Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130	0	130	0	0	0	97	0	97	33	0	33
20202	123 298	1 123	124 421	1 454 249	5 464	1 459 713	1 526 190	5 403	1 531 593	51 357	1 184	52 541
20207	36 616	19 673	56 289	770 449	92 866	863 315	773 419	93 701	867 120	33 646	18 838	52 484
20208	26 264	0	26 264	118 220	0	118 220	108 322	0	108 322	36 162	0	36 162
20209	8 578	0	8 578	1 279 367	2 744	1 282 111	1 280 339	2 744	1 283 083	7 606	0	7 606
30102	117 963	0	117 963	6 641 640	0	6 641 640	6 651 325	0	6 651 325	108 278	0	108 278
30110	21 990	14 720	36 710	18 311	63 718	82 029	16 716	62 085	78 801	23 585	16 353	39 938
30202	17 162	0	17 162	3 058	0	3 058	0	0	0	20 220	0	20 220
30204	338	0	338	85	0	85	0	0	0	423	0	423
30210	0	0	0	98 200	0	98 200	90 000	0	90 000	8 200	0	8 200
30213	2 291	2 694	4 985	60 478	34 924	95 402	58 042	36 142	94 184	4 727	1 476	6 203
30221	0	0	0	0	1 134	1 134	0	1 134	1 134	0	0	0
30233	2 358	0	2 358	120 148	0	120 148	121 855	0	121 855	651	0	651
30302	37 461	2 704	40 165	1 594 823	10 132	1 604 955	1 563 894	11 637	1 575 531	68 390	1 199	69 589
30402	71	0	71	7 429 473	0	7 429 473	7 429 000	0	7 429 000	544	0	544
31901	487 000	0	487 000	5 579 000	0	5 579 000	5 169 000	0	5 169 000	897 000	0	897 000
31903	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0
45203	8 000	0	8 000	10 000	0	10 000	16 000	0	16 000	2 000	0	2 000
45204	42 500	0	42 500	1 536	0	1 536	17 200	0	17 200	26 836	0	26 836
45205	52 830	0	52 830	7 306	0	7 306	5 326	0	5 326	54 810	0	54 810
45206	456 689	0	456 689	70 143	0	70 143	72 361	0	72 361	454 471	0	454 471
45207	377 034	0	377 034	85 037	0	85 037	33 336	0	33 336	428 735	0	428 735
45208	84 879	0	84 879	2 498	0	2 498	13 125	0	13 125	74 252	0	74 252
45307	7 300	0	7 300	0	0	0	200	0	200	7 100	0	7 100
45405	5 052	0	5 052	0	0	0	3 918	0	3 918	1 134	0	1 134
45406	48 641	0	48 641	13 787	0	13 787	10 611	0	10 611	51 817	0	51 817
45407	46 528	0	46 528	2 162	0	2 162	8 038	0	8 038	40 652	0	40 652
45408	54 138	0	54 138	2 178	0	2 178	2 013	0	2 013	54 303	0	54 303
45502	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
45503	24 500	0	24 500	15 400	0	15 400	18 882	0	18 882	21 018	0	21 018
45504	19 527	0	19 527	0	0	0	5 303	0	5 303	14 224	0	14 224
45505	117 401	0	117 401	31 060	0	31 060	16 293	0	16 293	132 168	0	132 168
45506	273 497	0	273 497	30 890	0	30 890	20 411	0	20 411	283 976	0	283 976
45507	58 989	0	58 989	17 150	0	17 150	4 222	0	4 222	71 917	0	71 917
45812	35 997	0	35 997	0	0	0	4 866	0	4 866	31 131	0	31 131
45814	13 030	0	13 030	0	0	0	107	0	107	12 923	0	12 923
45815	25 538	0	25 538	3 659	0	3 659	1 483	0	1 483	27 714	0	27 714
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45914	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
45915	211	0	211	191	0	191	225	0	225	177	0	177
47408	0	0	0	9 068	61 475	70 543	9 068	61 475	70 543	0	0	0
47423	0	398	398	16 588	3 725	20 313	16 588	4 123	20 711	0	0	0
47427	16 605	0	16 605	17 382	0	17 382	16 608	0	16 608	17 379	0	17 379
50207	26 657	0	26 657	217	0	217	751	0	751	26 123	0	26 123
