Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 655	0	15 655	255	0	255	659	0	659	15 251	0	15 251
20202	103 968	43 779	147 747	3 193 609	188 251	3 381 860	3 170 585	179 126	3 349 711	126 992	52 904	179 896
20208	208 654	0	208 654	413 553	0	413 553	507 971	0	507 971	114 236	0	114 236
20209	24 493	1 107	25 600	2 618 234	84 755	2 702 989	2 614 304	84 994	2 699 298	28 423	868	29 291
20302	0	8 957	8 957	0	240	240	0	295	295	0	8 902	8 902
20305	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
30102	409 502	0	409 502	4 828 759	0	4 828 759	5 014 822	0	5 014 822	223 439	0	223 439
30110	23 842	28 184	52 026	70 330	59 112	129 442	78 218	70 274	148 492	15 954	17 022	32 976
30114	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
30202	81 210	0	81 210	2 200	0	2 200	0	0	0	83 410	0	83 410
30204	1 776	0	1 776	0	0	0	82	0	82	1 694	0	1 694
30210	0	0	0	18 123	0	18 123	18 123	0	18 123	0	0	0
30221	215	0	215	852	18	870	1 067	18	1 085	0	0	0
30233	6 906	186	7 092	113 839	1 805	115 644	119 077	1 374	120 451	1 668	617	2 285
30302	198 341	5 319	203 660	12 032	2 833	14 865	208 091	7 214	215 305	2 282	938	3 220
30306	190 500	30	190 530	426 507	6 968	433 475	245 201	3 153	248 354	371 806	3 845	375 651
30602	4 042	0	4 042	8 821	0	8 821	9 461	0	9 461	3 402	0	3 402
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 165 000	0	1 165 000	1 165 000	0	1 165 000	0	0	0
32003	0	0	0	690 000	0	690 000	600 000	0	600 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 367	1 367	0	17	17	0	33	33	0	1 351	1 351
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	48	0	48	24 952	0	24 952
45107	45 920	0	45 920	0	0	0	0	0	0	45 920	0	45 920
45108	59 338	0	59 338	0	0	0	2 000	0	2 000	57 338	0	57 338
45201	1 720	0	1 720	2 793	0	2 793	2 562	0	2 562	1 951	0	1 951
45203	800	0	800	20 120	0	20 120	13 840	0	13 840	7 080	0	7 080
45204	74 477	0	74 477	44 424	0	44 424	55 530	0	55 530	63 371	0	63 371
45205	53 251	0	53 251	22 933	0	22 933	1 472	0	1 472	74 712	0	74 712
45206	917 815	0	917 815	44 403	0	44 403	76 576	0	76 576	885 642	0	885 642
45207	2 500 771	0	2 500 771	138 747	0	138 747	125 554	0	125 554	2 513 964	0	2 513 964
45208	875 065	0	875 065	7 100	0	7 100	3 985	0	3 985	878 180	0	878 180
45306	810	0	810	0	0	0	135	0	135	675	0	675
45307	29 590	0	29 590	0	0	0	0	0	0	29 590	0	29 590
45308	10 600	0	10 600	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600
45404	56	0	56	56	0	56	112	0	112	0	0	0
45405	83	0	83	0	0	0	44	0	44	39	0	39
45406	56 273	0	56 273	7 857	0	7 857	20 690	0	20 690	43 440	0	43 440
45407	74 008	0	74 008	3 200	0	3 200	3 105	0	3 105	74 103	0	74 103
45408	116 193	0	116 193	0	0	0	16	0	16	116 177	0	116 177
45504	60	0	60	10	0	10	15	0	15	55	0	55
45505	20 320	0	20 320	1 247	0	1 247	7 544	0	7 544	14 023	0	14 023
45506	178 499	0	178 499	10 252	0	10 252	12 831	0	12 831	175 920	0	175 920
45507	1 028 758	1 039	1 029 797	52 641	13	52 654	33 850	25	33 875	1 047 549	1 027	1 048 576
45509	12 555	0	12 555	5 037	0	5 037	3 923	0	3 923	13 669	0	13 669
45812	35 850	0	35 850	0	0	0	0	0	0	35 850	0	35 850
45815	12 778	0	12 778	480	0	480	548	0	548	12 710	0	12 710
45912	5 147	0	5 147	15	0	15	0	0	0	5 162	0	5 162
45915	1 049	0	1 049	344	0	344	112	0	112	1 281	0	1 281
47408	0	0	0	12 094	38 057	50 151	12 094	38 057	50 151	0	0	0
47415	8 501	0	8 501	38	0	38	94	0	94	8 445	0	8 445
