Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 310	0	9 310	0	0	0	358	0	358	8 952	0	8 952
10610	12 800	0	12 800	0	0	0	1 605	0	1 605	11 195	0	11 195
10901	0	0	0	282	0	282	0	0	0	282	0	282
20202	520 985	48 957	569 942	4 306 655	370 051	4 676 706	4 250 148	346 467	4 596 615	577 492	72 541	650 033
20208	148 019	0	148 019	1 130 403	0	1 130 403	1 069 277	0	1 069 277	209 145	0	209 145
20209	13 851	0	13 851	1 530 609	141 297	1 671 906	1 539 067	141 297	1 680 364	5 393	0	5 393
20302	0	16 334	16 334	0	1 669	1 669	0	1 485	1 485	0	16 518	16 518
30102	58 133	0	58 133	15 681 182	0	15 681 182	15 628 830	0	15 628 830	110 485	0	110 485
30110	326 463	66 929	393 392	1 539 339	30 452	1 569 791	1 676 434	60 604	1 737 038	189 368	36 777	226 145
30202	17 919	0	17 919	0	0	0	189	0	189	17 730	0	17 730
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30215	42 098	910	43 008	0	50	50	180	73	253	41 918	887	42 805
30221	0	11	11	0	40 068	40 068	0	40 069	40 069	0	10	10
30233	31 235	493	31 728	1 808 860	13 274	1 822 134	1 814 003	12 689	1 826 692	26 092	1 078	27 170
30602	34	0	34	1 008	0	1 008	1 002	0	1 002	40	0	40
31902	180 000	0	180 000	7 803 320	0	7 803 320	7 983 320	0	7 983 320	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	2 970 000	0	2 970 000	3 570 000	0	3 570 000	0	0	0
31904	0	0	0	560 000	0	560 000	0	0	0	560 000	0	560 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
44206	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
44207	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000
44208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45104	0	0	0	39 668	0	39 668	0	0	0	39 668	0	39 668
45106	17 730	0	17 730	0	0	0	0	0	0	17 730	0	17 730
45107	145 050	0	145 050	17 700	0	17 700	19 646	0	19 646	143 104	0	143 104
45108	146 996	0	146 996	54 950	0	54 950	43 115	0	43 115	158 831	0	158 831
45116	15 068	0	15 068	8 223	0	8 223	6 344	0	6 344	16 947	0	16 947
45203	0	0	0	29 538	0	29 538	29 538	0	29 538	0	0	0
45204	85 866	0	85 866	50 000	0	50 000	85 866	0	85 866	50 000	0	50 000
45205	64 572	0	64 572	84 548	0	84 548	11 200	0	11 200	137 920	0	137 920
45206	539 119	0	539 119	20 771	0	20 771	77 304	0	77 304	482 586	0	482 586
45207	1 889 425	0	1 889 425	295 505	0	295 505	144 361	0	144 361	2 040 569	0	2 040 569
45208	2 421 171	0	2 421 171	162 695	0	162 695	324 832	0	324 832	2 259 034	0	2 259 034
45216	107 441	0	107 441	68 898	0	68 898	60 175	0	60 175	116 164	0	116 164
45308	283	0	283	0	0	0	16	0	16	267	0	267
45316	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45406	4 008	0	4 008	0	0	0	463	0	463	3 545	0	3 545
45407	272 607	0	272 607	10 196	0	10 196	8 926	0	8 926	273 877	0	273 877
45408	158 261	0	158 261	2 800	0	2 800	2 980	0	2 980	158 081	0	158 081
45416	2 546	0	2 546	2 820	0	2 820	146	0	146	5 220	0	5 220
45504	100	0	100	0	0	0	80	0	80	20	0	20
45505	18 058	0	18 058	3 511	0	3 511	3 166	0	3 166	18 403	0	18 403
45506	274 114	0	274 114	46 331	0	46 331	28 628	0	28 628	291 817	0	291 817
45507	2 826 761	0	2 826 761	165 855	0	165 855	145 869	0	145 869	2 846 747	0	2 846 747
45509	19 035	0	19 035	5 076	0	5 076	19 170	0	19 170	4 941	0	4 941
45523	3 773	0	3 773	1 441	0	1 441	1 342	0	1 342	3 872	0	3 872
45806	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45808	26	0	26	17	0	17	43	0	43	0	0	0
45809	250	0	250	48	0	48	34	0	34	264	0	264
45810	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45812	20 585	0	20 585	1 148	0	1 148	746	0	746	20 987	0	20 987
45813	142	0	142	12	0	12	23	0	23	131	0	131
