Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 557	3 078	98 635	1 382 839	9 055	1 391 894	1 408 375	11 081	1 419 456	70 021	1 052	71 073
20207	23 372	13 671	37 043	649 430	129 788	779 218	638 623	122 355	760 978	34 179	21 104	55 283
20208	28 761	0	28 761	165 830	0	165 830	161 172	0	161 172	33 419	0	33 419
20209	12 959	0	12 959	912 818	5 144	917 962	920 872	5 144	926 016	4 905	0	4 905
30102	395 512	0	395 512	5 670 704	0	5 670 704	5 978 124	0	5 978 124	88 092	0	88 092
30110	32 303	22 842	55 145	60 163	153 434	213 597	72 646	142 996	215 642	19 820	33 280	53 100
30202	38 173	0	38 173	0	0	0	25 919	0	25 919	12 254	0	12 254
30204	964	0	964	0	0	0	637	0	637	327	0	327
30210	0	0	0	20 050	0	20 050	20 050	0	20 050	0	0	0
30213	1 092	599	1 691	3 512	1 513	5 025	3 781	1 503	5 284	823	609	1 432
30221	0	0	0	4 990	3 675	8 665	4 990	3 675	8 665	0	0	0
30233	2 307	0	2 307	182 767	0	182 767	184 128	0	184 128	946	0	946
30402	1	0	1	1 971 080	0	1 971 080	1 971 063	0	1 971 063	18	0	18
31901	100 000	0	100 000	900 000	0	900 000	880 000	0	880 000	120 000	0	120 000
31903	10 000	0	10 000	220 000	0	220 000	200 000	0	200 000	30 000	0	30 000
32004	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
44908	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45201	14 759	0	14 759	16 847	0	16 847	31 606	0	31 606	0	0	0
45203	47 400	0	47 400	94 848	0	94 848	50 400	0	50 400	91 848	0	91 848
45204	86 105	0	86 105	47 739	0	47 739	92 365	0	92 365	41 479	0	41 479
45205	74 569	0	74 569	35 444	0	35 444	32 471	0	32 471	77 542	0	77 542
45206	431 672	0	431 672	60 400	0	60 400	79 141	0	79 141	412 931	0	412 931
45207	321 616	0	321 616	29 651	0	29 651	37 021	0	37 021	314 246	0	314 246
45208	58 300	0	58 300	0	0	0	0	0	0	58 300	0	58 300
45308	1 232	0	1 232	0	0	0	84	0	84	1 148	0	1 148
45403	0	0	0	1 375	0	1 375	375	0	375	1 000	0	1 000
45404	20 913	0	20 913	222	0	222	20 200	0	20 200	935	0	935
45405	22 632	0	22 632	995	0	995	1 004	0	1 004	22 623	0	22 623
45406	69 738	0	69 738	8 470	0	8 470	9 016	0	9 016	69 192	0	69 192
45407	127 752	0	127 752	2 508	0	2 508	5 573	0	5 573	124 687	0	124 687
45408	48 194	0	48 194	4 209	0	4 209	1 773	0	1 773	50 630	0	50 630
45502	0	0	0	3 340	0	3 340	240	0	240	3 100	0	3 100
45503	5 725	0	5 725	500	0	500	4 496	0	4 496	1 729	0	1 729
45504	267	0	267	9 900	0	9 900	117	0	117	10 050	0	10 050
45505	139 104	3 762	142 866	28 045	333	28 378	19 218	2 794	22 012	147 931	1 301	149 232
45506	148 944	0	148 944	6 416	0	6 416	10 972	0	10 972	144 388	0	144 388
45507	86 289	0	86 289	0	0	0	4 247	0	4 247	82 042	0	82 042
45812	10 082	0	10 082	0	0	0	281	0	281	9 801	0	9 801
45814	3 528	0	3 528	0	0	0	40	0	40	3 488	0	3 488
45815	8 260	0	8 260	0	0	0	15	0	15	8 245	0	8 245
45912	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	29 862	139 431	169 293	29 862	139 431	169 293	0	0	0
47423	56	0	56	67 558	1 554	69 112	67 613	1 554	69 167	1	0	1
47427	22 134	30	22 164	23 937	27	23 964	24 572	45	24 617	21 499	12	21 511
