Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	39 255	20 121	59 376	953 575	10 521	964 096	957 490	14 949	972 439	35 340	15 693	51 033
20209	7 770	0	7 770	1 015 829	3 547	1 019 376	1 013 615	3 547	1 017 162	9 984	0	9 984
30102	31 613	0	31 613	3 769 789	0	3 769 789	3 775 268	0	3 775 268	26 134	0	26 134
30110	13 322	25 514	38 836	945 408	5 995	951 403	944 446	9 126	953 572	14 284	22 383	36 667
30202	9 698	0	9 698	26	0	26	0	0	0	9 724	0	9 724
30204	519	0	519	0	0	0	76	0	76	443	0	443
30210	0	0	0	1 947	0	1 947	1 947	0	1 947	0	0	0
30221	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
30233	427	0	427	6 281	942	7 223	6 075	942	7 017	633	0	633
32002	50 000	0	50 000	1 315 000	0	1 315 000	1 365 000	0	1 365 000	0	0	0
32003	0	0	0	395 000	0	395 000	340 000	0	340 000	55 000	0	55 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000	35 000	0	35 000	50 000	0	50 000
45201	14 839	0	14 839	20 532	0	20 532	15 405	0	15 405	19 966	0	19 966
45203	549	0	549	0	0	0	549	0	549	0	0	0
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	31 299	0	31 299	0	0	0	1 125	0	1 125	30 174	0	30 174
45207	267 339	0	267 339	12 349	0	12 349	7 243	0	7 243	272 445	0	272 445
45208	113 285	0	113 285	0	0	0	680	0	680	112 605	0	112 605
45401	2 634	0	2 634	5 684	0	5 684	4 260	0	4 260	4 058	0	4 058
45407	4 302	0	4 302	0	0	0	257	0	257	4 045	0	4 045
45408	6 642	0	6 642	0	0	0	115	0	115	6 527	0	6 527
45505	1 451	0	1 451	450	0	450	157	0	157	1 744	0	1 744
45506	107 401	0	107 401	2 480	0	2 480	7 329	0	7 329	102 552	0	102 552
45507	423 001	0	423 001	0	0	0	11 499	0	11 499	411 502	0	411 502
45509	66	0	66	82	0	82	80	0	80	68	0	68
45812	1 268	0	1 268	0	0	0	0	0	0	1 268	0	1 268
45815	1 929	0	1 929	461	0	461	378	0	378	2 012	0	2 012
45915	90	0	90	242	0	242	240	0	240	92	0	92
47408	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
47413	0	0	0	170	0	170	165	0	165	5	0	5
47423	2 051	0	2 051	100 259	4	100 263	99 981	4	99 985	2 329	0	2 329
47427	5 683	0	5 683	14 474	0	14 474	15 270	0	15 270	4 887	0	4 887
60302	310	0	310	137	0	137	137	0	137	310	0	310
60306	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	65	0	65	296	0	296	305	0	305	56	0	56
60312	16 386	0	16 386	1 713	0	1 713	1 973	0	1 973	16 126	0	16 126
60323	82	0	82	3	0	3	4	0	4	81	0	81
60401	99 071	0	99 071	0	0	0	146	0	146	98 925	0	98 925
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60406	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60408	2 351	0	2 351	24	0	24	24	0	24	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
60701	44	0	44	20	0	20	64	0	64	0	0	0
61002	218	0	218	30	0	30	53	0	53	195	0	195
61008	147	0	147	214	0	214	248	0	248	113	0	113
61009	42	0	42	29	0	29	29	0	29	42	0	42
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	70 557	0	70 557	0	0	0	48 724	0	48 724	21 833	0	21 833
61209	0	0	0	52 191	0	52 191	52 191	0	52 191	0	0	0
61403	7 949	0	7 949	236	0	236	231	0	231	7 954	0	7 954
61702	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70606	65 837	0	65 837	20 120	0	20 120	94	0	94	85 863	0	85 863
70608	40 201	0	40 201	16 146	0	16 146	0	0	0	56 347	0	56 347
70611	837	0	837	852	0	852	0	0	0	1 689	0	1 689
Итого по активу (баланс)	1 482 103	45 635	1 527 738	8 754 018	21 179	8 775 197	8 709 842	28 738	8 738 580	1 526 279	38 076	1 564 355
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	80 249	0	80 249	0	0	0	0	0	0	80 249	0	80 249
30232	20	0	20	14 933	699	15 632	14 978	709	15 687	65	10	75
40602	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40603	379	0	379	1 630	554	2 184	2 311	554	2 865	1 060	0	1 060
40701	77	0	77	4 044	0	4 044	4 117	0	4 117	150	0	150
40702	92 935	381	93 316	468 271	2 734	471 005	478 279	2 657	480 936	102 943	304	103 247
40703	36 331	0	36 331	58 353	0	58 353	64 406	0	64 406	42 384	0	42 384
40802	40 290	0	40 290	180 260	0	180 260	175 947	0	175 947	35 977	0	35 977
40817	14 232	649	14 881	12 418	163	12 581	12 404	96	12 500	14 218	582	14 800
40821	11 125	0	11 125	134 780	0	134 780	132 428	0	132 428	8 773	0	8 773
40905	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
40906	2 629	0	2 629	194 142	0	194 142	195 642	0	195 642	4 129	0	4 129
