Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	49 487	18 390	67 877	831 981	14 921	846 902	829 689	17 655	847 344	51 779	15 656	67 435
20209	6 118	0	6 118	772 636	5 924	778 560	772 307	5 924	778 231	6 447	0	6 447
30102	27 881	0	27 881	3 367 167	0	3 367 167	3 359 440	0	3 359 440	35 608	0	35 608
30110	16 495	24 009	40 504	353 643	6 942	360 585	347 659	6 880	354 539	22 479	24 071	46 550
30202	7 332	0	7 332	0	0	0	160	0	160	7 172	0	7 172
30204	305	0	305	13	0	13	0	0	0	318	0	318
30210	0	0	0	2 366	0	2 366	2 366	0	2 366	0	0	0
30215	300	1 860	2 160	0	139	139	0	121	121	300	1 878	2 178
30221	0	0	0	0	1 876	1 876	0	1 876	1 876	0	0	0
30233	323	0	323	32 862	2 975	35 837	33 042	2 965	36 007	143	10	153
31903	0	0	0	860 000	0	860 000	740 000	0	740 000	120 000	0	120 000
31904	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 160 000	0	1 160 000	120 000	0	120 000
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
45201	16 887	0	16 887	20 870	0	20 870	18 622	0	18 622	19 135	0	19 135
45205	24 490	0	24 490	23 860	0	23 860	19 350	0	19 350	29 000	0	29 000
45206	40 530	0	40 530	0	0	0	735	0	735	39 795	0	39 795
45207	337 842	0	337 842	15 338	0	15 338	11 779	0	11 779	341 401	0	341 401
45208	133 434	0	133 434	55 000	0	55 000	4 539	0	4 539	183 895	0	183 895
45401	2 727	0	2 727	2 217	0	2 217	3 594	0	3 594	1 350	0	1 350
45407	7 802	0	7 802	0	0	0	184	0	184	7 618	0	7 618
45408	9 261	0	9 261	0	0	0	210	0	210	9 051	0	9 051
45503	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45505	1 841	0	1 841	0	0	0	703	0	703	1 138	0	1 138
45506	25 872	0	25 872	210	0	210	1 679	0	1 679	24 403	0	24 403
45507	260 289	0	260 289	5 540	0	5 540	9 840	0	9 840	255 989	0	255 989
45509	59	0	59	70	0	70	35	0	35	94	0	94
45812	1 294	0	1 294	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	1 294	0	1 294
45815	3 407	0	3 407	345	0	345	101	0	101	3 651	0	3 651
45915	26	0	26	19	0	19	20	0	20	25	0	25
46106	1 906	0	1 906	0	0	0	0	0	0	1 906	0	1 906
47413	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
47423	1 957	0	1 957	86 549	7	86 556	86 329	7	86 336	2 177	0	2 177
47427	2 875	0	2 875	9 849	0	9 849	9 642	0	9 642	3 082	0	3 082
60302	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60308	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60310	248	0	248	363	0	363	166	0	166	445	0	445
60312	13 859	0	13 859	876	0	876	1 506	0	1 506	13 229	0	13 229
60323	101	0	101	4	0	4	3	0	3	102	0	102
60336	811	0	811	293	0	293	135	0	135	969	0	969
60401	98 894	0	98 894	955	0	955	0	0	0	99 849	0	99 849
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	2 727	0	2 727	628	0	628	955	0	955	2 400	0	2 400
60901	12 181	0	12 181	0	0	0	0	0	0	12 181	0	12 181
60906	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
61008	144	0	144	203	0	203	237	0	237	110	0	110
61009	138	0	138	220	0	220	284	0	284	74	0	74
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61013	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61403	1 927	0	1 927	59	0	59	431	0	431	1 555	0	1 555
61702	812	0	812	0	0	0	812	0	812	0	0	0
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	17 072	0	17 072	0	0	0	0	0	0	17 072	0	17 072
70606	81 944	0	81 944	28 233	0	28 233	0	0	0	110 177	0	110 177
70608	17 204	0	17 204	4 227	0	4 227	0	0	0	21 431	0	21 431
70610	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
70611	827	0	827	206	0	206	0	0	0	1 033	0	1 033
70616	0	0	0	1 237	0	1 237	0	0	0	1 237	0	1 237
Итого по активу (баланс)	1 516 062	44 259	1 560 321	8 132 418	32 784	8 165 202	8 069 231	35 428	8 104 659	1 579 249	41 615	1 620 864
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	112 861	0	112 861	0	0	0	0	0	0	112 861	0	112 861
30126	85	0	85	224	0	224	146	0	146	7	0	7
30232	501	0	501	28 012	636	28 648	27 511	636	28 147	0	0	0
406	238	0	238	1 334	30	1 364	1 446	30	1 476	350	0	350
407	118 096	0	118 096	749 448	0	749 448	757 296	47	757 343	125 944	47	125 991
408.1	42 759	0	42 759	199 929	0	199 929	208 135	0	208 135	50 965	0	50 965
40817	11 372	142	11 514	14 787	10	14 797	14 073	5	14 078	10 658	137	10 795
40821	3 695	0	3 695	111 143	0	111 143	110 734	0	110 734	3 286	0	3 286
