Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 677	8 655	42 332	1 012 207	15 250	1 027 457	1 017 625	16 327	1 033 952	28 259	7 578	35 837
20208	4 062	0	4 062	7 930	0	7 930	8 953	0	8 953	3 039	0	3 039
20209	13 528	0	13 528	960 663	5 138	965 801	964 979	5 138	970 117	9 212	0	9 212
30102	34 203	0	34 203	1 652 200	0	1 652 200	1 657 583	0	1 657 583	28 820	0	28 820
30110	995	430	1 425	595 787	4 967	600 754	580 686	5 050	585 736	16 096	347	16 443
30202	11 716	0	11 716	544	0	544	0	0	0	12 260	0	12 260
30204	303	0	303	18	0	18	0	0	0	321	0	321
30210	0	0	0	2 219	0	2 219	2 219	0	2 219	0	0	0
30221	0	0	0	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	0	0	0
30233	0	3	3	361	175	536	361	178	539	0	0	0
32002	0	0	0	388 000	0	388 000	353 000	0	353 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32008	0	13 670	13 670	0	710	710	0	425	425	0	13 955	13 955
45107	954	0	954	0	0	0	44	0	44	910	0	910
45201	22 586	0	22 586	27 606	0	27 606	25 787	0	25 787	24 405	0	24 405
45206	74 580	0	74 580	24 246	0	24 246	16 882	0	16 882	81 944	0	81 944
45207	147 955	0	147 955	3 378	0	3 378	16 329	0	16 329	135 004	0	135 004
45208	78 317	0	78 317	1 628	0	1 628	2 000	0	2 000	77 945	0	77 945
45401	1 665	0	1 665	1 997	0	1 997	2 302	0	2 302	1 360	0	1 360
45406	7 423	0	7 423	7 000	0	7 000	650	0	650	13 773	0	13 773
45407	29 586	0	29 586	0	0	0	0	0	0	29 586	0	29 586
45408	6 391	0	6 391	0	0	0	137	0	137	6 254	0	6 254
45505	21 905	0	21 905	50	0	50	41	0	41	21 914	0	21 914
45506	165 609	0	165 609	5 908	0	5 908	7 036	0	7 036	164 481	0	164 481
45507	438 380	0	438 380	29 655	0	29 655	12 877	0	12 877	455 158	0	455 158
45812	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
45815	503	0	503	293	0	293	407	0	407	389	0	389
45915	4	0	4	11	0	11	14	0	14	1	0	1
47408	0	0	0	63	4 947	5 010	63	4 947	5 010	0	0	0
47413	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47423	3 088	0	3 088	111 257	1	111 258	110 378	1	110 379	3 967	0	3 967
47427	3 339	263	3 602	10 974	48	11 022	10 486	8	10 494	3 827	303	4 130
60302	78	0	78	523	0	523	134	0	134	467	0	467
60306	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
60308	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60310	71	0	71	308	0	308	301	0	301	78	0	78
60312	19 924	0	19 924	3 273	0	3 273	2 093	0	2 093	21 104	0	21 104
60323	41	0	41	72	0	72	76	0	76	37	0	37
60401	93 049	0	93 049	0	0	0	3 947	0	3 947	89 102	0	89 102
60408	12 122	0	12 122	5 674	0	5 674	12 122	0	12 122	5 674	0	5 674
60409	0	0	0	12 122	0	12 122	0	0	0	12 122	0	12 122
60701	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
61002	356	0	356	35	0	35	0	0	0	391	0	391
61008	194	0	194	168	0	168	171	0	171	191	0	191
61009	45	0	45	27	0	27	27	0	27	45	0	45
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	24 184	0	24 184	0	0	0	2 351	0	2 351	21 833	0	21 833
61209	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
61403	3 726	0	3 726	607	0	607	628	0	628	3 705	0	3 705
70606	108 213	0	108 213	18 712	0	18 712	256	0	256	126 669	0	126 669
70608	7 922	0	7 922	1 749	0	1 749	0	0	0	9 671	0	9 671
70611	776	0	776	35	0	35	281	0	281	530	0	530
Итого по активу (баланс)	1 373 805	23 021	1 396 826	5 369 640	31 236	5 400 876	5 295 566	32 074	5 327 640	1 447 879	22 183	1 470 062
Пассив
10207	123 900	0	123 900	4	0	4	4	0	4	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	6 195	0	6 195	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195
10801	75 464	0	75 464	0	0	0	0	0	0	75 464	0	75 464
30232	939	0	939	19 662	2 041	21 703	19 232	2 041	21 273	509	0	509
31302	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
40602	113	0	113	172	0	172	59	0	59	0	0	0
40603	3 075	0	3 075	9 760	0	9 760	10 124	0	10 124	3 439	0	3 439
40701	127	0	127	32 398	0	32 398	32 335	0	32 335	64	0	64
40702	154 616	0	154 616	417 769	0	417 769	423 889	0	423 889	160 736	0	160 736
40703	42 437	0	42 437	50 816	0	50 816	59 074	0	59 074	50 695	0	50 695
40802	67 498	0	67 498	193 091	0	193 091	183 784	0	183 784	58 191	0	58 191
40817	26 455	0	26 455	45 812	0	45 812	51 413	0	51 413	32 056	0	32 056
