Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45	0	45	0	0	0	18	0	18	27	0	27
20202	61 285	1 364	62 649	1 237 515	2 958	1 240 473	1 248 036	3 687	1 251 723	50 764	635	51 399
20207	42 287	23 823	66 110	789 278	105 564	894 842	780 908	107 552	888 460	50 657	21 835	72 492
20208	31 459	0	31 459	92 650	0	92 650	94 796	0	94 796	29 313	0	29 313
20209	14 727	0	14 727	989 795	0	989 795	988 247	0	988 247	16 275	0	16 275
30102	147 265	0	147 265	5 672 625	0	5 672 625	5 717 691	0	5 717 691	102 199	0	102 199
30110	24 071	10 559	34 630	645 649	69 406	715 055	646 645	74 406	721 051	23 075	5 559	28 634
30202	27 930	0	27 930	1 228	0	1 228	0	0	0	29 158	0	29 158
30204	554	0	554	22	0	22	0	0	0	576	0	576
30210	3 000	0	3 000	146 600	0	146 600	144 600	0	144 600	5 000	0	5 000
30213	2 702	2 152	4 854	101 975	55 725	157 700	100 346	51 381	151 727	4 331	6 496	10 827
30221	0	0	0	0	1 687	1 687	0	1 687	1 687	0	0	0
30233	3 180	0	3 180	107 801	0	107 801	108 149	0	108 149	2 832	0	2 832
30302	45 959	861	46 820	1 621 110	8 216	1 629 326	1 621 252	6 208	1 627 460	45 817	2 869	48 686
30402	53	0	53	6 080 248	0	6 080 248	6 080 006	0	6 080 006	295	0	295
31901	890 000	0	890 000	5 070 000	0	5 070 000	5 135 000	0	5 135 000	825 000	0	825 000
32002	60 000	0	60 000	690 000	0	690 000	750 000	0	750 000	0	0	0
32003	0	0	0	270 000	0	270 000	210 000	0	210 000	60 000	0	60 000
45203	7 000	0	7 000	11 010	0	11 010	7 755	0	7 755	10 255	0	10 255
45204	39 841	0	39 841	31 120	0	31 120	25 434	0	25 434	45 527	0	45 527
45205	62 803	0	62 803	51 462	0	51 462	64 818	0	64 818	49 447	0	49 447
45206	453 178	0	453 178	49 466	0	49 466	63 036	0	63 036	439 608	0	439 608
45207	430 693	0	430 693	38 422	0	38 422	44 698	0	44 698	424 417	0	424 417
45208	128 543	0	128 543	8 487	0	8 487	11 738	0	11 738	125 292	0	125 292
45305	97	0	97	1 628	0	1 628	1 074	0	1 074	651	0	651
45307	5 753	0	5 753	0	0	0	519	0	519	5 234	0	5 234
45405	1 000	0	1 000	4 300	0	4 300	1 600	0	1 600	3 700	0	3 700
45406	51 011	0	51 011	12 094	0	12 094	11 924	0	11 924	51 181	0	51 181
45407	19 749	0	19 749	3 000	0	3 000	1 489	0	1 489	21 260	0	21 260
45408	56 190	0	56 190	0	0	0	83	0	83	56 107	0	56 107
45502	370	0	370	2 250	0	2 250	1 120	0	1 120	1 500	0	1 500
45503	3 500	0	3 500	4 370	0	4 370	820	0	820	7 050	0	7 050
45504	12 531	0	12 531	5 150	0	5 150	3 859	0	3 859	13 822	0	13 822
45505	173 262	0	173 262	18 335	0	18 335	20 756	0	20 756	170 841	0	170 841
45506	330 775	0	330 775	21 648	0	21 648	17 259	0	17 259	335 164	0	335 164
45507	92 980	0	92 980	2 300	0	2 300	2 529	0	2 529	92 751	0	92 751
45812	31 131	0	31 131	0	0	0	64	0	64	31 067	0	31 067
45814	12 562	0	12 562	0	0	0	222	0	222	12 340	0	12 340
45815	28 135	0	28 135	842	0	842	1 594	0	1 594	27 383	0	27 383
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45915	295	0	295	526	0	526	393	0	393	428	0	428
47408	0	0	0	15 265	66 489	81 754	15 265	66 489	81 754	0	0	0
47423	379	0	379	21 228	1 790	23 018	21 607	1 693	23 300	0	97	97
