983	60 322	69 305	0	0	0
47423	0	0	0	28 441	3 670	32 111	28 075	3 670	31 745	366	0	366
47427	24 040	0	24 040	20 984	0	20 984	24 043	0	24 043	20 981	0	20 981
50207	12 508	0	12 508	88	0	88	4	0	4	12 592	0	12 592
50208	11 731	0	11 731	113	0	113	50	0	50	11 794	0	11 794
60302	295	0	295	325	0	325	620	0	620	0	0	0
60306	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
60308	7	0	7	145	0	145	145	0	145	7	0	7
60310	15	0	15	604	0	604	593	0	593	26	0	26
60312	3 196	0	3 196	3 536	0	3 536	4 405	0	4 405	2 327	0	2 327
60323	393	0	393	72	0	72	63	0	63	402	0	402
60401	140 613	0	140 613	408	0	408	0	0	0	141 021	0	141 021
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	150	0	150	396	0	396	473	0	473	73	0	73
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	431	0	431	0	0	0	4	0	4	427	0	427
61009	132	0	132	428	0	428	218	0	218	342	0	342
61403	3 118	0	3 118	1 007	0	1 007	196	0	196	3 929	0	3 929
70606	162 905	0	162 905	60 393	0	60 393	168	0	168	223 130	0	223 130
70608	8 793	0	8 793	2 068	0	2 068	0	0	0	10 861	0	10 861
70611	4 372	0	4 372	44	0	44	0	0	0	4 416	0	4 416
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 880	0	8 880	0	0	0	0	0	0	8 880	0	8 880
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 121	0	542 121	0	0	0	0	0	0	542 121	0	542 121
30109	189	14	203	121	0	121	251	0	251	319	14	333
30220	0	0	0	0	1 243	1 243	0	1 769	1 769	0	526	526
30223	179 113	0	179 113	2 603 531	0	2 603 531	2 540 946	0	2 540 946	116 528	0	116 528
30232	37	0	37	30 734	0	30 734	30 705	0	30 705	8	0	8
30301	48 648	1 009	49 657	1 674 952	9 798	1 684 750	1 665 579	9 542	1 675 121	39 275	753	40 028
31309	64 324	0	64 324	6 709	0	6 709	0	0	0	57 615	0	57 615
40602	2 910	0	2 910	14 416	0	14 416	15 843	0	15 843	4 337	0	4 337
40701	866	0	866	4 355	0	4 355	5 230	0	5 230	1 741	0	1 741
40702	956 740	732	957 472	5 585 387	7 721	5 593 108	5 547 276	7 396	5 554 672	918 629	407	919 036
40703	35 679	2	35 681	34 005	0	34 005	36 213	0	36 213	37 887	2	37 889
40802	110 865	3	110 868	569 535	0	569 535	585 339	0	585 339	126 669	3	126 672
40817	89 007	0	89 007	123 084	0	123 084	127 488	0	127 488	93 411	0	93 411
40820	746	0	746	593	0	593	745	0	745	898	0	898
40821	1	0	1	5 193	0	5 193	5 193	0	5 193	1	0	1
40905	0	0	0	25 467	0	25 467	25 467	0	25 467	0	0	0
40909	0	0	0	2 330	3 135	5 465	2 330	3 135	5 465	0	0	0
40910	0	0	0	602	532	1 134	602	532	1 134	0	0	0
40911	9 216	0	9 216	455 413	0	455 413	451 830	0	451 830	5 633	0	5 633
40912	0	0	0	27 798	24 906	52 704	27 798	24 906	52 704	0	0	0
40913	0	0	0	23 751	43 977	67 728	23 751	43 977	67 728	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	82 500	0	82 500	7 500	0	7 500	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	154 547	0	154 547	4 600	0	4 600	12 000	0	12 000	161 947	0	161 947
42107	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42301	107 095	15 389	122 484	248 679	34 043	282 722	259 287	27 193	286 480	117 703	8 539	126 242
42303	0	2 346	2 346	0	1 316	1 316	0	672	672	0	1 702	1 702
42304	9 462	9 521	18 983	1 361	3 299	4 660	1 427	9 825	11 252	9 528	16 047	25 575
42305	46 799	0	46 799	12 033	0	12 033	5 033	0	5 033	39 799	0	39 799
42306	812 615	0	812 615	53 700	0	53 700	60 443	0	60 443	819 358	0	819 358
