Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
20202	38 508	14 249	52 757	1 020 676	10 065	1 030 741	1 023 768	9 607	1 033 375	35 416	14 707	50 123
20209	7 049	0	7 049	1 014 085	2 639	1 016 724	1 011 162	2 639	1 013 801	9 972	0	9 972
30102	30 252	0	30 252	3 972 089	0	3 972 089	3 972 550	0	3 972 550	29 791	0	29 791
30110	6 498	12 596	19 094	834 508	7 321	841 829	835 170	4 811	839 981	5 836	15 106	20 942
30202	11 378	0	11 378	0	0	0	221	0	221	11 157	0	11 157
30204	372	0	372	9	0	9	0	0	0	381	0	381
30210	0	0	0	1 347	0	1 347	1 347	0	1 347	0	0	0
30221	0	0	0	610 050	903	610 953	610 050	903	610 953	0	0	0
30233	785	0	785	5 270	100	5 370	5 134	100	5 234	921	0	921
32002	35 000	0	35 000	1 320 000	0	1 320 000	1 355 000	0	1 355 000	0	0	0
32003	125 000	0	125 000	405 000	0	405 000	415 000	0	415 000	115 000	0	115 000
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45201	25 151	0	25 151	28 429	0	28 429	27 610	0	27 610	25 970	0	25 970
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	69 435	0	69 435	11 236	0	11 236	30 352	0	30 352	50 319	0	50 319
45207	300 956	0	300 956	36 939	0	36 939	9 677	0	9 677	328 218	0	328 218
45208	65 877	0	65 877	0	0	0	1 610	0	1 610	64 267	0	64 267
45401	2 589	0	2 589	3 924	0	3 924	4 378	0	4 378	2 135	0	2 135
45407	7 082	0	7 082	0	0	0	288	0	288	6 794	0	6 794
45408	9 465	0	9 465	0	0	0	68	0	68	9 397	0	9 397
45504	233	0	233	5 620	0	5 620	828	0	828	5 025	0	5 025
45505	7 905	0	7 905	85	0	85	236	0	236	7 754	0	7 754
45506	151 243	0	151 243	6 621	0	6 621	19 566	0	19 566	138 298	0	138 298
45507	462 605	0	462 605	43 278	0	43 278	14 008	0	14 008	491 875	0	491 875
45509	18	0	18	7	0	7	3	0	3	22	0	22
45812	2 082	0	2 082	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	2 082	0	2 082
45814	258	0	258	0	0	0	258	0	258	0	0	0
45815	2 067	0	2 067	185	0	185	278	0	278	1 974	0	1 974
45912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45915	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47408	0	0	0	0	4 463	4 463	0	4 463	4 463	0	0	0
47413	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47423	2 414	0	2 414	97 024	1	97 025	97 142	1	97 143	2 296	0	2 296
47427	4 607	0	4 607	14 478	0	14 478	14 159	0	14 159	4 926	0	4 926
60302	509	0	509	160	0	160	124	0	124	545	0	545
60306	0	0	0	1 272	0	1 272	1 270	0	1 270	2	0	2
60308	1 401	0	1 401	19	0	19	1 420	0	1 420	0	0	0
60310	98	0	98	400	0	400	440	0	440	58	0	58
60312	17 969	0	17 969	2 920	0	2 920	2 256	0	2 256	18 633	0	18 633
60323	121	0	121	14	0	14	15	0	15	120	0	120
60401	98 992	0	98 992	95	0	95	0	0	0	99 087	0	99 087
60404	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60408	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
60409	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
60701	204	0	204	95	0	95	95	0	95	204	0	204
61002	231	0	231	38	0	38	53	0	53	216	0	216
61008	98	0	98	169	0	169	155	0	155	112	0	112
61009	317	0	317	129	0	129	386	0	386	60	0	60
61010	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61011	21 833	0	21 833	0	0	0	0	0	0	21 833	0	21 833
61403	7 731	0	7 731	272	0	272	663	0	663	7 340	0	7 340
70606	151 282	0	151 282	21 269	0	21 269	354	0	354	172 197	0	172 197
70608	23 735	0	23 735	2 912	0	2 912	0	0	0	26 647	0	26 647
70611	621	0	621	92	0	92	0	0	0	713	0	713
70616	146	0	146	0	0	0	26	0	26	120	0	120
Итого по активу (баланс)	1 781 029	26 845	1 807 874	9 512 873	25 492	9 538 365	9 509 277	22 524	9 531 801	1 784 625	29 813	1 814 438
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	108 011	0	108 011	231 911	0	231 911
10601	8 176	0	8 176	0	0	0	0	0	0	8 176	0	8 176
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	80 249	0	80 249	0	0	0	0	0	0	80 249	0	80 249
30232	1 259	22	1 281	31 745	2 618	34 363	31 759	2 670	34 429	1 273	74	1 347
40602	1 048	0	1 048	51 273	0	51 273	50 296	0	50 296	71	0	71
40603	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
40701	25	0	25	491	0	491	481	0	481	15	0	15
40702	102 039	256	102 295	569 528	1 526	571 054	580 266	1 861	582 127	112 777	591	113 368
40703	53 153	0	53 153	51 537	0	51 537	55 352	0	55 352	56 968	0	56 968
40802	42 259	0	42 259	159 287	0	159 287	162 607	0	162 607	45 579	0	45 579