40905	242	0	242	8 959	218	9 177	9 008	218	9 226	291	0	291
40906	996	0	996	114 048	0	114 048	114 056	0	114 056	1 004	0	1 004
40909	0	0	0	6 090	2 639	8 729	6 090	2 639	8 729	0	0	0
40910	0	0	0	2 738	108	2 846	2 738	108	2 846	0	0	0
40911	6 933	0	6 933	272 285	107	272 392	271 718	107	271 825	6 366	0	6 366
40912	0	0	0	3 684	263	3 947	3 684	263	3 947	0	0	0
40913	0	0	0	4 770	66	4 836	4 770	66	4 836	0	0	0
42102	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42206	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	8 875	254	9 129	22 752	54	22 806	22 506	16	22 522	8 629	216	8 845
42303	0	0	0	0	0	0	0	34	34	0	34	34
42304	0	312	312	0	329	329	0	17	17	0	0	0
42305	13 503	0	13 503	654	23	677	43	767	810	12 892	744	13 636
42306	453 815	4 339	458 154	52 394	403	52 797	53 053	287	53 340	454 474	4 223	458 697
42307	257 712	21 631	279 343	36 251	1 543	37 794	47 036	824	47 860	268 497	20 912	289 409
45215	9 836	0	9 836	4 159	0	4 159	3 657	0	3 657	9 334	0	9 334
45415	182	0	182	60	0	60	0	0	0	122	0	122
45515	3 980	0	3 980	88	0	88	1 731	0	1 731	5 623	0	5 623
45818	3 802	0	3 802	1 708	0	1 708	1 744	0	1 744	3 838	0	3 838
45918	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
47405	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47411	4 432	60	4 492	5 600	9	5 609	4 418	14	4 432	3 250	65	3 315
47412	142	0	142	554	0	554	581	0	581	169	0	169
47416	380	0	380	1 769	0	1 769	1 389	0	1 389	0	0	0
47422	313	0	313	492	10	502	567	10	577	388	0	388
47425	1 462	0	1 462	4 477	0	4 477	4 014	0	4 014	999	0	999
47426	9	0	9	33	0	33	36	0	36	12	0	12
60301	385	0	385	1 325	0	1 325	1 103	0	1 103	163	0	163
60305	6 577	0	6 577	6 158	0	6 158	6 158	0	6 158	6 577	0	6 577
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	132	0	132	2	0	2	101	0	101	231	0	231
60311	1 480	0	1 480	3 156	0	3 156	3 109	0	3 109	1 433	0	1 433
60322	41	0	41	31	0	31	30	0	30	40	0	40
60324	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60335	2 521	0	2 521	1 634	0	1 634	1 649	0	1 649	2 536	0	2 536
60349	3 328	0	3 328	0	0	0	175	0	175	3 503	0	3 503
60405	153	0	153	2	0	2	0	0	0	151	0	151
60414	58 438	0	58 438	0	0	0	444	0	444	58 882	0	58 882
60903	1 479	0	1 479	0	0	0	67	0	67	1 546	0	1 546
61701	1 449	0	1 449	0	0	0	425	0	425	1 874	0	1 874
61910	753	0	753	0	0	0	6	0	6	759	0	759
61912	1 285	0	1 285	3	0	3	0	0	0	1 282	0	1 282
62002	12 338	0	12 338	0	0	0	466	0	466	12 804	0	12 804
70601	92 290	0	92 290	31	0	31	30 504	0	30 504	122 763	0	122 763
70603	18 225	0	18 225	0	0	0	4 271	0	4 271	22 496	0	22 496
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70801	16 224	0	16 224	0	0	0	0	0	0	16 224	0	16 224
Итого по пассиву (баланс)	1 533 583	26 738	1 560 321	1 665 416	6 448	1 671 864	1 726 319	6 088	1 732 407	1 594 486	26 378	1 620 864
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	274 806	0	274 806	77 427	0	77 427	90 585	0	90 585	261 648	0	261 648
90902	79 274	0	79 274	69 408	0	69 408	89 102	0	89 102	59 580	0	59 580
91202	10	0	10	3	0	3	1	0	1	12	0	12
91203	2	0	2	23	0	23	22	0	22	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	19	0	19	30	0	30	36	0	36	13	0	13
91414	3 617 783	0	3 617 783	462 773	0	462 773	27 985	0	27 985	4 052 571	0	4 052 571
91501	2 655	0	2 655	0	0	0	0	0	0	2 655	0	2 655
91604	1 092	0	1 092	1 992	0	1 992	2 021	0	2 021	1 063	0	1 063
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 589 413	0	1 589 413	313 227	0	313 227	113 526	0	113 526	1 789 114	0	1 789 114
Итого по активу (баланс)	5 568 412	0	5 568 412	924 883	0	924 883	323 278	0	323 278	6 170 017	0	6 170 017
Пассив
91312	1 469 068	0	1 469 068	53 504	0	53 504	246 911	0	246 911	1 662 475	0	1 662 475
91315	0	0	0	0	0	0	20 380	0	20 380	20 380	0	20 380
91316	5 630	0	5 630	5 580	0	5 580	0	0	0	50	0	50
91317	91 501	0	91 501	54 441	0	54 441	45 585	0	45 585	82 645	0	82 645
91507	23 214	0	23 214	0	0	0	350	0	350	23 564	0	23 564
99999	3 978 999	0	3 978 999	83 441	0	83 441	485 345	0	485 345	4 380 903	0	4 380 903
Итого по пассиву (баланс)	5 568 412	0	5 568 412	196 966	0	196 966	798 571	0	798 571	6 170 017	0	6 170 017

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?