Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
20202	52 260	18 787	71 047	694 002	11 716	705 718	697 014	11 712	708 726	49 248	18 791	68 039
20209	6 027	0	6 027	699 906	3 352	703 258	696 089	3 352	699 441	9 844	0	9 844
30102	24 536	0	24 536	4 781 328	0	4 781 328	4 772 961	0	4 772 961	32 903	0	32 903
30110	10 227	25 599	35 826	483 029	4 628	487 657	484 736	3 561	488 297	8 520	26 666	35 186
30202	6 690	0	6 690	196	0	196	0	0	0	6 886	0	6 886
30204	323	0	323	22	0	22	0	0	0	345	0	345
30210	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
30233	167	0	167	31 095	2 645	33 740	31 147	2 645	33 792	115	0	115
31903	240 000	0	240 000	1 000 000	0	1 000 000	1 020 000	0	1 020 000	220 000	0	220 000
32002	60 000	0	60 000	2 515 000	0	2 515 000	2 465 000	0	2 465 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
45201	16 063	0	16 063	22 193	0	22 193	20 014	0	20 014	18 242	0	18 242
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	52 321	0	52 321	2 887	0	2 887	5 588	0	5 588	49 620	0	49 620
45207	268 575	0	268 575	610	0	610	9 077	0	9 077	260 108	0	260 108
45208	112 160	0	112 160	52 000	0	52 000	2 426	0	2 426	161 734	0	161 734
45401	2 518	0	2 518	5 567	0	5 567	6 031	0	6 031	2 054	0	2 054
45407	3 971	0	3 971	0	0	0	167	0	167	3 804	0	3 804
45408	7 013	0	7 013	4 000	0	4 000	141	0	141	10 872	0	10 872
45505	5 920	0	5 920	0	0	0	416	0	416	5 504	0	5 504
45506	27 836	0	27 836	1 935	0	1 935	1 376	0	1 376	28 395	0	28 395
45507	297 981	0	297 981	0	0	0	7 054	0	7 054	290 927	0	290 927
45509	72	0	72	103	0	103	92	0	92	83	0	83
45812	1 354	0	1 354	0	0	0	0	0	0	1 354	0	1 354
45815	3 067	0	3 067	468	0	468	363	0	363	3 172	0	3 172
45915	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27
46103	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
47102	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47413	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
47423	2 632	0	2 632	85 472	6	85 478	85 285	6	85 291	2 819	0	2 819
47427	2 943	0	2 943	10 331	0	10 331	10 424	0	10 424	2 850	0	2 850
60302	2 959	0	2 959	0	0	0	2 367	0	2 367	592	0	592
60308	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60310	248	0	248	587	0	587	369	0	369	466	0	466
60312	14 954	0	14 954	2 230	0	2 230	3 089	0	3 089	14 095	0	14 095
60323	130	0	130	3	0	3	12	0	12	121	0	121
60336	1 699	0	1 699	175	0	175	128	0	128	1 746	0	1 746
60401	98 089	0	98 089	0	0	0	0	0	0	98 089	0	98 089
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	0	0	0	2 276	0	2 276	0	0	0	2 276	0	2 276
60901	11 025	0	11 025	556	0	556	0	0	0	11 581	0	11 581
60906	476	0	476	80	0	80	556	0	556	0	0	0
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	80	0	80	192	0	192	177	0	177	95	0	95
61009	57	0	57	204	0	204	82	0	82	179	0	179
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	899	0	899	3 528	0	3 528	486	0	486	3 941	0	3 941
61702	32	0	32	296	0	296	0	0	0	328	0	328
61904	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	211 485	0	211 485	18 197	0	18 197	0	0	0	229 682	0	229 682
70608	29 580	0	29 580	3 644	0	3 644	0	0	0	33 224	0	33 224
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	2 236	0	2 236	451	0	451	0	0	0	2 687	0	2 687
70616	343	0	343	0	0	0	296	0	296	47	0	47
Итого по активу (баланс)	1 617 447	44 386	1 661 833	11 000 020	22 347	11 022 367	10 900 364	21 276	10 921 640	1 717 103	45 457	1 762 560
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	112 861	0	112 861	0	0	0	0	0	0	112 861	0	112 861
30126	16	0	16	83	0	83	74	0	74	7	0	7
30232	23	0	23	29 005	1 670	30 675	28 982	1 670	30 652	0	0	0
406	227	0	227	266	0	266	249	0	249	210	0	210
407	102 166	77	102 243	502 296	87	502 383	573 477	108	573 585	173 347	98	173 445
408.1	47 446	0	47 446	324 339	0	324 339	332 473	0	332 473	55 580	0	55 580
408.2	12 746	9	12 755	17 060	0	17 060	17 462	0	17 462	13 148	9	13 157
40905	274	0	274	9 263	1 113	10 376	9 192	1 113	10 305	203	0	203
