Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 003	0	8 003	266	0	266	1 460	0	1 460	6 809	0	6 809
20202	168 204	32 584	200 788	3 025 273	175 597	3 200 870	3 113 635	180 213	3 293 848	79 842	27 968	107 810
20207	300	91	391	48 221	191	48 412	47 593	194	47 787	928	88	1 016
20208	68 653	0	68 653	504 521	0	504 521	485 057	0	485 057	88 117	0	88 117
20209	82 497	1 150	83 647	2 472 218	47 588	2 519 806	2 522 035	47 678	2 569 713	32 680	1 060	33 740
20302	0	3 485	3 485	0	1 073	1 073	0	1 100	1 100	0	3 458	3 458
20305	0	0	0	0	827	827	0	827	827	0	0	0
30102	34 618	0	34 618	4 706 954	0	4 706 954	4 636 972	0	4 636 972	104 600	0	104 600
30110	15 275	37 631	52 906	41 575	74 299	115 874	48 507	71 256	119 763	8 343	40 674	49 017
30114	0	38 824	38 824	0	1 336	1 336	0	4 323	4 323	0	35 837	35 837
30202	43 256	0	43 256	8 719	0	8 719	0	0	0	51 975	0	51 975
30204	1 468	0	1 468	332	0	332	0	0	0	1 800	0	1 800
30210	0	0	0	34 016	0	34 016	34 016	0	34 016	0	0	0
30221	0	0	0	1 152	10	1 162	1 152	10	1 162	0	0	0
30233	1 291	169	1 460	82 642	209	82 851	82 511	136	82 647	1 422	242	1 664
30302	245 356	1 447	246 803	10 872	4 353	15 225	5 113	3 964	9 077	251 115	1 836	252 951
30306	10 000	30	10 030	100 000	1	100 001	10 000	2	10 002	100 000	29	100 029
30602	4 883	0	4 883	99 054	0	99 054	99 814	0	99 814	4 123	0	4 123
31904	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000
32201	0	1 302	1 302	0	52	52	0	75	75	0	1 279	1 279
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44907	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45203	45 679	0	45 679	51 333	0	51 333	49 572	0	49 572	47 440	0	47 440
45204	15 100	0	15 100	1 059	0	1 059	5 077	0	5 077	11 082	0	11 082
45205	18 140	0	18 140	500	0	500	2 647	0	2 647	15 993	0	15 993
45206	969 839	0	969 839	182 428	0	182 428	101 215	0	101 215	1 051 052	0	1 051 052
45207	2 348 971	19 738	2 368 709	164 742	3 072	167 814	194 937	3 354	198 291	2 318 776	19 456	2 338 232
45208	531 348	0	531 348	0	0	0	721	0	721	530 627	0	530 627
45306	22 700	0	22 700	2 000	0	2 000	0	0	0	24 700	0	24 700
45307	6 500	0	6 500	0	0	0	2 500	0	2 500	4 000	0	4 000
45404	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
45405	1 133	0	1 133	0	0	0	476	0	476	657	0	657
45406	35 758	0	35 758	7 265	0	7 265	2 440	0	2 440	40 583	0	40 583
45407	101 891	0	101 891	1 277	0	1 277	513	0	513	102 655	0	102 655
45408	66 459	0	66 459	2 300	0	2 300	300	0	300	68 459	0	68 459
45502	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45504	16	0	16	15	0	15	12	0	12	19	0	19
45505	10 981	0	10 981	2 895	0	2 895	1 853	0	1 853	12 023	0	12 023
45506	128 943	0	128 943	21 357	0	21 357	10 428	0	10 428	139 872	0	139 872
45507	595 183	999	596 182	49 689	40	49 729	20 170	58	20 228	624 702	981	625 683
45509	13 967	0	13 967	7 674	0	7 674	7 646	0	7 646	13 995	0	13 995
45812	8 000	0	8 000	3 589	0	3 589	3 589	0	3 589	8 000	0	8 000
45814	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45815	11 251	0	11 251	443	0	443	507	0	507	11 187	0	11 187
