Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 672	0	14 672	647	0	647	68	0	68	15 251	0	15 251
10610	50 535	0	50 535	0	0	0	0	0	0	50 535	0	50 535
20202	413 711	83 581	497 292	4 712 450	292 547	5 004 997	4 654 608	285 992	4 940 600	471 553	90 136	561 689
20208	134 388	0	134 388	979 685	0	979 685	943 444	0	943 444	170 629	0	170 629
20209	14 594	0	14 594	1 627 848	96 232	1 724 080	1 628 917	96 032	1 724 949	13 525	200	13 725
20302	0	9 461	9 461	0	773	773	0	591	591	0	9 643	9 643
30102	393 358	0	393 358	4 978 498	0	4 978 498	4 952 815	0	4 952 815	419 041	0	419 041
30110	38 765	42 832	81 597	16 617 227	57 369	16 674 596	16 617 284	56 817	16 674 101	38 708	43 384	82 092
30202	88 613	0	88 613	0	0	0	860	0	860	87 753	0	87 753
30204	1 669	0	1 669	22	0	22	0	0	0	1 691	0	1 691
30210	3 401	0	3 401	38 080	0	38 080	41 481	0	41 481	0	0	0
30215	6 050	668	6 718	0	46	46	0	27	27	6 050	687	6 737
30233	5 290	841	6 131	942 286	9 045	951 331	935 226	9 104	944 330	12 350	782	13 132
30602	1 173	0	1 173	24 496	0	24 496	23 870	0	23 870	1 799	0	1 799
31902	600 000	0	600 000	3 020 000	0	3 020 000	3 620 000	0	3 620 000	0	0	0
31903	2 500 000	0	2 500 000	12 634 000	0	12 634 000	12 284 000	0	12 284 000	2 850 000	0	2 850 000
44207	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
44208	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
44908	10 708	0	10 708	0	0	0	0	0	0	10 708	0	10 708
45008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	97 663	0	97 663	13 000	0	13 000	1 875	0	1 875	108 788	0	108 788
45108	173 909	0	173 909	0	0	0	300	0	300	173 609	0	173 609
45201	3 559	0	3 559	5 959	0	5 959	4 518	0	4 518	5 000	0	5 000
45203	25 922	0	25 922	0	0	0	25 922	0	25 922	0	0	0
45204	34 020	0	34 020	2 368	0	2 368	14 000	0	14 000	22 388	0	22 388
45205	20 164	0	20 164	6 000	0	6 000	14 846	0	14 846	11 318	0	11 318
45206	1 221 147	0	1 221 147	235 748	0	235 748	353 201	0	353 201	1 103 694	0	1 103 694
45207	1 399 692	0	1 399 692	279 128	0	279 128	60 695	0	60 695	1 618 125	0	1 618 125
45208	1 568 266	0	1 568 266	22 372	0	22 372	21 201	0	21 201	1 569 437	0	1 569 437
45307	5 500	0	5 500	0	0	0	383	0	383	5 117	0	5 117
45308	22 789	0	22 789	0	0	0	2 197	0	2 197	20 592	0	20 592
45406	450	0	450	2 258	0	2 258	250	0	250	2 458	0	2 458
45407	34 083	0	34 083	0	0	0	2 883	0	2 883	31 200	0	31 200
45408	117 742	0	117 742	220	0	220	1 391	0	1 391	116 571	0	116 571
45505	50 774	0	50 774	9 160	0	9 160	7 081	0	7 081	52 853	0	52 853
45506	353 258	0	353 258	37 564	0	37 564	28 628	0	28 628	362 194	0	362 194
45507	2 040 252	0	2 040 252	176 414	0	176 414	111 603	0	111 603	2 105 063	0	2 105 063
45509	22 910	0	22 910	7 282	0	7 282	6 542	0	6 542	23 650	0	23 650
45809	3 870	0	3 870	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870
45812	51 795	0	51 795	205 151	0	205 151	200 124	0	200 124	56 822	0	56 822
45813	10 037	0	10 037	2 449	0	2 449	3 641	0	3 641	8 845	0	8 845
45814	9 279	0	9 279	49	0	49	237	0	237	9 091	0	9 091
45815	35 931	0	35 931	4 850	0	4 850	5 977	0	5 977	34 804	0	34 804
45909	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
45912	2 421	0	2 421	857	0	857	107	0	107	3 171	0	3 171
45913	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45914	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45915	4 121	0	4 121	1 305	0	1 305	2 007	0	2 007	3 419	0	3 419
