Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 092	0	17 092	570	0	570	1 238	0	1 238	16 424	0	16 424
10610	26 945	0	26 945	0	0	0	0	0	0	26 945	0	26 945
20202	494 627	81 982	576 609	4 092 840	359 981	4 452 821	4 193 218	365 327	4 558 545	394 249	76 636	470 885
20208	140 572	0	140 572	913 361	0	913 361	878 772	0	878 772	175 161	0	175 161
20209	8 386	0	8 386	1 485 849	106 666	1 592 515	1 486 234	106 666	1 592 900	8 001	0	8 001
20302	0	10 103	10 103	0	751	751	0	597	597	0	10 257	10 257
30102	342 831	0	342 831	13 895 885	0	13 895 885	13 882 873	0	13 882 873	355 843	0	355 843
30110	19 459	51 641	71 100	85 321	28 866	114 187	87 015	25 202	112 217	17 765	55 305	73 070
30202	83 298	0	83 298	467	0	467	0	0	0	83 765	0	83 765
30204	1 715	0	1 715	16	0	16	0	0	0	1 731	0	1 731
30210	0	0	0	36 700	0	36 700	36 700	0	36 700	0	0	0
30215	18 106	789	18 895	0	50	50	0	39	39	18 106	800	18 906
30233	6 868	606	7 474	1 073 567	12 255	1 085 822	1 066 611	12 306	1 078 917	13 824	555	14 379
30602	1 899	0	1 899	26 945	0	26 945	27 285	0	27 285	1 559	0	1 559
31902	680 000	0	680 000	2 440 000	0	2 440 000	3 120 000	0	3 120 000	0	0	0
31903	1 100 000	0	1 100 000	7 110 000	0	7 110 000	6 340 000	0	6 340 000	1 870 000	0	1 870 000
32002	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	5 948	0	5 948	0	0	0	0	0	0	5 948	0	5 948
44206	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	104 414	0	104 414	0	0	0	500	0	500	103 914	0	103 914
45108	215 715	0	215 715	0	0	0	2 381	0	2 381	213 334	0	213 334
45203	4 738	0	4 738	0	0	0	4 738	0	4 738	0	0	0
45204	8 927	0	8 927	7 114	0	7 114	8 927	0	8 927	7 114	0	7 114
45205	1 834	0	1 834	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	1 834	0	1 834
45206	1 073 884	0	1 073 884	308 504	0	308 504	342 974	0	342 974	1 039 414	0	1 039 414
45207	1 502 710	0	1 502 710	89 669	0	89 669	48 548	0	48 548	1 543 831	0	1 543 831
45208	1 675 817	0	1 675 817	106 393	0	106 393	72 842	0	72 842	1 709 368	0	1 709 368
45307	834	0	834	0	0	0	84	0	84	750	0	750
45308	1 145	0	1 145	0	0	0	172	0	172	973	0	973
45404	0	0	0	1 940	0	1 940	0	0	0	1 940	0	1 940
45405	508	0	508	0	0	0	0	0	0	508	0	508
45406	12 952	0	12 952	1 040	0	1 040	190	0	190	13 802	0	13 802
45407	13 459	0	13 459	9 664	0	9 664	6 665	0	6 665	16 458	0	16 458
45408	153 050	0	153 050	1 000	0	1 000	1 600	0	1 600	152 450	0	152 450
45504	36	0	36	50	0	50	16	0	16	70	0	70
45505	64 504	0	64 504	9 110	0	9 110	10 035	0	10 035	63 579	0	63 579
45506	435 899	0	435 899	29 541	0	29 541	32 101	0	32 101	433 339	0	433 339
45507	2 620 561	0	2 620 561	120 162	0	120 162	99 483	0	99 483	2 641 240	0	2 641 240
45509	25 406	0	25 406	6 316	0	6 316	9 284	0	9 284	22 438	0	22 438
45809	950	0	950	0	0	0	584	0	584	366	0	366
45812	71 051	0	71 051	266	0	266	21 513	0	21 513	49 804	0	49 804
45813	7 791	0	7 791	117	0	117	150	0	150	7 758	0	7 758
45814	9 318	0	9 318	131	0	131	26	0	26	9 423	0	9 423
45815	35 242	0	35 242	4 847	0	4 847	3 996	0	3 996	36 093	0	36 093
45912	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45913	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45914	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45915	2 795	0	2 795	1 436	0	1 436	1 359	0	1 359	2 872	0	2 872