45912	1 731	0	1 731	351	0	351	360	0	360	1 722	0	1 722
45915	744	0	744	114	0	114	123	0	123	735	0	735
47408	0	0	0	2 440	116 034	118 474	2 440	116 034	118 474	0	0	0
47423	2 756	0	2 756	15 205	3 294	18 499	14 931	3 247	18 178	3 030	47	3 077
47427	12 945	39	12 984	46 157	145	46 302	41 740	131	41 871	17 362	53	17 415
47901	0	0	0	54 644	0	54 644	0	0	0	54 644	0	54 644
50205	0	8 799	8 799	0	406	406	0	507	507	0	8 698	8 698
50206	9 755	0	9 755	74	0	74	0	0	0	9 829	0	9 829
50221	3 522	0	3 522	102	0	102	6	0	6	3 618	0	3 618
50705	4 642	0	4 642	0	0	0	0	0	0	4 642	0	4 642
50706	41 645	0	41 645	399	0	399	1 236	0	1 236	40 808	0	40 808
50721	2 414	0	2 414	565	0	565	786	0	786	2 193	0	2 193
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 161	0	1 161	935	0	935	1 032	0	1 032	1 064	0	1 064
60308	400	0	400	968	0	968	704	0	704	664	0	664
60312	252 094	318	252 412	32 839	58	32 897	57 170	376	57 546	227 763	0	227 763
60323	898	0	898	17	0	17	14	0	14	901	0	901
60401	737 810	0	737 810	56 193	0	56 193	53 772	0	53 772	740 231	0	740 231
60404	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
60701	20 324	0	20 324	43 158	0	43 158	56 260	0	56 260	7 222	0	7 222
60702	1 767	0	1 767	0	0	0	0	0	0	1 767	0	1 767
61002	5 745	0	5 745	173	0	173	198	0	198	5 720	0	5 720
61008	29 585	0	29 585	724	0	724	792	0	792	29 517	0	29 517
61009	26 198	0	26 198	1 161	0	1 161	1 552	0	1 552	25 807	0	25 807
61010	91	0	91	34	0	34	0	0	0	125	0	125
61011	38 064	0	38 064	0	0	0	0	0	0	38 064	0	38 064
61209	0	0	0	514	0	514	514	0	514	0	0	0
61210	0	0	0	2 107	0	2 107	2 107	0	2 107	0	0	0
61403	16 007	0	16 007	669	0	669	625	0	625	16 051	0	16 051
70606	142 041	0	142 041	88 116	0	88 116	0	0	0	230 157	0	230 157
70608	19 270	0	19 270	11 704	0	11 704	0	0	0	30 974	0	30 974
70609	541	0	541	385	0	385	0	0	0	926	0	926
70611	2 070	0	2 070	1 035	0	1 035	0	0	0	3 105	0	3 105
70802	7 297	0	7 297	0	0	0	0	0	0	7 297	0	7 297
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	326 667	0	326 667	0	0	0	0	0	0	326 667	0	326 667
10603	5 936	0	5 936	793	0	793	668	0	668	5 811	0	5 811
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	50 005	0	50 005	0	0	0	0	0	0	50 005	0	50 005
20309	0	374	374	0	36	36	0	26	26	0	364	364
30109	3 939	0	3 939	32 869	0	32 869	32 226	0	32 226	3 296	0	3 296
30222	0	0	0	603	359	962	603	359	962	0	0	0
30223	29	0	29	850	0	850	856	0	856	35	0	35
30226	180	0	180	9	0	9	0	0	0	171	0	171
30232	109	0	109	84 974	3 030	88 004	85 023	3 030	88 053	158	0	158
30301	245 356	1 447	246 803	5 113	3 964	9 077	10 872	4 353	15 225	251 115	1 836	252 951
30305	10 000	30	10 030	10 000	2	10 002	100 000	1	100 001	100 000	29	100 029
30601	4 366	0	4 366	95 408	0	95 408	95 176	0	95 176	4 134	0	4 134
31302	50 000	0	50 000	585 000	0	585 000	555 000	0	555 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	220 000	0	220 000	240 000	0	240 000	20 000	0	20 000
40502	8 619	0	8 619	25 858	0	25 858	26 047	0	26 047	8 808	0	8 808
40602	10 881	46	10 927	82 417	2	82 419	82 197	2	82 199	10 661	46	10 707