45814	7 990	0	7 990	78	0	78	59	0	59	8 009	0	8 009
45815	97 717	0	97 717	8 732	0	8 732	8 262	0	8 262	98 187	0	98 187
45820	811	0	811	19	0	19	81	0	81	749	0	749
45912	1 588	0	1 588	311	0	311	0	0	0	1 899	0	1 899
45914	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45915	3 593	0	3 593	1 495	0	1 495	1 613	0	1 613	3 475	0	3 475
45920	377	0	377	2	0	2	2	0	2	377	0	377
47105	1 926	0	1 926	2	0	2	0	0	0	1 928	0	1 928
474.1	3 357	0	3 357	8 439	10 651	19 090	8 972	10 651	19 623	2 824	0	2 824
47423	102 358	0	102 358	4 673	0	4 673	5 246	0	5 246	101 785	0	101 785
47427	65 148	0	65 148	83 079	0	83 079	86 517	0	86 517	61 710	0	61 710
47443	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
47447	71 404	0	71 404	2 312	0	2 312	9 443	0	9 443	64 273	0	64 273
47465	6 238	0	6 238	1 607	0	1 607	3 552	0	3 552	4 293	0	4 293
47901	113 494	0	113 494	0	0	0	10 648	0	10 648	102 846	0	102 846
50205	204 860	0	204 860	1 071	0	1 071	866	0	866	205 065	0	205 065
50221	1 383	0	1 383	126	0	126	23	0	23	1 486	0	1 486
50606	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50706	26 462	0	26 462	0	0	0	606	0	606	25 856	0	25 856
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	61 519	0	61 519	128	0	128	848	0	848	60 799	0	60 799
60306	0	0	0	25 107	0	25 107	25 107	0	25 107	0	0	0
60308	55	0	55	629	0	629	607	0	607	77	0	77
60312	372 677	0	372 677	25 334	0	25 334	36 932	0	36 932	361 079	0	361 079
60323	10 806	0	10 806	1 866	0	1 866	430	0	430	12 242	0	12 242
60336	40	0	40	4 474	0	4 474	4 472	0	4 472	42	0	42
60401	302 164	0	302 164	3 048	0	3 048	1 746	0	1 746	303 466	0	303 466
60404	40 467	0	40 467	61	0	61	2 464	0	2 464	38 064	0	38 064
60415	8 857	0	8 857	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	8 857	0	8 857
60804	115 248	0	115 248	29 236	0	29 236	32 078	0	32 078	112 406	0	112 406
60901	43 627	0	43 627	738	0	738	0	0	0	44 365	0	44 365
60906	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
61002	10 038	0	10 038	683	0	683	593	0	593	10 128	0	10 128
61008	51 055	0	51 055	1 093	0	1 093	1 094	0	1 094	51 054	0	51 054
61009	35 263	0	35 263	841	0	841	1 098	0	1 098	35 006	0	35 006
61010	905	0	905	0	0	0	196	0	196	709	0	709
61013	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61209	0	0	0	1 266	0	1 266	1 266	0	1 266	0	0	0
61210	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61214	0	0	0	180 197	0	180 197	180 197	0	180 197	0	0	0
62101	2 508	0	2 508	247	0	247	422	0	422	2 333	0	2 333
70606	4 382 620	0	4 382 620	665 972	0	665 972	67	0	67	5 048 525	0	5 048 525
70608	177 295	0	177 295	13 532	0	13 532	0	0	0	190 827	0	190 827
70609	17 160	0	17 160	1 633	0	1 633	0	0	0	18 793	0	18 793
70611	14 201	0	14 201	718	0	718	0	0	0	14 919	0	14 919
70616	0	0	0	2 767	0	2 767	2 767	0	2 767	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 536 014	133 634	17 669 648	39 551 317	607 512	40 158 829	38 992 082	613 335	39 605 417	18 095 249	127 811	18 223 060
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	63 999	0	63 999	9 464	0	9 464	1 441	0	1 441	55 976	0	55 976
10603	1 383	0	1 383	23	0	23	126	0	126	1 486	0	1 486
10609	1 628	0	1 628	135	0	135	0	0	0	1 493	0	1 493
10614	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	131 031	0	131 031	0	0	0	0	0	0	131 031	0	131 031
20309	0	1 451	1 451	0	132	132	0	148	148	0	1 467	1 467
30126	10 020	0	10 020	196	0	196	12	0	12	9 836	0	9 836
30220	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
30222	1 000	0	1 000	5 720	0	5 720	4 720	0	4 720	0	0	0
30226	707	0	707	39	0	39	2	0	2	670	0	670