47408	0	0	0	0	17 418	17 418	0	17 418	17 418	0	0	0
47415	12 745	0	12 745	1 126	0	1 126	1 262	0	1 262	12 609	0	12 609
47423	179 066	0	179 066	10 960	0	10 960	11 828	0	11 828	178 198	0	178 198
47427	29 742	0	29 742	84 672	0	84 672	87 575	0	87 575	26 839	0	26 839
47901	256 608	0	256 608	0	0	0	0	0	0	256 608	0	256 608
50205	100 913	0	100 913	659	0	659	839	0	839	100 733	0	100 733
50206	1 995	0	1 995	12	0	12	0	0	0	2 007	0	2 007
50221	250	0	250	0	0	0	163	0	163	87	0	87
50706	27 557	0	27 557	0	0	0	0	0	0	27 557	0	27 557
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	145 606	0	145 606	10 955	0	10 955	0	0	0	156 561	0	156 561
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	48 771	0	48 771	176	0	176	194	0	194	48 753	0	48 753
60306	566	0	566	25 959	0	25 959	19 445	0	19 445	7 080	0	7 080
60308	114	0	114	6 319	0	6 319	6 375	0	6 375	58	0	58
60312	388 098	0	388 098	52 506	0	52 506	45 720	0	45 720	394 884	0	394 884
60323	8 397	0	8 397	15 851	0	15 851	15 839	0	15 839	8 409	0	8 409
60336	26	0	26	6 014	0	6 014	6 015	0	6 015	25	0	25
60401	766 077	0	766 077	713	0	713	1 461	0	1 461	765 329	0	765 329
60404	20 034	0	20 034	0	0	0	0	0	0	20 034	0	20 034
60415	8 857	0	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	0	8 857
60901	31 498	0	31 498	0	0	0	0	0	0	31 498	0	31 498
61002	7 981	0	7 981	263	0	263	253	0	253	7 991	0	7 991
61008	48 437	0	48 437	1 573	0	1 573	1 600	0	1 600	48 410	0	48 410
61009	47 827	0	47 827	706	0	706	1 149	0	1 149	47 384	0	47 384
61010	321	0	321	143	0	143	144	0	144	320	0	320
61013	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61209	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
61213	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	3 628	0	3 628	1 157	0	1 157	729	0	729	4 056	0	4 056
61901	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61903	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
62001	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
70606	2 982 235	0	2 982 235	380 405	0	380 405	13	0	13	3 362 627	0	3 362 627
70608	237 642	0	237 642	14 713	0	14 713	0	0	0	252 355	0	252 355
70609	7 753	0	7 753	684	0	684	0	0	0	8 437	0	8 437
70611	4 580	0	4 580	839	0	839	0	0	0	5 419	0	5 419
Итого по активу (баланс)	16 787 059	145 121	16 932 180	33 159 915	525 987	33 685 902	32 773 407	527 555	33 300 962	17 173 567	143 553	17 317 120
Пассив
10207	700 000	0	700 000	14 681	0	14 681	14 681	0	14 681	700 000	0	700 000
10601	134 723	0	134 723	0	0	0	0	0	0	134 723	0	134 723
10603	250	0	250	163	0	163	0	0	0	87	0	87
10609	2 862	0	2 862	28	0	28	0	0	0	2 834	0	2 834
10614	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	277 932	0	277 932	0	0	0	0	0	0	277 932	0	277 932
20309	0	1 610	1 610	0	144	144	0	119	119	0	1 585	1 585
30126	9 064	0	9 064	0	0	0	0	0	0	9 064	0	9 064
30220	314	0	314	2 136	0	2 136	3 033	0	3 033	1 211	0	1 211
30223	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
30226	483	0	483	4	0	4	10	0	10	489	0	489
30232	595	67	662	2 333 979	14 149	2 348 128	2 335 004	14 153	2 349 157	1 620	71	1 691
30601	1 788	0	1 788	26 332	0	26 332	26 035	0	26 035	1 491	0	1 491
30607	19	0	19	3	0	3	0	0	0	16	0	16