40603	86 600	0	86 600	17 373	0	17 373	12 884	0	12 884	82 111	0	82 111
40701	325	7	332	29 898	1	29 899	29 975	0	29 975	402	6	408
40702	480 113	2 088	482 201	3 365 488	68 445	3 433 933	3 384 374	68 413	3 452 787	498 999	2 056	501 055
40703	23 069	163	23 232	40 607	43	40 650	43 432	5	43 437	25 894	125	26 019
40802	94 401	0	94 401	536 200	0	536 200	539 597	0	539 597	97 798	0	97 798
40807	30	80	110	269	361	630	356	281	637	117	0	117
40817	302 644	4 513	307 157	607 472	550	608 022	599 721	729	600 450	294 893	4 692	299 585
40820	114	0	114	130	0	130	128	0	128	112	0	112
40821	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
40905	500	0	500	14 093	0	14 093	13 700	0	13 700	107	0	107
40906	9 342	0	9 342	312 390	0	312 390	309 391	0	309 391	6 343	0	6 343
40909	4	49	53	798	3 829	4 627	804	3 783	4 587	10	3	13
40910	0	0	0	143	915	1 058	143	955	1 098	0	40	40
40911	192 490	0	192 490	1 120 298	0	1 120 298	1 057 051	0	1 057 051	129 243	0	129 243
40912	0	0	0	3 465	6 552	10 017	3 465	6 552	10 017	0	0	0
40913	10	0	10	1 206	4 176	5 382	1 196	4 176	5 372	0	0	0
41806	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
41904	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
41905	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
41906	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000
41907	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42104	38 550	0	38 550	23 850	0	23 850	10 300	0	10 300	25 000	0	25 000
42105	3 300	0	3 300	17 800	0	17 800	30 050	0	30 050	15 550	0	15 550
42106	71 651	0	71 651	9 000	0	9 000	4 300	0	4 300	66 951	0	66 951
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	128 221	4 388	132 609	219 499	351	219 850	214 710	268	214 978	123 432	4 305	127 737
42304	31 096	55 840	86 936	7 835	11 155	18 990	4 188	8 849	13 037	27 449	53 534	80 983
42305	288	62 138	62 426	291	23 474	23 765	3	22 857	22 860	0	61 521	61 521
42306	3 610 360	21 819	3 632 179	388 584	7 918	396 502	396 952	11 791	408 743	3 618 728	25 692	3 644 420
42307	603 365	0	603 365	44 816	0	44 816	81 633	0	81 633	640 182	0	640 182
42601	1	11	12	0	1	1	0	1	1	1	11	12
42606	191	0	191	0	0	0	1	0	1	192	0	192
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44915	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	70 100	0	70 100	11 458	0	11 458	11 483	0	11 483	70 125	0	70 125
45415	1 597	0	1 597	0	0	0	20	0	20	1 617	0	1 617
45515	26 356	0	26 356	1 368	0	1 368	1 513	0	1 513	26 501	0	26 501
45818	18 002	0	18 002	291	0	291	570	0	570	18 281	0	18 281
45918	769	0	769	116	0	116	120	0	120	773	0	773
47405	0	0	0	0	4 249	4 249	0	4 249	4 249	0	0	0
47407	0	0	0	118 319	3 013	121 332	118 319	3 013	121 332	0	0	0
47411	28 738	545	29 283	26 310	460	26 770	27 296	530	27 826	29 724	615	30 339
47414	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
47416	1 537	0	1 537	9 800	0	9 800	9 474	0	9 474	1 211	0	1 211
47422	2 390	221	2 611	599 729	3 666	603 395	599 747	3 445	603 192	2 408	0	2 408