40906	2 601	0	2 601	129 651	0	129 651	130 937	0	130 937	3 887	0	3 887
40909	0	0	0	5 203	1 522	6 725	5 203	1 522	6 725	0	0	0
40910	0	0	0	425	3	428	425	3	428	0	0	0
40911	6 642	0	6 642	187 774	336	188 110	186 628	336	186 964	5 496	0	5 496
40912	0	0	0	3 249	788	4 037	3 249	788	4 037	0	0	0
40913	0	0	0	6 939	376	7 315	6 939	376	7 315	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42204	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42205	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42206	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	6 439	150	6 589	8 459	8	8 467	8 717	7	8 724	6 697	149	6 846
42304	6	461	467	0	479	479	0	1 272	1 272	6	1 254	1 260
42305	11 440	1 700	13 140	4 120	789	4 909	4 048	62	4 110	11 368	973	12 341
42306	510 500	6 408	516 908	28 350	392	28 742	34 235	310	34 545	516 385	6 326	522 711
42307	200 525	19 498	220 023	69 787	949	70 736	56 222	1 145	57 367	186 960	19 694	206 654
45215	5 901	0	5 901	521	0	521	1 420	0	1 420	6 800	0	6 800
45415	229	0	229	220	0	220	840	0	840	849	0	849
45515	6 806	0	6 806	645	0	645	45	0	45	6 206	0	6 206
45818	3 986	0	3 986	2	0	2	155	0	155	4 139	0	4 139
45918	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47411	4 320	252	4 572	5 128	17	5 145	5 135	40	5 175	4 327	275	4 602
47412	88	0	88	483	0	483	534	0	534	139	0	139
47416	0	0	0	783	0	783	794	0	794	11	0	11
47422	211	0	211	1 044	14	1 058	1 040	14	1 054	207	0	207
47425	1 508	0	1 508	237	0	237	231	0	231	1 502	0	1 502
47426	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
60301	198	0	198	1 195	0	1 195	1 144	0	1 144	147	0	147
60305	5 342	0	5 342	6 229	0	6 229	5 461	0	5 461	4 574	0	4 574
60309	76	0	76	17	0	17	107	0	107	166	0	166
60311	1 959	0	1 959	2 937	0	2 937	5 606	0	5 606	4 628	0	4 628
60322	45	0	45	23	0	23	18	0	18	40	0	40
60324	86	0	86	0	0	0	20	0	20	106	0	106
60335	1 678	0	1 678	1 719	0	1 719	1 499	0	1 499	1 458	0	1 458
60349	2 393	0	2 393	0	0	0	151	0	151	2 544	0	2 544
60405	121	0	121	1	0	1	0	0	0	120	0	120
60414	56 433	0	56 433	0	0	0	505	0	505	56 938	0	56 938
60903	933	0	933	0	0	0	61	0	61	994	0	994
61701	1 413	0	1 413	0	0	0	0	0	0	1 413	0	1 413
61910	704	0	704	0	0	0	5	0	5	709	0	709
61912	1 310	0	1 310	3	0	3	0	0	0	1 307	0	1 307
62002	16 729	0	16 729	0	0	0	577	0	577	17 306	0	17 306
70601	223 540	0	223 540	15	0	15	20 617	0	20 617	244 142	0	244 142
70603	29 487	0	29 487	0	0	0	3 498	0	3 498	32 985	0	32 985
70615	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 633 278	28 555	1 661 833	1 347 779	8 543	1 356 322	1 448 283	8 766	1 457 049	1 733 782	28 778	1 762 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	282 276	0	282 276	33 382	0	33 382	37 658	0	37 658	278 000	0	278 000
90902	212 493	0	212 493	53 080	0	53 080	65 539	0	65 539	200 034	0	200 034
91202	9	0	9	3	0	3	2	0	2	10	0	10
91203	3	0	3	12	0	12	11	0	11	4	0	4
91215	15	0	15	20	0	20	20	0	20	15	0	15
91414	2 927 227	0	2 927 227	163 532	0	163 532	10 769	0	10 769	3 079 990	0	3 079 990
91501	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
91604	1 531	0	1 531	2 610	0	2 610	2 573	0	2 573	1 568	0	1 568
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 521 854	0	1 521 854	108 368	0	108 368	66 937	0	66 937	1 563 285	0	1 563 285
Итого по активу (баланс)	4 949 298	0	4 949 298	361 007	0	361 007	183 509	0	183 509	5 126 796	0	5 126 796
Пассив
91003	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91312	1 481 760	0	1 481 760	35 150	0	35 150	66 805	0	66 805	1 513 415	0	1 513 415
91317	17 474	0	17 474	31 569	0	31 569	41 345	0	41 345	27 250	0	27 250
91507	22 620	0	22 620	0	0	0	0	0	0	22 620	0	22 620
99999	3 427 444	0	3 427 444	51 839	0	51 839	187 906	0	187 906	3 563 511	0	3 563 511
Итого по пассиву (баланс)	4 949 298	0	4 949 298	118 776	0	118 776	296 274	0	296 274	5 126 796	0	5 126 796

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?