Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			13 051									13 051
20.0			89 766									102 599
301			22 695									34 856
302			1 389									1 481
319			780 000									834 000
454			8 701									7 918
45.1			159 199									168 229
45.2			86 061									92 686
458			94 015									93 373
459			14 200									14 372
474			131 479									129 387
477			23 980									23 262
603			14 222									14 151
604			146 354									146 354
608			19 578									19 578
609			12 637									12 339
610			595									746
612			0									0
617			5 132									5 132
619			101 448									101 448
621			3 459									3 459
706			217 930									246 762
Итого по активу (баланс)			1 945 891									2 065 183
Пассив
102			264 000									264 000
106			65 256									65 256
107			14 074									14 074
108			131 155									131 155
301			103									164
302			395									411
405			2 885									2 806
407			242 646									246 877
408			122 738									200 460
409			826									722
42.1			1 100									651
42.2			655 561									658 942
437			25									25
43.1			400									400
454			610									574
45.1			6 528									7 775
45.2			2 523									2 555
458			93 528									92 936
459			14 065									14 244
474			34 535									36 892
477			984									954
603			14 941									13 931
604			27 701									28 281
608			19 950									19 966
609			9 142									8 991
610			12									12
617			7 518									7 518
706			212 690									244 611
Итого по пассиву (баланс)			1 945 891									2 065 183
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			528 050									534 635
90.5			2 310 511									2 265 818
90.6			25 523									25 519
99998			571 612									578 472
Итого по активу (баланс)			3 435 696									3 404 444
Пассив
90.5			571 612									578 472
99999			2 864 084									2 825 972
Итого по пассиву (баланс)			3 435 696									3 404 444
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
Итого по активу (баланс)			0									0
Пассив
Итого по пассиву (баланс)			0									0

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?