42307	32 643	0	32 643	2 797	0	2 797	4 355	0	4 355	34 201	0	34 201
42309	13 355	0	13 355	95	0	95	0	0	0	13 260	0	13 260
42601	4 641	587	5 228	2 870	11 972	14 842	2 590	11 867	14 457	4 361	482	4 843
45215	76 997	0	76 997	6 178	0	6 178	19 314	0	19 314	90 133	0	90 133
45315	44	0	44	47	0	47	90	0	90	87	0	87
45415	8 428	0	8 428	149	0	149	256	0	256	8 535	0	8 535
45515	24 010	0	24 010	5 454	0	5 454	4 342	0	4 342	22 898	0	22 898
45818	121 626	0	121 626	1 445	0	1 445	1 052	0	1 052	121 233	0	121 233
45918	208	0	208	44	0	44	25	0	25	189	0	189
47407	0	0	0	60 390	8 957	69 347	60 390	8 957	69 347	0	0	0
47411	8 279	95	8 374	5 846	61	5 907	5 685	46	5 731	8 118	80	8 198
47416	1 680	0	1 680	19 109	0	19 109	19 154	0	19 154	1 725	0	1 725
47422	3 049	2 315	5 364	119 732	74 450	194 182	118 113	74 013	192 126	1 430	1 878	3 308
47425	2 117	0	2 117	1 844	0	1 844	2 233	0	2 233	2 506	0	2 506
47426	1 935	0	1 935	279	0	279	766	0	766	2 422	0	2 422
50220	304	0	304	44	0	44	0	0	0	260	0	260
60301	786	0	786	5 785	0	5 785	5 216	0	5 216	217	0	217
60305	0	0	0	13 906	0	13 906	13 906	0	13 906	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
60311	356	0	356	2 031	0	2 031	3 714	0	3 714	2 039	0	2 039
60322	1 157	0	1 157	1 150	0	1 150	2	0	2	9	0	9
60324	393	0	393	42	0	42	51	0	51	402	0	402
60348	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60405	1 908	0	1 908	4	0	4	0	0	0	1 904	0	1 904
60601	45 265	0	45 265	0	0	0	520	0	520	45 785	0	45 785
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70601	183 769	0	183 769	0	0	0	68 342	0	68 342	252 111	0	252 111
70603	8 545	0	8 545	0	0	0	2 044	0	2 044	10 589	0	10 589
70801	96 228	0	96 228	0	0	0	0	0	0	96 228	0	96 228
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	165 838	0	165 838	3 895	0	3 895	3 661	0	3 661	166 072	0	166 072
90902	1 441 409	0	1 441 409	127 147	0	127 147	34 985	0	34 985	1 533 571	0	1 533 571
91202	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91203	3	0	3	4	0	4	3	0	3	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	73 731	0	73 731	57 615	0	57 615	1 109	0	1 109	130 237	0	130 237
91414	5 032 662	0	5 032 662	357 427	0	357 427	270 515	0	270 515	5 119 574	0	5 119 574
91501	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
91604	24 199	0	24 199	2 554	0	2 554	3 561	0	3 561	23 192	0	23 192
91704	4 129	0	4 129	0	0	0	0	0	0	4 129	0	4 129
91802	37 107	0	37 107	0	0	0	13	0	13	37 094	0	37 094
99998	3 086 772	0	3 086 772	390 777	0	390 777	432 563	0	432 563	3 044 986	0	3 044 986
Пассив
91003	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91211	221	0	221	0	0	0	6	0	6	227	0	227
91312	2 855 886	0	2 855 886	251 751	0	251 751	196 199	0	196 199	2 800 334	0	2 800 334
91315	51 674	0	51 674	0	0	0	0	0	0	51 674	0	51 674
91316	69 821	0	69 821	58 933	0	58 933	70 920	0	70 920	81 808	0	81 808
91317	101 504	0	101 504	121 828	0	121 828	123 601	0	123 601	103 277	0	103 277
91507	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
99999	6 789 143	0	6 789 143	313 847	0	313 847	548 641	0	548 641	7 023 937	0	7 023 937
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000
Пассив
98070	0	0	22 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 000,0000

Страница была полезной?