Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	44	0	44	16	0	16	20	0	20	40	0	40
20202	53 235	971	54 206	1 133 207	4 230	1 137 437	1 139 897	3 693	1 143 590	46 545	1 508	48 053
20207	38 590	26 996	65 586	602 072	73 975	676 047	589 276	65 014	654 290	51 386	35 957	87 343
20208	34 673	0	34 673	124 150	0	124 150	126 408	0	126 408	32 415	0	32 415
20209	20 279	0	20 279	1 037 785	2 531	1 040 316	1 045 545	2 531	1 048 076	12 519	0	12 519
30102	70 266	0	70 266	4 947 126	0	4 947 126	4 987 276	0	4 987 276	30 116	0	30 116
30110	26 420	32 850	59 270	18 296	71 980	90 276	17 140	80 222	97 362	27 576	24 608	52 184
30202	13 652	0	13 652	2 001	0	2 001	0	0	0	15 653	0	15 653
30204	677	0	677	0	0	0	89	0	89	588	0	588
30210	3 000	0	3 000	71 000	0	71 000	74 000	0	74 000	0	0	0
30213	1 212	697	1 909	5 509	3 018	8 527	5 319	3 125	8 444	1 402	590	1 992
30221	0	0	0	0	1 817	1 817	0	1 817	1 817	0	0	0
30233	2 421	0	2 421	137 442	0	137 442	138 828	0	138 828	1 035	0	1 035
30302	0	0	0	907 334	2 755	910 089	455 752	235	455 987	451 582	2 520	454 102
30402	169	0	169	6 865 662	0	6 865 662	6 865 750	0	6 865 750	81	0	81
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31901	677 000	0	677 000	3 175 000	0	3 175 000	3 257 000	0	3 257 000	595 000	0	595 000
31903	540 000	0	540 000	2 070 000	0	2 070 000	2 160 000	0	2 160 000	450 000	0	450 000
31904	40 000	0	40 000	370 000	0	370 000	240 000	0	240 000	170 000	0	170 000
45203	11 124	0	11 124	10 000	0	10 000	13 124	0	13 124	8 000	0	8 000
45204	3 310	0	3 310	0	0	0	3 041	0	3 041	269	0	269
45205	40 748	0	40 748	32 824	0	32 824	19 649	0	19 649	53 923	0	53 923
45206	309 560	0	309 560	35 019	0	35 019	49 357	0	49 357	295 222	0	295 222
45207	316 954	0	316 954	38 118	0	38 118	30 083	0	30 083	324 989	0	324 989
45208	92 930	0	92 930	9 000	0	9 000	765	0	765	101 165	0	101 165
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	19 915	0	19 915	1 000	0	1 000	1 195	0	1 195	19 720	0	19 720
45407	94 681	0	94 681	500	0	500	3 000	0	3 000	92 181	0	92 181
45408	74 460	0	74 460	0	0	0	1 030	0	1 030	73 430	0	73 430
45502	3 000	0	3 000	350	0	350	3 350	0	3 350	0	0	0
45503	52 700	0	52 700	8 900	0	8 900	14 050	0	14 050	47 550	0	47 550
45504	19 637	0	19 637	10 058	0	10 058	9 413	0	9 413	20 282	0	20 282
45505	78 897	0	78 897	30 774	0	30 774	32 365	0	32 365	77 306	0	77 306
45506	183 517	0	183 517	30 866	0	30 866	31 523	0	31 523	182 860	0	182 860
45507	52 656	0	52 656	700	0	700	1 479	0	1 479	51 877	0	51 877
45812	7 701	0	7 701	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	7 701	0	7 701
45814	4 006	0	4 006	0	0	0	0	0	0	4 006	0	4 006
45815	7 944	0	7 944	3 353	0	3 353	674	0	674	10 623	0	10 623
45912	330	0	330	101	0	101	101	0	101	330	0	330
45914	43	0	43	225	0	225	225	0	225	43	0	43
45915	105	0	105	57	0	57	57	0	57	105	0	105
47408	0	0	0	8 120	59 840	67 960	8 120	59 840	67 960	0	0	0
47423	0	0	0	11 519	965	12 484	11 449	960	12 409	70	5	75
47427	16 262	0	16 262	15 012	0	15 012	16 280	0	16 280	14 994	0	14 994
50207	11 754	0	11 754	80	0	80	229	0	229	11 605	0	11 605
50210	11 134	0	11 134	46	0	46	217	0	217	10 963	0	10 963
50221	139	0	139	111	0	111	0	0	0	250	0	250
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51402	1 493	0	1 493	0	0	0	1 493	0	1 493	0	0	0