47427	17 270	0	17 270	18 555	0	18 555	17 272	0	17 272	18 553	0	18 553
50207	26 596	0	26 596	188	0	188	17	0	17	26 767	0	26 767
50208	11 846	0	11 846	117	0	117	53	0	53	11 910	0	11 910
50221	171	0	171	110	0	110	0	0	0	281	0	281
60302	457	0	457	436	0	436	620	0	620	273	0	273
60306	0	0	0	659	0	659	659	0	659	0	0	0
60308	6	0	6	151	0	151	96	0	96	61	0	61
60310	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60312	3 440	0	3 440	2 626	0	2 626	3 613	0	3 613	2 453	0	2 453
60323	274	0	274	13	0	13	13	0	13	274	0	274
60401	142 080	0	142 080	601	0	601	0	0	0	142 681	0	142 681
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	446	0	446	0	0	0	1	0	1	445	0	445
61009	128	0	128	689	0	689	688	0	688	129	0	129
61403	2 301	0	2 301	869	0	869	196	0	196	2 974	0	2 974
70606	301 944	0	301 944	45 140	0	45 140	561	0	561	346 523	0	346 523
70608	17 573	0	17 573	3 389	0	3 389	0	0	0	20 962	0	20 962
70611	3 388	0	3 388	7 494	0	7 494	0	0	0	10 882	0	10 882
Пассив
10207	20 000	0	20 000	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	20 000	0	20 000
10601	8 919	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919	0	8 919
10603	171	0	171	0	0	0	110	0	110	281	0	281
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	542 082	0	542 082	0	0	0	0	0	0	542 082	0	542 082
30109	92	19	111	65	7	72	151	1	152	178	13	191
30220	0	0	0	0	6 388	6 388	0	6 388	6 388	0	0	0
30223	171 648	0	171 648	2 523 424	0	2 523 424	2 485 129	0	2 485 129	133 353	0	133 353
30232	6	0	6	5 756	0	5 756	5 753	0	5 753	3	0	3
30301	45 959	861	46 820	1 621 252	6 208	1 627 460	1 621 110	8 216	1 629 326	45 817	2 869	48 686
40601	89	0	89	0	0	0	2 842	0	2 842	2 931	0	2 931
40602	2 720	0	2 720	7 928	0	7 928	12 935	0	12 935	7 727	0	7 727
40701	386	0	386	1 238	0	1 238	1 331	0	1 331	479	0	479
40702	887 021	124	887 145	5 355 657	14 654	5 370 311	5 255 369	14 652	5 270 021	786 733	122	786 855
40703	24 043	2	24 045	46 132	198	46 330	44 370	198	44 568	22 281	2	22 283
40802	153 631	3	153 634	520 437	333	520 770	527 171	333	527 504	160 365	3	160 368
40807	5 335	1	5 336	1 192	0	1 192	1 360	0	1 360	5 503	1	5 504
40817	89 926	0	89 926	119 454	0	119 454	119 421	0	119 421	89 893	0	89 893
40820	3 178	0	3 178	2 209	0	2 209	1 527	0	1 527	2 496	0	2 496
40905	0	0	0	18 904	0	18 904	18 904	0	18 904	0	0	0
40909	0	0	0	1 678	1 541	3 219	1 678	1 541	3 219	0	0	0
40910	0	0	0	581	243	824	581	243	824	0	0	0
40911	4 866	0	4 866	436 916	0	436 916	441 272	0	441 272	9 222	0	9 222
40912	0	0	0	32 101	26 676	58 777	32 101	26 676	58 777	0	0	0
40913	0	0	0	34 945	46 740	81 685	34 945	46 740	81 685	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	153 600	0	153 600	23 000	0	23 000	0	0	0	130 600	0	130 600
42301	153 466	8 047	161 513	207 904	22 435	230 339	182 481	22 600	205 081	128 043	8 212	136 255
42303	0	7 626	7 626	0	723	723	0	447	447	0	7 350	7 350
42304	13 699	19 569	33 268	5 277	3 365	8 642	9 833	2 517	12 350	18 255	18 721	36 976
42305	56 494	0	56 494	12 254	0	12 254	7 492	0	7 492	51 732	0	51 732