31302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
405	0	3	3	0	708	708	0	706	706	0	1	1
406	31 695	0	31 695	18 972	0	18 972	21 845	0	21 845	34 568	0	34 568
407	895 614	3 987	899 601	3 192 047	18 923	3 210 970	3 231 219	15 420	3 246 639	934 786	484	935 270
408.1	167 530	0	167 530	602 012	0	602 012	601 512	0	601 512	167 030	0	167 030
40817	817 575	3 511	821 086	1 270 701	551	1 271 252	1 274 744	321	1 275 065	821 618	3 281	824 899
40820	1 549	0	1 549	2 129	0	2 129	2 046	0	2 046	1 466	0	1 466
40821	3 964	0	3 964	66 170	0	66 170	65 624	0	65 624	3 418	0	3 418
40823	5 977	0	5 977	5 279	0	5 279	5 682	0	5 682	6 380	0	6 380
40905	11	0	11	18 681	659	19 340	18 681	659	19 340	11	0	11
40906	6 206	0	6 206	246 586	0	246 586	246 581	0	246 581	6 201	0	6 201
40907	16	0	16	304 156	0	304 156	305 289	0	305 289	1 149	0	1 149
40909	0	167	167	9 142	7 782	16 924	9 142	7 784	16 926	0	169	169
40910	0	0	0	2 635	5 156	7 791	2 635	5 156	7 791	0	0	0
40911	15 457	0	15 457	742 036	302	742 338	749 870	302	750 172	23 291	0	23 291
40912	0	0	0	8 225	6 113	14 338	8 225	6 113	14 338	0	0	0
40913	0	0	0	6 959	10 549	17 508	6 959	10 549	17 508	0	0	0
42102	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0
42104	21 000	0	21 000	20 000	0	20 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	47 642	0	47 642	8 000	0	8 000	20 100	0	20 100	59 742	0	59 742
42106	39 340	0	39 340	14 533	0	14 533	4 367	0	4 367	29 174	0	29 174
42107	159 200	0	159 200	500	0	500	8 840	0	8 840	167 540	0	167 540
42110	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42111	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	79	0	79	79	0	79	0	0	0	0	0	0
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	145 682	25 294	170 976	248 131	5 978	254 109	226 667	3 864	230 531	124 218	23 180	147 398
42304	4 759	3 528	8 287	1 388	1 607	2 995	249	209	458	3 620	2 130	5 750
42305	9 522	39 503	49 025	2 131	4 370	6 501	152 499	5 562	158 061	159 890	40 695	200 585
42306	4 843 525	46 339	4 889 864	444 659	2 651	447 310	362 848	5 511	368 359	4 761 714	49 199	4 810 913
42307	4 023 733	0	4 023 733	407 315	0	407 315	319 395	0	319 395	3 935 813	0	3 935 813
42310	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	331	290	621	329	1 349	1 678	0	1 353	1 353	2	294	296
42606	1 625	0	1 625	0	0	0	6	0	6	1 631	0	1 631
45115	32 467	0	32 467	301	0	301	40 649	0	40 649	72 815	0	72 815
45215	366 503	0	366 503	136 228	0	136 228	126 195	0	126 195	356 470	0	356 470
45315	1 173	0	1 173	122	0	122	0	0	0	1 051	0	1 051
45415	16 893	0	16 893	431	0	431	294	0	294	16 756	0	16 756
45515	130 684	0	130 684	8 409	0	8 409	26 646	0	26 646	148 921	0	148 921
45818	95 787	0	95 787	15 273	0	15 273	3 620	0	3 620	84 134	0	84 134
45918	1 939	0	1 939	144	0	144	930	0	930	2 725	0	2 725
47407	0	0	0	17 317	37	17 354	17 317	37	17 354	0	0	0
47411	6 789	92	6 881	41 197	13	41 210	40 801	27	40 828	6 393	106	6 499
47416	423	0	423	8 552	0	8 552	8 652	0	8 652	523	0	523
47422	4 978	0	4 978	34 549	0	34 549	34 717	0	34 717	5 146	0	5 146
47425	53 143	0	53 143	46 808	0	46 808	49 719	0	49 719	56 054	0	56 054
47426	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
47902	48 960	0	48 960	0	0	0	0	0	0	48 960	0	48 960