47425	1 736	0	1 736	3 183	0	3 183	4 783	0	4 783	3 336	0	3 336
47426	153	0	153	123	0	123	337	0	337	367	0	367
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	8 003	0	8 003	1 460	0	1 460	266	0	266	6 809	0	6 809
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 018	0	1 018	10 480	0	10 480	10 347	0	10 347	885	0	885
60305	155	0	155	13 342	0	13 342	13 442	0	13 442	255	0	255
60307	17	0	17	59	0	59	42	0	42	0	0	0
60311	801	0	801	1 104	0	1 104	549	0	549	246	0	246
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	62	0	62	1 160	0	1 160	1 208	0	1 208	110	0	110
60324	1 964	0	1 964	0	0	0	74	0	74	2 038	0	2 038
60601	143 091	0	143 091	168	0	168	2 594	0	2 594	145 517	0	145 517
61301	0	0	0	482	0	482	482	0	482	0	0	0
70601	150 927	0	150 927	0	0	0	92 043	0	92 043	242 970	0	242 970
70603	19 492	0	19 492	0	0	0	11 778	0	11 778	31 270	0	31 270
70604	361	0	361	0	0	0	360	0	360	721	0	721
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	7 159	0	7 159	0	0	0	7 159	0	7 159
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	7 159	0	7 159	7 159	0	7 159
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	118 716	0	118 716	5 452	0	5 452	5 351	0	5 351	118 817	0	118 817
90902	403 528	0	403 528	67 427	0	67 427	67 413	0	67 413	403 542	0	403 542
91202	4 779 907	0	4 779 907	344 332	0	344 332	139 140	0	139 140	4 985 099	0	4 985 099
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 843 778	0	3 843 778	322 437	0	322 437	85 519	0	85 519	4 080 696	0	4 080 696
91501	24 245	0	24 245	0	0	0	0	0	0	24 245	0	24 245
91604	807	0	807	78	0	78	79	0	79	806	0	806
91704	439	0	439	0	0	0	0	0	0	439	0	439
91802	7 144	0	7 144	0	0	0	0	0	0	7 144	0	7 144
99998	6 485 092	0	6 485 092	1 015 065	0	1 015 065	801 133	0	801 133	6 699 024	0	6 699 024
Пассив
91003	0	0	0	8 719	0	8 719	8 719	0	8 719	0	0	0
91004	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
91311	230 758	0	230 758	1 509	0	1 509	0	0	0	229 249	0	229 249
91312	5 909 278	0	5 909 278	403 310	0	403 310	601 463	0	601 463	6 107 431	0	6 107 431
91315	111 795	0	111 795	10 106	0	10 106	1 000	0	1 000	102 689	0	102 689
91316	75 117	0	75 117	235 119	2 358	237 477	283 718	2 358	286 076	123 716	0	123 716
91317	119 341	200	119 541	139 476	204	139 680	117 471	4	117 475	97 336	0	97 336
91507	38 603	0	38 603	0	0	0	0	0	0	38 603	0	38 603
99999	9 178 573	0	9 178 573	296 038	0	296 038	738 262	0	738 262	9 620 797	0	9 620 797
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	19 623	19 623	0	19 623	19 623	0	0	0
93801	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	17 567	2 010	19 577	17 567	2 010	19 577	0	0	0
96801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000
98010	0	0	60 906 910,0000	0	0	7 500,0000	0	0	1 055 660,0000	0	0	59 858 750,0000
Пассив
98050	0	0	60 896 010,0000	0	0	1 055 660,0000	0	0	7 500,0000	0	0	59 847 850,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	286 354,0000	0	0	286 354,0000
98070	0	0	10 900,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 900,0000

Страница была полезной?