47423	9 685	547	10 232	18 142	4 345	22 487	21 650	4 352	26 002	6 177	540	6 717
47427	21 224	0	21 224	52 746	0	52 746	52 534	0	52 534	21 436	0	21 436
47901	114 621	0	114 621	0	0	0	0	0	0	114 621	0	114 621
50205	0	21 406	21 406	0	357	357	0	507	507	0	21 256	21 256
50206	9 721	0	9 721	172	0	172	214	0	214	9 679	0	9 679
50221	6 094	0	6 094	102	0	102	537	0	537	5 659	0	5 659
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 922	0	40 922	0	0	0	262	0	262	40 660	0	40 660
50721	913	0	913	968	0	968	39	0	39	1 842	0	1 842
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	1 102	0	1 102	693	0	693	357	0	357	1 438	0	1 438
60308	824	0	824	159	3	162	937	3	940	46	0	46
60312	142 217	91	142 308	17 329	124	17 453	16 296	50	16 346	143 250	165	143 415
60314	0	3 042	3 042	0	52	52	0	0	0	0	3 094	3 094
60323	91	0	91	5 855	0	5 855	5 866	0	5 866	80	0	80
60401	837 233	0	837 233	30 737	0	30 737	457	0	457	867 513	0	867 513
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	38 473	0	38 473	25	0	25	30 260	0	30 260	8 238	0	8 238
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	8 573	0	8 573	280	0	280	15	0	15	8 838	0	8 838
61008	50 231	0	50 231	504	0	504	371	0	371	50 364	0	50 364
61009	45 126	0	45 126	242	0	242	320	0	320	45 048	0	45 048
61010	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
61403	20 597	0	20 597	136	0	136	734	0	734	19 999	0	19 999
70606	1 126 031	0	1 126 031	108 667	0	108 667	1 126 031	0	1 126 031	108 667	0	108 667
70608	139 227	0	139 227	4 738	0	4 738	139 227	0	139 227	4 738	0	4 738
70609	11 618	0	11 618	398	0	398	11 618	0	11 618	398	0	398
70611	7 819	0	7 819	989	0	989	7 819	0	7 819	989	0	989
70706	0	0	0	1 130 838	0	1 130 838	0	0	0	1 130 838	0	1 130 838
70708	0	0	0	139 227	0	139 227	0	0	0	139 227	0	139 227
70709	0	0	0	11 618	0	11 618	0	0	0	11 618	0	11 618
70711	0	0	0	7 819	0	7 819	0	0	0	7 819	0	7 819
Итого по активу (баланс)	10 096 677	115 054	10 211 731	15 648 704	386 980	16 035 684	15 615 300	389 505	16 004 805	10 130 081	112 529	10 242 610
Пассив
10207	419 000	0	419 000	0	0	0	0	0	0	419 000	0	419 000
10601	326 886	0	326 886	509	0	509	542	0	542	326 919	0	326 919
10603	7 006	0	7 006	575	0	575	1 070	0	1 070	7 501	0	7 501
10701	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
10801	48 485	0	48 485	0	0	0	0	0	0	48 485	0	48 485
20309	0	2 420	2 420	0	76	76	0	61	61	0	2 405	2 405
30109	0	0	0	0	0	0	273	0	273	273	0	273
30222	202	279	481	512	849	1 361	310	570	880	0	0	0
30223	0	0	0	546	0	546	582	0	582	36	0	36
30226	182	0	182	3	0	3	2	0	2	181	0	181
30232	74	0	74	168 283	8 365	176 648	168 257	8 365	176 622	48	0	48
30301	198 341	5 319	203 660	208 091	7 214	215 305	12 032	2 833	14 865	2 282	938	3 220
30305	190 500	30	190 530	245 201	3 153	248 354	426 507	6 968	433 475	371 806	3 845	375 651
30601	3 781	0	3 781	9 048	0	9 048	8 186	0	8 186	2 919	0	2 919
31308	6 750	0	6 750	6 550	0	6 550	0	0	0	200	0	200
40502	40 739	0	40 739	19 029	0	19 029	0	0	0	21 710	0	21 710
40602	17 521	38	17 559	51 061	0	51 061	40 066	0	40 066	6 526	38	6 564
40603	22 925	0	22 925	22 383	0	22 383	5 793	0	5 793	6 335	0	6 335
40701	1 719	9	1 728	9 396	0	9 396	8 559	0	8 559	882	9	891
40702	493 335	109	493 444	2 731 102	14 842	2 745 944	2 742 025	14 841	2 756 866	504 258	108	504 366
40703	25 523	0	25 523	44 390	0	44 390	46 828	0	46 828	27 961	0	27 961
