Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	40 477	18 811	59 288	1 115 041	26 152	1 141 193	1 122 284	22 649	1 144 933	33 234	22 314	55 548
20209	6 323	0	6 323	1 190 517	7 505	1 198 022	1 185 543	7 505	1 193 048	11 297	0	11 297
30102	27 087	0	27 087	3 863 482	0	3 863 482	3 872 792	0	3 872 792	17 777	0	17 777
30110	15 264	15 623	30 887	1 052 450	16 137	1 068 587	1 053 673	16 304	1 069 977	14 041	15 456	29 497
30202	11 904	0	11 904	0	0	0	1 488	0	1 488	10 416	0	10 416
30204	389	0	389	3	0	3	0	0	0	392	0	392
30210	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
30221	0	0	0	707 000	1 791	708 791	707 000	1 791	708 791	0	0	0
30233	1 201	10	1 211	4 611	233	4 844	3 993	243	4 236	1 819	0	1 819
32002	60 000	0	60 000	1 275 000	0	1 275 000	1 335 000	0	1 335 000	0	0	0
32003	0	0	0	405 000	0	405 000	325 000	0	325 000	80 000	0	80 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45201	14 510	0	14 510	30 649	0	30 649	19 994	0	19 994	25 165	0	25 165
45204	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45206	49 182	0	49 182	11 365	0	11 365	14 125	0	14 125	46 422	0	46 422
45207	324 153	0	324 153	50 696	0	50 696	29 705	0	29 705	345 144	0	345 144
45208	63 657	0	63 657	5 072	0	5 072	2 140	0	2 140	66 589	0	66 589
45401	2 488	0	2 488	4 821	0	4 821	4 463	0	4 463	2 846	0	2 846
45407	6 591	0	6 591	0	0	0	396	0	396	6 195	0	6 195
45408	9 061	0	9 061	0	0	0	226	0	226	8 835	0	8 835
45504	5 017	0	5 017	0	0	0	5 009	0	5 009	8	0	8
45505	7 496	0	7 496	0	0	0	584	0	584	6 912	0	6 912
45506	131 360	0	131 360	9 380	0	9 380	11 193	0	11 193	129 547	0	129 547
45507	486 192	0	486 192	18 418	0	18 418	12 977	0	12 977	491 633	0	491 633
45509	27	0	27	7	0	7	2	0	2	32	0	32
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	814	0	814	1 268	0	1 268
45815	1 922	0	1 922	243	0	243	1 228	0	1 228	937	0	937
45915	90	0	90	61	0	61	61	0	61	90	0	90
47408	0	0	0	0	8 500	8 500	0	8 500	8 500	0	0	0
47413	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47423	2 169	0	2 169	104 488	1	104 489	104 227	1	104 228	2 430	0	2 430
47427	4 333	0	4 333	13 874	0	13 874	13 606	0	13 606	4 601	0	4 601
60302	110	0	110	235	0	235	227	0	227	118	0	118
60306	0	0	0	1 361	0	1 361	1 356	0	1 356	5	0	5
60308	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60310	49	0	49	372	0	372	364	0	364	57	0	57
60312	18 204	0	18 204	3 276	0	3 276	2 989	0	2 989	18 491	0	18 491
60323	117	0	117	3	0	3	3	0	3	117	0	117
60401	99 132	0	99 132	193	0	193	0	0	0	99 325	0	99 325
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
60701	204	0	204	339	0	339	193	0	193	350	0	350
61002	194	0	194	112	0	112	82	0	82	224	0	224
61008	94	0	94	254	0	254	248	0	248	100	0	100
61009	60	0	60	97	0	97	97	0	97	60	0	60
61010	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	814	0	814	0	0	0	22 647	0	22 647
61403	7 148	0	7 148	756	0	756	226	0	226	7 678	0	7 678
70606	190 941	0	190 941	21 508	0	21 508	81	0	81	212 368	0	212 368
70608	31 027	0	31 027	4 485	0	4 485	0	0	0	35 512	0	35 512
70611	805	0	805	840	0	840	0	0	0	1 645	0	1 645
70616	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	1 719 824	34 444	1 754 268	9 911 279	60 319	9 971 598	9 905 845	56 993	9 962 838	1 725 258	37 770	1 763 028
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	80 249	0	80 249	0	0	0	0	0	0	80 249	0	80 249
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	251	0	251	26 803	3 041	29 844	26 552	3 281	29 833	0	240	240
40602	23	0	23	40	0	40	91	0	91	74	0	74
40603	756	0	756	3 402	0	3 402	3 315	0	3 315	669	0	669
40701	21	0	21	587	0	587	606	0	606	40	0	40
40702	108 496	832	109 328	659 751	9 563	669 314	641 865	8 758	650 623	90 610	27	90 637
40703	64 101	0	64 101	98 739	0	98 739	90 618	0	90 618	55 980	0	55 980
40802	48 523	0	48 523	214 464	0	214 464	208 887	0	208 887	42 946	0	42 946
40817	16 663	512	17 175	15 038	12	15 050	13 780	60	13 840	15 405	560	15 965
40821	5 626	0	5 626	94 326	0	94 326	91 511	0	91 511	2 811	0	2 811