40817	18 682	0	18 682	17 282	0	17 282	14 507	0	14 507	15 907	0	15 907
40821	2 169	0	2 169	98 691	0	98 691	100 709	0	100 709	4 187	0	4 187
40905	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
40906	2 442	0	2 442	221 419	0	221 419	222 827	0	222 827	3 850	0	3 850
40909	0	0	0	137	67	204	137	67	204	0	0	0
40910	0	0	0	91	33	124	91	33	124	0	0	0
40911	5 578	0	5 578	246 620	0	246 620	247 308	0	247 308	6 266	0	6 266
40912	0	0	0	6 548	874	7 422	6 548	874	7 422	0	0	0
40913	0	0	0	17 032	1 683	18 715	17 032	1 683	18 715	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42102	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000
42106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42301	5 369	663	6 032	13 458	35	13 493	15 740	390	16 130	7 651	1 018	8 669
42304	0	60	60	0	38	38	1 400	2	1 402	1 400	24	1 424
42305	75	105	180	0	49	49	2	45	47	77	101	178
42306	676 528	12 467	688 995	86 347	875	87 222	70 380	810	71 190	660 561	12 402	672 963
42307	143 518	16 122	159 640	10 937	649	11 586	15 321	917	16 238	147 902	16 390	164 292
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45215	3 936	0	3 936	16	0	16	150	0	150	4 070	0	4 070
45515	2 175	0	2 175	65	0	65	471	0	471	2 581	0	2 581
45818	3 546	0	3 546	3	0	3	54	0	54	3 597	0	3 597
45918	49	0	49	0	0	0	17	0	17	66	0	66
47407	0	0	0	4 458	0	4 458	4 458	0	4 458	0	0	0
47411	6 927	552	7 479	6 597	61	6 658	6 543	120	6 663	6 873	611	7 484
47412	23	0	23	207	0	207	207	0	207	23	0	23
47416	21	0	21	7 737	0	7 737	7 769	0	7 769	53	0	53
47422	565	0	565	1 287 920	35	1 287 955	1 287 800	35	1 287 835	445	0	445
47425	1 240	0	1 240	1 117	0	1 117	1 196	0	1 196	1 319	0	1 319
47426	444	0	444	672	0	672	654	0	654	426	0	426
60301	173	0	173	2 349	0	2 349	2 263	0	2 263	87	0	87
60305	0	0	0	5 434	0	5 434	5 434	0	5 434	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	71	0	71	0	0	0	100	0	100	171	0	171
60311	1 009	0	1 009	1 392	0	1 392	1 725	0	1 725	1 342	0	1 342
60322	108 162	0	108 162	108 117	0	108 117	105	0	105	150	0	150
60324	2 917	0	2 917	1 485	0	1 485	17	0	17	1 449	0	1 449
60405	497	0	497	5	0	5	0	0	0	492	0	492
60601	55 360	0	55 360	0	0	0	365	0	365	55 725	0	55 725
60602	221	0	221	0	0	0	15	0	15	236	0	236
60603	512	0	512	0	0	0	5	0	5	517	0	517
61012	4 232	0	4 232	0	0	0	210	0	210	4 442	0	4 442
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61304	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
61701	1 269	0	1 269	26	0	26	0	0	0	1 243	0	1 243
70601	154 424	0	154 424	1	0	1	23 450	0	23 450	177 873	0	177 873
70603	23 278	0	23 278	0	0	0	2 854	0	2 854	26 132	0	26 132
Итого по пассиву (баланс)	1 777 627	30 247	1 807 874	3 136 568	8 543	3 145 111	3 142 168	9 507	3 151 675	1 783 227	31 211	1 814 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	116 909	0	116 909	228	0	228	6 324	0	6 324	110 813	0	110 813
90902	213 545	0	213 545	9 527	0	9 527	10 868	0	10 868	212 204	0	212 204
91202	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
91203	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91215	10	0	10	15	0	15	15	0	15	10	0	10
91414	2 310 593	0	2 310 593	142 446	0	142 446	58 763	0	58 763	2 394 276	0	2 394 276
91501	1 598	0	1 598	0	0	0	0	0	0	1 598	0	1 598
91604	563	0	563	120	0	120	182	0	182	501	0	501
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 762 514	0	1 762 514	158 553	0	158 553	127 460	0	127 460	1 793 607	0	1 793 607
Итого по активу (баланс)	4 406 400	0	4 406 400	310 893	0	310 893	203 614	0	203 614	4 513 679	0	4 513 679
Пассив
91312	1 682 809	0	1 682 809	56 628	0	56 628	98 315	0	98 315	1 724 496	0	1 724 496
91315	32 880	0	32 880	0	0	0	0	0	0	32 880	0	32 880
91316	2 085	0	2 085	10 425	0	10 425	11 000	0	11 000	2 660	0	2 660
91317	17 390	0	17 390	60 407	0	60 407	49 238	0	49 238	6 221	0	6 221
91507	27 342	0	27 342	0	0	0	0	0	0	27 342	0	27 342
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 643 886	0	2 643 886	73 465	0	73 465	149 651	0	149 651	2 720 072	0	2 720 072
Итого по пассиву (баланс)	4 406 400	0	4 406 400	200 925	0	200 925	308 204	0	308 204	4 513 679	0	4 513 679

Страница была полезной?