51403	498	0	498	0	0	0	498	0	498	0	0	0
51404	995	0	995	0	0	0	995	0	995	0	0	0
52503	164	0	164	97	0	97	243	0	243	18	0	18
60302	783	0	783	361	0	361	1 061	0	1 061	83	0	83
60306	0	0	0	740	0	740	740	0	740	0	0	0
60308	27	0	27	128	0	128	145	0	145	10	0	10
60310	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60312	566	0	566	2 735	0	2 735	1 626	0	1 626	1 675	0	1 675
60323	299	0	299	5	0	5	213	0	213	91	0	91
60401	135 429	0	135 429	45 033	0	45 033	45 013	0	45 013	135 449	0	135 449
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	44	0	44	0	0	0	20	0	20	24	0	24
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	404	0	404	0	0	0	4	0	4	400	0	400
61009	97	0	97	242	0	242	234	0	234	105	0	105
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	2 896	0	2 896	258	0	258	237	0	237	2 917	0	2 917
70606	38 065	0	38 065	39 371	0	39 371	6 938	0	6 938	70 498	0	70 498
70608	4 842	0	4 842	4 360	0	4 360	112	0	112	9 090	0	9 090
70611	1 636	0	1 636	1 636	0	1 636	0	0	0	3 272	0	3 272
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 942	0	8 942	0	0	0	0	0	0	8 942	0	8 942
10603	139	0	139	0	0	0	111	0	111	250	0	250
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	453 507	0	453 507	0	0	0	0	0	0	453 507	0	453 507
30109	6	1	7	3 025	73	3 098	3 100	73	3 173	81	1	82
30220	0	0	0	0	2 458	2 458	0	3 225	3 225	0	767	767
30222	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30223	104 047	0	104 047	1 873 635	0	1 873 635	1 856 092	0	1 856 092	86 504	0	86 504
30232	14	0	14	455	0	455	441	0	441	0	0	0
30301	0	0	0	455 752	235	455 987	907 334	2 755	910 089	451 582	2 520	454 102
31306	16 016	0	16 016	9 000	0	9 000	0	0	0	7 016	0	7 016
31308	42 646	0	42 646	10 125	0	10 125	0	0	0	32 521	0	32 521
40601	46	0	46	1 605	0	1 605	1 739	0	1 739	180	0	180
40602	3 824	0	3 824	5 879	0	5 879	3 379	0	3 379	1 324	0	1 324
40701	276	0	276	1 752	0	1 752	1 703	0	1 703	227	0	227
40702	1 148 670	2 126	1 150 796	4 980 979	8 177	4 989 156	4 983 161	8 090	4 991 251	1 150 852	2 039	1 152 891
40703	22 577	2	22 579	27 622	0	27 622	27 835	0	27 835	22 790	2	22 792
40802	88 399	3	88 402	407 306	46	407 352	416 622	46	416 668	97 715	3	97 718
40807	640	2	642	5 723	0	5 723	5 319	0	5 319	236	2	238
40817	102 935	0	102 935	154 659	0	154 659	159 607	0	159 607	107 883	0	107 883
40905	0	0	0	9 614	0	9 614	9 614	0	9 614	0	0	0
40909	0	0	0	736	817	1 553	736	817	1 553	0	0	0
40910	0	0	0	428	142	570	428	142	570	0	0	0
40911	3 363	0	3 363	420 844	0	420 844	419 521	0	419 521	2 040	0	2 040
40912	0	0	0	14 087	14 060	28 147	14 087	14 060	28 147	0	0	0
40913	0	0	0	11 450	15 726	27 176	11 450	15 726	27 176	0	0	0
42104	38 300	0	38 300	25 000	0	25 000	70 000	0	70 000	83 300	0	83 300
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	42 700	0	42 700	14 900	0	14 900	13 500	0	13 500	41 300	0	41 300
42301	80 501	26 974	107 475	129 523	27 608	157 131	134 360	24 789	159 149	85 338	24 155	109 493
42303	0	430	430	0	103	103	0	9	9	0	336	336
42304	0	28 943	28 943	0	3 009	3 009	0	2 216	2 216	0	28 150	28 150
42305	37 055	0	37 055	26 095	0	26 095	36 607	0	36 607	47 567	0	47 567
42306	380 897	0	380 897	50 052	0	50 052	76 549	0	76 549	407 394	0	407 394
