Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	95 021	2 501	97 522	1 443 318	8 714	1 452 032	1 442 782	8 137	1 450 919	95 557	3 078	98 635
20207	40 287	13 657	53 944	644 467	104 387	748 854	661 382	104 373	765 755	23 372	13 671	37 043
20208	38 099	0	38 099	139 655	0	139 655	148 993	0	148 993	28 761	0	28 761
20209	12 897	0	12 897	1 015 875	4 166	1 020 041	1 015 813	4 166	1 019 979	12 959	0	12 959
30102	157 102	0	157 102	6 077 572	0	6 077 572	5 839 162	0	5 839 162	395 512	0	395 512
30110	35 725	22 185	57 910	7 066 944	141 586	7 208 530	7 070 366	140 929	7 211 295	32 303	22 842	55 145
30202	40 019	0	40 019	0	0	0	1 846	0	1 846	38 173	0	38 173
30204	959	0	959	5	0	5	0	0	0	964	0	964
30210	0	0	0	62 007	0	62 007	62 007	0	62 007	0	0	0
30213	1 208	718	1 926	4 004	1 437	5 441	4 120	1 556	5 676	1 092	599	1 691
30221	0	1 475	1 475	40 000	2 525	42 525	40 000	4 000	44 000	0	0	0
30233	1 534	0	1 534	164 926	0	164 926	164 153	0	164 153	2 307	0	2 307
30402	0	0	0	110 001	0	110 001	110 000	0	110 000	1	0	1
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	0	0	0	4 810 000	0	4 810 000	4 810 000	0	4 810 000	0	0	0
32003	255 000	0	255 000	1 183 000	0	1 183 000	1 438 000	0	1 438 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32201	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	3	3
44908	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	17 920	0	17 920	18 017	0	18 017	21 178	0	21 178	14 759	0	14 759
45203	99 366	0	99 366	52 835	0	52 835	104 801	0	104 801	47 400	0	47 400
45204	50 717	0	50 717	101 313	0	101 313	65 925	0	65 925	86 105	0	86 105
45205	64 036	0	64 036	45 402	0	45 402	34 869	0	34 869	74 569	0	74 569
45206	419 817	0	419 817	87 433	0	87 433	75 578	0	75 578	431 672	0	431 672
45207	322 610	0	322 610	41 731	0	41 731	42 725	0	42 725	321 616	0	321 616
45208	58 308	0	58 308	0	0	0	8	0	8	58 300	0	58 300
45308	1 432	0	1 432	0	0	0	200	0	200	1 232	0	1 232
45401	373	0	373	339	0	339	712	0	712	0	0	0
45403	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45404	500	0	500	20 413	0	20 413	0	0	0	20 913	0	20 913
45405	26 476	0	26 476	533	0	533	4 377	0	4 377	22 632	0	22 632
45406	68 749	0	68 749	9 589	0	9 589	8 600	0	8 600	69 738	0	69 738
45407	137 901	0	137 901	11 244	0	11 244	21 393	0	21 393	127 752	0	127 752
45408	45 844	0	45 844	4 156	0	4 156	1 806	0	1 806	48 194	0	48 194
45502	3 500	0	3 500	400	0	400	3 900	0	3 900	0	0	0
45503	4 150	0	4 150	3 900	0	3 900	2 325	0	2 325	5 725	0	5 725
45504	345	0	345	0	0	0	78	0	78	267	0	267
45505	135 691	3 662	139 353	20 420	302	20 722	17 007	202	17 209	139 104	3 762	142 866
45506	154 186	0	154 186	7 536	0	7 536	12 778	0	12 778	148 944	0	148 944
45507	90 573	0	90 573	0	0	0	4 284	0	4 284	86 289	0	86 289
45812	10 112	0	10 112	0	0	0	30	0	30	10 082	0	10 082
45814	3 568	0	3 568	0	0	0	40	0	40	3 528	0	3 528
45815	8 260	0	8 260	0	0	0	0	0	0	8 260	0	8 260
47408	0	0	0	33 091	98 552	131 643	33 091	98 552	131 643	0	0	0
47423	0	0	0	74 530	1 071	75 601	74 474	1 071	75 545	56	0	56