42306	752 906	0	752 906	41 890	0	41 890	72 520	0	72 520	783 536	0	783 536
42309	18 903	0	18 903	1 510	0	1 510	0	0	0	17 393	0	17 393
42601	4 867	190	5 057	3 459	6 405	9 864	3 293	6 520	9 813	4 701	305	5 006
45215	86 115	0	86 115	10 238	0	10 238	8 793	0	8 793	84 670	0	84 670
45315	293	0	293	80	0	80	81	0	81	294	0	294
45415	8 599	0	8 599	493	0	493	194	0	194	8 300	0	8 300
45515	26 090	0	26 090	1 732	0	1 732	6 405	0	6 405	30 763	0	30 763
45818	68 990	0	68 990	410	0	410	284	0	284	68 864	0	68 864
45918	463	0	463	42	0	42	90	0	90	511	0	511
47407	0	0	0	66 632	15 161	81 793	66 632	15 161	81 793	0	0	0
47411	7 396	156	7 552	4 910	50	4 960	5 571	69	5 640	8 057	175	8 232
47416	992	0	992	16 217	387	16 604	15 426	387	15 813	201	0	201
47422	2 025	1 374	3 399	140 231	74 660	214 891	143 240	76 237	219 477	5 034	2 951	7 985
47425	2 355	0	2 355	2 540	0	2 540	2 064	0	2 064	1 879	0	1 879
47426	3 128	0	3 128	0	0	0	637	0	637	3 765	0	3 765
50220	45	0	45	18	0	18	0	0	0	27	0	27
60301	2 179	0	2 179	10 224	0	10 224	10 861	0	10 861	2 816	0	2 816
60305	9 184	0	9 184	15 097	0	15 097	12 551	0	12 551	6 638	0	6 638
60307	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
60311	161	0	161	2 438	0	2 438	2 587	0	2 587	310	0	310
60322	1 070	0	1 070	1 057	0	1 057	4	0	4	17	0	17
60324	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60601	45 299	0	45 299	0	0	0	469	0	469	45 768	0	45 768
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	347 641	0	347 641	2	0	2	61 829	0	61 829	409 468	0	409 468
70603	17 605	0	17 605	0	0	0	3 358	0	3 358	20 963	0	20 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	94 174	0	94 174	2 363	0	2 363	290	0	290	96 247	0	96 247
90902	1 410 082	0	1 410 082	106 751	0	106 751	29 559	0	29 559	1 487 274	0	1 487 274
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 962 950	0	3 962 950	211 634	0	211 634	271 785	0	271 785	3 902 799	0	3 902 799
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	14 127	0	14 127	2 873	0	2 873	2 021	0	2 021	14 979	0	14 979
91704	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
91802	27 096	0	27 096	0	0	0	11	0	11	27 085	0	27 085
99998	2 370 925	0	2 370 925	303 049	0	303 049	341 424	0	341 424	2 332 550	0	2 332 550
Пассив
91003	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91211	271	0	271	0	0	0	7	0	7	278	0	278
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	2 197 928	0	2 197 928	197 217	0	197 217	184 155	0	184 155	2 184 866	0	2 184 866
91315	25 616	0	25 616	0	0	0	715	0	715	26 331	0	26 331
91316	34 186	0	34 186	37 276	0	37 276	23 776	0	23 776	20 686	0	20 686
91317	100 923	0	100 923	105 682	0	105 682	93 147	0	93 147	88 388	0	88 388
91507	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614
99999	5 521 285	0	5 521 285	303 667	0	303 667	323 622	0	323 622	5 541 240	0	5 541 240
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	35 365,0000
Пассив
98050	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	25 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 365,0000

Страница была полезной?