42309	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412	4 412	0	4 412
42601	1 009	250	1 259	686	10 314	11 000	812	10 303	11 115	1 135	239	1 374
45215	81 367	0	81 367	1 824	0	1 824	927	0	927	80 470	0	80 470
45415	18 706	0	18 706	345	0	345	85	0	85	18 446	0	18 446
45515	19 713	0	19 713	5 499	0	5 499	3 205	0	3 205	17 419	0	17 419
45818	19 608	0	19 608	2 055	0	2 055	4 688	0	4 688	22 241	0	22 241
45918	478	0	478	9	0	9	9	0	9	478	0	478
47407	0	0	0	59 947	8 093	68 040	59 947	8 093	68 040	0	0	0
47411	11 777	268	12 045	3 979	36	4 015	6 066	87	6 153	13 864	319	14 183
47416	22	0	22	8 801	3 315	12 116	8 814	3 315	12 129	35	0	35
47422	4 558	2 107	6 665	85 904	33 611	119 515	83 157	32 508	115 665	1 811	1 004	2 815
47425	824	0	824	983	0	983	2 102	0	2 102	1 943	0	1 943
47426	2 415	0	2 415	1 250	0	1 250	465	0	465	1 630	0	1 630
50220	44	0	44	20	0	20	16	0	16	40	0	40
52301	2 541	0	2 541	217 099	0	217 099	242 173	0	242 173	27 615	0	27 615
52302	170 060	0	170 060	242 173	0	242 173	72 113	0	72 113	0	0	0
52303	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
52304	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
60301	4 726	0	4 726	5 853	0	5 853	5 784	0	5 784	4 657	0	4 657
60305	8 510	0	8 510	12 159	0	12 159	12 341	0	12 341	8 692	0	8 692
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	29	0	29	39	0	39	88	0	88	78	0	78
60311	635	0	635	2 682	0	2 682	2 903	0	2 903	856	0	856
60322	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60324	299	0	299	208	0	208	0	0	0	91	0	91
60348	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
60601	38 146	0	38 146	1 290	0	1 290	1 829	0	1 829	38 685	0	38 685
60903	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70601	48 388	0	48 388	3 274	0	3 274	44 098	0	44 098	89 212	0	89 212
70603	4 862	0	4 862	78	0	78	4 379	0	4 379	9 163	0	9 163
70801	61 216	0	61 216	0	0	0	0	0	0	61 216	0	61 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	115 816	0	115 816	12 195	0	12 195	4 992	0	4 992	123 019	0	123 019
90902	621 945	0	621 945	57 331	0	57 331	46 443	0	46 443	632 833	0	632 833
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 010 688	0	3 010 688	401 540	0	401 540	327 050	0	327 050	3 085 178	0	3 085 178
91417	12 872	0	12 872	9 425	0	9 425	0	0	0	22 297	0	22 297
91501	7 425	0	7 425	7 425	0	7 425	7 425	0	7 425	7 425	0	7 425
91604	10 035	0	10 035	3 273	0	3 273	2 757	0	2 757	10 551	0	10 551
91704	5 124	0	5 124	0	0	0	0	0	0	5 124	0	5 124
91802	25 459	0	25 459	0	0	0	1	0	1	25 458	0	25 458
99998	1 821 869	0	1 821 869	330 497	0	330 497	241 529	0	241 529	1 910 837	0	1 910 837
Пассив
91003	0	0	0	1 912	0	1 912	1 912	0	1 912	0	0	0
91211	160	0	160	0	0	0	6	0	6	166	0	166
91312	1 744 285	0	1 744 285	160 779	0	160 779	218 667	0	218 667	1 802 173	0	1 802 173
91316	4 200	0	4 200	10 832	0	10 832	39 200	0	39 200	32 568	0	32 568
91317	65 920	0	65 920	63 197	0	63 197	65 903	0	65 903	68 626	0	68 626
91507	7 304	0	7 304	4 808	0	4 808	4 808	0	4 808	7 304	0	7 304
99999	3 809 373	0	3 809 373	388 667	0	388 667	491 188	0	491 188	3 911 894	0	3 911 894
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	22 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 605,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 605,0000

Страница была полезной?