50221	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
51401	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
51505	21 673	0	21 673	280	0	280	0	0	0	21 953	0	21 953
60302	153	0	153	675	0	675	828	0	828	0	0	0
60306	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
60312	941	0	941	1 849	0	1 849	1 981	0	1 981	809	0	809
60323	216	0	216	40	0	40	44	0	44	212	0	212
60401	141 067	0	141 067	0	0	0	0	0	0	141 067	0	141 067
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
61009	153	0	153	72	0	72	71	0	71	154	0	154
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61210	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
61403	2 592	0	2 592	282	0	282	509	0	509	2 365	0	2 365
70606	79 108	0	79 108	59 466	0	59 466	105	0	105	138 469	0	138 469
70608	4 863	0	4 863	3 182	0	3 182	0	0	0	8 045	0	8 045
70611	5 844	0	5 844	1 499	0	1 499	0	0	0	7 343	0	7 343
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 919	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919	0	8 919
10603	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	484 746	0	484 746	0	0	0	0	0	0	484 746	0	484 746
30109	55	27	82	155	2	157	150	2	152	50	27	77
30220	0	0	0	0	471	471	0	471	471	0	0	0
30223	115 687	0	115 687	2 514 525	0	2 514 525	2 520 883	0	2 520 883	122 045	0	122 045
30232	10	0	10	7 588	0	7 588	7 582	0	7 582	4	0	4
30301	37 461	2 704	40 165	1 563 894	11 637	1 575 531	1 594 823	10 132	1 604 955	68 390	1 199	69 589
40601	13	0	13	29 285	0	29 285	29 280	0	29 280	8	0	8
40602	775	0	775	4 581	0	4 581	7 240	0	7 240	3 434	0	3 434
40701	1 146	0	1 146	2 645	0	2 645	2 720	0	2 720	1 221	0	1 221
40702	717 315	921	718 236	5 254 033	8 079	5 262 112	5 361 578	8 037	5 369 615	824 860	879	825 739
40703	25 531	2	25 533	27 245	0	27 245	30 672	0	30 672	28 958	2	28 960
40802	132 437	3	132 440	598 971	198	599 169	593 151	198	593 349	126 617	3	126 620
40807	4 427	2	4 429	1 076	1	1 077	3 051	0	3 051	6 402	1	6 403
40817	85 082	0	85 082	131 673	0	131 673	134 223	0	134 223	87 632	0	87 632
40820	3 319	0	3 319	1 131	0	1 131	937	0	937	3 125	0	3 125
40901	0	0	0	6 003	0	6 003	6 003	0	6 003	0	0	0
40905	0	0	0	14 990	0	14 990	14 990	0	14 990	0	0	0
40909	0	0	0	1 316	3 548	4 864	1 316	3 548	4 864	0	0	0
40910	0	0	0	228	161	389	228	161	389	0	0	0
40911	1 717	0	1 717	510 152	0	510 152	512 973	0	512 973	4 538	0	4 538
40912	0	0	0	22 492	23 789	46 281	22 492	23 789	46 281	0	0	0
40913	0	0	0	18 952	30 774	49 726	18 952	30 774	49 726	0	0	0
41806	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	116 900	0	116 900	500	0	500	600	0	600	117 000	0	117 000
42301	111 805	7 262	119 067	252 997	22 485	275 482	266 544	24 269	290 813	125 352	9 046	134 398
42303	0	1 780	1 780	0	430	430	0	591	591	0	1 941	1 941
42304	10 221	22 598	32 819	6 390	3 914	10 304	10 110	2 885	12 995	13 941	21 569	35 510
42305	53 601	0	53 601	7 564	0	7 564	8 775	0	8 775	54 812	0	54 812
42306	684 742	0	684 742	116 471	0	116 471	143 403	0	143 403	711 674	0	711 674
42309	24 188	0	24 188	2 340	0	2 340	136	0	136	21 984	0	21 984
42601	3 766	362	4 128	2 408	8 188	10 596	2 233	8 299	10 532	3 591	473	4 064