47408	8	0	8	14 502	53 405	67 907	14 510	53 405	67 915	0	0	0
47415	17 436	0	17 436	116	0	116	183	0	183	17 369	0	17 369
47423	185 898	0	185 898	11 419	0	11 419	11 867	0	11 867	185 450	0	185 450
47427	21 139	0	21 139	88 881	0	88 881	80 059	0	80 059	29 961	0	29 961
47901	256 608	0	256 608	0	0	0	0	0	0	256 608	0	256 608
50205	99 997	22 510	122 507	735	1 646	2 381	78	1 183	1 261	100 654	22 973	123 627
50206	1 965	0	1 965	11	0	11	0	0	0	1 976	0	1 976
50221	4 998	0	4 998	137	0	137	458	0	458	4 677	0	4 677
50706	51 917	0	51 917	0	0	0	0	0	0	51 917	0	51 917
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	228 190	0	228 190	31 102	0	31 102	193 706	0	193 706	65 586	0	65 586
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	39 144	0	39 144	1 013	0	1 013	1 780	0	1 780	38 377	0	38 377
60306	121	0	121	27 094	0	27 094	19 965	0	19 965	7 250	0	7 250
60308	44	0	44	4 941	0	4 941	4 887	0	4 887	98	0	98
60312	365 515	0	365 515	24 820	0	24 820	25 007	0	25 007	365 328	0	365 328
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	12 438	0	12 438	685	0	685	4 125	0	4 125	8 998	0	8 998
60336	2	0	2	12 139	0	12 139	6 186	0	6 186	5 955	0	5 955
60401	873 990	0	873 990	0	0	0	232	0	232	873 758	0	873 758
60404	20 034	0	20 034	0	0	0	0	0	0	20 034	0	20 034
60415	8 857	0	8 857	0	0	0	0	0	0	8 857	0	8 857
60901	29 488	0	29 488	601	0	601	0	0	0	30 089	0	30 089
60906	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61002	8 141	0	8 141	699	0	699	906	0	906	7 934	0	7 934
61008	48 813	0	48 813	1 162	0	1 162	1 063	0	1 063	48 912	0	48 912
61009	45 856	0	45 856	1 737	0	1 737	1 653	0	1 653	45 940	0	45 940
61010	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
61209	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
61210	0	0	0	193 706	0	193 706	193 706	0	193 706	0	0	0
61213	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	6 045	0	6 045	817	0	817	797	0	797	6 065	0	6 065
62001	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
70606	787 508	0	787 508	177 552	0	177 552	1	0	1	965 059	0	965 059
70608	32 859	0	32 859	17 828	0	17 828	0	0	0	50 687	0	50 687
70609	844	0	844	688	0	688	0	0	0	1 532	0	1 532
Итого по активу (баланс)	14 890 867	165 821	15 056 688	47 270 759	511 063	47 781 822	47 134 434	503 151	47 637 585	15 027 192	173 733	15 200 925
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	252 673	0	252 673	0	0	0	0	0	0	252 673	0	252 673
10603	4 998	0	4 998	458	0	458	137	0	137	4 677	0	4 677
10609	1 979	0	1 979	0	0	0	0	0	0	1 979	0	1 979
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	177 135	0	177 135	0	0	0	0	0	0	177 135	0	177 135
20309	0	1 489	1 489	0	90	90	0	122	122	0	1 521	1 521
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	1 083	0	1 083	4 796	0	4 796	4 241	0	4 241	528	0	528
30223	20	0	20	545	0	545	633	0	633	108	0	108
30226	616	0	616	145	0	145	12	0	12	483	0	483
30232	6 782	52	6 834	2 297 477	10 013	2 307 490	2 293 606	10 200	2 303 806	2 911	239	3 150
30601	1 114	0	1 114	23 728	0	23 728	24 347	0	24 347	1 733	0	1 733
30607	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
31302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
406	53 859	0	53 859	85 531	0	85 531	80 338	0	80 338	48 666	0	48 666
407	718 555	2 130	720 685	3 500 379	36 072	3 536 451	3 533 223	36 088	3 569 311	751 399	2 146	753 545