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51402	1 979	0	1 979	990	0	990	1 979	0	1 979	990	0	990
51403	0	0	0	973	0	973	0	0	0	973	0	973
60302	700	0	700	514	0	514	554	0	554	660	0	660
60306	0	0	0	566	0	566	566	0	566	0	0	0
60308	107	0	107	81	0	81	142	0	142	46	0	46
60310	0	0	0	708	0	708	12	0	12	696	0	696
60312	1 392	0	1 392	2 429	0	2 429	3 088	0	3 088	733	0	733
60323	48	0	48	180	0	180	5	0	5	223	0	223
60401	92 610	0	92 610	1 186	0	1 186	0	0	0	93 796	0	93 796
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	0	0	0	1 247	0	1 247	1 186	0	1 186	61	0	61
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	126	0	126	0	0	0	11	0	11	115	0	115
61009	300	0	300	385	0	385	587	0	587	98	0	98
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	3 770	0	3 770	172	0	172	200	0	200	3 742	0	3 742
70501	23 756	0	23 756	4 641	0	4 641	0	0	0	28 397	0	28 397
70606	325 470	0	325 470	32 647	0	32 647	1 431	0	1 431	356 686	0	356 686
70608	20 394	0	20 394	5 571	0	5 571	0	0	0	25 965	0	25 965
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 333	0	9 333	0	0	0	0	0	0	9 333	0	9 333
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	392 599	0	392 599	59	0	59	0	0	0	392 540	0	392 540
30109	61	36	97	5 953	35	5 988	6 000	0	6 000	108	1	109
30220	0	0	0	0	6 133	6 133	0	6 133	6 133	0	0	0
30222	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
30223	118 857	0	118 857	2 500 649	0	2 500 649	2 426 283	0	2 426 283	44 491	0	44 491
31306	0	0	0	0	0	0	5 590	0	5 590	5 590	0	5 590
31307	6 217	0	6 217	3 719	0	3 719	0	0	0	2 498	0	2 498
31308	65 452	0	65 452	2 816	0	2 816	4 990	0	4 990	67 626	0	67 626
40502	1 555	0	1 555	522	0	522	2 679	0	2 679	3 712	0	3 712
40601	131	0	131	2 767	0	2 767	2 642	0	2 642	6	0	6
40602	34 960	0	34 960	242 005	0	242 005	223 662	0	223 662	16 617	0	16 617
40701	4 000	0	4 000	7 644	96	7 740	8 510	96	8 606	4 866	0	4 866
40702	940 191	86	940 277	5 966 494	14 874	5 981 368	5 715 757	15 276	5 731 033	689 454	488	689 942
40703	48 846	0	48 846	37 850	0	37 850	39 351	0	39 351	50 347	0	50 347
40802	87 082	3	87 085	616 791	186	616 977	592 765	186	592 951	63 056	3	63 059
40807	3 689	1	3 690	26 045	0	26 045	26 442	0	26 442	4 086	1	4 087
40817	101 917	0	101 917	209 911	0	209 911	187 622	0	187 622	79 628	0	79 628
40905	0	0	0	16 683	0	16 683	16 683	0	16 683	0	0	0
40909	0	0	0	582	1 380	1 962	582	1 380	1 962	0	0	0
40910	0	0	0	179	165	344	179	165	344	0	0	0
40911	5 781	0	5 781	441 022	0	441 022	437 958	0	437 958	2 717	0	2 717
40912	0	0	0	20 587	33 335	53 922	20 587	33 335	53 922	0	0	0
40913	0	0	0	26 640	40 631	67 271	26 640	40 631	67 271	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42105	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	115 076	14 761	129 837	194 743	38 455	233 198	173 701	50 483	224 184	94 034	26 789	120 823
42303	1 547	120	1 667	1 493	174	1 667	5 815	1 111	6 926	5 869	1 057	6 926