30232	2 894	80	2 974	3 046 712	4 545	3 051 257	3 045 239	4 533	3 049 772	1 421	68	1 489
32015	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
405	0	1 769	1 769	0	3 333	3 333	0	1 726	1 726	0	162	162
406	6 525	0	6 525	29 779	0	29 779	27 163	0	27 163	3 909	0	3 909
407	978 369	10 937	989 306	4 635 490	7 541	4 643 031	4 339 659	7 920	4 347 579	682 538	11 316	693 854
408.1	237 937	0	237 937	749 993	0	749 993	755 660	0	755 660	243 604	0	243 604
40817	1 257 054	3 501	1 260 555	1 769 543	411	1 769 954	1 982 793	195	1 982 988	1 470 304	3 285	1 473 589
40820	795	0	795	1 780	0	1 780	2 264	0	2 264	1 279	0	1 279
40821	6 193	0	6 193	60 302	0	60 302	57 694	0	57 694	3 585	0	3 585
40823	10 076	0	10 076	10 408	0	10 408	11 492	0	11 492	11 160	0	11 160
40905	9	0	9	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	9	0	9
40906	9 881	0	9 881	263 072	0	263 072	257 530	0	257 530	4 339	0	4 339
40907	8 749	0	8 749	341 241	0	341 241	332 523	0	332 523	31	0	31
40909	0	20	20	6 952	7 709	14 661	6 952	7 708	14 660	0	19	19
40910	0	0	0	1 292	4 892	6 184	1 292	4 892	6 184	0	0	0
40911	34 165	0	34 165	746 865	376	747 241	726 323	376	726 699	13 623	0	13 623
40912	0	0	0	4 595	1 984	6 579	4 595	1 984	6 579	0	0	0
40913	0	0	0	1 241	895	2 136	1 241	895	2 136	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42003	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42004	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
42103	2 197	0	2 197	1 435	0	1 435	37 216	0	37 216	37 978	0	37 978
42104	5 436	0	5 436	2 500	0	2 500	1 091	0	1 091	4 027	0	4 027
42105	3 566	0	3 566	0	0	0	2 500	0	2 500	6 066	0	6 066
42106	40 069	0	40 069	4 882	0	4 882	10 060	0	10 060	45 247	0	45 247
42107	184 169	0	184 169	16 314	0	16 314	14 024	0	14 024	181 879	0	181 879
42113	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	187 026	35 419	222 445	285 313	5 095	290 408	267 372	4 340	271 712	169 085	34 664	203 749
42304	1 874	3 296	5 170	103	260	363	41	2 191	2 232	1 812	5 227	7 039
42305	5 110	28 892	34 002	221	4 356	4 577	1 845	3 072	4 917	6 734	27 608	34 342
42306	2 442 299	24 329	2 466 628	321 320	2 274	323 594	233 502	2 315	235 817	2 354 481	24 370	2 378 851
42307	5 288 550	0	5 288 550	275 563	0	275 563	336 870	0	336 870	5 349 857	0	5 349 857
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	1	245	246	0	31	31	0	14	14	1	228	229
45115	39 649	0	39 649	40 156	0	40 156	40 888	0	40 888	40 381	0	40 381
45117	131	0	131	131	0	131	0	0	0	0	0	0
45215	369 808	0	369 808	377 091	0	377 091	354 139	0	354 139	346 856	0	346 856
45217	43 245	0	43 245	10 738	0	10 738	9 709	0	9 709	42 216	0	42 216
45315	144	0	144	8	0	8	0	0	0	136	0	136
45415	32 867	0	32 867	1 878	0	1 878	3 971	0	3 971	34 960	0	34 960
45417	198	0	198	80	0	80	1 948	0	1 948	2 066	0	2 066
45515	149 062	0	149 062	15 010	0	15 010	10 239	0	10 239	144 291	0	144 291
45524	9 748	0	9 748	8 196	0	8 196	3 288	0	3 288	4 840	0	4 840
45818	124 262	0	124 262	5 016	0	5 016	5 981	0	5 981	125 227	0	125 227
45821	7 610	0	7 610	234	0	234	277	0	277	7 653	0	7 653
45918	4 739	0	4 739	358	0	358	498	0	498	4 879	0	4 879
47407	0	0	0	10 795	7 396	18 191	10 795	7 396	18 191	0	0	0
47411	3 639	49	3 688	27 345	10	27 355	28 365	11	28 376	4 659	50	4 709
47416	772	0	772	12 546	0	12 546	11 774	0	11 774	0	0	0
47422	4 995	0	4 995	6 230	0	6 230	5 743	0	5 743	4 508	0	4 508
47425	19 029	0	19 029	32 502	0	32 502	30 507	0	30 507	17 034	0	17 034
47426	0	0	0	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	0	0	0
