Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	50 487	18 007	68 494	1 217 129	7 881	1 225 010	1 218 515	6 825	1 225 340	49 101	19 063	68 164
20209	7 122	0	7 122	1 267 169	2 375	1 269 544	1 274 291	2 375	1 276 666	0	0	0
30102	23 998	0	23 998	5 691 003	0	5 691 003	5 676 135	0	5 676 135	38 866	0	38 866
30110	10 705	27 502	38 207	1 076 899	7 042	1 083 941	1 073 784	4 087	1 077 871	13 820	30 457	44 277
30202	6 142	0	6 142	331	0	331	0	0	0	6 473	0	6 473
30204	280	0	280	0	0	0	1	0	1	279	0	279
30210	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
30233	321	94	415	9 822	2 097	11 919	9 116	2 145	11 261	1 027	46	1 073
32002	135 000	0	135 000	2 145 000	0	2 145 000	2 280 000	0	2 280 000	0	0	0
32003	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	525 000	0	525 000	300 000	0	300 000	375 000	0	375 000
45201	7 478	0	7 478	32 992	0	32 992	34 859	0	34 859	5 611	0	5 611
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45206	36 400	0	36 400	0	0	0	2 660	0	2 660	33 740	0	33 740
45207	269 029	0	269 029	30 387	0	30 387	125 917	0	125 917	173 499	0	173 499
45208	144 713	0	144 713	32 065	0	32 065	2 896	0	2 896	173 882	0	173 882
45401	3 503	0	3 503	6 245	0	6 245	6 700	0	6 700	3 048	0	3 048
45407	2 500	0	2 500	2 950	0	2 950	167	0	167	5 283	0	5 283
45408	2 415	0	2 415	0	0	0	213	0	213	2 202	0	2 202
45504	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45505	2 487	0	2 487	300	0	300	594	0	594	2 193	0	2 193
45506	75 682	0	75 682	5 085	0	5 085	4 340	0	4 340	76 427	0	76 427
45507	359 715	0	359 715	9 867	0	9 867	13 339	0	13 339	356 243	0	356 243
45509	112	0	112	51	0	51	88	0	88	75	0	75
45812	1 268	0	1 268	14 519	0	14 519	8 272	0	8 272	7 515	0	7 515
45815	2 659	0	2 659	433	0	433	875	0	875	2 217	0	2 217
45912	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45915	135	0	135	71	0	71	170	0	170	36	0	36
47413	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
47423	2 178	0	2 178	118 631	8	118 639	118 971	8	118 979	1 838	0	1 838
47427	4 766	0	4 766	13 342	0	13 342	13 818	0	13 818	4 290	0	4 290
60302	384	0	384	109	0	109	488	0	488	5	0	5
60306	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
60308	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60310	65	0	65	444	0	444	440	0	440	69	0	69
60312	16 035	0	16 035	3 067	0	3 067	3 589	0	3 589	15 513	0	15 513
60323	76	0	76	0	0	0	37	0	37	39	0	39
60401	99 723	0	99 723	3 814	0	3 814	6 960	0	6 960	96 577	0	96 577
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	5 674	0	5 674	0	0	0	0	0	0	5 674	0	5 674
60701	3 275	0	3 275	539	0	539	3 814	0	3 814	0	0	0
61002	203	0	203	70	0	70	38	0	38	235	0	235
61008	137	0	137	423	0	423	415	0	415	145	0	145
61009	118	0	118	247	0	247	247	0	247	118	0	118
61010	1	0	1	2	0	2	3	0	3	0	0	0
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61209	0	0	0	6 960	0	6 960	6 960	0	6 960	0	0	0
61403	7 699	0	7 699	725	0	725	316	0	316	8 108	0	8 108
70606	238 040	0	238 040	29 846	0	29 846	125	0	125	267 761	0	267 761
70608	116 909	0	116 909	8 027	0	8 027	0	0	0	124 936	0	124 936
70611	3 282	0	3 282	221	0	221	0	0	0	3 503	0	3 503
70616	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
Итого по активу (баланс)	1 816 119	45 603	1 861 722	12 847 183	19 403	12 866 586	12 784 601	15 440	12 800 041	1 878 701	49 566	1 928 267
Пассив
10207	231 911	0	231 911	224 453	0	224 453	224 453	0	224 453	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	14	0	14	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	84 839	0	84 839	0	0	0	14	0	14	84 853	0	84 853
30232	64	0	64	32 079	2 263	34 342	32 016	2 263	34 279	1	0	1
406	429	0	429	3 241	0	3 241	2 946	0	2 946	134	0	134
407	115 011	314	115 325	773 269	409	773 678	780 809	316	781 125	122 551	221	122 772
408.1	45 617	0	45 617	442 352	0	442 352	453 413	0	453 413	56 678	0	56 678
408.2	14 518	1 262	15 780	26 109	71	26 180	26 757	238	26 995	15 166	1 429	16 595
40905	0	0	0	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	0	0	0
40906	2 008	0	2 008	256 855	0	256 855	254 847	0	254 847	0	0	0