40909	0	0	0	914	887	1 801	914	887	1 801	0	0	0
40910	0	0	0	371	51	422	371	51	422	0	0	0
40911	6 796	0	6 796	271 604	0	271 604	273 084	0	273 084	8 276	0	8 276
40912	0	0	0	1 681	494	2 175	1 681	494	2 175	0	0	0
40913	0	0	0	1 279	82	1 361	1 279	82	1 361	0	0	0
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	9 000	0	9 000
42202	1 500	0	1 500	1 700	0	1 700	400	0	400	200	0	200
42203	1 450	0	1 450	1 500	0	1 500	2 150	0	2 150	2 100	0	2 100
42204	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42205	950	0	950	0	0	0	0	0	0	950	0	950
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	4 996	446	5 442	3 053	152	3 205	2 548	104	2 652	4 491	398	4 889
42304	2 000	2 684	4 684	2 080	2 937	5 017	80	877	957	0	624	624
42305	30 301	275	30 576	118	680	798	2 079	2 399	4 478	32 262	1 994	34 256
42306	585 672	7 183	592 855	65 018	4 035	69 053	73 314	2 334	75 648	593 968	5 482	599 450
42307	91 418	21 326	112 744	12 988	5 361	18 349	10 662	3 165	13 827	89 092	19 130	108 222
42601	20	0	20	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45215	4 066	0	4 066	64	0	64	187	0	187	4 189	0	4 189
45515	883	0	883	13	0	13	104	0	104	974	0	974
45818	3 196	0	3 196	0	0	0	0	0	0	3 196	0	3 196
45918	63	0	63	54	0	54	27	0	27	36	0	36
47405	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
47407	0	0	0	0	572	572	0	572	572	0	0	0
47411	7 325	454	7 779	5 919	185	6 104	6 622	131	6 753	8 028	400	8 428
47412	139	0	139	626	0	626	707	0	707	220	0	220
47416	1	0	1	478	0	478	508	0	508	31	0	31
47422	578	0	578	1 209 047	8	1 209 055	1 209 161	8	1 209 169	692	0	692
47425	1 403	0	1 403	1 244	0	1 244	1 694	0	1 694	1 853	0	1 853
47426	56	0	56	365	0	365	361	0	361	52	0	52
60301	450	0	450	3 520	0	3 520	3 469	0	3 469	399	0	399
60305	0	0	0	5 495	0	5 495	5 495	0	5 495	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	401	0	401	3 367	0	3 367	2 966	0	2 966
60311	21 279	0	21 279	53 763	0	53 763	33 762	0	33 762	1 278	0	1 278
60322	898	0	898	907	0	907	56	0	56	47	0	47
60324	754	0	754	54	0	54	0	0	0	700	0	700
60405	658	0	658	4	0	4	0	0	0	654	0	654
60601	57 311	0	57 311	146	0	146	376	0	376	57 541	0	57 541
60602	347	0	347	0	0	0	16	0	16	363	0	363
60603	553	0	553	0	0	0	5	0	5	558	0	558
61012	7 503	0	7 503	0	0	0	50	0	50	7 553	0	7 553
61301	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
61304	28	0	28	6	0	6	3	0	3	25	0	25
61701	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
70601	74 529	0	74 529	34	0	34	22 877	0	22 877	97 372	0	97 372
70603	39 613	0	39 613	0	0	0	14 678	0	14 678	54 291	0	54 291
70801	10 960	0	10 960	0	0	0	0	0	0	10 960	0	10 960
Итого по пассиву (баланс)	1 494 340	33 398	1 527 738	2 722 051	19 594	2 741 645	2 763 142	15 120	2 778 262	1 535 431	28 924	1 564 355
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	165 357	0	165 357	2 699	0	2 699	4 705	0	4 705	163 351	0	163 351
90902	321 675	0	321 675	27 795	0	27 795	21 438	0	21 438	328 032	0	328 032
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91215	27	0	27	32	0	32	41	0	41	18	0	18
91414	2 358 876	0	2 358 876	73 023	0	73 023	33 439	0	33 439	2 398 460	0	2 398 460
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	204	0	204	32	0	32	35	0	35	201	0	201
91704	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
91802	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 717 665	0	1 717 665	55 097	0	55 097	60 918	0	60 918	1 711 844	0	1 711 844
Итого по активу (баланс)	4 567 399	0	4 567 399	158 679	0	158 679	120 577	0	120 577	4 605 501	0	4 605 501
Пассив
91312	1 652 356	0	1 652 356	19 165	0	19 165	20 841	0	20 841	1 654 032	0	1 654 032
91315	24 749	0	24 749	0	0	0	0	0	0	24 749	0	24 749
91316	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422	0	0	0	0	0	0
91317	15 791	0	15 791	39 129	0	39 129	34 075	0	34 075	10 737	0	10 737
91507	22 339	0	22 339	202	0	202	181	0	181	22 318	0	22 318
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 849 734	0	2 849 734	54 718	0	54 718	98 641	0	98 641	2 893 657	0	2 893 657
Итого по пассиву (баланс)	4 567 399	0	4 567 399	115 636	0	115 636	153 738	0	153 738	4 605 501	0	4 605 501

Страница была полезной?