40802	96 444	0	96 444	526 066	0	526 066	516 865	0	516 865	87 243	0	87 243
40817	569 550	6 201	575 751	674 103	1 740	675 843	507 992	1 079	509 071	403 439	5 540	408 979
40820	522	0	522	329	0	329	139	0	139	332	0	332
40821	139	0	139	83 216	0	83 216	83 502	0	83 502	425	0	425
40905	11	0	11	26 292	0	26 292	26 292	0	26 292	11	0	11
40906	11 255	0	11 255	394 883	0	394 883	389 825	0	389 825	6 197	0	6 197
40909	0	3	3	1 302	2 705	4 007	1 302	2 725	4 027	0	23	23
40910	0	0	0	196	2 730	2 926	196	2 730	2 926	0	0	0
40911	148 919	0	148 919	914 071	0	914 071	940 825	0	940 825	175 673	0	175 673
40912	0	0	0	4 386	10 893	15 279	4 386	10 893	15 279	0	0	0
40913	0	0	0	616	5 594	6 210	616	5 594	6 210	0	0	0
41803	30 000	0	30 000	0	0	0	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000
41807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41905	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
41906	40 333	0	40 333	0	0	0	15 000	0	15 000	55 333	0	55 333
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	35 000	0	35 000	0	0	0	2 000	0	2 000	37 000	0	37 000
42105	16 600	0	16 600	5 600	0	5 600	1 200	0	1 200	12 200	0	12 200
42106	63 500	0	63 500	41 500	0	41 500	7 600	0	7 600	29 600	0	29 600
42107	121 000	0	121 000	8 000	0	8 000	5 000	0	5 000	118 000	0	118 000
42301	154 425	14 229	168 654	248 156	13 345	261 501	224 015	6 596	230 611	130 284	7 480	137 764
42304	906	24 092	24 998	612	1 276	1 888	828	837	1 665	1 122	23 653	24 775
42305	3 829	38 445	42 274	1 226	3 655	4 881	911	3 217	4 128	3 514	38 007	41 521
42306	3 410 809	20 942	3 431 751	339 733	3 533	343 266	408 381	10 278	418 659	3 479 457	27 687	3 507 144
42307	1 852 668	0	1 852 668	89 299	0	89 299	140 611	0	140 611	1 903 980	0	1 903 980
42309	34 266	0	34 266	2 095	0	2 095	0	0	0	32 171	0	32 171
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	53	54	0	7	7	0	306	306	1	352	353
43801	5 190	0	5 190	0	0	0	0	0	0	5 190	0	5 190
44915	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45115	4 634	0	4 634	420	0	420	0	0	0	4 214	0	4 214
45215	94 726	0	94 726	16 959	0	16 959	14 698	0	14 698	92 465	0	92 465
45415	1 426	0	1 426	26	0	26	32	0	32	1 432	0	1 432
45515	23 085	0	23 085	757	0	757	1 262	0	1 262	23 590	0	23 590
45818	30 672	0	30 672	328	0	328	162	0	162	30 506	0	30 506
45918	2 242	0	2 242	12	0	12	15	0	15	2 245	0	2 245
47405	0	0	0	0	1 126	1 126	0	1 126	1 126	0	0	0
47407	0	0	0	39 191	12 109	51 300	39 191	12 109	51 300	0	0	0
47411	22 169	292	22 461	33 257	199	33 456	34 045	163	34 208	22 957	256	23 213
47416	503	0	503	1 257	0	1 257	788	0	788	34	0	34
47422	1 742	214	1 956	433 393	7 198	440 591	439 906	6 984	446 890	8 255	0	8 255
47425	2 024	0	2 024	7 254	0	7 254	7 670	0	7 670	2 440	0	2 440
47426	0	0	0	16	0	16	24	0	24	8	0	8
47902	5 943	0	5 943	0	0	0	10 848	0	10 848	16 791	0	16 791
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	15 655	0	15 655	659	0	659	255	0	255	15 251	0	15 251
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	885	0	885	7 293	0	7 293	7 215	0	7 215	807	0	807
60305	0	0	0	9 717	0	9 717	10 188	0	10 188	471	0	471
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	369	0	369	494	0	494	425	0	425	300	0	300
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	128	1	129	68	0	68	99	0	99	159	1	160
60324	1 467	0	1 467	6	0	6	6	0	6	1 467	0	1 467
60601	178 946	0	178 946	65	0	65	2 459	0	2 459	181 340	0	181 340