40909	0	0	0	2 471	1 273	3 744	2 471	1 273	3 744	0	0	0
40910	0	0	0	355	810	1 165	355	810	1 165	0	0	0
40911	14 371	0	14 371	363 676	0	363 676	357 076	0	357 076	7 771	0	7 771
40912	0	0	0	3 876	1 928	5 804	3 876	1 928	5 804	0	0	0
40913	0	0	0	3 095	251	3 346	3 095	251	3 346	0	0	0
42105	500	0	500	0	0	0	2 500	0	2 500	3 000	0	3 000
42204	700	0	700	0	0	0	700	0	700	1 400	0	1 400
42205	2 550	0	2 550	700	0	700	0	0	0	1 850	0	1 850
42206	500	0	500	0	0	0	700	0	700	1 200	0	1 200
42301	9 068	519	9 587	29 474	139	29 613	28 847	81	28 928	8 441	461	8 902
42303	0	0	0	0	545	545	0	545	545	0	0	0
42304	0	1 865	1 865	0	96	96	0	849	849	0	2 618	2 618
42305	25 421	1 420	26 841	18 771	705	19 476	3 836	178	4 014	10 486	893	11 379
42306	718 950	5 214	724 164	80 701	262	80 963	113 408	983	114 391	751 657	5 935	757 592
42307	73 017	21 281	94 298	668	1 189	1 857	1 449	3 983	5 432	73 798	24 075	97 873
45215	6 912	0	6 912	796	0	796	577	0	577	6 693	0	6 693
45415	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
45515	1 632	0	1 632	218	0	218	538	0	538	1 952	0	1 952
45818	3 257	0	3 257	1 330	0	1 330	946	0	946	2 873	0	2 873
45918	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
47411	9 287	186	9 473	10 409	17	10 426	7 939	111	8 050	6 817	280	7 097
47412	151	0	151	753	0	753	683	0	683	81	0	81
47416	23	0	23	1 500	0	1 500	1 606	0	1 606	129	0	129
47422	574	0	574	1 459 720	15	1 459 735	1 459 636	15	1 459 651	490	0	490
47425	2 191	0	2 191	2 041	0	2 041	2 286	0	2 286	2 436	0	2 436
47426	8	0	8	30	0	30	39	0	39	17	0	17
60301	52	0	52	2 609	0	2 609	3 076	0	3 076	519	0	519
60305	0	0	0	6 244	0	6 244	6 244	0	6 244	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	192	0	192	308	0	308	116	0	116	0	0	0
60311	1 275	0	1 275	1 396	0	1 396	1 580	0	1 580	1 459	0	1 459
60322	19	0	19	27	0	27	30	0	30	22	0	22
60324	674	0	674	40	0	40	0	0	0	634	0	634
60348	0	0	0	0	0	0	4 425	0	4 425	4 425	0	4 425
60405	922	0	922	5	0	5	0	0	0	917	0	917
60601	59 587	0	59 587	6 960	0	6 960	407	0	407	53 034	0	53 034
60602	1 066	0	1 066	0	0	0	21	0	21	1 087	0	1 087
61012	7 717	0	7 717	0	0	0	0	0	0	7 717	0	7 717
61301	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61304	38	0	38	6	0	6	5	0	5	37	0	37
61701	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	0	1 245	0	1 245
70601	256 120	0	256 120	4	0	4	26 120	0	26 120	282 236	0	282 236
70603	117 437	0	117 437	0	0	0	9 377	0	9 377	126 814	0	126 814
Итого по пассиву (баланс)	1 829 661	32 061	1 861 722	3 759 978	9 973	3 769 951	3 822 672	13 824	3 836 496	1 892 355	35 912	1 928 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	159 296	0	159 296	4 907	0	4 907	24 239	0	24 239	139 964	0	139 964
90902	290 837	0	290 837	37 493	0	37 493	31 756	0	31 756	296 574	0	296 574
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91207	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91215	25	0	25	23	0	23	32	0	32	16	0	16
91414	2 518 081	0	2 518 081	168 173	0	168 173	193 546	0	193 546	2 492 708	0	2 492 708
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	349	0	349	1 897	0	1 897	1 489	0	1 489	757	0	757
91704	161	0	161	109	0	109	0	0	0	270	0	270
91802	1 107	0	1 107	1 267	0	1 267	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 770 654	0	1 770 654	344 032	0	344 032	273 672	0	273 672	1 841 014	0	1 841 014
Итого по активу (баланс)	4 742 838	0	4 742 838	557 906	0	557 906	524 737	0	524 737	4 776 007	0	4 776 007
Пассив
91003	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91312	1 686 951	0	1 686 951	144 052	0	144 052	151 280	0	151 280	1 694 179	0	1 694 179
91315	26 928	0	26 928	7 113	0	7 113	0	0	0	19 815	0	19 815
91316	0	0	0	64 793	0	64 793	68 700	0	68 700	3 907	0	3 907
91317	34 457	0	34 457	56 854	0	56 854	123 372	0	123 372	100 975	0	100 975
91507	22 318	0	22 318	180	0	180	0	0	0	22 138	0	22 138
99999	2 972 184	0	2 972 184	248 503	0	248 503	211 312	0	211 312	2 934 993	0	2 934 993
Итого по пассиву (баланс)	4 742 838	0	4 742 838	521 825	0	521 825	554 994	0	554 994	4 776 007	0	4 776 007

Страница была полезной?