408.1	149 178	0	149 178	550 133	0	550 133	552 964	0	552 964	152 009	0	152 009
40817	718 272	3 187	721 459	1 221 351	375	1 221 726	1 257 638	526	1 258 164	754 559	3 338	757 897
40820	1 062	0	1 062	1 788	0	1 788	1 967	0	1 967	1 241	0	1 241
40821	551	0	551	70 311	0	70 311	70 334	0	70 334	574	0	574
40823	4 567	0	4 567	5 377	0	5 377	5 526	0	5 526	4 716	0	4 716
40905	11	0	11	19 126	736	19 862	19 126	736	19 862	11	0	11
40906	6 869	0	6 869	224 432	0	224 432	228 492	0	228 492	10 929	0	10 929
40907	10	0	10	434 308	0	434 308	434 303	0	434 303	5	0	5
40909	0	15	15	7 271	5 100	12 371	7 271	5 114	12 385	0	29	29
40910	0	0	0	3 197	3 623	6 820	3 197	3 623	6 820	0	0	0
40911	39 889	0	39 889	941 506	390	941 896	952 138	390	952 528	50 521	0	50 521
40912	0	0	0	14 255	4 334	18 589	14 255	4 334	18 589	0	0	0
40913	0	0	0	1 868	3 127	4 995	1 868	3 127	4 995	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	13 350	0	13 350	19 350	0	19 350	10 000	0	10 000
42103	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	35 700	0	35 700	35 700	0	35 700
42104	36 200	0	36 200	21 000	0	21 000	7 790	0	7 790	22 990	0	22 990
42105	75 177	0	75 177	16 947	0	16 947	24 347	0	24 347	82 577	0	82 577
42106	3 911	0	3 911	3 948	0	3 948	4 050	0	4 050	4 013	0	4 013
42107	159 200	0	159 200	0	0	0	0	0	0	159 200	0	159 200
42110	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42111	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	2 703	0	2 703	1 650	0	1 650	7	0	7	1 060	0	1 060
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42206	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	199 033	15 380	214 413	629 960	13 296	643 256	619 300	21 402	640 702	188 373	23 486	211 859
42304	22 041	3 354	25 395	4 188	1 291	5 479	4 822	356	5 178	22 675	2 419	25 094
42305	9 481	35 443	44 924	720	6 102	6 822	1 770	6 676	8 446	10 531	36 017	46 548
42306	5 833 994	73 616	5 907 610	692 688	19 084	711 772	440 308	13 868	454 176	5 581 614	68 400	5 650 014
42307	3 574 216	0	3 574 216	168 720	0	168 720	408 477	0	408 477	3 813 973	0	3 813 973
42309	2 117	0	2 117	0	0	0	0	0	0	2 117	0	2 117
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	333	190	523	8	162	170	8	5 004	5 012	333	5 032	5 365
42606	1 633	0	1 633	0	0	0	7	0	7	1 640	0	1 640
43801	2 732	0	2 732	0	0	0	0	0	0	2 732	0	2 732
45115	44 706	0	44 706	82	0	82	130	0	130	44 754	0	44 754
45215	404 321	0	404 321	63 240	0	63 240	31 787	0	31 787	372 868	0	372 868
45315	9 724	0	9 724	524	0	524	0	0	0	9 200	0	9 200
45415	15 106	0	15 106	185	0	185	61	0	61	14 982	0	14 982
45515	131 523	0	131 523	21 742	0	21 742	11 859	0	11 859	121 640	0	121 640
45818	93 015	0	93 015	4 163	0	4 163	2 777	0	2 777	91 629	0	91 629
45918	2 588	0	2 588	516	0	516	281	0	281	2 353	0	2 353
47407	0	0	0	39 034	28 676	67 710	39 034	28 676	67 710	0	0	0
47411	9 206	227	9 433	50 184	95	50 279	49 181	51	49 232	8 203	183	8 386
47416	570	0	570	5 055	0	5 055	4 798	0	4 798	313	0	313
47422	29 198	0	29 198	231 543	0	231 543	215 600	0	215 600	13 255	0	13 255
47425	22 513	0	22 513	22 436	0	22 436	16 908	0	16 908	16 985	0	16 985
47426	0	0	0	59	0	59	107	0	107	48	0	48
47902	45 902	0	45 902	0	0	0	0	0	0	45 902	0	45 902
50220	605	0	605	18	0	18	533	0	533	1 120	0	1 120
50719	1 706	0	1 706	0	0	0	0	0	0	1 706	0	1 706