47427	22 866	30	22 896	25 005	30	25 035	25 737	30	25 767	22 134	30	22 164
51402	0	0	0	1 979	0	1 979	0	0	0	1 979	0	1 979
51501	0	0	0	21 533	0	21 533	21 533	0	21 533	0	0	0
51505	21 516	0	21 516	0	0	0	21 516	0	21 516	0	0	0
52503	54	0	54	0	0	0	54	0	54	0	0	0
60302	661	0	661	339	0	339	300	0	300	700	0	700
60306	0	0	0	541	0	541	541	0	541	0	0	0
60308	249	0	249	139	0	139	281	0	281	107	0	107
60310	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60312	1 947	0	1 947	1 726	0	1 726	2 281	0	2 281	1 392	0	1 392
60323	47	0	47	6	0	6	5	0	5	48	0	48
60401	91 628	0	91 628	982	0	982	0	0	0	92 610	0	92 610
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60701	24	0	24	958	0	958	982	0	982	0	0	0
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	141	0	141	0	0	0	15	0	15	126	0	126
61009	236	0	236	170	0	170	106	0	106	300	0	300
61210	0	0	0	21 533	0	21 533	21 533	0	21 533	0	0	0
61403	3 962	0	3 962	3	0	3	195	0	195	3 770	0	3 770
70501	20 063	0	20 063	3 693	0	3 693	0	0	0	23 756	0	23 756
70606	284 593	0	284 593	41 065	0	41 065	188	0	188	325 470	0	325 470
70608	15 480	0	15 480	4 914	0	4 914	0	0	0	20 394	0	20 394
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	9 333	0	9 333	0	0	0	0	0	0	9 333	0	9 333
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	393 654	0	393 654	1 055	0	1 055	0	0	0	392 599	0	392 599
30109	61	72	133	0	38	38	0	2	2	61	36	97
30220	0	0	0	0	2 171	2 171	0	2 171	2 171	0	0	0
30222	1	0	1	231	0	231	230	0	230	0	0	0
30223	110 573	0	110 573	2 497 692	0	2 497 692	2 505 976	0	2 505 976	118 857	0	118 857
31307	6 799	0	6 799	582	0	582	0	0	0	6 217	0	6 217
31308	70 417	0	70 417	4 965	0	4 965	0	0	0	65 452	0	65 452
40502	1 550	0	1 550	1 495	0	1 495	1 500	0	1 500	1 555	0	1 555
40601	1 689	0	1 689	4 849	0	4 849	3 291	0	3 291	131	0	131
40602	57 882	0	57 882	259 578	0	259 578	236 656	0	236 656	34 960	0	34 960
40701	2 483	0	2 483	7 536	3 525	11 061	9 053	3 525	12 578	4 000	0	4 000
40702	866 301	84	866 385	5 528 384	32 789	5 561 173	5 602 274	32 791	5 635 065	940 191	86	940 277
40703	50 341	0	50 341	38 444	295	38 739	36 949	295	37 244	48 846	0	48 846
40802	82 855	2	82 857	595 300	0	595 300	599 527	1	599 528	87 082	3	87 085
40807	11 542	1	11 543	37 766	0	37 766	29 913	0	29 913	3 689	1	3 690
40817	130 442	0	130 442	170 698	0	170 698	142 173	0	142 173	101 917	0	101 917
40905	0	0	0	13 193	0	13 193	13 193	0	13 193	0	0	0
40909	0	0	0	872	906	1 778	872	906	1 778	0	0	0
40910	0	0	0	368	158	526	368	158	526	0	0	0
40911	5 618	0	5 618	433 852	0	433 852	434 015	0	434 015	5 781	0	5 781
40912	0	0	0	29 226	31 330	60 556	29 226	31 330	60 556	0	0	0
40913	0	0	0	28 803	33 638	62 441	28 803	33 638	62 441	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	8 000	0	8 000	11 500	0	11 500
42105	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	4 700	0	4 700
42106	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42301	127 108	12 866	139 974	149 665	19 398	169 063	137 633	21 293	158 926	115 076	14 761	129 837
42303	2 443	364	2 807	2 606	263	2 869	1 710	19	1 729	1 547	120	1 667