50220	3 343	0	3 343	645	0	645	531	0	531	3 229	0	3 229
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	13 749	0	13 749	592	0	592	38	0	38	13 195	0	13 195
51410	1 456	0	1 456	0	0	0	110	0	110	1 566	0	1 566
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	4 403	0	4 403	4 403	0	4 403	0	0	0
60305	8 453	0	8 453	400	0	400	400	0	400	8 453	0	8 453
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	14 477	0	14 477	7 295	0	7 295	280	0	280	7 462	0	7 462
60311	1 210	0	1 210	508	0	508	441	0	441	1 143	0	1 143
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	757	0	757	281	0	281	353	0	353	829	0	829
60324	30 972	0	30 972	377	0	377	22 081	0	22 081	52 676	0	52 676
60335	2 737	0	2 737	5 997	0	5 997	5 997	0	5 997	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60414	175 481	0	175 481	734	0	734	2 335	0	2 335	177 082	0	177 082
60903	6 645	0	6 645	0	0	0	245	0	245	6 890	0	6 890
61301	181	0	181	2 865	0	2 865	2 687	0	2 687	3	0	3
61304	57	0	57	17	0	17	4	0	4	44	0	44
61701	29 565	0	29 565	0	0	0	28	0	28	29 593	0	29 593
61909	16	0	16	0	0	0	5	0	5	21	0	21
61912	1 893	0	1 893	5	0	5	0	0	0	1 888	0	1 888
62002	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	2 799 743	0	2 799 743	656	0	656	323 044	0	323 044	3 122 131	0	3 122 131
70603	238 474	0	238 474	0	0	0	14 641	0	14 641	253 115	0	253 115
70604	8 350	0	8 350	0	0	0	840	0	840	9 190	0	9 190
Итого по пассиву (баланс)	16 807 789	124 391	16 932 180	10 590 885	81 041	10 671 926	10 979 021	77 845	11 056 866	17 195 925	121 195	17 317 120
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 042 176	0	1 042 176	1 168 559	0	1 168 559	142 745	0	142 745	2 067 990	0	2 067 990
90902	1 528 300	0	1 528 300	370 463	0	370 463	630 460	0	630 460	1 268 303	0	1 268 303
91202	88	0	88	73	0	73	51	0	51	110	0	110
91203	7	0	7	11	0	11	11	0	11	7	0	7
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 882 884	0	8 882 884	394 381	0	394 381	543 792	0	543 792	8 733 473	0	8 733 473
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	40 225	0	40 225	0	0	0	0	0	0	40 225	0	40 225
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	4 083	0	4 083	1 178	0	1 178	641	0	641	4 620	0	4 620
91704	595	0	595	13	0	13	0	0	0	608	0	608
91802	66 943	0	66 943	79	0	79	0	0	0	67 022	0	67 022
99998	8 224 013	0	8 224 013	725 727	0	725 727	866 346	0	866 346	8 083 394	0	8 083 394
Итого по активу (баланс)	19 841 954	0	19 841 954	2 660 484	0	2 660 484	2 184 046	0	2 184 046	20 318 392	0	20 318 392
Пассив
91003	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	7 722 745	0	7 722 745	497 121	0	497 121	385 717	0	385 717	7 611 341	0	7 611 341
91315	141 417	0	141 417	0	0	0	0	0	0	141 417	0	141 417
91316	46 893	0	46 893	198 965	0	198 965	186 330	0	186 330	34 258	0	34 258
91317	125 808	0	125 808	169 776	0	169 776	153 196	0	153 196	109 228	0	109 228
91507	180 650	0	180 650	0	0	0	0	0	0	180 650	0	180 650
99999	11 617 941	0	11 617 941	761 756	0	761 756	1 378 813	0	1 378 813	12 234 998	0	12 234 998
Итого по пассиву (баланс)	19 841 954	0	19 841 954	1 628 101	0	1 628 101	2 104 539	0	2 104 539	20 318 392	0	20 318 392

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?