50720	14 067	0	14 067	50	0	50	114	0	114	14 131	0	14 131
51410	2 282	0	2 282	1 937	0	1 937	311	0	311	656	0	656
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	10 738	0	10 738	14 253	0	14 253	4 468	0	4 468	953	0	953
60305	8 447	0	8 447	747	0	747	747	0	747	8 447	0	8 447
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	1 252	0	1 252	1 973	0	1 973	1 960	0	1 960	1 239	0	1 239
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	594	0	594	218	0	218	258	0	258	634	0	634
60324	10 183	0	10 183	1 573	0	1 573	554	0	554	9 164	0	9 164
60335	2 737	0	2 737	6 185	0	6 185	6 185	0	6 185	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
60414	158 093	0	158 093	232	0	232	2 716	0	2 716	160 577	0	160 577
60903	4 670	0	4 670	0	0	0	235	0	235	4 905	0	4 905
61301	11	0	11	954	0	954	943	0	943	0	0	0
61304	62	0	62	9	0	9	1	0	1	54	0	54
61701	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
62002	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	685 734	0	685 734	64	0	64	226 341	0	226 341	912 011	0	912 011
70603	32 583	0	32 583	0	0	0	17 839	0	17 839	50 422	0	50 422
70604	792	0	792	0	0	0	862	0	862	1 654	0	1 654
70801	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
Итого по пассиву (баланс)	14 921 605	135 083	15 056 688	11 751 640	132 566	11 884 206	11 888 150	140 293	12 028 443	15 058 115	142 810	15 200 925
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по активу (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Пассив
85101	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
Итого по пассиву (баланс)	36 171	0	36 171	0	0	0	0	0	0	36 171	0	36 171
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 592 566	0	1 592 566	2 060 813	0	2 060 813	1 994 656	0	1 994 656	1 658 723	0	1 658 723
90902	4 281 361	0	4 281 361	2 106 863	0	2 106 863	2 562 721	0	2 562 721	3 825 503	0	3 825 503
91202	495 233	0	495 233	31 338	0	31 338	48 067	0	48 067	478 504	0	478 504
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	9 091 005	0	9 091 005	136 436	0	136 436	1 796 906	0	1 796 906	7 430 535	0	7 430 535
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	48 204	0	48 204	0	0	0	0	0	0	48 204	0	48 204
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	3 991	0	3 991	3 627	0	3 627	4 000	0	4 000	3 618	0	3 618
91704	126	0	126	356	0	356	0	0	0	482	0	482
91802	49 446	0	49 446	15 699	0	15 699	0	0	0	65 145	0	65 145
99998	9 008 374	0	9 008 374	1 103 556	0	1 103 556	1 327 457	0	1 327 457	8 784 473	0	8 784 473
Итого по активу (баланс)	24 622 951	0	24 622 951	5 458 694	0	5 458 694	7 733 813	0	7 733 813	22 347 832	0	22 347 832
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	8 197 942	0	8 197 942	596 973	0	596 973	456 055	0	456 055	8 057 024	0	8 057 024
91315	140 602	0	140 602	0	0	0	0	0	0	140 602	0	140 602
91316	96 080	0	96 080	520 869	0	520 869	551 198	0	551 198	126 409	0	126 409
91317	286 263	0	286 263	197 669	0	197 669	96 303	0	96 303	184 897	0	184 897
91507	280 987	0	280 987	11 946	0	11 946	0	0	0	269 041	0	269 041
99999	15 614 577	0	15 614 577	2 529 133	0	2 529 133	477 915	0	477 915	13 563 359	0	13 563 359
Итого по пассиву (баланс)	24 622 951	0	24 622 951	3 856 590	0	3 856 590	1 581 471	0	1 581 471	22 347 832	0	22 347 832

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?