42304	9 621	22 393	32 014	6 576	3 893	10 469	1 552	2 725	4 277	4 597	21 225	25 822
42305	40 199	0	40 199	16 174	0	16 174	9 470	0	9 470	33 495	0	33 495
42306	341 121	0	341 121	87 520	0	87 520	62 739	0	62 739	316 340	0	316 340
42309	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
42601	2 633	1 137	3 770	2 817	17 023	19 840	1 566	16 116	17 682	1 382	230	1 612
45215	46 005	0	46 005	4 983	0	4 983	5 832	0	5 832	46 854	0	46 854
45315	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
45415	7 074	0	7 074	537	0	537	421	0	421	6 958	0	6 958
45515	5 403	0	5 403	276	0	276	361	0	361	5 488	0	5 488
45818	21 870	0	21 870	336	0	336	0	0	0	21 534	0	21 534
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	142 004	27 571	169 575	142 004	27 571	169 575	0	0	0
47411	7 215	301	7 516	3 909	266	4 175	3 228	76	3 304	6 534	111	6 645
47416	616	0	616	14 250	1 179	15 429	13 792	1 179	14 971	158	0	158
47422	3 404	2 649	6 053	145 301	80 569	225 870	144 594	80 208	224 802	2 697	2 288	4 985
47425	1 144	0	1 144	2 720	0	2 720	3 042	0	3 042	1 466	0	1 466
47426	213	0	213	916	0	916	1 012	0	1 012	309	0	309
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	3 710	0	3 710	8 740	0	8 740	6 882	0	6 882	1 852	0	1 852
60305	11 589	0	11 589	15 534	0	15 534	11 073	0	11 073	7 128	0	7 128
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	760	0	760	4 102	0	4 102	3 992	0	3 992	650	0	650
60322	950	0	950	907	0	907	35	0	35	78	0	78
60324	48	0	48	0	0	0	175	0	175	223	0	223
60601	32 144	0	32 144	0	0	0	582	0	582	32 726	0	32 726
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	457 553	0	457 553	0	0	0	52 009	0	52 009	509 562	0	509 562
70603	19 885	0	19 885	0	0	0	5 475	0	5 475	25 360	0	25 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	89 931	0	89 931	2 081	0	2 081	896	0	896	91 116	0	91 116
90902	479 181	0	479 181	43 441	0	43 441	16 939	0	16 939	505 683	0	505 683
91202	0	0	0	4	0	4	1	0	1	3	0	3
91203	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 050 394	5 680	3 056 074	244 039	549	244 588	363 323	3 177	366 500	2 931 110	3 052	2 934 162
91417	38 331	0	38 331	6 535	0	6 535	10 580	0	10 580	34 286	0	34 286
91604	3 170	0	3 170	324	0	324	167	0	167	3 327	0	3 327
91704	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
91802	21 530	0	21 530	0	0	0	0	0	0	21 530	0	21 530
99998	2 516 264	0	2 516 264	332 662	0	332 662	458 991	0	458 991	2 389 935	0	2 389 935
Пассив
91211	55	0	55	0	0	0	6	0	6	61	0	61
91311	7 917	0	7 917	6 417	0	6 417	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	2 397 066	0	2 397 066	278 606	0	278 606	160 474	0	160 474	2 278 934	0	2 278 934
91316	29 119	0	29 119	15 609	0	15 609	8 000	0	8 000	21 510	0	21 510
91317	62 155	0	62 155	158 358	0	158 358	164 181	0	164 181	67 978	0	67 978
91507	19 952	0	19 952	0	0	0	0	0	0	19 952	0	19 952
99999	3 692 061	0	3 692 061	395 082	0	395 082	296 973	0	296 973	3 593 952	0	3 593 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?