45215	87 050	0	87 050	5 898	0	5 898	4 093	0	4 093	85 245	0	85 245
45315	73	0	73	2	0	2	0	0	0	71	0	71
45415	6 531	0	6 531	279	0	279	181	0	181	6 433	0	6 433
45515	17 566	0	17 566	4 383	0	4 383	5 614	0	5 614	18 797	0	18 797
45818	71 487	0	71 487	5 138	0	5 138	3 590	0	3 590	69 939	0	69 939
45918	416	0	416	27	0	27	49	0	49	438	0	438
47407	0	0	0	62 504	8 199	70 703	62 504	8 199	70 703	0	0	0
47411	9 805	218	10 023	6 828	51	6 879	6 020	73	6 093	8 997	240	9 237
47416	2 322	0	2 322	5 527	33	5 560	6 279	33	6 312	3 074	0	3 074
47422	1 938	1 458	3 396	132 328	57 383	189 711	132 192	57 758	189 950	1 802	1 833	3 635
47425	2 128	0	2 128	1 010	0	1 010	1 114	0	1 114	2 232	0	2 232
47426	989	0	989	0	0	0	483	0	483	1 472	0	1 472
50220	130	0	130	97	0	97	0	0	0	33	0	33
60301	5 751	0	5 751	15 005	0	15 005	11 469	0	11 469	2 215	0	2 215
60305	9 668	0	9 668	25 996	0	25 996	25 607	0	25 607	9 279	0	9 279
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	69	0	69	121	0	121	52	0	52	0	0	0
60311	233	0	233	3 482	0	3 482	3 510	0	3 510	261	0	261
60322	30	0	30	0	0	0	1 001	0	1 001	1 031	0	1 031
60324	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
60348	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60601	43 345	0	43 345	0	0	0	498	0	498	43 843	0	43 843
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	89 224	0	89 224	0	0	0	61 945	0	61 945	151 169	0	151 169
70603	4 848	0	4 848	0	0	0	3 272	0	3 272	8 120	0	8 120
70801	87 336	0	87 336	0	0	0	0	0	0	87 336	0	87 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	109 212	0	109 212	8 282	0	8 282	7 111	0	7 111	110 383	0	110 383
90902	1 417 879	0	1 417 879	129 764	0	129 764	61 669	0	61 669	1 485 974	0	1 485 974
91202	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
91203	3	0	3	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 645 252	0	3 645 252	337 604	0	337 604	225 267	0	225 267	3 757 589	0	3 757 589
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	13 480	0	13 480	3 066	0	3 066	3 514	0	3 514	13 032	0	13 032
91704	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
91802	27 249	0	27 249	0	0	0	11	0	11	27 238	0	27 238
99998	2 338 763	0	2 338 763	342 989	0	342 989	320 870	0	320 870	2 360 882	0	2 360 882
Пассив
91003	0	0	0	3 058	0	3 058	3 058	0	3 058	0	0	0
91004	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91211	245	0	245	0	0	0	7	0	7	252	0	252
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	2 186 608	0	2 186 608	163 099	0	163 099	189 657	0	189 657	2 213 166	0	2 213 166
91315	19 442	0	19 442	0	0	0	606	0	606	20 048	0	20 048
91316	20 991	0	20 991	32 229	0	32 229	19 400	0	19 400	8 162	0	8 162
91317	99 476	0	99 476	122 399	0	122 399	130 176	0	130 176	107 253	0	107 253
91507	7 614	0	7 614	0	0	0	0	0	0	7 614	0	7 614
99999	5 225 926	0	5 225 926	298 870	0	298 870	480 014	0	480 014	5 407 070	0	5 407 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 365,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	25 365,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 365,0000

Страница была полезной?