40905	0	0	0	2 595	0	2 595	2 595	0	2 595	0	0	0
40906	2 423	0	2 423	283 871	0	283 871	283 865	0	283 865	2 417	0	2 417
40909	0	0	0	250	208	458	250	208	458	0	0	0
40910	0	0	0	239	24	263	239	24	263	0	0	0
40911	7 923	0	7 923	260 680	0	260 680	260 020	0	260 020	7 263	0	7 263
40912	0	0	0	3 753	1 323	5 076	3 753	1 323	5 076	0	0	0
40913	0	0	0	9 706	1 889	11 595	9 706	1 889	11 595	0	0	0
42102	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42206	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
42301	8 379	571	8 950	27 782	193	27 975	26 354	960	27 314	6 951	1 338	8 289
42304	1 400	25	1 425	1 400	26	1 426	0	1	1	0	0	0
42305	26	40	66	26	2	28	0	116	116	0	154	154
42306	654 302	12 566	666 868	72 766	5 048	77 814	92 049	3 743	95 792	673 585	11 261	684 846
42307	141 198	16 856	158 054	12 005	386	12 391	23 695	1 989	25 684	152 888	18 459	171 347
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	4 053	0	4 053	157	0	157	155	0	155	4 051	0	4 051
45515	2 481	0	2 481	61	0	61	0	0	0	2 420	0	2 420
45818	3 629	0	3 629	1 923	0	1 923	48	0	48	1 754	0	1 754
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47405	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47407	0	0	0	8 492	0	8 492	8 492	0	8 492	0	0	0
47411	6 309	126	6 435	6 069	47	6 116	6 451	98	6 549	6 691	177	6 868
47412	53	0	53	328	0	328	348	0	348	73	0	73
47416	36	0	36	1 031	0	1 031	1 104	0	1 104	109	0	109
47422	692	0	692	1 296 444	44	1 296 488	1 296 389	44	1 296 433	637	0	637
47425	1 348	0	1 348	1 501	0	1 501	1 630	0	1 630	1 477	0	1 477
47426	394	0	394	193	0	193	218	0	218	419	0	419
60301	506	0	506	3 345	0	3 345	3 001	0	3 001	162	0	162
60305	0	0	0	5 705	0	5 705	5 705	0	5 705	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	122	0	122	122	0	122
60311	1 416	0	1 416	1 909	0	1 909	1 731	0	1 731	1 238	0	1 238
60322	142	0	142	946	0	946	948	0	948	144	0	144
60324	1 404	0	1 404	206	0	206	203	0	203	1 401	0	1 401
60405	490	0	490	2	0	2	0	0	0	488	0	488
60601	56 089	0	56 089	0	0	0	362	0	362	56 451	0	56 451
60602	252	0	252	0	0	0	16	0	16	268	0	268
60603	522	0	522	0	0	0	5	0	5	527	0	527
61012	4 442	0	4 442	0	0	0	814	0	814	5 256	0	5 256
61304	29	0	29	6	0	6	7	0	7	30	0	30
61701	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
70601	198 955	0	198 955	1	0	1	23 378	0	23 378	222 332	0	222 332
70603	30 680	0	30 680	0	0	0	4 736	0	4 736	35 416	0	35 416
Итого по пассиву (баланс)	1 722 740	31 528	1 754 268	3 128 578	21 806	3 150 384	3 136 650	22 494	3 159 144	1 730 812	32 216	1 763 028
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	103 020	0	103 020	3 493	0	3 493	303	0	303	106 210	0	106 210
90902	264 737	0	264 737	47 074	0	47 074	14 800	0	14 800	297 011	0	297 011
91202	7	0	7	3	0	3	1	0	1	9	0	9
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	1	0	1	4	0	4	2	0	2	3	0	3
91215	10	0	10	41	0	41	31	0	31	20	0	20
91414	2 390 137	0	2 390 137	207 501	0	207 501	138 256	0	138 256	2 459 382	0	2 459 382
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	405	0	405	95	0	95	301	0	301	199	0	199
91704	50	0	50	161	0	161	50	0	50	161	0	161
91802	140	0	140	1 107	0	1 107	140	0	140	1 107	0	1 107
91803	464	0	464	0	0	0	464	0	464	0	0	0
99998	1 819 799	0	1 819 799	235 374	0	235 374	205 784	0	205 784	1 849 389	0	1 849 389
Итого по активу (баланс)	4 580 376	0	4 580 376	494 855	0	494 855	360 135	0	360 135	4 715 096	0	4 715 096
Пассив
91312	1 741 004	0	1 741 004	105 900	0	105 900	133 445	0	133 445	1 768 549	0	1 768 549
91315	26 367	0	26 367	0	0	0	0	0	0	26 367	0	26 367
91316	7 593	0	7 593	8 179	0	8 179	14 000	0	14 000	13 414	0	13 414
91317	17 485	0	17 485	91 705	0	91 705	87 929	0	87 929	13 709	0	13 709
91507	27 342	0	27 342	0	0	0	0	0	0	27 342	0	27 342
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 760 577	0	2 760 577	151 786	0	151 786	256 916	0	256 916	2 865 707	0	2 865 707
Итого по пассиву (баланс)	4 580 376	0	4 580 376	357 570	0	357 570	492 290	0	492 290	4 715 096	0	4 715 096

Страница была полезной?