40821	3 229	0	3 229	124 632	0	124 632	123 487	0	123 487	2 084	0	2 084
40905	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
40906	5 558	0	5 558	118 400	0	118 400	114 903	0	114 903	2 061	0	2 061
40909	0	0	0	142	174	316	142	174	316	0	0	0
40910	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	8 451	0	8 451	279 415	0	279 415	276 654	0	276 654	5 690	0	5 690
40912	0	0	0	4 438	686	5 124	4 438	686	5 124	0	0	0
40913	0	0	0	13 798	1 334	15 132	13 798	1 334	15 132	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42105	23 257	0	23 257	79	0	79	8 000	0	8 000	31 178	0	31 178
42106	17 650	0	17 650	1 500	0	1 500	0	0	0	16 150	0	16 150
42205	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42206	2 990	0	2 990	0	0	0	0	0	0	2 990	0	2 990
42301	2 396	740	3 136	15 309	3 225	18 534	15 278	3 239	18 517	2 365	754	3 119
42304	100	0	100	0	0	0	8	0	8	108	0	108
42305	234	0	234	213	0	213	13	17	30	34	17	51
42306	312 080	3 550	315 630	35 236	1 852	37 088	54 918	1 791	56 709	331 762	3 489	335 251
42307	231 406	14 292	245 698	37 056	446	37 502	58 475	744	59 219	252 825	14 590	267 415
43805	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
45215	1 885	0	1 885	47	0	47	0	0	0	1 838	0	1 838
45415	157	0	157	3	0	3	0	0	0	154	0	154
45515	1 973	0	1 973	64	0	64	2	0	2	1 911	0	1 911
45818	2 552	0	2 552	165	0	165	47	0	47	2 434	0	2 434
47407	0	0	0	4 956	63	5 019	4 956	63	5 019	0	0	0
47411	3 860	385	4 245	4 111	27	4 138	4 663	77	4 740	4 412	435	4 847
47412	36	0	36	177	0	177	181	0	181	40	0	40
47416	64	0	64	972	0	972	951	0	951	43	0	43
47422	262	0	262	280 571	31	280 602	280 611	31	280 642	302	0	302
47425	979	0	979	909	0	909	942	0	942	1 012	0	1 012
47426	246	0	246	1 123	0	1 123	1 164	0	1 164	287	0	287
60301	541	0	541	2 832	0	2 832	2 469	0	2 469	178	0	178
60305	0	0	0	6 217	0	6 217	6 217	0	6 217	0	0	0
60307	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	163	0	163	163	0	163
60311	1 079	0	1 079	1 419	0	1 419	1 445	0	1 445	1 105	0	1 105
60322	1 343	0	1 343	1 716	0	1 716	600	0	600	227	0	227
60324	1 838	0	1 838	42	0	42	0	0	0	1 796	0	1 796
60601	56 251	0	56 251	1 069	0	1 069	392	0	392	55 574	0	55 574
60602	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	482	0	482	482	0	482
60603	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106
61012	3 136	0	3 136	306	0	306	0	0	0	2 830	0	2 830
61304	41	0	41	6	0	6	106	0	106	141	0	141
70601	111 818	0	111 818	45	0	45	20 159	0	20 159	131 932	0	131 932
70603	7 894	0	7 894	0	0	0	1 771	0	1 771	9 665	0	9 665
Итого по пассиву (баланс)	1 377 859	18 967	1 396 826	1 789 774	9 879	1 799 653	1 862 692	10 197	1 872 889	1 450 777	19 285	1 470 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	122 262	0	122 262	2 137	0	2 137	3 387	0	3 387	121 012	0	121 012
90902	132 077	0	132 077	26 290	0	26 290	30 211	0	30 211	128 156	0	128 156
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	64	0	64	1	0	1	0	0	0	65	0	65
91215	36	0	36	26	0	26	23	0	23	39	0	39
91414	1 827 979	0	1 827 979	132 636	0	132 636	63 652	0	63 652	1 896 963	0	1 896 963
91604	399	0	399	584	0	584	563	0	563	420	0	420
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 803 914	0	1 803 914	146 987	0	146 987	91 089	0	91 089	1 859 812	0	1 859 812
Итого по активу (баланс)	3 887 413	0	3 887 413	308 662	0	308 662	188 926	0	188 926	4 007 149	0	4 007 149
Пассив
91003	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	1 612 346	0	1 612 346	23 912	0	23 912	61 202	0	61 202	1 649 636	0	1 649 636
91315	68 854	0	68 854	4 413	0	4 413	5 099	0	5 099	69 540	0	69 540
91316	11 439	0	11 439	2 716	0	2 716	0	0	0	8 723	0	8 723
91317	71 492	0	71 492	58 863	0	58 863	78 460	0	78 460	91 089	0	91 089
91507	39 775	0	39 775	623	0	623	1 664	0	1 664	40 816	0	40 816
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	2 083 499	0	2 083 499	95 827	0	95 827	159 665	0	159 665	2 147 337	0	2 147 337
Итого по пассиву (баланс)	3 887 413	0	3 887 413	186 916	0	186 916	306 652	0	306 652	4 007 149	0	4 007 149

Страница была полезной?