42304	11 785	22 074	33 859	3 182	2 723	5 905	1 018	3 042	4 060	9 621	22 393	32 014
42305	36 208	0	36 208	6 121	0	6 121	10 112	0	10 112	40 199	0	40 199
42306	336 965	0	336 965	24 330	0	24 330	28 486	0	28 486	341 121	0	341 121
42309	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
42601	2 271	191	2 462	2 052	12 558	14 610	2 414	13 504	15 918	2 633	1 137	3 770
45215	42 695	0	42 695	4 079	0	4 079	7 389	0	7 389	46 005	0	46 005
45315	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45415	7 149	0	7 149	328	0	328	253	0	253	7 074	0	7 074
45515	5 127	0	5 127	209	0	209	485	0	485	5 403	0	5 403
45818	21 940	0	21 940	70	0	70	0	0	0	21 870	0	21 870
47407	0	0	0	190 203	11 538	201 741	190 203	11 538	201 741	0	0	0
47411	7 748	259	8 007	3 608	42	3 650	3 075	84	3 159	7 215	301	7 516
47416	3 484	61	3 545	14 180	214	14 394	11 312	153	11 465	616	0	616
47422	7 527	7 808	15 335	173 982	73 869	247 851	169 859	68 710	238 569	3 404	2 649	6 053
47425	1 535	0	1 535	3 780	0	3 780	3 389	0	3 389	1 144	0	1 144
47426	171	0	171	949	0	949	991	0	991	213	0	213
52301	0	0	0	15 724	0	15 724	15 724	0	15 724	0	0	0
52304	15 224	0	15 224	15 224	0	15 224	0	0	0	0	0	0
52406	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	1 396	0	1 396	5 279	0	5 279	7 593	0	7 593	3 710	0	3 710
60305	4 751	0	4 751	10 119	0	10 119	16 957	0	16 957	11 589	0	11 589
60307	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60309	222	0	222	272	0	272	50	0	50	0	0	0
60311	485	0	485	3 415	0	3 415	3 690	0	3 690	760	0	760
60322	73	0	73	2	0	2	879	0	879	950	0	950
60324	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
60601	31 516	0	31 516	0	0	0	628	0	628	32 144	0	32 144
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	406 692	0	406 692	0	0	0	50 861	0	50 861	457 553	0	457 553
70603	15 124	0	15 124	0	0	0	4 761	0	4 761	19 885	0	19 885
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	90 306	0	90 306	228	0	228	603	0	603	89 931	0	89 931
90902	574 105	0	574 105	45 623	0	45 623	140 547	0	140 547	479 181	0	479 181
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	3 028 219	5 530	3 033 749	198 354	455	198 809	176 179	305	176 484	3 050 394	5 680	3 056 074
91417	15 784	0	15 784	22 547	0	22 547	0	0	0	38 331	0	38 331
91604	3 138	0	3 138	136	0	136	104	0	104	3 170	0	3 170
91704	3 833	0	3 833	0	0	0	0	0	0	3 833	0	3 833
91802	21 530	0	21 530	0	0	0	0	0	0	21 530	0	21 530
99998	2 615 008	0	2 615 008	382 197	0	382 197	480 941	0	480 941	2 516 264	0	2 516 264
Пассив
91211	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
91311	7 917	0	7 917	0	0	0	0	0	0	7 917	0	7 917
91312	2 444 265	0	2 444 265	203 100	0	203 100	155 901	0	155 901	2 397 066	0	2 397 066
91316	47 930	0	47 930	50 311	0	50 311	31 500	0	31 500	29 119	0	29 119
91317	94 891	0	94 891	227 531	0	227 531	194 795	0	194 795	62 155	0	62 155
91507	19 952	0	19 952	0	0	0	0	0	0	19 952	0	19 952
99999	3 742 456	0	3 742 456	317 739	0	317 739	267 344	0	267 344	3 692 061	0	3 692 061
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?