47441	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
47444	186	0	186	2 400	0	2 400	2 402	0	2 402	188	0	188
47452	145 226	0	145 226	22 712	0	22 712	12 372	0	12 372	134 886	0	134 886
47466	1 287	0	1 287	693	0	693	6	0	6	600	0	600
47902	61 085	0	61 085	8 590	0	8 590	17 939	0	17 939	70 434	0	70 434
50220	266	0	266	4	0	4	0	0	0	262	0	262
50620	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
50720	9 044	0	9 044	353	0	353	0	0	0	8 691	0	8 691
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	0	0	0
60305	8 453	0	8 453	26 555	0	26 555	26 555	0	26 555	8 453	0	8 453
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	6 309	0	6 309	5 011	0	5 011	1 986	0	1 986	3 284	0	3 284
60311	1 203	0	1 203	10 427	0	10 427	10 094	0	10 094	870	0	870
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	1 099	0	1 099	316	0	316	361	0	361	1 144	0	1 144
60324	17 081	0	17 081	2 581	0	2 581	6 105	0	6 105	20 605	0	20 605
60335	2 737	0	2 737	4 463	0	4 463	4 495	0	4 495	2 769	0	2 769
60405	1 282	0	1 282	1 232	0	1 232	0	0	0	50	0	50
60414	132 394	0	132 394	5 569	0	5 569	2 366	0	2 366	129 191	0	129 191
60805	74 153	0	74 153	29 620	0	29 620	9 800	0	9 800	54 333	0	54 333
60806	41 213	0	41 213	9 769	0	9 769	26 850	0	26 850	58 294	0	58 294
60903	14 123	0	14 123	0	0	0	336	0	336	14 459	0	14 459
61701	12 406	0	12 406	1 605	0	1 605	2 831	0	2 831	13 632	0	13 632
62103	2 160	0	2 160	141	0	141	0	0	0	2 019	0	2 019
70601	4 346 717	0	4 346 717	30 310	0	30 310	738 077	0	738 077	5 054 484	0	5 054 484
70603	176 617	0	176 617	0	0	0	13 455	0	13 455	190 072	0	190 072
70604	21 929	0	21 929	0	0	0	1 801	0	1 801	23 730	0	23 730
70615	8 484	0	8 484	2 768	0	2 768	0	0	0	5 716	0	5 716
Итого по пассиву (баланс)	17 559 633	110 015	17 669 648	13 313 474	51 242	13 364 716	13 868 411	49 717	13 918 128	18 114 570	108 490	18 223 060
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	799 812	0	799 812	440 967	0	440 967	440 709	0	440 709	800 070	0	800 070
90902	3 061 106	0	3 061 106	576 656	0	576 656	692 486	0	692 486	2 945 276	0	2 945 276
91202	60	0	60	17	0	17	20	0	20	57	0	57
91203	0	0	0	18	0	18	17	0	17	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	5 030 416	0	5 030 416	145 458	0	145 458	792 095	0	792 095	4 383 779	0	4 383 779
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	3 259	0	3 259	0	0	0	0	0	0	3 259	0	3 259
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91704	716	0	716	36	0	36	4	0	4	748	0	748
91802	70 875	0	70 875	1 109	0	1 109	2 091	0	2 091	69 893	0	69 893
91803	53	0	53	2	0	2	0	0	0	55	0	55
99998	5 420 655	0	5 420 655	921 025	0	921 025	1 488 986	0	1 488 986	4 852 694	0	4 852 694
Итого по активу (баланс)	14 439 591	0	14 439 591	2 085 288	0	2 085 288	3 416 408	0	3 416 408	13 108 471	0	13 108 471
Пассив
91312	5 232 291	0	5 232 291	800 865	0	800 865	248 522	0	248 522	4 679 948	0	4 679 948
91315	9 336	0	9 336	494	0	494	0	0	0	8 842	0	8 842
91317	172 174	0	172 174	687 626	0	687 626	672 502	0	672 502	157 050	0	157 050
91507	6 854	0	6 854	0	0	0	0	0	0	6 854	0	6 854
99999	9 018 936	0	9 018 936	1 168 877	0	1 168 877	405 718	0	405 718	8 255 777	0	8 255 777
Итого по пассиву (баланс)	14 439 591	0	14 439 591	2 657 862	0	2 657 862	1 326 742	0	1 326 742	13 108 471	0	13 108 471
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
99996	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	274	0	274	274	0	274	0	0	0
99997	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	546	0	546	546	0	546	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?