61301	233	0	233	409	0	409	176	0	176	0	0	0
61304	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
70601	1 140 749	0	1 140 749	1 140 749	0	1 140 749	109 773	0	109 773	109 773	0	109 773
70603	137 899	0	137 899	137 899	0	137 899	4 712	0	4 712	4 712	0	4 712
70604	11 560	0	11 560	11 560	0	11 560	358	0	358	358	0	358
70701	0	0	0	0	0	0	1 141 078	0	1 141 078	1 141 078	0	1 141 078
70703	0	0	0	0	0	0	137 899	0	137 899	137 899	0	137 899
70704	0	0	0	0	0	0	11 560	0	11 560	11 560	0	11 560
Итого по пассиву (баланс)	10 099 055	112 676	10 211 731	8 735 160	100 609	8 835 769	8 768 373	98 275	8 866 648	10 132 268	110 342	10 242 610
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	280 179	0	280 179	21 512	0	21 512	16 301	0	16 301	285 390	0	285 390
90902	450 771	0	450 771	33 214	0	33 214	32 278	0	32 278	451 707	0	451 707
91202	5 589 536	0	5 589 536	353 241	0	353 241	406 607	0	406 607	5 536 170	0	5 536 170
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	14 200	0	14 200	0	0	0	0	0	0	14 200	0	14 200
91414	5 013 414	0	5 013 414	182 772	0	182 772	78 955	0	78 955	5 117 231	0	5 117 231
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	879	0	879	1 295	0	1 295	595	0	595	1 579	0	1 579
91704	628	0	628	0	0	0	0	0	0	628	0	628
91802	15 863	0	15 863	0	0	0	3	0	3	15 860	0	15 860
99998	8 329 368	0	8 329 368	848 873	0	848 873	947 788	0	947 788	8 230 453	0	8 230 453
Итого по активу (баланс)	19 771 314	0	19 771 314	1 440 909	0	1 440 909	1 482 529	0	1 482 529	19 729 694	0	19 729 694
Пассив
91003	0	0	0	2 118	0	2 118	2 118	0	2 118	0	0	0
91311	461 928	0	461 928	33 043	0	33 043	0	0	0	428 885	0	428 885
91312	7 694 086	0	7 694 086	484 167	0	484 167	406 641	0	406 641	7 616 560	0	7 616 560
91315	16 500	0	16 500	13 500	0	13 500	24 805	0	24 805	27 805	0	27 805
91316	26 850	0	26 850	225 170	0	225 170	219 354	0	219 354	21 034	0	21 034
91317	47 703	0	47 703	189 790	0	189 790	195 955	0	195 955	53 868	0	53 868
91507	82 301	0	82 301	0	0	0	0	0	0	82 301	0	82 301
99999	11 441 946	0	11 441 946	516 567	0	516 567	573 862	0	573 862	11 499 241	0	11 499 241
Итого по пассиву (баланс)	19 771 314	0	19 771 314	1 464 355	0	1 464 355	1 422 735	0	1 422 735	19 729 694	0	19 729 694
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 382	21 382	0	18 379	18 379	0	3 003	3 003
93302	0	0	0	0	6 073	6 073	0	6 073	6 073	0	0	0
93801	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	84	27 455	27 539	84	24 452	24 536	0	3 003	3 003
Пассив
96001	0	0	0	18 365	0	18 365	21 368	0	21 368	3 003	0	3 003
96302	0	0	0	6 054	0	6 054	6 054	0	6 054	0	0	0
96801	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 553	0	24 553	27 556	0	27 556	3 003	0	3 003
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 158 863,0000	0	0	0,0000	0	0	425 680,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	70 022 215,0000	0	0	0,0000	0	0	375,0000	0	0	70 021 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 181 078,0000	0	0	0,0000	0	0	426 055,0000	0	0	71 755 023,0000
Пассив
98050	0	0	70 014 243,0000	0	0	375,0000	0	0	0,0000	0	0	70 013 868,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	745 064,0000	0	0	425 680,0000	0	0	0,0000	0	0	319 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 181 078,0000	0	0	426 055,0000	0	0	0,0000	0	0	71 755 023,0000

Страница была полезной?